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浙江省大洋生物高新科技集团股份有限公司有关应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务期满赎出并顺利进行现金管理业务的推进公示
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证券代码：003017股票简称：大洋生物公示序号：2023-008
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省大洋生物高新科技集团股份有限公司（下称“企业”、“我们公司”或“大洋生物”）于2022年10月21日举办第五届股东会第八次大会、第五届职工监事第六次大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，为灵活运用企业闲置募集资金，提升资金使用率，在不改变募投项目基本建设应用前提下，企业（含分公司福建省舜跃科技发展有限公司，下称“福建省舜跃”）应用贷款最高额度不得超过23,000.00万余元（含本数）闲置募集资金开展现金管理业务（为此信用额度内可翻转应用），自股东会表决通过的时候起12月以内合理。主要内容详细企业在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号2022-128）。
一、应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务期满赎出状况
公司在2022年10月18日与中行建德市分行签署了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》，以闲置募集资金3,000.00万余元选购挂勾型保本理财。主要内容详细企业2022年10月20日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公示序号2022-122）。
截止本公告日，公司已经按期赎出以上投资理财产品，赎出本钱3,000.00万余元，得到理财产品收益24.07万余元，本钱及理财产品收益已全额的存进募集资金专户。具体情况如下：
企业：万余元
二、此次正常使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的工作进展
2023年4月21日，公司和中行建德市分行签署了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》，以闲置募集资金3,000.00万余元选购挂勾型保本理财。具体情况如下：
企业：万余元
备注名称：企业与其他银行间市场不会有关联性。
三、此次现金管理业务事宜对企业的危害
公司本次对闲置募集资金开展现金管理业务，要在保证企业募投项目所需资金正常启动情况下开展的，也不会影响企业募资工程建设，可以有效提升资金使用效益，获得一定的项目效益，为公司与公司股东获得比较好的回报率。
四、经营风险及风险管控措施
（一）经营风险
虽然本公司采购的保本理财归属于保本型理财型，但金融体系受宏观经济政策影响很大，也不排除此项项目投资遭受市场风险、经营风险、信贷风险、利率风险、商品提前结束风险性、商品站不住脚风险性、信息的传递风险性、不可抗拒及意外事故风险等风险性进而影响盈利。
（二）风险管控措施
1、企业财务部搞好金融理财市场调研和可行性论证，并立即分析与追踪投资理财产品看向、工作进展，控制公司经营风险；
2、企业内审部门重点对理财产品使用及存放问题进行日常监督，并且对理财产品使用及存放问题进行财务审计与监管；
3、独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计；
4、企业将按照深圳交易所的有关规定，立即履行信息披露义务。
五、本公告此前十二个月企业使用闲置募集资金开展现金管理业务的现象
截止本公告日，公司及分公司应用闲置募集资金开展现金管理业务并未到期总金额rmb17,000.00万余元，未超过企业第五届股东会第八次大会有关应用闲置募集资金开展现金管理业务的受权信用额度。截止本公告日，企业使用闲置募集资金开展现金管理业务具体情况如下：
企业：万余元
备注名称：企业与其他银行间市场不会有关联性。
六、备查簿文档
（一）银行电子回单；
（二）现金管理业务有关业务凭证。
特此公告。
浙江省大洋生物高新科技集团股份有限公司
股东会
2023年4月24日
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