江西省同和药业股份有限公司 2022年年度报告摘要

证券代码：300636证券简称：同和药业公示序号：2023-019

一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对年度公司财务报表的审计报告意见为：标准化的无保留意见。

本当年度会计事务所变动状况：企业年度会计事务所由再为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标审计报告意见提醒

□可用R不适合

企业上市时未赢利且现阶段未实现提高效益

□可用R不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

R可用□不适合

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以此次权益分派执行声明中确立的证券登记日当日的总市值为基准，向公司股东每10股派发现金红利0.45元（价税合计），派股0股（价税合计），以资本公积向公司股东每10股转增0股。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用R不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

（一）主营

报告期，公司主要业务并没有产生变化。公司主要业务为化学原料药和医药中间体的开发、生产销售，关键业务方向为特点化学原料药及化工中间体、专利权原辅料化工中间体。企业主动在抗凝血、抗血糖偏高、抗冠心病、抗风湿病，及其止痛类、抗癫痫药、抗焦虑、消化道类服药等行业加大研发投入，产生系列产品种类，充实企业产品系列。

（二）主营产品及主要用途

（三）关键运营模式

1、采购方式

成立公司采购部门，由采购部门承担采购公司需要各种物资供应，包含原辅材料、包装制品，生产线设备、零配件及辅材、分析仪、实验室设备和实验试剂等。采购部门依据生产部的生产规划和生产计划，根据企业的质量标准，制订采购方案。

公司采购部依据质管部下发的产品质量标准根据评比明确原辅材料经销商，由质管部评定并制定合格供应商文件目录。正常运行需要原辅材料需向合格供应商文件目录里的生产商购置。公司采用竞争比较的方式购置原材料，保证原料的采购成本处在有效水准。业务员一般获得三家合格供应商的价格（突发情况能够低于三家），根据比较和综合评定后确定经销商。经销商原辅材料送至公司后，由仓管员查验接受，并把货品卸在指定区域等候质量管理部门检测后海关放行。达标海关放行的原辅材料，由仓管员依照类型开展进库。

2、生产方式

化学原料药和医药中间体生产一般由多个道工艺过程组成，生产中先后产出率中间品和终端设备，其中不少中间品既可以用以下道工艺过程再次生产制造，也可直接对外销售。

企业生产装置分成专用型生产车间和多功能、多用途生产车间。市场需求大一点的商品分配专用型生产车间进行加工，供应链一体化；市场需求比较小的商品分配多用途车间进行加工，多用途车间适合于多个种类轮着生产制造，在产品制造转换时，需要对车间设备进行清洁、改造等，转换期内有一段停工时长；进行产品研发时间很短，市场的需求比较小，处在销售市场初期品种安排到多用途车间生产，情况与多用途车间相近，但轮着生产制造品种总数大量。后这两种情况公司根据订单信息计划及市场需求分析，兼具产品成本，根据一次性生产制造备齐库存商品，达到不仅有订单信息和临时性订单信息要求。多功能、多用途车间生产方式也会产生比较多的商品库存。

企业严格实行GMP的生产管理模式，供应链一体化并保留适度库存值，生产部依据销售部明确提出的各个商品本年度预测销售工作计划明确本年度生产规划，每月根据产供销融洽，融合各生产车间的产能及商品库存状况下发生产规划。生产部依据生产规划贯彻落实生产制造安排，与此同时对产品生产过程进行全面的监管，质量管理部门对整个生产中涉及到的机器、原材料、中间品、半成品加工、成品的品质进行监测与检测，安环、设施等机构对生产过程也进行管理。

3、营销模式

（1）自销营销模式

中国营销模式是自产自用为主导，一般有两种方式：一是企业通过互联网、贸易公司、展览会、跟进客户等形式搜集企业产品潜在性销售对象信息内容，并与其建立联系，完成自产自用。结合公司和客户签署的《购货合同》等合同文本承诺，企业向客户销售产品类别，企业在约时限内在指定位置交货合乎质量标准的物品。二要以零售商市场销售作为补充，一部分药物的中国销售根据医药贸易企业进行。

（2）出入口营销模式

企业出口销售主要是通过以下三种方式开展：

①自营出口

企业产品根据顾客的现场审计及输出国主管机构的批准后，货品直接出口给海外终端用户。

②根据外贸交易商出入口

一些国家和地区的药政政府规定在进口的药品时，务必也有在该国登记注册的公司为地区代理，申请办理进口的药品的申请注册、审批流程，便于管理与联系；此外，因为长期商业服务习惯使然，一部分终端用户日常业务流程往往不会立即与供应商联络，而是直接根据贸易公司去进行技术交流。企业与一些外贸交易商一直保持着优良合作关系，利用其理论知识和市场能力为公司发展带来更多客源。因而，向该类国家和地区市场销售时，根据外贸交易商开展出口销售。

③根据中国贸易公司出入口

依据最后出口国实际情况，出自于节省成本、提高工作效率等方面的因素，企业挑选根据把握特殊客源国内贸易公司出入口的方式进行对外销售，这种出入口方式销售占比比较小。

（四）商品市场占有率

企业主营产品市场份额比较高，尤其是瑞巴派特及塞来昔布，为世界的主要供应商。公司和多家知名海外医药行业一直保持着优良、相互信任与战略合作关系，已有着良好的销售市场理论基础相对较高的销售市场名气。

（五）关键的盈利动力因素

企业是技术性驱动型公司，近三年科研投入均值占销售总额比例为7.74%，持续丰富产品线，技术性跟新商品贮备丰富多彩，融合很多年产生产品质量优点、经营规模供应能力，满足用户规定，获得客户的信任，获取平稳订单信息。

报告期，专利权已过期的新品逐渐放量上涨，同比增加40.18%，供不应求；CMO/CDMO新项目顺利开展，同比增加22.49%；企业在稳步增长全球市场的与此同时，提升中国申请注册工作中，中国市场拓展成效明显，以塞来昔布、替格瑞洛为代表在中国申请注册获准的商品自销持续增长。除此之外，企业好几个产品已经提交商标注册申请，与国外国内各大中药制剂公司合作关联申报，将来各商品相继获准并商业化的市场销售后，也为企业产生持续不断的业务增长。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1）近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是R否

元

（2）分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是R否

4、总股本及股东情况

（1）优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

企业是否具备投票权差别分配

□可用R不适合

（2）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

企业当年度无优先股持仓状况。

（3）以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日存续期的债卷状况

□可用R不适合

三、重大事项

1、2020年10月，企业成功实施向不特定对象发售可转债，募资总额为3.60亿人民币，募资用以“江西省同和药业股份有限公司年产量100吨7-叔丁基萘满酮、30吨利伐沙班等原辅料及20亿片口服固体制剂项目一期工程项目”，本次并购重组对进一步增强企业实力，助力公司迅速发展起到重要作用。报告期，“同和可转债”于2022年7月15日开启如果有条件赎回条款。企业已经在2022年7月16日至2022年8月15日期内在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布了13次“同和可转债”赎出开展的提示性公告，通告“同和可转债”持有者此次赎出的相关事宜。2022年8月16日为“同和可转债”赎出日，公司已经全额的赎出截止到赎出备案日（2022年8月15日）收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的“同和可转债”，详细情况详细公司在2022年8月23日公布在巨潮资讯网里的《关于“同和转债”赎回结果的公告》（公示序号：2022-089）。此次赎出为所有赎出，2022年8月24日，企业公开发行的“同和可转债”（债卷编码：123073）在深圳交易所挂牌。

2、2016年10月12日，企业2016年第一次股东大会决议表决通过《关于批准实施新厂区项目的议案》（新厂区即下面的二工厂），项目规划为《江西同和药业股份有限公司年产100吨7-甲氧基萘满酮、30吨利伐沙班等原料药及20亿片口服固体制剂项目》。报告期，二工厂项目一期工程项目已基本完成，一期4个生产车间已经在试产。

3、2022年1月27日，企业2022年第一次股东大会决议表决通过《关于实施公司二厂区部分车间、装置新、改、扩项目的议案》，允许企业在二工厂一期工程的前提下执行二工厂一部分生产车间、设备新、改、扩新项目，通常是新创建改造一部分有机溶剂储罐区、公用工程、对一部分生产车间开展改建改造。该项目改造一部分已经完成，新创建和改建一部分已经在2022年7月动工。

4、2022年7月18日，企业2022年第二次股东大会决议表决通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等。截止到本报告公布日，公司已经如期完成并公布《公司及招商证券股份有限公司关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告》，此次申请办理向特定对象发行新股得到深圳交易所发售审批核心审批通过，并已经取得中国证监会允许登记注册的审批。