福建省天马科技集团股份有限公司 有关公司对外担保的推进公示

证券代码：603668证券简称：天马科技公示序号：2023-017

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●福建省天马科技集团股份有限公司（下称“企业”或“我们公司”）及合并报表范围内分公司自2023年3月18日至2023年4月20日（下称“今天”）对合并报表范围内分公司提升担保额度14,050.00万余元，降低担保额度10,300.00万余元，今天新增加贷款担保净收益为3,750.00万余元，被担保人均是企业合并报表范围内的全资、控投子（孙）企业。

●截止到2023年4月20日，公司及合并报表范围内分公司具体对于其他合并报表范围内分公司所提供的贷款担保总额度为130,549.36万余元，占上市企业最近一期经审计资产总额比例是70.51%。

●今天是否存在质押担保：有。

●对外担保逾期总计额度：无。

●今天为负债率超出70%被担保对象公司担保金额为11,750.00万余元，烦请投资人留意相关风险。被担保对象均是企业合并报表范围内的全资、控投子（孙）企业，贷款担保严控风险。

一、贷款担保状况概述

（一）新增加贷款担保工作进展

自2023年3月18日至2023年4月20日，公司及合并报表范围内分公司新增加贷款担保情况如下：

1、关于企业及合并报表范围内分公司向银行借款综合授信额度及贷款担保暨大股东、控股股东为公司及子（孙）企业提供关联担保的工作进展

企业：万余元

注：公司及合并报表范围内分公司今天对合并报表范围内分公司提升担保额度14,050.00万余元，降低担保额度10,300.00万余元，今天新增加贷款担保净收益为3,750.00万余元。

2、关于企业子公司福建华龙集团饲料有限公司（下称“华龙集团”）并对子公司及控（参）股孙公司给予合同和协议工程履约担保的工作进展

企业子公司华龙集团今天不会有新增加并对子公司及控（参）股孙公司给予合同和协议工程履约担保的现象。

3、关于企业为国有独资子（孙）企业采购供应给予工程履约担保的工作进展

企业今天不会有新增加的是国有独资子（孙）企业采购供应给予工程履约担保的现象。

（二）具体担保余额状况

1、截止到2023年4月20日，公司及企业合并报表范围内的全资、控投子（孙）企业具体给其他下属子公司所提供的担保余额为125,641.39万余元。具体情况如下：

企业：万余元

注：（1）上述情况被担保对象之少数股东已给予连带责任担保质押担保。

（2）合计数存在差异系四舍五入而致，相同。

2、截止到2023年4月20日，华龙集团向其子公司及控（参）股孙公司购置原材料钱款公司担保的最高债权额总计为5,000万余元，具体担保余额为987.75万余元。具体情况如下：

企业：万余元

华龙集团已结合公司2021年年度股东大会决定受权进行该项业务流程。上述情况被担保对象之公司股东已按照其相匹配占股比例向华龙集团给予质押担保。

3、截止到2023年4月20日，企业为国有独资子（孙）供应商采购原材料钱款公司担保的最高债权额总计为10,600万余元，具体担保余额为3,920.22万余元。具体情况如下：

企业：万余元

（三）担保决策制定

公司在2022年4月6日举行的第四届董事会第六次会议2022年5月26日举行的2021年年度股东大会各自审议通过了《关于公司及子（孙）公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司提供关联担保的议案》、《关于公司控股子公司对其控股子公司及控（参）股孙公司提供业务合同履约担保的议案》、《关于为全资子（孙）公司原料采购提供履约担保的议案》，并且于2022年9月16日举行的第四届董事会第十三次会议2022年10月10日举行的2022年第三次股东大会决议各自审议通过了《关于增加公司及子（孙）公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司提供关联担保的议案》，基本内容：

1、允许公司及企业合并报表范围内的全资、控投子（孙）企业因业务发展需要，向银行借款综合授信额度累计不得超过49亿人民币。大股东、控股股东能够为公司及子（孙）企业向银行借款综合授信额度事宜公司担保；企业可以为控投子（孙）公司担保，控投子（孙）企业中间可以一起贷款担保，控投子（孙）企业少数股东还需提供连带责任担保质押担保。在本年度授信额度预估49亿人民币信用额度范围之内，在其中：（1）负债率超出（含相当于）70%的企业国有独资子（孙）企业间的贷款担保在28亿人民币范畴信用额度内能够循环系统、调济应用；（2）负债率小于70%的企业国有独资子（孙）企业间的贷款担保在15亿人民币范畴信用额度内能够循环系统、调济应用；（3）负债率超出（含相当于）70%的公司控股子（孙）企业（非国有独资）间的贷款担保在2亿人民币范畴信用额度内能够循环系统、调济应用；（4）负债率小于70%的公司控股子（孙）企业（非国有独资）间的贷款担保在4亿人民币范畴信用额度内能够循环系统、调济应用。以上担保额度不可以彼此调济应用。

2、愿意企业子公司华龙集团向其子公司及控（参）股孙公司给予合同和协议工程履约担保并要担负连带担保责任担保责任，贷款担保总金额度总计不得超过18,000万人民币，在其中：（1）负债率超出（含相当于）70%的子公司福建省福清华大学龙饲料有限公司的贷款担保在500万人民币范畴信用额度内能够循环系统、调济应用；（2）负债率小于70%的控投子（孙）企业福建省邵武市华龙饲料有限公司、福建省华龙集团在永安黎明曙光饲料有限公司、福建漳州华龙饲料有限公司、福建省龙岩市华龙饲料有限公司、龙岩市百特精饲料科技公司、福建金华龙饲料有限公司、南平市鑫华港饲料有限公司、龙岩市鑫华港饲料有限公司、宁德市鑫华港饲料有限公司、漳州市鑫华港饲料有限公司、武平鑫龙港饲料有限公司、在永安鑫华港饲料有限公司间的贷款担保在1.65亿人民币范畴信用额度内能够循环系统、调济应用；（3）负债率小于70%的入股孙公司浙江省凯迈生物科技有限公司、上海市牧迈饲料有限公司间的贷款担保在1,000万人民币范畴信用额度内能够循环系统、调济应用。实际每一家企业担保额度融合以华龙集团对被担保人占股比例对应的资产总额额度明确，该信用额度可重复利用。为规避风险，企业并要求上述情况被担保对象之公司股东按照其相匹配占股比例向华龙集团给予质押担保。

3、允许企业为国有独资子（孙）企业采购供应给予连同工程履约担保，贷款担保总金额度总计不得超过2亿人民币，该信用额度可重复利用。在其中，（1）负债率超出（含相当于）70%的企业国有独资子（孙）企业厦门市金屿进出口贸易有限责任公司、福建省飞马饲料有限公司间的贷款担保在1.5亿人民币范畴信用额度内能够循环系统、调济应用；（2）负债率小于70%的企业国有独资子（孙）企业台山市福马饲料有限公司、台山市金屿国际贸易有限责任公司间的贷款担保在0.5亿人民币范畴信用额度内能够循环系统、调济应用。

以上贷款担保事宜具体内容详细公司在2022年4月7日、4月8日、5月27日、9月17日、10月11日公布的有关公示（公示序号：2022-017、2022-018、2022-019、2022-026、2022-038、2022-084、2022-089）。

二、被担保人基本概况

以上被担保人均是企业合并报表范围内的全资、控投子（孙）企业，不会有被列入失信被执行人状况。

三、担保必要性和合理化

公司及合并报表范围内分公司给其他合并报表范围内子公司提供担保是按照股东会和股东会议决议受权进行的有效经营活动，符合公司总体业务发展需要。被担保公司经营状况平稳、贷款担保严控风险，公司及合并报表范围内分公司为他们提供贷款担保将有助于该企业生产经营活动的可持续发展观。公司担保也不会影响企业长期运营能力，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、股东会建议

董事会觉得，以上贷款担保事宜能够满足公司及合并报表范围内分公司日常运营必须，符合公司总体发展战略规划。总体贷款担保严控风险，不存在损害上市企业及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

五、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截止到2023年4月20日，公司及合并报表范围内分公司具体对外开放所提供的贷款担保总额度为130,549.36万余元，占上市企业最近一期经审计资产总额比例是70.51%。在其中：（1）公司及控投子（孙）企业对报表合并范畴内子（孙）公司提供贷款担保总额度为125,641.39万余元，占公司最近一期经审计公司净资产的67.86%；（2）公司控股子（孙）企业对合并财务报表以外入股公司提供贷款担保总额度为0万余元，占公司最近一期经审计公司净资产的0%；（3）公司及控投子（孙）企业对供应商提供合同和协议工程履约担保的额度为4,907.97万余元，占公司最近一期经审计公司净资产的2.65%。企业无逾期对外担保事宜，无涉及到诉讼担保额度和因贷款担保而出现亏损的状况。

特此公告！

福建省天马科技集团股份有限公司

股东会

二二三年四月二十二日