润贝航空公司科技发展有限公司 2022年年度报告摘要

证券代码：001316证券简称：润贝航科公示序号：2023-015

一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用R不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

R可用□不适合

是不是以公积金转增总股本

□是R否

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以80,000,000为基准，向公司股东每10股派发现金红利6.25元（价税合计），派股0股（价税合计），不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用R不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

公司主要业务为服务性航空航天材料分销商，根据为用户提供航材技术解决方案和供应链服务项目实现产品最后市场销售。与此同时，企业大力支持航材产业化发展战略，合理布局航材国产化替代新产品研发、生产与销售。报告期，企业的主营业务、主营产品以及主要用途并没有产生变化。

（一）航材分销业务

企业通过给予技术解决方案服务和供应链服务项目提高行业市场市场竞争力、提高客户黏性，以此来实现航材最后的市场销售。集团公司分销商的主要产品包括中国民航局燃料、航空公司原料和航空公司化工品等航材。

公司为连接产业上下游的主要桥梁，一方面能够帮助一部分上游供应商原装进行产品研发和推广，并通过较好的下游企业关联帮助经销商商品在各个型号中进行测试认证。另一方面企业所提供航材商品供应及配套方案可以协助提高下游企业的经营管理效益，节省航材产品成本，企业资深的业务团队更为顾客提供全方位售前服务、售后维修服务及服务支持。

航材分销商运营模式

1、航材技术解决方案

企业根据客户满意度将业务往前延展，参加下游企业的航空维修工程项目方案设计并给出技术专业解决方法。企业凭借自己多年来的航材实践经验和专业人才队伍，储备了丰富多样的航空维修工程项目解决方法案例，企业在国内航空向飞机品牌下发飞机场采购单阶段就积极开展一部分航材的型号选择，得出相对应技术支持制定后续航材供应链管理配套方案方案，从而降低国际航空公司顾客后面飞机场运营及维修费用。

2、供应链服务项目

企业为下游企业所提供的供应链服务项目主要是针对顾客的采购方案至物流信息管理阶段，不属于资金清算适用，主要内容包含：

（1）采购方案

企业会依据下游企业运营特性，如航空公司航班飞行情况、飞机场维修或定期检验方案、飞机品牌的生产规划等多种因素，并根据企业自已的库存量情况对通用性性很强且使用次数比较高，使用量也较大或是较为稳定航材开展补货，同时还会融合历史时间耗费状况和客户进行交流，既可以确保用户对航材的库存值，又可防止顾客购置太多导致库房库存积压消耗。

除此之外，企业与部分顾客所采用的托运服务方式下，企业按合同约定的航材最少库存值立即备货，顾客可以随时申领，一部分顾客乃至长时间段内不用制订采购方案，降低了顾客单一、零散的订单管理系统工作中。

（2）购置实行

企业的营销团队会大力支持顾客的采购单，依照对应的品牌方（若有）、规格技术参数等条件向上游的服务商开展购置后交货。因为航材种类繁多，且需要满足对应的航空维修等技术文档，下游企业与航材代销商展开合作，能够进一步减少中下游客户沟通诸多航材上下游原装，提升了购置实施的管理效益。

（3）出口报关及出口退税

现阶段，在我国比较多的航材关键取决于进口的，特别是航空公司化工品在进口报关阶段要求很高，需要提供符合国家标准规定的中文版本原材料安全数据表（MSDS）,公司业务精英团队必须对相对应新产品的海关部门审批、办理备案、报关代理、调职及检查等方面进行全过程的追踪。对国内顾客来讲，能够进一步减少对进口通关环节员工管理资金投入。除此之外，企业还会根据国家对于航材关税减免现行政策，协助客户做好相关退税服务。

（4）货运物流及存货管理

为快速响应航空领域顾客及时性规定，邻近顾客开设库房，服务体系碰触各种航空枢纽及航空制造重点城市，并要了解航材存放特别要求，搞好存货管理，实时跟踪顾客的商品耗费状况，同时公司为用户提供托运购置，全系统原材料存储配送管理，根据精细化存货管理促使每一种产品都是能追朔由来，并提供全方位售后维修服务。

企业除了提供托运、长期性供应等服务方式，同时也为核心客户外派项目外包意味着给予当场适用，降低顾客AOG现象发生，进而提升运营效率，与此同时也解决了下游企业遭遇库存商品资金占用费大、航材损毁额度高、管理方法艰难及供应链管理过度冗杂等诸多问题。

为进一步提升经营管理效益，企业积极推动信息化规划，努力打造前沿的数字化管理服务平台，现在已经创建的ERP智能管理系统+CRM客户管理软件，运用现代可视化工具，推动信息技术和企业经营管理紧密结合。截止到报告期末，企业必备航原材料号超出7,000种，能够满足下游企业的一站式采购市场需求，与此同时为顾客提供全方位从选购提交订单、出口报关、货运物流及仓储物流到售后服务等各个环节服务支持。

（二）航材自主研发自产自销业务流程

企业大力支持航材产业化发展战略，逐渐加强对航空公司化工品及航空公司原料的自主开发资金投入，致力成为全球领先的是一家集、生产制造、销售于一体的航材系统服务商。公司现阶段自主研发商品主要包含胶布、清洁剂、消毒剂、车内饰墙纸、航空员手机耳机，航空地勤手机耳机等。截至2022年12月31日，企业产业化自主研发商品已经有82种根据中国民航总局的各种适航验证，可用作等效电路更换中国经营的波音飞机、空客飞机多种多样型号规格民航客机里的进口的航空航天材料。现阶段公司全资子公司润和新型材料部分产品早已载入商飞规范原材料指南。尽管现在自主研发自产自销航材销售占比不太高，但有关商品销售长期保持持续增长，将会成为企业未来业绩提升的主要动力因素。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1）近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是R否

企业：元

（2）分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是R否

4、总股本及股东情况

（1）优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用R不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3）以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日续存的债卷状况

□可用R不适合

三、重大事项

报告期公司经营状况无根本变化。

股票号：001316股票简称：润贝航科公示序号：2023-005

润贝航空公司科技发展有限公司

第一届职工监事第十三次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

润贝航空公司科技发展有限公司（下称“企业”）第一届职工监事第十三次大会的会议报告于2023年4月10日以电子邮件形式送到至整体公司监事，大会于2023年4月20日早上11:00在公司会议室以实地方法举办。此次会议由监事长李云云集结并组织，公司具有公司监事3名，具体列席会议并决议的公司监事3名。大会的集结、举办、决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的相关规定，此次会议的举办真实有效。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事决议，产生决定如下所示：

（一）表决通过《2022年度监事会工作报告》

经决议，职工监事觉得2022本年度职工监事依据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，大力开展工作中，切实履行职工监事的各种岗位职责，在推动企业规范运作层面也起到了较好的效果。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案尚须提交公司股东大会审议。

主要内容详细企业2023年4月24日公布于特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。

（二）表决通过《2022年度财务决算报告》

经决议，职工监事觉得《2022年度财务决算报告》客观性、真切地体现了企业2022年经营情况和经营业绩。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案尚须提交公司股东大会审议。

主要内容详细企业2023年4月24日公布于特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

（三）表决通过《公司2022年度利润分配预案》

企业2022本年度利润分配预案为：以企业2022本年度权益分派执行后的除权日注册登记的总市值为基准，向公司股东每10股派发现金红利rmb6.25元（价税合计），剩下盈余公积结转成本下一年度。除此之外，拟不派股，不因资本公积转增股本。

经决议，职工监事觉得企业2022本年度利润分配预案合乎有关法律法规，符合公司制订的股东分红决策制定、股东分红方法以及相关服务承诺，将有利于完成不断、平稳、良性发展，不存在损害自然人股东特别是中小型股东利益的情形。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案尚须提交公司股东大会审议。

主要内容详细企业2023年4月24日公布于特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公示序号：2023-007）以及相关公示。

（四）表决通过《2022年度内部控制自我评价报告》

经决议，职工监事觉得企业设立了较为成熟的内控制度管理体系并可以有效地实行，企业《2022年度内部控制自我评价报告》真正、客观的体现了企业内控制度的建立和运行状况。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

主要内容详细企业2023年4月24日公布于特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》以及相关公示。

（五）表决通过《公司2022年年度报告全文及其摘要》

经决议，职工监事觉得股东会编制与审批《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》程序适用法律法规、行政规章和证监会及深圳交易所的有关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了企业的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案尚须提交公司股东大会审议。

主要内容详细企业2023年4月24日公布于特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。

（六）表决通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经决议，职工监事觉得报告期企业严格执行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定储放和应用募资，企业2022本年度募资储放与应用情况的专项报告属实地体现了企业2022本年度募资的储放与应用情况，并立即、真正、精确、详细执行有关信息公开工作中，不会有违反规定储放和应用募资的情况。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

主要内容详细企业2023年4月24日公布于特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用专项报告》（公示序号：2023-011）以及相关公示。

（七）审议了《关于公司监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》，整体公司监事回避表决，本提案立即递交股东大会审议。

1、公司监事2022本年度薪资状况

2022本年度监事薪资状况详细2023年4月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》有关执行董事、监事会和高管人员的薪资状况。

2、公司监事2023本年度薪酬方案

在企业就职的公司监事按照其在企业出任的实际管理方法职位，按企业《薪酬管理制度》领到相对应酬劳，基础工资分月均值派发，年终奖结合公司当初销售业绩完成状况及个人工作开展情况明确，不会再附加领到公司监事补贴。

之上薪酬方案结合公司年度经营目标的完成状况并确定岗位工作职责及主要工作业绩等多种因素制订。本年度薪资包含基础工资和绩效奖励，企业将视当初经营效益状况及个人工作开展情况明确绩效奖励额度，具体额度具备可变性。企业派发薪资均是税前工资额度，企业将根据国家与公司的相关规定，从工资奖金中代收代缴个税、各种社会保障费、依照公司绩效管理标准及考勤系统要求等需扣除的薪资等，剩余的部分发放到本人。

由于本提案涉及到整体公司监事薪资，根据谨慎原则，整体公司监事回避表决，提交公司股东大会审议。

（八）表决通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

审核确认，职工监事觉得企业使用临时闲置募集资金及自筹资金开展现金管理业务有助于提高资金使用效益，可以获得一定的项目效益，找不到变向更改募集资金用途的举动，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小投资者利益的情况。该事项管理决策决议程序合法、合规管理，允许企业在不改变募集资金投资项目建设与企业正常运营的情形下，应用信用额度不超过人民币30,000万元临时闲置募集资金及rmb40,000万元自筹资金开展现金管理业务，用以项目投资由银行业、证劵公司等金融企业公开发行的安全系数高、流动性好、短期内（不得超过12月）的投入理财品种或者进行存定期、保本理财、通知存款等储蓄方式储放。以上信用额度包括企业第一届股东会第十次大会、第一届职工监事第九次会议审议额度。该信用额度自企业股东大会审议根据的时候起12个月合理。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案尚须提交公司股东大会审议。

主要内容详细企业2023年4月24日公布于特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-010）以及相关公示。

（九）表决通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

为降低汇率变动对盈利的危害，高效避开和预防外汇交易市场风险性，公司拟进行外汇衍生品买卖业务流程。公司编制了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》，对拟实施的外汇衍生品买卖业务流程背景、重要性、可行性分析、风险评估及风险管控措施等多个方面剖析论述。

经决议，职工监事觉得进行外汇衍生品买卖业务流程能够提高公司及分公司解决外汇交易起伏抗风险能力，能够更好地避开和预防企业所遇到的费率、利率变动风险性，有效减少销售费用，提高企业财务稳健性。允许企业使用任一时点最大账户余额不超过人民币10,000.00万余元（或等价其他货币）进行外汇衍生品买卖业务流程，以上信用额度在时间内循环再生翻转应用，使用年限自董事会审议通过的时候起12月，并受权总经理或者其受权人在信用额度范围之内承担申请办理具体事宜及签定有关合同文本。与此同时表决通过公司编制的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

主要内容详细企业2023年4月24日公布于特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公示序号：2023-009）及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

三、备查簿文档

（一）《润贝航空科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

润贝航空公司科技发展有限公司

职工监事

二二三年四月二十四日

股票号：001316股票简称：润贝航科公示序号：2023-007

润贝航空公司科技发展有限公司

有关2022本年度利润分配预案的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

润贝航空公司科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月20日召开第一届股东会第十四次大会、第一届职工监事第十三次大会，大会审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，本提案尚要递交股东大会审议。现就有关情况公告如下：

一、2022本年度财务状况

经公司财务部计算、天职国际会计事务所（特殊普通合伙）检审，企业2022本年度实现营业收入562,060,450.42元，合并财务报表完成归属于上市公司股东的纯利润79,180,852.69元，总公司实现净利润11,452,117.06元。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，以总公司2022本年度纯利润数为基准获取10%的法定公积金金1,145,211.71元。

截止到2022年12月31日，合并财务报表的未分配利润为334,071,022.39元，资本公积金账户余额为613,225,202.9元；总公司表格的未分配利润为73,691,417.91元，资本公积金账户余额613,225,202.9元。

二、2022本年度利润分配预案

企业2022本年度利润分配预案为：以企业2022本年度权益分派执行后的除权日注册登记的总市值为基准，向公司股东每10股派发现金红利rmb6.25元（价税合计），剩下盈余公积结转成本下一年度。除此之外，拟不派股，不因资本公积转增股本。

本应急预案要递交企业2022年年度股东大会表决通过后才可执行，企业利润分配预案公布日到执行利润分配方案的除权日间股权产生变化的，则是以执行分配原则时除权日的总市值为基准，依照比例不会改变，分派总金额作出调整的基本原则分派。

三、利润分配预案的合理化、合规

企业2022本年度利润分配预案合乎《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司上市后未来三年分红回报规划》等相关规定；2022本年度利润分配预案要在确保企业正常运营和可持续发展的情况下，充分考虑公司的经营发展和广大投资者利益等多种因素所提出的，有益于广大投资者共享企业发展的经营业绩，与公司的经营销售业绩和今后发展趋势相符合，该利润分配预案合规管理、有效。

四、利润分配预案的决议程序流程

1、股东会决议状况

公司在2023年4月20日举办第一届股东会第十四次大会，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。

经决议，股东会觉得：企业2022本年度利润分配预案合乎《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司上市后未来三年分红回报规划》及《公司章程》等有关规定，符合公司制订的股东分红决策制定、股东分红方法以及相关服务承诺。

2、独董建议

独董觉得：企业2022本年度利润分配预案合乎《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，充分考虑到企业2022本年度赢利情况、现阶段整体运营状况以及公司所在发展过程、可持续发展的融资需求、所处行业特性及其公司股东回报率等各项要素。决议程序流程依法依规，不存在损害公司股东尤其是中小股东权益的情况。咱们允许企业2022本年度利润分配预案，并同意将这个计划方案提交公司2022年年度股东大会决议。

3、职工监事决议状况

公司在2023年4月20日举办第一届职工监事第十三次大会，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。

经决议，职工监事觉得企业2022本年度利润分配预案合乎有关法律法规，符合公司制订的股东分红决策制定、股东分红方法以及相关服务承诺，将有利于完成不断、平稳、良性发展，不存在损害自然人股东特别是中小型股东利益的情形。

4、别的表明

本利润分配预案尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过后才可执行，烦请广大投资者关注和注意投资风险。

五、备查簿文档

（一）《润贝航空科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

（二）《润贝航空科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》；

（三）《润贝航空科技股份有限公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见》。

特此公告。

润贝航空公司科技发展有限公司

股东会

二二三年四月二十四日