润贝航空公司科技发展有限公司 有关聘任2023本年度会计事务所的通知

股票号：001316股票简称：润贝航科公示序号：2023-006

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

润贝航空公司科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月20日举办第一届股东会第十四次大会，审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》，拟聘任天职国际会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度会计事务所。本事宜尚要递交企业股东大会审议根据，现将有关事项公告如下：

一、拟聘用会计事务所的相关信息

（一）资质信息

1、公司基本资料

2、投资者保护水平

天职国际会计事务所（特殊普通合伙）依照有关法律法规在之前年度累计记提全额的职业风险基金，已计提职业风险基金和选购的职业保险总计责任限额不少于20,000万余元。职业风险基金记提及其职业类型保险投保符合要求。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023今年初至本公告日止，相同），天职国际会计事务所（特殊普通合伙）不会有因从业个人行为在有关民事案件中承担法律责任的现象。

3、诚信记录

天职国际会计事务所（特殊普通合伙）近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分0次、监管对策7次、自律监管对策0次和政纪处分0次。从业者近三年因从业个人行为遭受监管对策7次，涉及到工作人员18名，不会有因从业个人行为遭受刑事处分、行政处分和自律监管对策的情况。

（二）工程信息

1、基本资料

2、诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分，不会有遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚及监管具体措施，不会有遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3、自觉性

天职国际会计事务所（特殊普通合伙）以及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核的人都不存有可能会影响自觉性的情况。

4、审计费用

企业2022年度审计费总共55万人民币（价税合计），在其中年度财务报表审计花费45万人民币，本年度内控审计花费10万人民币。2023本年度审计费用标价将按照公司业务经营规模、所在领域、账务处理复杂性等多种因素，融合企业年度报告有关财务审计需使用的内审人员和资金投入工作量明确。

二、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）审计委员会履职

企业董事会审计委员会对此天职国际会计事务所（特殊普通合伙）展开了核查，觉得天职国际会计事务所（特殊普通合伙）具有证劵、期货交易有关业务审计从业资格证，拥有丰富的审计工作经验和不错的专业素养，具有上市公司审计有关胜任能力。允许向股东会建议聘任天职国际会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度会计事务所。

（二）独董的事先认同状况独立建议

公司独立董事对企业聘用2023年度审计报告组织事宜发布事先认同建议如下所示：天职国际会计事务所（特殊普通合伙）具有证劵、期货交易有关业务审计从业资格证，有较强的专业技能，能遵循会计事务所的职业道德修养、具有较好的诚信记录；能客观性、公平地发布审计报告意见，有助于提高企业内控审计的品质，有益于维护公司及股东利益、特别是中小投资者权益；具有充足的自觉性、胜任能力和投资者保护水平，此次提案的决议程序流程合乎有关法律法规的相关规定。因而，大家允许聘任天职国际会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度会计事务所，允许将该提案提交公司股东会开展决议。

公司独立董事对该事项公开发表单独建议如下所示：天职国际会计事务所（特殊普通合伙）具有证劵、期货交易有关业务审计从业资格证，具备上市公司审计相关工作的丰富的经验和职业素质，其在担任公司审计机构期内，坚持不懈用心、认真细致的工作态度，遵循独立审计准则，勤勉尽责执行审计职责，公允价值科学地发布了审计报告意见，开具的财务审计报告能公平、真切地体现公司财务情况和经营业绩。大家允许聘任天职国际会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度会计事务所，并同意提交公司2022年年度股东大会决议。

（三）股东会对提案决议和表决状况

企业第一届股东会第十四次大会审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》，允许聘任天职国际会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度会计事务所，聘用期一年，并受权总经理或者其法定代理人签定有关协议及协议书。同意将此事宜递交股东大会审议。

（四）生效时间

此次聘任2023本年度会计事务所事宜有待报请企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据的时候起起效。

三、备查簿文档

（一）《润贝航空科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

（二）润贝航空公司科技发展有限公司第一届董事会审计委员会有关会议文件；

（三）《润贝航空科技股份有限公司关于第一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》；

（四）《润贝航空科技股份有限公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见》；

（五）天职国际会计事务所（特殊普通合伙）有关资质文件。

特此公告。

润贝航空公司科技发展有限公司

股东会

二二三年四月二十四日

股票号：001316股票简称：润贝航科公示序号：2023-009

润贝航空公司科技发展有限公司

关于做好外汇衍生品买卖业务流程的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提醒：

为降低汇率变动对盈利的危害，高效避开和预防外汇交易市场风险性，润贝航空公司科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月20日举办第一届股东会第十四次大会审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，允许企业使用任一时点最大账户余额不超过人民币10,000.00万余元（或等价其他货币）进行外汇衍生品买卖业务流程，以上信用额度在时间内循环再生翻转应用，使用年限自以上股东会表决通过的时候起12月，并受权总经理或者其受权人在信用额度范围之内承担申请办理具体事宜及签定有关合同文本。

公司开展外汇衍生品买卖业务流程遵照合理合法、慎重、安全与合理的基本原则，以贷币升值和避开汇率风险为主要目的，不去做外汇投机、对冲套利性的交易实际操作，但外汇衍生品买卖实际操作仍然存在销售市场、流通性的风险，烦请投资人注意投资风险。

一、投资情况简述

1、投资目的

公司从事外汇衍生品买卖业务流程的目的是为了灵活运用外汇交易专用工具减少汇率变动对企业的危害，在费率产生很大起伏时，依然能维持稳定的收益水准。企业不去做外汇投机、对冲套利性的交易实际操作。

2、交易额

结合公司总资产及项目需求状况，公司拟应用任一时点最大账户余额不超过人民币10,000.00万余元（或等价其他货币）进行外汇衍生品买卖业务流程，该信用额度可以从股东会受权期内翻转应用。

3、交易对象方、期货品种

企业外汇衍生品买卖业务关联方限制为经国家相关政府机构准许、具备外汇衍生品买卖业务流程营业资质的金融企业。

公司拟实施的外汇衍生品买卖业务流程仅限于企业日常运营业务流程所使用的关键结算货币。公司拟实施的外汇衍生品买卖业务流程种类包含rmb或其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务流程、货币互换业务流程、利率互换业务流程及其外汇期权业务等或以上商品的搭配；外汇衍生品的基础资产包含费率、年利率、贷币、商业票据等；既可以采用期满交收，也可以采用差值清算。

4、买卖时限

自企业第一届股东会第十四次会议审议根据的时候起12月。

5、自有资金

公司开展外汇衍生品买卖业务流程花费的资金来源为企业自筹资金，不属于募资。

二、决议程序流程

2023年4月20日，企业第一届股东会第十四次大会审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》及公司编制的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。允许企业使用任一时点最大账户余额不超过人民币10,000.00万余元（或等价其他货币）进行外汇衍生品买卖业务流程，以上信用额度在时间内循环再生翻转应用，使用年限自股东会表决通过的时候起12月，并受权总经理或者其受权人在信用额度范围之内承担申请办理具体事宜及签定有关合同文本。独董对上述情况提案发布了赞同的单独建议。同一天，公司召开的第一届职工监事第十三次大会审议通过了上述情况提案。

此次投资在股东会审批权内，不用递交股东大会审议，不构成关联方交易。

三、资金风险分析与风控策略

（一）外汇衍生品业务风险评估

公司开展外汇衍生品买卖遵照锁定汇率、避开利率的风险的基本原则，全部外汇衍生品业务流程都以日常运营为载体，以实际生产经营活动为支撑，以避免和预防汇率风险为主要目的。可是开展外汇衍生品买卖业务流程还会存在一定的风险性，主要包含：

1、价格波动风险

可能会产生因标底年利率、费率等市场价格调整而引起外汇衍生品价格波动而引起波动亏钱的经营风险。

2、内部结构规避风险

外汇衍生品买卖业务专业性很强，繁杂程度高，可能因为内部结构实际操作或内部员工无法深刻理解买卖合同文本和商品信息而引起风险性。在开展交易过程中，如作业人员未按有关规定开展外汇衍生品买卖实际操作或无法深刻理解衍生品交易信息内容，将产生风险管控；如买卖合同文本不具体，将将面临的法律纠纷。

3、履约风险

进行外汇衍生品业务流程存有相关法律法规产生变化、交易对象没法履行合同、金融体系流动性枯竭等多种因素而难以达成交易风险。

4、经营风险

因世界各国经济环境转变存有不可预测性，从业外汇衍生品买卖业务流程遭遇一定的销售市场分辨风险性。

（二）外汇衍生品业务流程风险管控措施

1、公司开展的外汇衍生品买卖以锁住成本费、监控和预防汇率变动风险性为主要目的，严禁开展投资行为。

2、企业仅挑选具备合理合法资格的大型商业金融机构做为交易对象，挑选流动性大、严控风险的商品，谨慎核查与交易对象签署的合同条文，严格遵守风险管控机制，避开可能出现的法律纠纷。

3、公司已经制订《外汇衍生品交易业务管理制度》，对业务审批权、管理以及内部结构操作步骤、信息内容防疫措施及风险性处理过程、信息公开和资料管理等作出明文规定。根据本规章制度，企业将加强工作人员的职业道德修养及培训工作，提升工作人员的综合能力，产生高效率的风险性处理过程。企业内部审计人员将定期检查外汇衍生品买卖决策、管理方法、实行等相关工作合规开展监督管理。

4、企业将强化对汇率的深入研究，及时了解国内外销售市场环境破坏，适当调整运营、业务流程对策，最大程度地防止汇兑损失。

四、企业有关账务处理

公司根据国家财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等有关规定以及手册，对外汇衍生品买卖项目进行相对应计算和公布。

五、独董建议

独董觉得：公司开展外汇衍生品买卖业务流程就是为了合理避开外汇交易市场费率波动风险性，预防费率大幅波动对企业生产运营导致的不良影响，有利于提升企业财务稳健性。企业内部早已设立了对应的风险管控体制，有益于提升资金风险管理方法。该提案的决议程序流程合乎相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司与股东利益，特别是中小型股东利益的情形。

允许企业在第一届股东会第十四次会议审议根据之日起12个月内，应用任一时点最大账户余额不超过人民币10,000.00万余元（或等价其他货币）进行外汇衍生品买卖业务流程，以上信用额度在时间内循环再生翻转应用。

六、中介服务建议

经核实，承销商觉得：润贝航科此次应用临时闲置募集资金及自筹资金开展现金管理业务的事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了同意意见，依法履行必须的程序流程，合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。总的来说，承销商对润贝航科此次应用临时闲置募集资金及自筹资金开展现金管理业务的事宜情况属实。

七、备查簿文档

（一）《润贝航空科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

（二）《润贝航空科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》；

（三）《润贝航空科技股份有限公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等事项的专项说明及独立意见》；

（四）《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》；

（五）国信证券股份有限公司开具的《关于润贝航空科技股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见》；

（六）《外汇衍生品交易业务管理制度》。

特此公告。

润贝航空公司科技发展有限公司

股东会

二二三年四月二十四日

股票号：001316股票简称：润贝航科公示序号：2023-014

润贝航空公司科技发展有限公司

有关会计政策变更的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会计政策变更缘故简述（一）会计政策变更原因和实施时间

国家财政部于2021年12月30日出台了《企业会计准则解释第15号》，阐述了“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理”、“有关亏损合同的分析”等诸多问题，并于2022年1月1日起实施；“有关资金集中管理相关列示”具体内容自发布之日起实施。

国家财政部2022年11月30日出台了《企业会计准则解释第16号》，阐述了“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”等诸多问题，并于2023年1月1日起实施；“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”、“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”具体内容自发布之日起实施。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，此次会计政策变更是企业根据相关法律法规和国家统一的企业会计制度标准进行的变动，不用提交公司股东会和股东大会审议准许。

（二）变动前会计制度

此次会计政策变更前，企业实行国家财政部《企业会计准则——基本准则》及其各类具体会计准则、后面公布和修改的政府会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。

（三）变更后所采用的会计制度

此次会计政策变更后，企业将根据国家财政部公布的《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》规定实行。除了上述现行政策变动外，别的未变动一部分，仍依照国家财政部早期出台的《企业会计准则—基本准则》和各类具体会计准则、应用指南、表述公示及其其他一些有关规定执行。

（四）变动日期

因为《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》的出台，企业需要对会计制度进行相关变动，企业将在2023年1月1日起开始实施以上企业会计准则，以上二项会计制度的变动对企业2022年度财务报告没有影响。

二、此次会计政策变更对企业的危害

此次会计政策变更是公司根据国家财政部施行的有关规定开展的有效变动，合乎有关法律法规的相关规定与公司具体情况，也不会对财务状况、经营成果和现金流产生不利影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

特此公告。

润贝航空公司科技发展有限公司

股东会

二二三年四月二十四日

股票号：001316股票简称：润贝航科公示序号：2023-013

润贝航空公司科技发展有限公司

有关举办2022本年度在网上业绩说明会的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

润贝航空公司科技发展有限公司（下称“企业”）《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》已经在2023年4月24日对外开放公布。为了便于广大投资者更加深入、全方位地掌握企业情况，公司决定举办2022本年度在网上业绩说明会。

一、举办时间以及举办方法

举办时长：2023年5月10日（星期三）在下午15:00—16:00

举办方法：此次在网上业绩说明会将采取网络远程文本沟通的方法举办，投资人可登陆中证路演中心（http://www.cs.com.cn）参加此次在网上业绩说明会。

二、出席人员

出席本次本年度在网上业绩说明会工作的人员有：老总刘俊锋老先生，独董陈杰老先生，财务经理周维女性，执行董事、副总兼董事长助理徐烁华女性，副总原野老先生，保荐代表人于松松垮垮老先生。

三、投资人难题征选方法

为提高企业与投资人之间的沟通效率目的性，公司也2022本年度在网上业绩说明会提早给投资者公开征集难题，广泛征求投资人的意见建议。投资人可在2023年5月8日（星期一）17:00前，将关心的问题根据邮件形式发送到企业电子邮件：ir@lubair.com，公司将在此次业绩说明会中对投资人广泛关心的问题开展回应。

热烈欢迎广大投资者积极开展！

特此公告。

润贝航空公司科技发展有限公司

股东会

二二三年四月二十四日

股票号：001316股票简称：润贝航科公示序号：2023-011

润贝航空公司科技发展有限公司

2022本年度募资储放

与应用情况的专项报告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳交易所出台的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及相关公告格式要求，将该企业2022本年度募资储放与应用情况报告如下：

一、募资基本概况

（一）具体募资额度、资产结算时间

依据中国证监会《关于核准润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2022]978号），企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）2,000亿港元，每股面值rmb1.00元，发行价金额为29.20元/股，募资总额为rmb58,400.00万余元，扣减有关发行费（没有企业增值税）rmb11,091.98万余元后，募资净收益金额为47,308.02万余元。

该次募资已经在2022年6月21日划至企业指定账户。天职国际会计事务所（特殊普通合伙）已经在2022年6月21日对企业首次公开发行股票的募资及时情况进行检审，并提交了天职业类型字[2022]35214号《验资报告》。

（二）年度应用额度及年底账户余额

截止到2022年12月31日，企业募资新项目总计资金投入14,782.43万余元。在其中，立即资金投入募资新项目11,779.42万余元，偿还募资及时前资金投入3,003.01万余元。截止到2022年12月31日，募资余额8,330.77万余元（含利息费用）。

企业：人民币元

注1：截至2022年6月21日，募资账户余额为503,440,000.00元，包含未转走的发行费rmb30,359,801.89元，截至2022年底此笔花费已转走。

注2：以上中，2022本年度总计应用募资中更换前期已花费的自筹经费已经在2022年更换结束。天职国际会计事务所（特殊普通合伙）对此进行专项审核，并且于2022年7月7日出示了天职业类型字[2022]35214-1号《润贝航空科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。

二、募资储放及管理状况

（一）募资资金管理办法状况

为加强募资管理和应用，提升资金使用效益和经济效益，维护债权人权益，我们公司依照依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章及《润贝航空科技股份有限公司章程》，融合我们公司具体情况，制订并执行了《润贝航空科技股份有限公司募集资金管理制度》。

（二）募资资金监管协议状况

我们公司分别向北京市银行股份有限公司深圳中心区分行、宁波市银行股份有限公司深圳西丽分行、光大银行有限责任公司广东省自贸区前海自贸区支行、交通出行银行股份有限公司深圳市香洲分行及其国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并和控股子公司、招行深圳大学城分行、中行惠州惠城分行及其国信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。以上协议书与深圳交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不会有重要差别，我们公司在经营与使用募资时就已经严苛遵循执行。

（三）募集资金专户存放状况

截至2022年12月31日，募资储放重点账户【活期存款】存款总额如下所示(企业：人民币元)：

三、年度募资的具体应用情况

（一）募集资金使用状况一览表表明

我们公司2022本年度募资具体应用情况详细本报告配件1募集资金使用状况一览表。

（二）对临时闲置募集资金开展现金管理业务状况

2022年7月7日，公司召开第一届股东会第十次大会、第一届职工监事第九次大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，允许企业在不改变募集资金投资项目建设与企业正常运营的情形下，应用信用额度不超过人民币40,000万元临时闲置募集资金及rmb10,000万元自筹资金开展现金管理业务，用以项目投资由银行业、证劵公司等金融企业公开发行的安全系数高、流动性好、短期内（不得超过12个月）的投入理财品种或者进行存定期、保本理财、通知存款等储蓄方式储放，自企业股东大会审议根据之日起12个月内合理。在相关信用额度里的资产可以从项目投资期限内循环系统翻转应用，闲置募集资金现金管理业务到期时本金及盈利将归还至募集资金专户。

截止到2022年12月31日止，公司正在开展现金管理业务并未到期总金额27,435.00万余元。

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

我们公司2022本年度募集资金投资项目未发生变化，亦无对外开放出让或更换的现象。

五、募集资金使用及公布存在的问题

我们公司严格执行《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《润贝航空科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关要求储放、应用募资，并立即、真正、精确、全面地公布募集资金使用状况，公布期限内不会有募集资金使用与管理的违法情况。六、专项报告许可的给出

本专项报告早已企业2023年4月20日举行的第一届股东会第十四次大会、第一届职工监事第十三次会议审议根据并准许给出。

配件：《募集资金使用情况对照表》

特此公告。

润贝航空公司科技发展有限公司

股东会

二二三年四月二十四日

配件

润贝航空公司科技发展有限公司

募集资金使用状况一览表

截止到时间：2022年12月31日

编制单位：润贝航空公司科技发展有限公司额度企业：rmb万余元

股票号：001316股票简称：润贝航科公示序号：2023-010

润贝航空公司科技发展有限公司

有关应用临时闲置募集资金及自筹资金

开展现金管理业务的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

润贝航空公司科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月20日举办第一届股东会第十四次大会、第一届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，允许企业在不改变募集资金投资项目建设与企业正常运营的情形下，应用信用额度不超过人民币30,000万元临时闲置募集资金及rmb40,000万元自筹资金开展现金管理业务，用以项目投资由银行业、证劵公司等金融企业公开发行的安全系数高、流动性好、短期内（不得超过12个月）的投入理财品种或者进行存定期、保本理财、通知存款等储蓄方式储放，以上信用额度包括企业第一届股东会第十次大会、第一届职工监事第九次会议审议额度，该信用额度自企业股东大会审议根据的时候起12个月内合理。现就详细情况公告如下：

一、募资基本概况

依据中国证监会（下称“证监会”）《关于核准润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2022]978号），企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）2,000亿港元，每股面值rmb1.00元，发行价金额为29.20元/股，募资总额为rmb58,400.00万余元，扣减有关发行费（没有企业增值税）rmb11,091.98万余元后，募资净收益金额为47,308.02万余元。募资已经在2022年6月21日划至企业指定账户。天职国际会计事务所（特殊普通合伙）已经在2022年6月21日对企业首次公开发行股票的募资及时情况进行检审，并提交了天职业类型字[2022]35214号《验资报告》。

二、募集资金投资项目状况

依据《润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》公布，企业本次发行的募资扣减发行费后将投资于下列新项目：

企业：万余元

截止到2022年12月31日，企业立即资金投入募投项目首次公开发行股票募资总计11,746.45万余元，应用闲置募集资金开展现金管理业务盈利182.84万余元，募资专户利息费用21.43万余元，企业募资储放重点余额为35765.77万余元（含并未所使用的募资以及相关贷款利息、盈利）。主要内容详细企业2023年4月24日公布于特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用专项报告》（公示序号：2023-011）以及相关公示。

现阶段，企业正依照募集资金使用方案，稳步推进募投项目的推进。因募投项目存在一定的经营期，依据募投项目项目建设进度，目前募资短时间存有一部分闲置不用状况。在不改变募投项目建设与企业正常运营前提下，公司拟规范使用募资开展现金管理业务，提升募集资金使用高效率。

三、应用临时闲置募集资金及自筹资金开展现金管理业务的现象

（一）投资目的

为提升资金使用效益，在保证不受影响募投项目基本建设、企业正常运营、资产安全的前提下，公司拟应用临时闲置募集资金及自筹资金开展现金管理业务，以便更好地完成企业现金资本增值，确保自然人股东利益。

（二）投资产品

1、闲置募集资金

企业将按相关规定严格把控风险性，对投资理财产品进行评价，拟应用闲置募集资金用以项目投资由银行业、证劵公司等金融企业公开发行的安全系数高、流动性好、短期内（不得超过12个月）的投入理财品种或者进行存定期、保本理财、通知存款等储蓄方式储放。该等现金管理业务商品不可质押贷款，商品专用型银行结算账户（如可用）不可储放非募资或是作为别的主要用途。

2、自筹资金

企业将按相关规定严格把控风险性，对投资理财产品进行评价，拟运用自筹资金投向安全系数高、流动性好的现金管理业务商品，投资方式包含但是不限于银行业、证劵公司等金融企业。

（三）项目投资信用额度及时限

公司拟应用信用额度不超过人民币30,000万元临时闲置募集资金及rmb40,000万元自筹资金开展现金管理业务，以上信用额度包括企业第一届股东会第十次大会、第一届职工监事第九次会议审议额度。该信用额度自企业股东大会审议根据的时候起12个月内合理。在相关信用额度里的资产可以从项目投资期限内循环系统翻转应用，闲置募集资金受权理财产品到期后本金及盈利将归还至募集资金专户。

（四）实施方法

经股东大会审议成功后，受权总经理在相关信用额度和时限范围之内履行此项投资决策权并签订有关协议及文档，具体事宜由企业财务部组织落实。

（五）现金管理业务的利润分配

企业使用闲置募集资金开展现金管理业务所带来的收益将严格按照证监会及深圳交易所有关募资监管方案要求进行管理与应用。

（六）信息公开

企业将按照深圳交易所等监管部门的相关规定，做好相应的信息公开工作中。

四、经营风险及风险管控措施

（一）经营风险

1、虽然公司拟挑选的投入安全性的高、流动性好，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。

2、企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适当地干预，因而短期理财的实际盈利不可预期。

3、相关人员的操作控制监管风险性。

（二）风险管控措施

1、企业将严格执行谨慎投资原则，挑选高收益投资种类。不能用于别的股票投资，不买卖股票以及衍生产品和没有担保债券为投资方向的银行理财等。

2、企业将及时分析与追踪投资理财产品看向，在相关投资理财产品存续期限，企业将和有关金融企业维持紧密联系，立即追踪理财资金的运营状况，提升风险管控和指导，严格把控资产的安全性。

3、企业内审部门对理财资金采用与存放问题进行日常监督，定期检查投资理财项目执行情况开展财务审计、核查。

4、公司监事会、独董有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

5、企业将按照深圳交易所的有关规定，及时做好有关信息公开工作中。

五、对企业日常运营产生的影响

企业使用闲置募集资金和自筹资金开展现金管理业务，要在保证不受影响募投项目基本建设、企业正常运营、资产安全的前提下所进行的，能提高企业资金使用效益，获得一定的资金收益，有益于完成公司及股东利益最大化；并且不会危害企业日常运营和募投项目建设中的顺利开展，找不到变向更改募集资金用途的情况。

六、此次现金管理业务履行决议流程和有关建议

（一）股东会决议状况

公司在2023年4月20日举办第一届股东会第十四次大会，表决通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，董事会监事会允许企业在不改变募集资金投资项目建设与企业正常运营的情形下，应用信用额度不超过人民币30,000万元临时闲置募集资金及rmb40,000万元自筹资金开展现金管理业务，用以项目投资由银行业、证劵公司等金融企业公开发行的安全系数高、流动性好、短期内（不得超过12个月）的投入理财品种或者进行存定期、保本理财、通知存款等储蓄方式储放，以上信用额度包括企业第一届股东会第十次大会、第一届职工监事第九次会议审议额度。该信用额度自企业股东大会审议根据的时候起12个月内合理，并受权总经理在相关信用额度和时限范围之内履行此项投资决策权并签订有关协议及文档，具体事宜由企业财务部组织落实。在相关信用额度里的资产可以从项目投资期限内循环系统翻转应用，闲置募集资金现金管理业务到期时本金及盈利将归还至募集资金专户。

（二）职工监事决议状况

公司在2023年4月20日举办第一届职工监事第十三次大会，表决通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，职工监事觉得企业使用临时闲置募集资金及自筹资金开展现金管理业务有助于提高资金使用效益，可以获得一定的项目效益，找不到变向更改募集资金用途的举动，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小投资者利益的情况。该事项管理决策决议程序合法、合规管理，允许企业在不改变募集资金投资项目建设与企业正常运营的情形下，应用信用额度不超过人民币30,000万元临时闲置募集资金及rmb40,000万元自筹资金开展现金管理业务，用以项目投资由银行业、证劵公司等金融企业公开发行的安全系数高、流动性好、短期内（不得超过12个月）的投入理财品种或者进行存定期、保本理财、通知存款等储蓄方式储放，以上信用额度包括企业第一届股东会第十次大会、第一届职工监事第九次会议审议额度。该信用额度自企业股东大会审议根据的时候起12个月内合理。

（三）独董建议

独董觉得：企业在保证不受影响募集资金投资项目建设与正常运营的情形下，应用临时闲置募集资金和自筹资金开展现金管理业务，有助于提高资金使用效益，提升资金收益，为公司及公司股东获得更多的回报率，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等行政规章及《募集资金管理制度》的需求。

因而，大家允许企业使用临时闲置募集资金及自筹资金开展现金管理业务的事宜，同意将该事项提交公司2022年年度股东大会决议。

七、承销商建议

经核实，承销商觉得：润贝航科此次应用临时闲置募集资金及自筹资金开展现金管理业务的事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了同意意见，依法履行必须的程序流程，合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。总的来说，承销商对润贝航科此次应用临时闲置募集资金及自筹资金开展现金管理业务的事宜情况属实。

八、备查簿文档

（一）《润贝航空科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

（二）《润贝航空公司科技发展有限公司第一届职工监事第十三次会议决议》；

（三）《润贝航空科技股份有限公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等事项的专项说明及独立意见》；

（四）国信证券股份有限公司开具的《关于润贝航空科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

润贝航空公司科技发展有限公司

股东会

二二三年四月二十四日

股票号：001316股票简称：润贝航科公示序号：2023-012

润贝航空公司科技发展有限公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

润贝航空公司科技发展有限公司（下称“企业”）第一届股东会第十四次例会于2023年4月20日在企业会议室召开，大会取决于2023年5月23日（星期二）举办企业2022年年度股东大会，此次会议将采取当场网络投票及网上投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、召开工作会议基本概况

1、股东会届次：2022年年度股东大会。

2、会议召集人：此次股东会由董事会集结。

企业第一届股东会第十四次例会于2023年4月20日在企业会议室召开，大会以7票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会会议召开合乎《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及《润贝航空科技股份有限公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时长：

（1）现场会议举办时长：2023年5月23日（星期二）在下午14:00；

（2）网上投票时间是在：2023年5月23日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月23日的股票交易时间，即早上9:15至9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月23日早上9:15至在下午15:00期内随意时长。

5、举办方法：当场网络投票与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式，决议结论以第一次合理公开投票为标准。

6、证券登记日：2023年5月17日

7、参加目标：

（1）在证券登记日持有公司股份股东。凡2023年5月17日在下午买卖完成后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的自然人股东均有权利以本通知发布的方法出席本次股东会及参与决议，不可以亲身列席会议股东能够书面通知受权别人委托参加（被授权人无须为根本自然人股东）；

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）企业保荐代表人；

（5）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议举办地址：广东深圳南山区桃源街道福光小区塘朗车辆段旁塘朗城城市广场(城东区)A座3901润贝航空公司科技发展有限公司会议厅。

二、会议审议事宜

（一）会议议案及提议编号

（二）提案决议及披露状况

之上提案早已企业第一届股东会第十四次大会及第一届职工监事第十三次会议审议根据。主要内容详细企业2023年4月24日公布于特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于第一届董事会第十四次会议决议公告》（公示序号：2023-004）、《润贝航空科技股份有限公司关于第一届监事会第十三次会议决议公告》（公示序号：2023-005）。

（三）别的表明

之上提案企业将会对中小投资者开展独立记票，中小股东就是指：除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。

此次股东会所有提案为普通决议事宜，需经参加股东会公司股东持有的合理投票权二分之一之上根据。

三、大会备案等事宜

（一）备案时长：2023年5月19日（早上9:30-11:30,在下午14:00-17:00）

（二）备案地址：润贝航空公司科技发展有限公司总公司会议厅

（三）备案方法

1、公司股东应当由法定代表人公司股东委托委托代理人列席会议。法人代表自己列席会议的，需持股东账户卡/股东账户卡、法人代表自己本人身份证、法定代表人证明书（盖章）、营业执照副本复印件（盖章）申请办理登记；公司股东授权委托人列席会议的，委托代理人需持法人代表股东账户卡/股东账户卡、委托代理人自己身份证原件（盖章）、营业执照副本复印件（盖章）、公司股东开具的法人授权书（盖章，配件三）申请办理登记。

2、法人股东自己列席会议的，应携带本人股东账户卡、本人身份证并提交本人身份证扫描件申请办理登记；法人股东授权委托人列席会议的，委托代理人需持受托人股东账户卡/股东账户卡、受托人身份证扫描件、委托代理人自己身份证原件、法人授权书（配件三）申请办理登记。

3、列席会议股东可持之上相关有效证件采用当场、信件或发传真方法备案，拒绝接受手机备案。请出席会议公司股东认真填写《参会股东登记表》（配件二）连着之上相关信息在2023年5月19日在下午16:30前送到或发传真至企业证券事务部，然后进行手机确定。

（四）常见问题

1、列席会议股东和公司股东委托代理人请带上相关证明的正本，于会前30分钟到主会场申请办理登记。

2、大会历时大半天，参会人员吃住及差旅费自立。拟当场出席会议股东及公司股东委托代理人须提早与企业联络。

（五）大会联系电话：

1、手机联系人：徐烁华

2、联系电话：0755-81782356

3、传真号码：0755-81782137

4、联络电子邮件：ir@lubair.com

5、通讯地址：广东深圳南山区桃源街道福光小区塘朗车辆段旁塘朗城城市广场(城东区)A座3901润贝航空公司科技发展有限公司证券事务部收

6、邮政编码：518000

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票时涉及到实际操作步骤详见附件一。

五、备查簿文档

（一）《润贝航空科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

（二）《润贝航空科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

配件二：《参会股东登记表》

配件三：《授权委托书》。

特此公告。

润贝航空公司科技发展有限公司

股东会

二二三年四月二十四日

附件一

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、投资人网络投票编码：361316

2、网络投票通称：润贝网络投票

3、填写决议建议：

针对此次股东大会审议非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月23日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年5月23日（当场股东会举办当日）早上9:15，截止时间为2023年5月23日（当场股东会完毕当日）在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

润贝航空公司科技发展有限责任公司

2022年年度股东大会出席会议公司股东申请表

配件三：法人授权书

润贝航空公司科技发展有限公司

2022年年度股东大会法人授权书

润贝航空公司科技发展有限公司：

自己（我们公司）做为润贝航空公司科技发展有限公司公司股东，兹委托老先生/女性授权代表自己/我们公司，参加于2023年5月23日举行的润贝航空公司科技发展有限公司2022年年度股东大会，意味着自己/我们公司签定本次会议有关文件，并按照下列标示履行投票权：

注：

1、在一般累积投票提案中，请于决议建议中“允许”、“抵制”、“放弃”挑选您赞同的一栏打“√”，每一项提案的允许、抵制、放弃建议只能选一项，选取或不选择视作放弃。

2、受托人对于该决议事宜未做实际标示的，视作受托人允许受委托人所依基本意思委托挑选，其执行投票权的代价都由受托人担负。

3、本法人授权书应当2023年5月19日在下午16:30前填妥并通过专职人员、邮递、发传真或电子邮件形式送到我们公司。

4、如授权委托公司股东为法人企业，则需盖上法人代表图章。

受托人签字（或盖公章）：

受托人有效身份证营业执照号码：

受托人股东账号：

受托人持股数及股权特性：

受委托人签字（或盖公章）：

受委托人身份证号：

授权委托日期：年月日

授权委托有效期：自法人授权书签定之日起止此次股东会完毕。

股票号：001316股票简称：润贝航科公示序号：2023-004

润贝航空公司科技发展有限公司

第一届股东会第十四次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

润贝航空公司科技发展有限公司（下称“企业”）第一届股东会第十四次大会的会议报告于2023年4月10日以电子邮件形式送到至整体执行董事，大会于2023年4月20日早上10:00在公司会议室以当场融合通信方式举办。此次会议由老总刘俊锋老先生集结并组织，公司具有执行董事7名，具体列席会议并决议的执行董事7名，监事、高管人员、保荐代表人出席了此次会议。大会的集结、举办、决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的相关规定，此次会议的举办真实有效。

二、董事会会议决议状况

经与会董事决议，产生决定如下所示：

（一）表决通过《2022年度董事会工作报告》

经决议，股东会按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及其《公司章程》《董事会议事规则》等措施的相关规定，勤勉尽责地进行各项任务，促进了企业身心健康稳步发展。董事会对2022本年度做好本职工作的情况及有关工作具体内容进行总结，制订了《2022年度董事会工作报告》。

公司独立董事刘迅、杨槐、陈杰向股东会递交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在2022年年度股东大会以上职。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案尚须提交公司股东大会审议。

主要内容详细企业2023年4月24日公布于特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》《2022年度独立董事述职报告》。

（二）表决通过《2022年度总经理工作报告》

经决议，股东会认真听取了经理刘俊锋老先生向股东会报告的《2022年度总经理工作报告》，觉得2022本年度总经理带领公司经营管理层有效落实了股东会和董事会的各种决定，该报告客观性、真切地体现了公司管理人员2022本年度主要工作情况。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

（三）表决通过《2022年度财务决算报告》

经决议，股东会觉得《2022年度财务决算报告》客观性、真切地体现了企业2022年经营情况和经营业绩。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案尚须提交公司股东大会审议。

主要内容详细企业2023年4月24日公布于特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

（四）表决通过《公司2022年度利润分配预案》

企业2022本年度利润分配预案为：以企业2022本年度权益分派执行后的除权日注册登记的总市值为基准，向公司股东每10股派发现金红利rmb6.25元（价税合计），剩下盈余公积结转成本下一年度。除此之外，拟不派股，不因资本公积转增股本。

经决议，股东会觉得企业2022本年度利润分配预案合乎《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司上市后未来三年分红回报规划》及《公司章程》等有关规定，符合公司制订的股东分红决策制定、股东分红方法以及相关服务承诺。

独董对于此事事宜发布了赞同的单独建议。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案尚须提交公司股东大会审议。

主要内容详细企业2023年4月24日公布于特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公示序号：2023-007）以及相关公示。

（五）表决通过《2022年度内部控制自我评价报告》

经决议，股东会觉得《2022年度内部控制自我评价报告》客观性、真切地体现了公司内控具体情况，公司内控各类关键主题活动能严格执行各项规章制度的相关规定开展，没有发现有违背《企业内部控制基本规范》等有关引导的情况产生。

独董对于此事事宜发布了赞同的单独建议；天职国际会计事务所（特殊普通合伙）从此事宜出具了财务审计报告；承销商从此事宜出具了无异议的审查建议。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

主要内容详细企业2023年4月24日公布于特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》以及相关公示。

（六）表决通过《公司2022年年度报告全文及其摘要》

经决议，股东会觉得企业2022年年报全篇以及引言编制合乎法律法规、法规及《公司章程》的有关规定，内容和文件格式合乎中国证监会和深圳交易所的工作纪律要求，报告内容真正、精确、全面地体现了企业2022年年度的经营情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案尚须提交公司股东大会审议。

主要内容详细企业2023年4月24日公布于特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。

（七）表决通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经决议，股东会觉得企业2022本年度募资储放与应用情况的专项报告如实陈述了企业2022本年度募资储放与应用情况，企业严格执行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定储放和应用募资，并立即、真正、精确、详细执行有关信息公开工作中，不会有违反规定储放和应用募资的情况。

独董对该事项发布了赞同的单独建议；天职国际会计事务所（特殊普通合伙）从此事宜出具了鉴证报告；承销商从此事宜出具了无异议的审查建议。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

主要内容详细企业2023年4月24日公布于特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用专项报告》（公示序号：2023-011）以及相关公示。

（八）审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》

经决议，对于我们来说天职国际会计事务所（特殊普通合伙）具有证劵、期货交易有关业务审计从业资格证，拥有丰富的审计工作经验和不错的专业素养，具有上市公司审计有关胜任能力。允许聘任天职国际会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度会计事务所，聘用期一年，并受权总经理或者其法定代理人签定有关协议及协议书。

独董对于该提案发布了赞同的事先认同建议及独立性建议。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案尚须提交公司股东大会审议。

主要内容详细企业2023年4月24日公布于特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公示序号：2023-006）。

（九）表决通过《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》，整体执行董事回避表决，本提案立即递交股东大会审议。

1、执行董事、高管人员2022本年度薪资状况

2022本年度董事、高管人员薪资状况详细企业刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的企业《2022年年度报告》有关执行董事、监事会和高管人员的薪资状况。

2、执行董事、高管人员2023本年度薪酬方案

（1）非独立董事和高管人员

在企业就职的非独立董事和高管人员按照其在企业出任的实际管理方法职位，

按企业《薪酬管理制度》领到相对应酬劳，基础工资分月均值派发，年终奖结合公司当初销售业绩完成状况及个人工作开展情况明确。不会再附加领到执行董事补贴。

（2）独立董事津贴为12万/年，分月派发。

之上薪酬方案结合公司年度经营目标的完成状况并确定岗位工作职责及主要工作业绩等多种因素制订。本年度薪资包含基础工资和绩效奖励，企业将视当初经营效益状况及个人工作开展情况明确绩效奖励额度，具体额度具备可变性。企业派发薪资均是税前工资额度，企业将根据国家与公司的相关规定，从工资奖金中代收代缴个税、各种社会保障费、依照公司绩效管理标准及考勤系统要求等需扣除的薪资等，剩余的部分发放到本人。

独董对于此事事宜发布了赞同的单独建议。

由于本提案涉及到整体执行董事薪资，根据谨慎原则，整体执行董事回避表决，提交公司股东大会审议。

（十）表决通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

经决议，股东会允许公司及列入合并报表范围里的分公司于此次股东会表决通过的时候起12月，向各金融企业申请办理不超过人民币50,000万元综合授信额度（最后以每家金融企业具体批准的信用额度为标准），并受权总经理或者其受权人在相关信用额度和时间内，结合公司及列入合并报表范围内下属企业的具体融资需求情况，实际申请办理授信额度事项及签定与授信额度有关合同、协议书等多项法律条文。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

主要内容详细企业2023年4月24日公布于特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公示序号：2023-008）。

（十一）表决通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

审核确认，董事会监事会允许企业在不改变募集资金投资项目建设与企业正常运营的情形下，应用信用额度不超过人民币30,000万元临时闲置募集资金及rmb40,000万元自筹资金开展现金管理业务，用以项目投资由银行业、证劵公司等金融企业公开发行的安全系数高、流动性好、短期内（不得超过12月）的投入理财品种或者进行存定期、保本理财、通知存款等储蓄方式储放。以上信用额度包括企业第一届股东会第十次大会、第一届职工监事第九次会议审议额度。该信用额度自企业股东大会审议根据的时候起12个月合理，并受权总经理在相关信用额度和时限范围之内履行此项投资决策权并签订有关协议及文档，具体事宜由企业财务部组织落实。在相关信用额度里的资产可以从项目投资期限内循环系统翻转应用，闲置募集资金现金管理业务到期时本金及盈利将归还至募集资金专户。

独董就得事宜发布了赞同的单独建议，承销商对该事项出具了赞同的审查建议。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案尚须提交公司股东大会审议。

主要内容详细企业2023年4月24日公布于特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-010）以及相关公示。

（十二）表决通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

为降低汇率变动对盈利的危害，高效避开和预防外汇交易市场风险性，公司拟进行外汇衍生品买卖业务流程。公司编制了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》，对拟实施的外汇衍生品买卖业务流程背景、重要性、可行性分析、风险评估及风险管控措施等多个方面剖析论述。

经决议，股东会觉得进行外汇衍生品买卖业务流程能够避免和预防汇率变动风险性，提高企业财务稳健性，允许企业使用任一时点最大账户余额不超过人民币10,000.00万余元（或等价其他货币）进行外汇衍生品买卖业务流程，以上信用额度在时间内循环再生翻转应用，使用年限自股东会表决通过之日起12个月，并受权总经理或者其受权人在信用额度范围之内承担申请办理具体事宜及签定有关合同文本。与此同时表决通过《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

独董对该事项发布了赞同的单独建议，承销商对该事项出具了赞同的审查建议。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

主要内容详细企业2023年4月24日公布于特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公示序号：2023-009）及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

（十三）表决通过《外汇衍生品交易业务管理制度》

经决议，股东会觉得，《外汇衍生品交易业务管理制度》的确立，有利于强化对外汇衍生品买卖业务规范化管理，维护保养公司及股东利益，允许《外汇衍生品交易业务管理制度》的确立与实施。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

主要内容详细企业2023年4月24日公布于特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外汇衍生品交易业务管理制度》。

（十四）表决通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

经决议，股东会允许公司在2023年5月23日14:00举办2022年年度股东大会。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

主要内容详细企业2023年4月24日公布于特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告》（公示序号：2023-012）。

三、备查簿文档

（一）《润贝航空科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

（二）《润贝航空科技股份有限公司关于第一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》；

（三）《润贝航空科技股份有限公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等事项的专项说明及独立意见》。

特此公告。

润贝航空公司科技发展有限公司

股东会

二二三年四月二十四日

股票号：001316股票简称：润贝航科公示序号：2023-008

润贝航空公司科技发展有限公司

关于企业及分公司向银行借款

综合授信额度的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

润贝航空公司科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月20日召开第一届股东会第十四次大会，大会审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，该事项在董事会审批权范围之内，不用提交公司股东大会审议。现就有关情况公告如下：

为了实现公司运营发展的需求，公司及列入合并报表范围里的下属企业定于企业第一届股东会第十四次会议审议根据之日起12个月内，向各金融企业申请办理不超过人民币50,000万元综合授信额度（最后以每家金融企业具体批准的信用额度为标准），并受权总经理或者其受权人在相关信用额度和时间内，结合公司及列入合并报表范围内下属企业的具体融资需求情况，实际申请办理授信额度相关的事宜及签定与授信额度有关合同、协议书等多项法律条文。

之上事宜不构成关联方交易，亦不组成资产重组，依据《公司章程》的有关规定，该事项在股东会权审核限范围之内，不用提交公司股东大会审议。

特此公告。

润贝航空公司科技发展有限公司

股东会

二二三年四月二十四日