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新亚强硅有机化学有限责任公司有关 应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务 期满赎出并顺利进行现金管理业务的通知
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证券代码：603155证券简称：新亚强公示序号：2023-007
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●委托理财受托方：交通出行银行股份有限公司宿迁市支行；江苏省银行股份有限公司宿迁市支行。
●此次委托理财额度：8,900万余元；5,000万余元、19,000万余元。
●委托理财产品名字：交行蕴通财运按时型保本理财91天（挂勾金子上涨）；公账rmb保本理财2023年第16期6个月B款、公账rmb保本理财2023年第17期6个月B款。
●委托理财时限：91天；6个月、6个月。
●履行决议程序流程：新亚强硅有机化学有限责任公司（下称“企业”）于2022年3月29日举办第三届股东会第二次大会、第三届职工监事第二次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。独董、承销商各自发布了单独建议及审查建议。
一、上次应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务期满赎出状况
公司在2022年10月8日、2022年10月11日、2022年10月18日各自应用一部分临时闲置募集资金7,000万余元、5,000万余元、20,000万余元买了交行蕴通财运按时型保本理财183天（费率挂勾看涨）、江苏银行对公账保本理财2022年第38期6个月B、江苏省银行对公保本理财2022年第39期6个月B，主要内容详细公司在2022年10月13日、2022年10月20日发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）里的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（2022-057、2022-058）。公司已经取回本钱32,000万余元，并接到理财产品收益516.50万余元，本钱及盈利已偿还至募集资金专户。
二、此次委托理财概述
（一）委托理财目地
为提升临时闲置不用资金使用效益、减少销售费用、提升股东回报，在保证不受影响募集资金投资项目建设与公司及分公司正常运营前提下开展现金管理业务。
（二）自有资金
1、自有资金
此次委托理财资金来源为企业一部分闲置募集资金。
2、募资基本概况
经中国证监会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2020]1589号）审批，新亚强硅有机化学有限责任公司首次公开发行股票人民币普通股（A股）个股3,889亿港元，每股面值金额为1.00元，每一股发行价金额为31.85元，募资总额为rmb1,238,646,500.00元，扣减与本次发行有关费用38,646,500.00元，募资净收益为1,200,000,000.00元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募资到帐状况进到检审，并提交了瑞华验字[2020]91010001号《验资报告》。
（三）委托理财商品的相关情况
（四）企业对委托理财相关风险的内控制度
1、公司金融由主管机关、工作人员承担。每一笔实际理财业务由财务主管审核拟订，公司财务部具体步骤。企业购买理财的合同中应明确定义产品类别为保本型理财产品。
2、公司及财务主管需及时分析与追踪投资理财产品看向，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全或影响工作资金运作市场需求的情况，需及时采取有效措施。
3、职工监事、独董根据需求对投资理财项目执行情况开展定期不定期检查与监管。在企业审计单位审查的前提下，如公司监事会、独董觉得必须的，能够聘用权威机构开展财务审计。
三、此次委托理财实际情况
（一）委托理财合同主要条款
1、产品名字：交行蕴通财运按时型保本理财91天（挂勾金子上涨）
（1）产品属性：保本型理财型。
（2）商品时限：91天。
（3）波动回报率范畴：1.60%-3.20%。
（4）授权委托申购日：2023年4月17日。
（5）盈利开始计算日：2023年4月18日。
（6）商品到期还款日：2023年7月18日。
（7）商品风险等级：中低风险类产品。
2、产品名字：公账rmb保本理财2023年第16期6个月B款
（1）产品属性：保本型理财型。
（2）商品时限：6个月。
（3）波动回报率范畴：1.20%-3.31%。
（4）授权委托申购日：2023年4月18日。
（5）盈利开始计算日：2023年4月19日。
（6）商品到期还款日：2023年10月19日。
（7）商品风险等级：中低风险类产品。
3、产品名字：公账rmb保本理财2023年第17期6个月B款
（1）产品属性：保本型理财型。
（2）商品时限：6个月。
（3）波动回报率范畴：1.20%-3.31%。
（4）授权委托申购日：2023年4月20日。
（5）盈利开始计算日：2023年4月26日。
（6）商品到期还款日：2023年10月26日。
（7）商品风险等级：中低风险类产品。
（二）委托理财资金看向
此次委托理财资产看向为金融机构保本理财商品。
（三）企业使用临时闲置不用募资委托理财，投资理财产品均是保本型理财型，合乎安全系数高、流动性好的应用要求，找不到变向更改募集资金用途的举动，不受影响募投项目顺利进行，不存在损害股东利益的情形。
（四）风险管控剖析
1、公司本次选购的金融机构保本理财，产品类别均是保本型理财型，风险等级结论均是中低风险类产品，合乎内部结构资金分配的相关规定。
2、公司监事会、独董根据需求对投资理财项目执行情况开展定期不定期检查与监管。在企业审计单位审查的前提下，如公司监事会、独董觉得必需，能够聘用权威机构开展财务审计。
四、委托理财受托方的现象
（一）交通出行银行股份有限公司为上海交易所上市企业（股票号：601328），公司注册资金7426272.6645万余元，与企业不会有关联性。
（二）江苏省银行股份有限公司为上海交易所上市企业（股票号：600919），公司注册资金1154445万余元，与企业不会有关联性。
五、对企业的危害
（一）企业最近一年一期的财务指标分析如下所示：
企业：元
（二）公司本次应用闲置募集资金32,900万余元开展现金管理业务，占公司2022年9月30日末流动资产比例为74.46%。
（三）企业要在保证整体运营和资源安全的情况下开展现金管理业务，也不会影响平时资产正常的资金周转必须，不受影响主营的顺利开展。此次现金管理业务能提高资金使用效益，得到一定投资收益，为公司及公司股东获得更多的回报率。
（四）依据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》要求，企业短期理财本钱依据投资理财产品种类记入资产负债表中交易性金融资产或存款，所得的盈利相对应记入本年利润中长期投资或利息费用（最后以会计事务所确定的账务处理为标准）。
六、风险防范
尽管企业选择项目投资安全系数比较高、流动性好、风险比较低，具备诚信经营资质的金融企业售卖的现金管理业务产品，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响，关键遭遇盈利起伏、流通性及其项目投资实际收益率不达预估的风险。
七、决策制定的承担及职工监事、独董、承销商建议
企业分别在2022年3月29日举办第三届股东会第二次大会、第三届职工监事第二次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。允许公司及分公司应用不超过人民币8亿人民币临时闲置募集资金适度选购安全系数高、流动性好的保本型理财产品，在相关信用额度及投资决定期限内资产可翻转应用。公司独立董事、承销商发布了确立赞同的建议。
主要内容详细公司在2022年3月31日公布于上海交易所平台上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-014）。
八、截止本公告日，公司及分公司近期十二个月应用募资委托理财的现象
额度：万余元
特此公告。
新亚强硅有机化学有限责任公司股东会
2023年4月22日
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