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上海雅仕投资发展有限责任公司 对于为控股子公司公司担保的通知
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证券代码：603329证券简称：上海雅仕公示序号：2023-008
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
1、被担保人名字：江苏省雅仕商贸有限公司（下称“雅仕商贸”）系上海雅仕投资发展有限责任公司（下称“企业”）全资子公司。
2、此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：此次担保额度为人民币3,000万余元。截止到本公告日，公司已经具体为雅仕商贸所提供的担保余额为24,000万余元（含此次）。
3、此次贷款担保是否存在质押担保：否
4、对外担保逾期总计总数：无
5、尤其风险防范：截止到本公告日，公司及子公司对外担保总额为rmb67,700万余元（含此次），均为企业对控股子公司及子公司所提供的贷款担保，占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司公司股东资产总额的比例为65.68%，请广大投资者充足关心担保风险。
一、贷款担保状况简述
（一）对外担保基本情况
公司全资子公司雅仕商贸因业务发展的融资需求，向建设银行股份有限公司连云港港口分行申办信贷业务，开放式信用额度rmb3,000万余元，借款期限为2022年12月7日至2023年12月7日。企业为雅仕商贸此次银行信贷业务流程给予连带责任保证，最大担保额rmb3,000万余元，担保期限为三年。
（二）此次对外担保履行内部结构决策制定
公司在2022年4月26日举行的第三届股东会第七次大会及2022年5月19日举行的2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度对外担保额度的议案》，允许企业2022本年度为分公司给予总金额不超过人民币55,000万元贷款担保，其中对公司全资子公司给予总计不超过人民币36,000万元贷款担保，对我们公司子公司和控股孙公司给予总计不超过人民币19,000万元贷款担保。
该担保额度有效期限自企业2021年年度股东大会表决通过之日起止2022年年度股东大会举办之日止。以上事宜详细企业分别于2022年4月28日和2022年5月20日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于公司2022年度对外担保额度的公告》（公示序号：2022-023）和《2021年年度股东大会决议公告》（公示序号：2022-029）。
这次贷款担保事宜及额度皆在公司已经执行审批流程年度对外开放担保额度之内，不用执行别的审批流程，符合相关要求。
二、被担保人基本概况
1、被担保人名字：江苏省雅仕商贸有限公司
2、统一社会信用代码：9132070068588213XB
3、创立日期：2009年3月9日
4、注册资金：2,000万余元整
5、公司注册地址：连云港经济经开区佟圩路8号写字楼A栋
6、法人代表：郭长吉
7、业务范围：许可经营项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）一般项目：谷类市场销售；豆及甘薯市场销售；非食品油市场销售；食用添加剂市场销售；非定居房产租赁；技术进出口；国内贸易；社会经济咨询服务项目；进出口代理；国内贸易代理；供应链服务项目；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；第三类非药品类易制毒化学品运营；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；专用型有机化学商品销售（没有危化品）；金属材料销售；成品油批发（没有危化品）；煤碳及制品市场销售；金属矿石市场销售；金属制造市场销售；有色金属合金市场销售；性能卓越稀有金属及合金制品市场销售；非金属矿产及制品市场销售；高纯石墨及碳素制品市场销售；复合材料市场销售；耐火保温材料市场销售；肥料销售；木材销售；棉、麻市场销售；纸桨市场销售；纸包装制品市场销售；五金产品批发；机械设备销售；建筑材料销售；饲料市场销售；饲料添加物市场销售；畜牧业水产业饲料销售；粮食收购（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）
8、最近一年及一期主要财务指标：
企业：万余元货币：rmb
9、江苏省雅仕商贸有限公司为公司全资子公司。
三、保证合同主要内容
1、担保人：上海雅仕投资发展有限责任公司（招标方）
2、债务人：建设银行股份有限公司连云港港口分行（承包方）
3、确保最大本金余额：rmb3,000万余元整
4、担保期限：按承包方为借款人进行办理每笔信贷业务各自测算，即自每笔信贷业务主合同签署之日起止借款人在这个主合同项下的债务履行期限期满日后三年止。
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：主合同项下不超过人民币叁仟万余元搞的本金余额；及其贷款利息（含利滚利和逾期利息）、合同违约金、赔偿费、裁决书或协商公文等生效文书、迟延履行期间应翻倍收取的债务利息、借款人应向乙方收取的别的账款（包含但是不限于诉讼费用、仲裁费、资产保全费、差旅费报销、执行费、担保费、拍卖费、公证费用、送到费、公告费、律师代理费等）。
四、担保必要性和合理化
这次贷款担保事宜是为了达到雅仕商贸日常运营与业务发展的需求，担保额度在企业本年度贷款担保预估信用额度范围之内，被担保人为公司全资子公司，企业并对日常生产经营和资信情况可以密切关注，担保风险总体可控性，也不会影响企业股东利益，具有必要性和合理化。
五、股东会建议
公司在2022年4月26日举办第三届股东会第七次大会，以9票允许，0票抵制，0票放弃已通过《关于公司2022年度对外担保额度的议案》，独董就以上提案发布了赞同的单独建议。
股东会觉得：企业根据下属企业运营发展的需要，拟为他们提供不超过人民币55,000万元担保额度，合乎监管部门有关发售公司对外担保的相关规定与公司有关要求，不会有损害公司利益的情况。以上被担保对象为公司发展合并财务报表管理体系范畴的企业，企业承担风险可控性。
独董觉得：《关于公司2022年度对外担保额度的议案》的决议及表决合乎《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，程序合法合理。企业2022本年度对外开放担保额度预估事宜有益于达到企业下属企业2022本年度运营要求，贷款担保事项或者有风险性也不会影响企业偿债能力，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。
六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
截止到本公告日，公司及子公司对外担保总金额rmb67,700万余元（含此次），均为企业对控股子公司及子公司所提供的贷款担保，占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司公司股东资产总额的比例为65.68%，在其中为控股子公司所提供的贷款担保为人民币30,000万余元，为子公司所提供的贷款担保为人民币37,700万余元。
除了上述贷款担保外，公司及分公司不会有别的贷款担保状况，亦无贷款逾期贷款担保状况。
特此公告。
上海雅仕投资发展有限责任公司
股东会
2023年3月31日
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