金要科技发展有限公司有关2022年度 业绩说明会举办状况的通知

证券代码：603113证券简称：金能科技公示序号：2023-061

债卷编码：113545债卷通称：金要可转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、答疑会种类

这次投资人答疑会以网络互动方式举办，公司管理人员对于2022年度的相关情况及经营业绩等诸多问题与投资人展开了互动交流交流和沟通。

二、答疑会举行的时长、地址

答疑会于2023年5月4日（星期四）早上9:00-10:00根据上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）进行网络沟通交流。

三、参与人员

老总：秦庆平先生

独董：孙海琳女性

董事长助理、财务经理：王忠霞女性

四、投资人参与方法

投资人以互联网提出问题方式，就所关注的问题与企业与会人员展开了交流与沟通。

五、会议主要内容

此次2022年度业绩说明会主要内容详见附件。

特此公告。

金要科技发展有限公司股东会

2023年5月4日

配件：2022年度业绩说明会具体内容

1、公司现阶段各主营业务经营情况？

答：尊重的投资人，你好！2022年至今，公司主要原料煤碳、中温煤焦油、丙烷气等价格都出现大幅波动。企业解决各种各样外部艰难，确保了生产运作一切正常。全年度实现营业收入168.01亿人民币，同比增加39.85%；归属于上市公司公司股东纯利润2.49亿人民币，同比下降73.09%；截止到2022年12月31日公司资产总额为163.26亿人民币，同比增加24.49%。与此同时，为减少原料价格起伏对公司净利润产生的影响，企业主要采用供应链一体化的运营模式，以原料价格为载体，依照对应的价格计算公式明确客户订单的价格，保证企业整体的收益水准，从而达到逃避原料长期性起伏风险性的效果。感谢你的提出问题！

2、请介绍一下企业焦碳、碳黑、环己醇商品经营情况？

答：尊重的投资人，你好！截至22年末，企业焦碳、碳黑商品处在赢利情况，环己醇版块处在亏损状态。感谢你的提出问题！

3、最近一年公司股价持续下跌，公司是否有复购自己家个股措施，平稳投资者信心？

答：尊重的投资人，你好！公司现阶段经营活动一切正常，暂并没有股份回购方案，后面企业若有这个计划将向社会公布，敬请期待公司新闻。感谢你的提出问题！

4、请问一下除开水上光伏发电和二期PDH/PP新项目之外，贵司下面进一步产业扩张是否存在更高融资计划？

答：尊重的投资人，你好！公司本着“塑造从优秀到卓越的化工厂”的价值定位，融合自己的优势遗传基因、资源优势、生态环境、外界发展趋势等各项评定，积极寻找新起机会。公司发展规划对企业未来的趋势及措施较为确立，积极推进pe中下游全产业链，三期方案进行金要翠绿色低碳循环新材料产业园新项目，主要包括：44万吨级/年丙烯酸丁酯及12万吨级/年吸水树脂（SAP）新项目、50万吨级/年丁辛醇及20万吨级/年新戊二醇新项目、22万吨级/年生物降解新材料项目。新项目预计于2025年-2026年相继建成投产，到时候，将大大提升企业在C3产业供应链竞争能力，实现多商品、多细分领域的规划，提升公司的经营综合竞争力销售市场抗风险。感谢你的提出问题！

5、见到公司董事长有股份质押，最近公司股价的下挫比较大，会让质押贷款的股权造成影响吗？是否存在平仓风险？

答：尊重的投资人，你好！公司控股股东及控股股东资信情况优良，具有足够的资金还款能力，其质押贷款风险性总体可控性。公司实际控制人申请办理质押贷款业务流程主要是为了公司为券商融资而所提供的一种增信措施，质押股份受托人均是国有金融机构，股份质押预警线由大股东自主与证劵公司商议确定，可以通过预埋周转资金及其它能够信用担保的财产，确保在发生特殊情况下仍能通过采用维持保证金、增加质押贷款、开展现钱还款或提早消除所质押贷款的股权等举措防止毁约处理风险性。感谢你的提出问题！

6、请问一下企业2023年预估销售业绩能否进行？

答：尊重的投资人，你好！2023年至今原料价格大幅波动，中下游市场的需求乏力，全体员工的上下一心，克服种种困难，截至2023年一季度末已经实现销售额34.42亿人民币，下面公司将继续大力开展生产制造，勤奋抢占市场市场销售，随着国内的逐渐好转，争取全年度获得良好的销售业绩，收益公司股东和广大投资者。感谢你的提出问题！

证券代码：603113证券简称：金能科技公示序号：2023-062

债卷编码：113545债卷通称：金要可转债

金要科技发展有限公司

对于为控股子公司公司担保的推进公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●被担保人名字：金要科技发展有限公司（下称“企业”）之控股子公司金要有机化学（齐河）有限责任公司（下称“金要有机化学”）。

●此次贷款担保总数：此次新增加1,519.00万人民币保证担保。

●担保余额：目前为止，企业为金要有机化学（青岛市）有限责任公司、金狮国际商贸（青岛市）有限责任公司、金要有机化学所提供的保证合同账户余额金额为681,000万余元，已实际应用的担保余额金额为305,087.57万余元（含此次贷款担保）。

●此次贷款担保是否存在质押担保：无。

●对外担保逾期总计总数：无。

一、贷款担保状况简述

（一）此次新增加贷款担保状况

为了满足融资需求，金要有机化学向工商银行有限责任公司齐河分行（下称“工行”）申请办理固资贷款15,190,000.00元，于2023年3月30日与工行签署序号为0161200030-2023年齐河（保）字00036号《固定资产借款合同》，贷款于2023年4月28日申请办理结束。

2023年3月30日，公司和工行签署了《最高额保证合同》，合同编号：0161200030-2023年齐河（保）字0018号，担保期自2023年3月14日至2028年3月14日，担保额度50,000万余元。2023年3月30日，金要有机化学与工行签署《抵押合同》，合同编号：0161200030-2023年齐河（抵）字0014号，金额时限依合同约定之承诺。

（二）本贷款担保事宜履行内部结构决策制定

2022年10月28日，公司召开第四届董事会第十八次大会及第四届职工监事第十七次大会，2022年11月14日，公司召开2022年第二次股东大会决议，均审议通过了《关于公司及全资子公司之间增加担保额度的议案》，允许企业为控股子公司提升30亿人民币担保额度，此次提升后，企业为控股子公司总计担保额度总金额不超过人民币80亿人民币。主要内容详细企业公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体《关于公司及全资子公司之间增加担保额度的公告》（公示序号：2022-136号）。2023年4月20日，公司召开第四届董事会第二十次大会及第四届职工监事第十九次大会，审议通过了《关于2023年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》，允许2023本年度为子公司提供担保总额不超过80亿人民币及允许分公司相互间的公司担保，本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。主要内容详细企业公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体《关于2023年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》（公示序号：2023-042号）。

二、被担保人基本概况

1、名字：金要有机化学（齐河）有限责任公司

2、统一社会信用代码：91371425MABX5G2N97

3、注册资金：柒亿陆仟叁佰捌拾肆万柒仟陆佰玖拾壹元壹角伍分

4、种类：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）

5、成立日期：2022年08月16日

6、法人代表：谷文彬

7、居所：山东德州市齐河县开发区工业区西街1号行政办公楼505室、507室

8、业务范围：一般项目：基础化学原料生产制造（没有危化品等批准类化学物质的生产制造）；国内贸易；技术进出口；煤碳及制品市场销售；专用型有机化学商品销售（没有危化品）；专用型化工产品生产制造（没有危化品）；炼铁；锻造用造型材料生产制造；锻造用造型材料市场销售；食用添加剂市场销售；饲料添加物市场销售；机械设备租赁；煤制活性碳及其它煤炭加工；塑胶制品市场销售；复合材料市场销售；非定居房产租赁；土地使用权证租用。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：危险化学品经营；食用添加剂生产制造；饲料添加物生产制造；供热生产与供货；生产发电业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

9、与我们公司关联：金要化学是金能科技全资子公司。

10、主要财务指标：截至2023年3月31日，金要有机化学资产总额为158,956,774.64元、负债总额为85,237,861.54元，在其中营业利润为85,128,996.74元、资产总额为73,718,913.10元、纯利润为-486,180.60元。

三、保证合同主要内容

担保人：金要科技发展有限公司

债务人：工商银行有限责任公司齐河分行

保证方式：连带责任担保

最大担保额度：rmb50,000万余元

担保范围：在合同项下主债权本钱(包含贵重金属租用债务本钱以及按贵重金属租用合同约定换算而成人民币金额)贷款利息、贵重金属租借费与人性化附加费、利滚利、逾期利息、合同违约金、损害赔偿金、贵重金属租用净重溢短费、汇率损失(因汇率变化所引起的有关损害)、因贵金属价格变化所引起的有关损害、贵重金属租借合同借出去方依据主合同规定履行相对应支配权所形成的买卖费等费用及其实现债权费用(包含但是不限于诉讼费用、律师代理费等)。

担保期：2023年3月14日至2028年3月14日

四、股东会建议

股东会觉得：此次贷款担保方案是为了达到公司及控股子公司业务发展需要，不会对公司造成不利影响，也不会影响企业偿债能力。企业对员工控股子公司具备绝对控制权，且具有良好的偿债能力指标，严控风险，不容易危害公司与股东权益。

独董觉得：企业为子公司提供担保合乎《公司章程》与法律、法规和行政规章的相关规定，决议和决策制定合乎《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，不存在损害公司与公司股东权益的举动，大家允许公司及控股子公司中间担保额度的议案。

五、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截止到本公告公布日，企业为金要有机化学（青岛市）有限责任公司、金狮国际商贸（青岛市）有限责任公司、金要有机化学所提供的保证合同账户余额金额为681,000万余元，已实际应用的担保余额金额为305,087.57万余元（含此次贷款担保），不会有贷款逾期担保状况。

特此公告。

金要科技发展有限公司

股东会

2023年5月4日