北京市首都在线科技发展有限公司（下称“企业”）第五届股东会第十七次大会于2023年4月21日在公司会议室以当场与通信相结合的举办。会议报告于2023年4月11日以电子邮件方法送到诸位执行董事，大会新增加提案补充通知于2023年4月17日以电子邮件方法送到诸位执行董事，诸位执行董事确定函复。会议由公司董事长曲宁老先生组织，应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人，企业整体公司监事和高管人员出席了大会。大会的举办合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《北京首都在线科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）和《北京首都在线科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决状况

经与会董事决议，以投票选举的形式审议通过了下列提案：

（一）审议通过了有关《2023年第一季度报告》的议案

经与会董事审查觉得：公司编制的《2023年第一季度报告》合乎有关法律法规的需求，真正、客观的体现了公司的经营情况和财务成果。

决议状况：7票允许，0票抵制，0票放弃，本提案得到根据。

主要内容详细企业同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《北京首都在线科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

（二）审议通过了有关聘用高管人员的议案

决议状况：7票允许，0票抵制，0票放弃，本提案得到根据。

公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议。

主要内容详细企业同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《北京首都在线科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

三、备查簿文档

（一）北京市首都在线科技发展有限公司第五届股东会第十七次会议决议；

（二）独董关于北京首都在线科技发展有限公司第五届股东会第十七次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

北京市首都在线科技发展有限公司

股东会

2023年4月22日

证券代码：300846证券简称：首都在线公示序号：2023-040

北京市首都在线科技发展有限公司

有关支付现金形式回收怀来智慧港科技

有限责任公司100%股份的推进公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、买卖简述

为进一步落实公司发展规划，大力开拓已有主机房网络资源统筹布局，北京市首都在线科技发展有限公司（下称“企业”或“首都在线”）于2023年3月22日举办第五届股东会第十四次大会、第五届职工监事第十四次大会审议通过了《关于以现金方式收购怀来智慧云港科技有限公司100%股权的议案》，允许企业以自筹资金或自筹经费rmb2,739万余元回收怀来智慧港科技有限责任公司（下称“智慧港”）100%的股权。主要内容详细公司在2023年3月23日在巨潮资讯网公布的《关于以现金方式收购怀来智慧云港科技有限公司100%股权的公告》。

二、买卖进度

目前已经依照有关转让合同的承诺立即付了第一期股权转让价款总计1,400万余元，智慧港已经完成了公司股权转让有关的工商变更登记办理手续，并获得河北省怀来县市场监管局颁发的《营业执照》，具体情况如下：

统一社会信用代码：91130730MA0E018899

注册资金：2,000万人民币

法人代表：梁军海

企业类型：有限公司(自然人投资或控股法人独资企业)

居所：怀来县东花园镇城池开发区怀来高新技术产业开发区崆峒路6号

成立年限：2019-08-22

业务范围：计算机技术开发设计；独立编写软件产品销售；计算机系统生产、市场销售；互联网集成化的研发；数据处理方法以及相关的科研开发、技术服务和技术服务；计算机系统集成服务项目；以承包服务外包产业方法从业计算机软件解决服务项目；计算机系统和计算机设备生产、租用、市场销售；零售计算机技术及附属设备：农业科学研究和试验发展；医学临床研究和试验发展；包装装潢设计；模型制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：企业拥有智慧港100%股份

三、备查簿文档

1、河北省怀来县市场监管局颁发的《营业执照》。

特此公告。

北京市首都在线科技发展有限公司

股东会

2023年4月22日

证券代码：300846证券简称：首都在线公示序号：2023-039

北京市首都在线科技发展有限公司

有关聘用高管人员的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京市首都在线科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月21日举行的第五届股东会第十七次大会审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经经理曲宁老先生候选人，股东会允许聘用姚巍老先生(个人简历详见附件)出任企业董事局主席，对总经理曲宁老先生承担，全权负责企业业务有关工作，其任职期自董事会表决通过日起至企业第五届股东会任期届满止（即2023年4月21日起止2025年1月31日止）。

姚巍老先生不会有《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（下称“《自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》”）及《北京首都在线科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）中要求严禁就职的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，亦没有被证监会定为销售市场禁入者并且在禁止进入期状况，并不属于被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信黑名单的失信执行人。其任职要求合乎《公司法》《自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其它有关规定。

公司独立董事就得事宜发布了赞同的单独建议。

特此公告。

北京市首都在线科技发展有限公司

股东会

2023年4月22日

配件：姚巍老先生个人简历

姚巍老先生，1978年出世，中国籍，本科文凭，2001年至2020年，列任华为技术公司四川办事处业务经理、高级客户经理；移动集团业务流程办公室主任；浙江省省部级办事处副代表，湖北级办事处意味着；罗马尼亚、巴西国家办事处意味着；2020年至2022年任传化智联有限责任公司首席总裁；现阶段就职北京市首都在线科技发展有限公司董事局主席。

目前为止，姚巍老先生未拥有本企业股票，与其它持有公司百分之五之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员中间不会有关联性；没有不可候选人为董事局主席的情况；未得到过证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的情况；并不是失信执行人，并不是失信者直接责任人或失信惩戒目标；合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

证券代码：300846证券简称：首都在线公示序号：2023-037

北京市首都在线科技发展有限公司

第五届职工监事第十七次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办和到场状况

1、北京市首都在线科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月11日以电子邮件方法向全体公司监事传出第五届职工监事第十七次会议报告。

2、此次会议于2023年4月21日在公司会议室以当场与通信相结合的举办。

3、此次会议由监事长孙捷女性组织，应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。

4、此次会议的集结、举办、提案决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《北京首都在线科技股份有限公司章程》和《北京首都在线科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，会议程序与结果真实有效。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事决议，以投票选举的形式审议通过了有关《2023年第一季度报告》的议案

审核确认，职工监事觉得股东会编制与决议企业《2023年第一季度报告》程序适用法律法规、法规及中国证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了企业的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

决议结论：3票允许；0票抵制；0票放弃。本提案得到根据。

主要内容详细企业同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《北京首都在线科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

三、备查簿文档

（一）北京市首都在线科技发展有限公司第五届职工监事第十七次会议决议；

特此公告。

北京市首都在线科技发展有限公司

职工监事

2023年4月22日

证券代码：300846证券简称：首都在线公示序号：2023-038

北京市首都在线科技发展有限公司

有关应用闲置募集资金和自筹资金

开展现金管理业务的推进公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京市首都在线科技发展有限公司（下称“首都在线”或“企业”）2023年一季度的现金管理业务事宜所履行决议准许情况如下：

企业2023年3月31日举办第五届股东会第十五次会议第五届职工监事第十五次大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，允许企业在不改变募集资金投资项目建设和公司运营，并有效规避风险前提下，联系实际生产经营情况，应用不得超过3亿人民币（含本数）临时闲置不用募资和不得超过3亿人民币（含本数）临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务。现金管理业务时限自执行董事会表决通过之日起不得超过12个月（含）。以上信用额度有效期内循环再生翻转应用。

一、企业使用闲置募集资金开展现金管理业务的工作进展

（一）应用闲置募集资金开展现金管理业务的相关情况

依据上述决定，为了保证企业资金使用效益，2023年一季度企业在受权范围之内应用闲置募集资金开展现金管理业务情况如下：

首都在线于2022年3月24日与中国民生银行股份有限责任公司签署《对公“流动利D”现金管理服务协议》，对签约账户项下合乎个性化服务标准资金，记入升值本钱并测算升值贷款利息，2023年1月1日至2023年3月31日，累计收益率为464,589.03元，余额142,932,594.94元。

首都在线于2022年4月13日与上海浦东发展银行有限责任公司签署《单位协定存款协议》对签约账户项下超过承诺保留金额的资产一部分，依照协定存款承诺贷款利息计算利息，2023年1月1日至2023年3月31日，累计收益率为90,981.51元，余额28,098,282.85元。

（二）应用闲置募集资金开展现金管理业务的项目风险及风险管控措施

企业进行现金管理业务购买的商品归属于高收益投资种类，但不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。对于可能出现的收益风险，公司拟制订以下对策：

1、在保证不受影响企业正常的生产运营的前提下，结合公司闲置募集资金状况，对于项目投资产品安全性、时限和利润状况选择适合自己的商品。

2、企业进行事先审批与识别风险，实时关注投资理财产品的现象，剖析投资理财产品看向、项目进展情况，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取相应对策，操纵经营风险。

3、公司审计部承担对投资的采用与存放问题进行财务审计与监管。

4、独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

5、企业将按照有关规定，立即执行有关信息披露义务。

（三）应用闲置募集资金开展现金管理业务对企业的危害

企业每一个现金管理业务事宜都不涉及到关联方交易。

企业使用闲置募集资金开展现金管理业务要在保证企业募集资金投资项目进度和保证资产安全的情况下所进行的，不受影响企业募集资金投资项目进行和正常生产运营；与此同时，根据适当的现金管理业务，能提高资金使用效益，得到一定投资收益，为自然人股东创造更大的回报率。不会有与募集资金投资项目的实施措施彼此排斥的情况，亦不会有变向更改募资看向的情况。

二、企业使用闲置不用自筹资金开展现金管理业务的工作进展

（一）运用闲余自筹资金开展现金管理业务的相关情况

依据上述情况决定，为了保证企业已有资金使用效益，2023年一季度企业在受权范围之内应用闲置不用自筹资金开展现金管理业务情况如下：

分公司广东省力通网络有限公司于2016年11月11日与光大银行广州分行签署《增利易存款协议》，每日将银行帐户里的资产保留一定额度后依照储蓄占比拷贝到为相对应按时，2023年1月1日至2023年3月31日，累计收益率6,800.89元，余额5,244,500.00元。

首都在线和分公司北京市首云汇商金融服务有限责任公司、北京市云宽志业网络有限公司于2020年3月12日分别向招商银行股份有限责任公司北京市世纪新城分行签署《协定存款合同》，银行结算账户内超出业务流程备用金金额的资产按协定存款利率计算利息。2023年1月1日至2023年3月31日，累计收益率分别是13,363.75元、391.94元、526.16元，余额分别是3,304,407.91元、161,605.46元、63,576.72元。

首都在线于2022年4月13日与上海浦东发展银行有限责任公司签署《单位协定存款协议》对签约账户项下超过承诺保留金额的资产一部分，依照协定存款承诺贷款利息计算利息，2023年1月1日至2023年3月31日，累计收益率为5,465.33元，余额35,329.74元。

首都在线信息技术（上海市）有限公司于2021年12月17日与招商银行股份有限责任公司上海大宁分行续签署《对公智能通知存款协议》，银行结算账户内超出业务流程备用金金额的资产按协定存款利率计算利息。2023年1月1日至2023年3月31日，累计收益率为20,506.91元，余额为3,028,966.57元。

首都在线网络技术（上海市）有限公司于2021年9月26日与招商银行股份有限责任公司上海张江分行续签署《对公智能通知存款协议》，银行结算账户内超出业务流程备用金金额的资产按协定存款利率计算利息。2023年1月1日至2023年3月31日，累计收益率为501.57元，余额为224,516.56元。

北京中瑞云祥信息内容科技有限公司（下称“中瑞云祥”）于2022年4月18日与招商银行股份有限责任公司北京市世纪新城分行签署《协定存款合同》，银行结算账户内超出业务流程备用金金额的资产按协定存款利率计算利息。2023年1月1日至2023年3月31日，累计收益率为432.22元,余额为1,818,051.38元。

首都在线和分公司北京市乾云时代数据科技公司、中瑞云祥于2021年4月2日分别向中国民生银行股份有限责任公司续签署《对公“流动利D”现金管理服务协议》，对签约账户项下合乎个性化服务标准资金，记入升值本钱并测算升值贷款利息。2023年1月1日至2023年3月31日，累计收益率分别是13,527.89元、3,938.6元、25,843.97元。余额分别是921,779.11元、1,207,474.67元、1,439,948.01元。

首都在线于2022年8月9日与杭州市银行股份有限公司北京分行签署《协定存款合同》对签约账户项下超过承诺保留金额的资产一部分，依照协定存款承诺贷款利息计算利息，2023年1月1日至2023年3月31日，累计收益率为54.29元，余额14,941,708.85元。

首都在线于2022年12月21日与中信银行银行股份有限公司北京上地分行签署《协定存款协议》对签约账户项下超过承诺保留金额的资产一部分，依照协定存款承诺贷款利息计算利息，2023年1月1日至2023年3月31日，累计收益率为5,387.8元，余额5,617,034.11元。

北京中恒盛信通讯技术有限公司于2022年8月24日与招商银行股份有限责任公司丰台科技园分行签署《对公智能通知存款开办申请书》，银行结算账户内超出业务流程备用金金额的资产按协定存款利率计算利息，2023年1月1日至2023年3月31日，累计收益率为109,193.10元，余额为0元。

（二）运用闲余自筹资金开展现金管理业务对企业的危害

企业每一个现金管理业务事宜都不涉及到关联方交易。

在确保企业正常融资需求及其资产安全的情况下，公司及分公司应用一部分临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务，合乎《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，严控风险，企业对实际投资项目风险和收益进行全面的预计与计算，保证相对应资产的应用不会对公司的日常运营与主营的高速发展产生影响，并将有利于进一步提高临时闲置不用自筹资金的使用率、减少企业财务成本，为众多公司股东创造更多的使用价值，不存在损害自然人股东，尤其是中小型股东利益的情形。

（三）投资风险分析及风险管控措施

1、经营风险

（1）尽管企业委托理财项目都是会经过层层评估和挑选，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。

（2）企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，因而投入的实际收益率不可预期。

2、风险管控措施

（1）企业将及时依据金融市场环境变化，加强市场分析与市场调研工作，及时纠正投资建议及经营规模，严控风险；

（2）企业将层层筛选投资目标，尽量选安全系数高，流动性好的投资理财产品；

（3）企业将实时追踪与分析资产看向，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取有效措施，操纵经营风险；

（4）企业将依据深圳交易所的相关规定，立即履行信息披露义务。

三、备查簿文档

现金管理业务商品相关协议。

特此公告。

北京市首都在线科技发展有限公司

股东会

2023年4月22日

责任编辑：肖晓晨

THE END

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