有关财通证券资产管理有限公司集团旗下一部分股票基金上海市区中欧财富私募投资有限责任公司 开启定期定额投资业务基金转换业务流程的通知

依据财通证券资产管理有限公司（下称“我们公司”）与上海中欧财富私募投资有限责任公司（下称“中欧财富”）签订的销售协议，自2023年3月31日起，本集团旗下一部分开放型基金在中欧财富开启定期定额投资业务流程（下称“定投基金”）和基金转换业务流程。现将有关事项公告如下：

一、在中欧财富开启下列基金定投基金业务流程：

二、变换业务流程应用领域：

自2023年3月31日起，基金份额持有人能通过中欧财富申请办理以上股票基金的转变业务流程。此次仅开启以上股票基金与中欧财富分销的本集团旗下别的工商登记注册在本公司的且开通了变换业务基金转换业务流程。

基金转换业务流程就是指基金份额持有人申请办理把它拥有我们公司管理的某一基金或者部分基金认购转换成我们公司管理的其他基金的基金份额的个人行为。我们公司所管理的并未开启转化的开放型基金及将来公开发行的开放型基金是不是开变换业务流程将根据实际情况明确并再行公示。

三、基金转换交易规则：

1、转化的二只股票基金务必均是由同一销售机构售卖的同一基金托管人管理的、在同一股票基金注册登记机构处注册登记的股票基金。投资人申请办理基金转换服务时，转走方股票基金务必处在可赎回情况，转到方股票基金务必处在可认购情况。同一股票基金不一样类型基金认购间不对外开放彼此变换业务流程。

2、基金转换采用“不明价法”，即基金转股价以变换申请办理审理当天各股票基金转走、转到的基金认购净资产总额为依据来计算。

3、基金转换以市场份额为基准提交申请，遵照“先进先出法”的交易规则，即市场份额注册日期在前面的先变换出，市场份额注册日期后面的下变换出。基金转换申请办理转出来的基金认购一定要可以用的市场份额。

4、注册登记机构以接到合理变换申请办理的那天做为变换申请日（T日）。通常情况下，投资人变换股票基金成功，注册登记机构将于T+1日对投资T日的基金转换业务申请开展实效性确定，申请办理转走股票基金的利益扣减及其转到股票基金的利益备案。自T+2日起，投资人可以向市场销售平台查询基金转换的交易量状况，并有权利变换或赎出这部分基金认购。

5、每笔变换申请办理理应达到股票基金《招募说明书》中转到股票基金最少认购金额和转入股票基金最少赎出金额限定。若转到股票基金有超大金额认购限制，则需要遵照有关超大金额认购限定的承诺。

6、当某笔变换业务流程造成投资人股票基金交易账号内账户余额低于转走基金《基金合同》和《招募说明书》中“最少持股数”的协议条款要求时，剩余的部分的基金认购要被强赎。

7、产生巨额赎回时，股票基金转走与基金卖出拥有相同的优先，由基金托管人依照基金合同所规定的处理过程开展审理。

8、基金转换后，转到基金份额的拥有时间将重算，即转到基金份额的持有期将自转入基金认购被确定之日起从头开始测算。

四、基金转换费用及计算方法：

基金转换费用由转走基金赎回费率和基金转换的认购退差价费两个部分组成，实际扣除状况视每一次变换时不一样基金申购费率和赎回费率的差别情况判断。基金转换费用由基金持有人担负。

1、转走基金卖出花费按转走基金赎回费率扣除，基金转换费用转站出基金赎回费率总额归于转走基金的基金资产比例参考赎回费率的相关规定。

2、认购退差价费指转到股票基金与转走基金申购费差值。当转到基金基金申购费率高过转走基金基金申购费率时，应交纳转到基金转走基金申购费差值，反之免收认购退差价费；各基金基金申购费率指各基金募集说明书等法律条文所规定的标准费率。

3、变换市场份额计算公式：

转走股票基金赎回费率=转走市场份额×转走股票基金当天份额净值×转走基金赎回费率转出额度=转走市场份额×转走股票基金当天份额净值-转走股票基金赎回费率

认购退差价费（外扣法）：Max[转走额度×转到基金基金申购费率/（1+转到基金申购费率）-转走额度×转走基金申购费率/（1+转走基金申购费率）,0]变换花费=转走股票基金赎回费率+认购退差价费

转到额度=转走额度-认购退差价费

转到市场份额=转到额度/转到股票基金转到申请办理当天份额净值

实际市场份额以注册登记机构记录为标准。转走基金卖出花费、转走转到基金交易退差价花费保存小数点后两位，二位之后的那一部分四舍五入，所产生的偏差记入基金资产。

五、别的重要提醒:

1、投资人在中欧财富申请办理定投基金业务利率适用基金申购费率，定投起点金额与认购一致。

2、投资人在中欧财富申请办理以上定投和变换等基金投资事务管理，参与中欧财富的利率优惠促销，主要申请办理标准、程序流程及折扣优惠利率请遵照其要求。

3、投资人欲了解资管产品的具体情况，烦请认真阅读发表于本企业官网（www.ctzg.com）的所述股票基金《基金合同》、《招募说明书》等法律条文和相关业务流程公示，知道所基金投资的风险收益特征，并根据自己的情况选购和本人风险承受度相符的商品。

六、投资人可以通过中欧财富及本公司的客服电话或网站咨询相关详细信息:

1、上海市中欧财富私募投资有限责任公司

客服热线：400-100-2666

网站地址：https://www.zocaifu.com/

2、财通证券资产管理有限公司

客服热线：95336

网站地址：www.ctzg.com

六、风险防范:

1、投资人选购货币型基金并不意味着把资金做为储蓄存放银行和储蓄类金融企业。我们公司服务承诺以诚实信用原则、勤勉尽责的原则管理和应用基金财产,但不确保股票基金一定赢利,也不会确保最少盈利。我们公司提示投资人，投资人投向以上股票基金前要仔细阅读基金的基金协议、升级更新的募集说明书等相关资料。股票基金的过去销售业绩不预示未来主要表现，基金托管人管理的其他基金的盈利并不是组成基金业绩主要表现的保障。

2、投资者理应深入了解基金定期定额投资和零存整取等存款方法的差别。定期定额投资是帮助投资者实现长线投资、均值运营成本的一种简便易行的投资方法。可是定期定额投资根本无法避开基金投资所原有风险，无法保证投资者获取收益，并不是取代存款的等效电路理财方法。

特此公告。

财通证券资产管理有限公司

2023年3月31日

财通证券资产管理有限公司

集团旗下一部分股票基金2022年年报提示性公告

本公司董事会及执行董事确保基金年度报告所述材料不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

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财通资管现钱招财货币型基金的2022年年报全篇于2023年3月31日在企业官网(www.ctzg.com)和证监会股票基金电子器件公布网址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）公布，供股民查看。如有疑问拨打我们公司客服热线（95336）资询。

本基金托管人服务承诺以诚实信用原则、勤勉尽责的原则管理和应用基金财产，但不确保股票基金一定赢利，也不会确保最少盈利。请充足了解基金的风险收益特征，谨慎作出投入确定。

特此公告。

财通证券资产管理有限公司

2023年3月31日