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北京空港科技园有限责任公司 有关为子公司给予财务资助的 进度公示
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证券简称：空港股份证券代码：600463序号：临2023-013
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●支助目标：北京市天源建设工程有限公司（下称天源公司）；
●支助方法：带息贷款贷款展期；
●支助额度：4,000万元人民币带息贷款贷款展期；
●支助时限：1年；
●支助年利率：4.35%；
●履行决议程序流程：本事宜经北京空港科技园有限责任公司（下称企业）第七届股东会第二十九次大会、企业2023年第一次股东大会决议表决通过。
一、财务资助事宜简述
为了满足企业子公司天源公司流动资金及日常运营要求，企业第七届股东会第二十九次大会、企业2023年第一次股东大会决议审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，允许企业将早期按股份比例向天源公司所提供的4,000万余元贷款开展贷款展期，展期期限1年，贷款年利率4.35%。具体内容详细2023年3月11日、2023年3月28日发表于第一财经日报、上海证券报、证券日报、证劵日报及上海交易所网址www.sse.com.cn的《公司第七届董事会第二十九次会议决议公告》《公司关于为控股子公司提供财务资助的公告》《公司2023年第一次临时股东大会决议公告》。
2023年3月29日，公司和天源公司签署《借款展期合同》，将企业早期向天源公司所提供的4,000万余元带息贷款开展贷款展期。
二、财务资助协议书主要内容
（一）支助方：北京空港科技园有限责任公司（承包方）；
（二）支助目标：北京市天源建设工程有限公司（招标方）；
（三）支助方法：带息贷款贷款展期；
（四）支助额度：4,000万余元；
（五）支助时限：1年；
（六）支助年利率：4.35%；
（七）合同违约责任：
1.利率计算
（1）本合同项下的贷款贷款执行利率具体如下：4.35%。
（2）本合同项下贷款按季计息，计息日为每季度第20日，期满整存零取。
若本合同项下贷款产生占用侵吞或贷款逾期，则分月收取逾期利息、罚息和利滚利。
（3）承包方对招标方期满应对而没付利息、借款本金，均自逾期还款之日起（含该日）按合同贷款利率上浮30%（称之为“逾期利率”）收取罚息。招标方因没有偿还能力应付未付的借款本金及利息，承包方允许贷款展期后并不属于贷款逾期范畴。
（4）招标方未按照约定主要用途应用贷款资金，从总体上毁约所使用的借款额度自毁约日起（含该日）按合同贷款利率上浮50%（称之为“罚息利率”）收取逾期利息，承包方并追责招标方别的合同违约责任且有权利随时随地公布或者部分没到期贷款马上期满。
（5）贷款下发后，如遇到金融机构调节年利率，则合同规定中的合同书贷款全自动可用新年利率，贷款利息分段计算。
合同书贷款年利率发生变化的，合同规定中的罚息利率、逾期利率自姿势相对应变动，并和合同书贷款年利率与此同时逐渐可用，分段计算。
2.合同违约责任
（1）本合同生效后，甲、乙双方都应执行本合同项下的责任义务，任何一方未履行或彻底未履行合同规定的，组成对合同规定的毁约，并要承担赔偿责任。
（2）招标方不按本合同约定的借款期限还款期满应交账款的，承包方有权利依本合同规定扣除罚息及本息。
（3）因业主毁约导致承包方采用诉讼途径实现债权的，招标方需承担承包方因此收取的诉讼费用、律师代理费、差旅费报销以及其它实现债权费用。
（4）在招标方彻底执行合同规定的情况之下，承包方未按本合同约定向甲方给予贷款，甲方有权依据毁约金额具体天数，按逾期利率扣除合同违约金。
三、财务资助风险评估及风控措施
受劳务公司、材料与工程分包成本费持续上涨，开发设计建设行业市场疲软等因素的影响，天源公司近些年新签署的工程施工合同价有所下降，主营业务收入显著下降。与此同时遭受施工单位资金短缺危害，天源公司工程项目结算周期增加，造成经营性现金流入无法满足日常运营。但是目前天源公司好几个建设中的项目已经开始有序复工工作中，为保证项目顺利进行，与此同时有效管理企业交易风险，公司将在维持并对贷款经营规模不会改变的前提下，对天源公司4,000万余元贷款开展贷款展期，此次贷款贷款展期后企业对天源公司给予财务资助账户余额仍然是19,000万余元。企业将高度关注天源公司经营状况。
对于天源公司运营现状和财务状况，公司已经从管理提升和保障现金流量平稳等方面进行，推动天源公司经营效益改进。一方面，积极主动拓展业务领域，在稳定推动其主营的前提下，向园林绿化工程等行业探寻。另一方面，深化企业改革，与行业专业企业合作，对天源公司的业务开展进一步优化整理，尤其是在项目风险管理层面，实行工程项目经理经营责任制，保证在有效控制成本前提下提升项目的总体毛利率。现阶段，公司已经调派专业技术人员入驻天源公司，将加强天源公司节约开支相关措施，推动天源公司经济形势品质稳步提高。资产层面，在大股东的大力支持下，天源公司正加速已完工工程项目的清算进展。与此同时，创立催款领导小组下大力气、多种手段催款各分部应收账款，针对商议催要效果不好的应收帐款灵活运用司法诉讼的形式，加快回收利用应收账款。
此次公司向天源公司给予财务资助不会对公司的正常运营主题活动产生不利影响。天源公司为公司发展子公司，其项目结算工作中已有序进行、一部分长账龄分析的账款已陆续取回，现阶段生产运营正常的，并且其另一股东控股股东按股份比例同条件给予财务资助，企业由此分辨风险性处在可控范围内。企业将及时将财务资助账款的应用开展动态跟踪，标准其资产的应用，保证财产安全。
四、总计给予财务资助额度及还款金额
此次贷款贷款展期后，企业向外给予财务资助总额度为78,120.08万余元，占公司最近一期经审计资产总额（归属于母公司）的比例为64.05%；公司及子公司对合并财务报表外单位提供财务资助总额度为18,897.29万余元，占公司最近一期经审计资产总额（归属于母公司）的比例为15.49%。企业向外给予财务资助总余额明细情况如下：
企业：万余元货币：rmb
注1：公司在2022年12月19日与北京空港天瑞置业投资有限责任公司签署借款协议贷款展期协议书，承诺将存续期的五笔借款协议，总计本钱21,590万人民币，与截止到2022年09月20日借款利率约11,452.79万人民币，本钱及利息合计金额为33,042.79万余元，做为贷款展期合同书本金，展期期限自2022年12月19日起止2023年12月18日止，年化利率4.35%。
注2：公司在2020年将持有的北京空港亿兆房产开发有限责任公司（下称亿兆房地产）80%公司股权转让给公司控股股东北京空港经济开发有限责任公司控股子公司北京市空港物流产业基地开发有限公司，以上贷款账户余额均是公司股权转让前企业为亿兆房地产业务发展所提供的贷款。2021年10月29日，亿兆房地产依照《还款协议》偿还的利息10,776.49万余元（在其中本钱：7,200万余元,贷款利息：3,576.49万余元）。2022年10月28日，亿兆房地产依照《还款协议》偿还的利息11,093.17万余元（在其中本钱：7,200万余元,贷款利息：3,893.17万余元）。目前为止，亿兆房地产按照公司与其说签署的《还款协议》正常的履行合同，累计还款企业以上贷款利息总计约23,869.66万余元。
企业对外开放所提供的财务资助不会有逾期不取回的情况。
五、备查簿文档
《借款展期合同》
特此公告。
北京空港科技园有限责任公司股东会
2023年3月30日
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