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上海市海优威新型材料有限责任公司 有关应用一部分闲置募集资金临时 补充流动资金的通知
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证券代码:688680证券简称:海优新材公示序号：2023-031
可转债编码:118008可转债通称:海优可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●上海市海优威新型材料有限责任公司（下称“企业”）此次拟应用信用额度不超过人民币20,000.00万余元（包括本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自董事会表决通过之日起不得超过12个月。
公司在2023年3月30日举办第三届股东会第三十三次会议、第三届职工监事第二十七次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。允许企业在保证不受影响募集资金投资项目执行及募集资金使用的情形下，拟应用信用额度不超过人民币20,000.00万余元（包括本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用以与主营有关的生产运营，使用年限自董事会表决通过之日起不得超过12个月。现就详细情况公告如下：
一、募资基本概况
依据中国保险监督管理委员会颁发的《关于同意上海海优威新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2020]3387号），企业批准向社会公布发售人民币普通股2,101亿港元，每一股发行价为人民币69.94元，募资总额为146,943.94万余元，扣减包销及证券承销费等与发售相关费用总计rmb12,253.30万余元后，募资净收益为134,690.64万余元，以上资产已经全部及时。容诚会计师公司（特殊普通合伙）对企业本次公开发行新股的资金到位情况进行检审，并且于2021年1月19日出具了《验资报告》（容诚验字[2020]361Z0126号）。企业按照规范对募资实施了专用账户存储系统，与承销商、执行募投项目的分公司及其储放募资的银行业签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募集资金投资项目状况
结合公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次公开发行的募资在扣减发行费后，方案用以下列募投项目：
企业：万余元
本次募资净收益134,690.64万余元，在其中超募资金总金额74,690.64万余元。
三、此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金计划
依据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进展，企业在保证不受影响募集资金投资项目项目建设进度前提下，为了保证募集资金使用高效率，减少企业财务成本，公司拟应用不超过人民币20,000.00万余元闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自董事会表决通过之日起不得超过12个月，而且企业将随时随地依据募投项目的推进及市场需求状况归还至募资专户。
此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于公司业务扩展、日常运营等和主营有关的生产运营，不可根据直接和间接安排用以新股配售、认购，或是用以个股以及衍化种类、可转换公司债券等交易，不容易变向更改募集资金用途，也不会影响募资融资计划的顺利进行,找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形。
四、有关决议程序流程
公司在2023年3月30日召开第三届股东会第三十三次会议、第三届职工监事第二十七次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目执行及募集资金使用的情形下，将不超过人民币20,000.00万余元闲置募集资金临时用以填补企业流动资金。使用年限自股东会表决通过之日起不得超过12个月。公司独立董事对于该事宜发布了赞同的单独建议。企业履行审批流程合乎有关法律法规要求，合乎监管机构的有关监管政策。
五、重点建议表明
(一)职工监事建议
2023年3月30日，企业第三届职工监事第二十七次大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表达意见如下所示：允许企业在确保不受影响企业正常运营前提下，应用不超过人民币20,000.00万余元闲置募集资金临时填补企业流动资金，使用年限自董事会表决通过之日起不得超过12个月。
(二)独董建议
此次募资临时补充流动资金，有益于处理企业暂时性的流动资金需求，提升募集资金使用高效率，减少销售费用，提高企业经营效率，合乎公司股东和广大投资者权益。公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限与主营有关的生产运营应用，不直接和间接分配用以新股配售、认购或作为个股以及衍化种类、可转换公司债券等买卖，并没有与募集资金投资项目的实施措施相排斥，不受影响募集资金投资项目的顺利进行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形。
综上所述，公司独立董事允许公司使用不超过人民币20,000.00万余元闲置募集资金临时填补企业流动资金并用以与公司主要业务有关的生产运营，使用年限自董事会表决通过之日起不得超过12个月。
(三)承销商审查建议
经核实，承销商中信建投证券有限责任公司（下称“承销商”）觉得：
（一）公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金方案早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了确立同意意见，决策制定合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、政策法规的相关规定。
（二）公司本次应用一部分闲置不用可转换债券募资临时补充流动资金仅限于与公司主要业务有关的生产运营，有助于提高闲置募集资金的使用率，不受影响募集资金投资项目的顺利进行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象。
综上所述，承销商对企业执行此次应用闲置募集资金临时补充流动资金的事宜情况属实。
六、手机上网公示配件
1、《上海海优威新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见》；
2、《中信建投证券股份有限公司关于上海海优威新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
上海市海优威新型材料有限责任公司股东会
2023年3月31日
证券代码：688680证券简称：海优新材公示序号：2023-030
可转债编码：118008可转债通称：海优可转债
上海市海优威新型材料有限责任公司
第三届职工监事第二十七次会议决议公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、监事会会议举办状况
上海市海优威新型材料有限责任公司（下称“企业”）第三届职工监事第二十七次大会于2023年3月30日在公司会议室以当场融合通信的形式举办。会议报告已经在开会根据通信方式送到诸位公司监事。此次会议需到公司监事3人，实到公司监事3人。
会议由监事长黄书斌老先生组织。会议召开合乎相关法律法规、政策法规、规章和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议决议状况
经参会公司监事决议，根据下列提案：
（一）决议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
允许企业在确保不受影响企业正常运营前提下，应用不超过人民币20,000.00万余元闲置募集资金临时填补企业流动资金，使用年限自董事会表决通过之日起不得超过12个月。
决议状况：3票同意，0票抵制，0票放弃。
决议结论：允许《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
主要内容详细企业交于日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《上海海优威新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公示序号：2023-031）。
特此公告。
上海市海优威新型材料有限责任公司职工监事
2023年3月31日
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