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索通发展有限责任公司 有关2023年4月份公司担保的通知
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证券代码：603612证券简称：索通发展公示序号：2023-038
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●被担保人名字：嘉峪关市索通预焙阳极有限责任公司（下称“嘉峪关市预焙阳极”）、山东创新炭材料有限责任公司（下称“自主创新炭材料”），之上企业均是索通发展有限责任公司（下称“企业”）的子公司。
●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：此次企业为嘉峪关市预焙阳极、自主创新炭材料所提供的担保额度各自金额为15,000万余元、1,000万余元。截止到本公告公布日，公司已经具体为他们提供的担保余额各自金额为43,800.00万余元（含此次）、137,619.54万余元（含此次）。
●此次贷款担保是否存在质押担保：无。
●对外担保逾期总计总数：无。
●尤其风险防范：截止到本公告公布日，公司已经核准的担保额度内并未应用信用额度与贷款担保实际发生账户余额之和为1,185,017.84万余元，占公司2022本年度经审计公司净资产的217.47%；贷款担保实际发生账户余额为656,008.89万余元，占公司2022本年度经审计公司净资产的120.39%。
一、贷款担保状况简述
2023年4月份，企业为子公司信贷业务带来了如下所示贷款担保：
企业：万余元
结合公司第四届董事会第二十六次会议2021年年度股东大会表决通过的《关于2022年度新增对外担保额度及相关授权的议案》，企业及其子公司将按各银行信贷规定，为金融机构综合授信额度里的股权融资提供相关贷款担保，贷款担保总额不超过100亿人民币，该担保额度在股东会议决议期限内能够重复利用，合同类型为连带责任担保贷款担保。主要内容详细公司在2022年4月15日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《索通发展股份有限公司关于2022年度新增担保额度预计及相关授权的公告》（公示序号：2022-020）。
此次贷款担保归属于企业2021年年度股东大会受权范畴并有效期内，不用再度提交公司股东会、股东大会审议。
截止到本公告公布日，公司已经具体为嘉峪关市预焙阳极所提供的担保余额金额为43,800.00万余元（含此次），并未所使用的担保额度为49,300.00万余元，嘉峪关市预焙阳极的公司股东未公司担保；为自主创新炭材料所提供的担保余额金额为137,619.54万余元（含此次），并未所使用的担保额度为0万余元，自主创新炭材料的公司股东未公司担保。
公司对外担保均是企业为分公司所提供的贷款担保及分公司之间的保证，因贷款担保产生次数比较高，且金融企业多为合同的递交审核时间为签定时长，与此同时为了便于投资人了解产品环节期限内的对外担保概述，企业分月归纳公布所发生的贷款担保状况。
二、被担保人基本概况
（一）嘉峪关市索通预焙阳极有限责任公司
1.公司名字：嘉峪关市索通预焙阳极有限责任公司
2.居所：甘肃省嘉峪关市聚鑫大道766号
3.法人代表：朱世发
4.业务范围：
一般项目：高纯石墨及碳素制品生产制造；高纯石墨及碳素制品市场销售；轻质建筑材料生产制造；建筑材料销售；非金属矿物产品生产制造；非金属矿产及制品市场销售；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；金属复合材料生产制造；金属材料销售；程序开发；电子专用材料生产制造；电子专用材料产品研发；电子专用材料市场销售；国内贸易。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）
5.最近一年又一期关键财务报表：
企业：万余元
6.嘉峪关市预焙阳极为公司子公司，其公司股权结构如下所示：
（二）山东创新炭材料有限责任公司
1.公司名字：山东创新炭材料有限责任公司
2.居所：山东省滨州北海经济开发区张建军道路东面
3.法人代表：肖利峰
4.业务范围：生产和销售：预焙阳极碳块、碳纤维材料、碳复合材料及炭素制品；办理备案范围之内外贸业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5.最近一年又一期关键财务报表：
企业：万余元
6.自主创新炭材料为公司子公司，其公司股权结构如下所示：
三、担保协议主要内容
（一）中国进出口银行甘肃支行《保证合同》
确保额度：rmb15,000万余元。
保证方式：连带责任担保。
担保期限：主合同项下负债执行期届满之日起三年。
保证范围：在债务人为借款人申请贷款业务流程的情形下，包含借款人在合同项下需向债务人还款和付款中的所有负债，包含：贷款本息；贷款利息（包含但是不限于法律规定贷款利息、承诺贷款利息、罚息、逾期利息、利滚利）、合同违约金、损害赔偿金、实现债权费用（包含但是不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费用等）；及其借款人应收取的所有其他账款（不管此项付款要在银行贷款到期日应对或者在其他情形下变成应对）。
（二）天山银行股份有限公司离岸业务清算中心《保证合同》
确保额度：rmb1,000万余元
保证方式：连带责任担保
担保期限：独立合同项下的每一笔负债贷款届满之次日起三年；债务人依据合同约定之承诺公布贷款提早到期，则担保期限为贷款提早期满日之次日起三年。
保证范围：保证担保的主要包括主债权本钱、贷款利息、利滚利、逾期利息、合同违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变化所引起的有关损害）及其实现债权费用（包含但是不限于诉讼费用、律师代理费等）。
四、担保必要性和合理化
嘉峪关市预焙阳极与创新炭材料为公司子公司，全部纳入企业合并报表范围。公司本次为以上公司提供担保能够满足其生产运营必须，确保其业务不断、稳步发展；此次贷款担保符合公司共同利益和发展战略规划，被担保对象具有偿债能力指标，不会对公司的日常运营产生不利影响，不容易危害公司及公司股东、尤其是中小投资者利益。企业对于该公司的经营管理方法、会计方面具有管控权，担保风险处在企业控制范围内。以上企业的公司股东未同比例公司担保。
五、股东会建议
此次贷款担保早已企业第四届董事会第二十六次会议审议根据，股东会觉得：公司本次担保额度预估以及相关受权要在充分考虑企业及其子公司业务发展需要所做出的，符合公司具体生产经营情况与整体发展战略规划，不会对公司造成不利影响，也不会影响企业偿债能力，被担保人为公司发展子公司，资信情况优良，贷款担保严控风险。公司独立董事觉得：公司对外担保均是公司和分公司中间及分公司之间的保证，有益于便捷后面运营、提高管理决策高效率、确保融资需求，合乎《公司法》《证券法》等相关法律法规的相关规定，符合公司和公司股东利益。
六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
截止到本公告公布日，公司及子公司对外担保总金额（贷款担保总金额指股东会已核准的担保额度内并未应用信用额度与贷款担保实际发生账户余额总和）金额为1,185,017.84万余元，占公司2022本年度经审计公司净资产的217.47%，具体担保余额为656,008.89万余元，占公司2022本年度经审计公司净资产的120.39%；企业对子公司所提供的贷款担保总额为rmb1,185,017.84万余元，占公司2022本年度经审计公司净资产的217.47%，具体担保余额为656,008.89万余元，占公司2022本年度经审计公司净资产的120.39%；企业不会有为大股东和控股股东以及关联人公司担保的现象。
目前为止，企业无贷款逾期对外担保的现象。
特此公告。
索通发展有限责任公司股东会
2023年5月5日
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