建发合诚工程造价咨询有限责任公司 2023年第一季度汇报

证券代码：603909证券简称：建发合诚

二零二三年四月

股东会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒

董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告具体内容的实际、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

企业负责人黄和宾、主管会计工作负责人郭梅芬及会计机构负责人（会计主管人员）陈书峰确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。

第一季度财务报表是不是经审计

□是√否

一、关键财务报表

(一)关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

(二)非经常性损益项目及额度

企业：元货币：rmb

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益新项目定义为经常性损益工程项目的说明

□可用√不适合

(三)关键财务信息、财务指标分析产生变化的状况、缘故

√可用□不适合

二、股东情况

(一)优先股公司股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表

企业：股

三、别的日程提醒

需提示投资者关注的关于企业当年度生产经营情况的许多关键信息

√可用□不适合

报告期，企业对焦“一体两翼”、深耕细作“两域基本建设”，高速发展勘察、工程项目管理、材料检测等工程咨询业务，与此同时极速扩张建筑工程施工、综合性绿化养护等建筑施工业务流程，深入推进与大股东业务流程紧密结合。截止到本报告期末，企业总计新签订合同总金额22.92亿人民币，同比增加1,046.79%，详细如下：

企业：万余元

注：本当年度公司新签订合同总金额同比增加1,046.79%，主要系2022年第一季度并未进行建筑工程施工业务流程而致。

（风险防范：合同和协议实施过程中存在不确定性，可能出现因现行政策、工程变更等客观原因造成小于合同总金额实施的状况。企业将严格按照企业会计准则要求和企业会计制度等有关规定实行，以上新签合同价不当作年度收入预测的前提。）

四、季度财务报表

(一)审计报告意见种类

□可用√不适合

(二)财务报告

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:建发合诚工程造价咨询有限责任公司

企业：元货币:rmb财务审计种类：没经财务审计

企业负责人：黄和宾主管会计工作负责人：郭梅芬会计机构负责人：陈书峰

合并利润表

2023年1—3月

编制单位：建发合诚工程造价咨询有限责任公司

企业：元货币:rmb财务审计种类：没经财务审计

本期发生同一控制下公司合并的，被合拼放在合拼前达到的纯利润为：0元，上一期被并入方达到的纯利润为：0元。

企业负责人：黄和宾主管会计工作负责人：郭梅芬会计机构负责人：陈书峰

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位：建发合诚工程造价咨询有限责任公司

企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计

企业负责人：黄和宾主管会计工作负责人：郭梅芬会计机构负责人：陈书峰

(三)2023年开始初次实行企业会计准则或规则表述等有关调节初次实行当初年初财务报告

□可用√不适合

特此公告。

建发合诚工程造价咨询有限责任公司股东会

2023年4月21日

证券代码：603909证券简称：建发合诚公示序号：2023-024

建发合诚工程造价咨询有限责任公司

第四届董事会第十六次会议决议公示

股东会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

建发合诚工程造价咨询有限责任公司（下称“建发合诚”或“企业”）股东会于2023年4月14日以通信方式传出举办第四届董事会第十六次大会工作的通知，大会于2023年4月21日以当场融合通信方式举办并作出决议。大会需到执行董事9人，实到股东9人。会议由老总陈文国老先生组织，整体公司监事、管理层出席了大会。大会工作的通知、举办程序流程合乎《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议根据下列提案：

一、表决通过《关于2023年第一季度报告的议案》

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃

详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《建发合诚2023年第一季度报告》。

特此公告。

建发合诚工程造价咨询有限责任公司

股东会

二二三年四月二十二日

证券代码：603909证券简称：建发合诚公示序号：2023-023

建发合诚工程造价咨询有限责任公司

有关为子公司提供担保的推进公示

股东会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒:

●被担保人名字：厦门市合诚工程设计院有限责任公司、厦门市合诚工程设计有限责任公司、厦门市合诚工程项目检测有限公司、福建省科胜工程加固有限责任公司、厦门市合诚水运工程咨询有限公司、福建省怡鹭工程有限公司

●此次担保额度：9,050万余元

●截至本公告日总计担保余额：31,833.5万余元

●此次贷款担保是否存在质押担保：否

●对外担保逾期总计总数：0

一、此次贷款担保状况简述

（一）贷款担保情况简介

前不久，就建发合诚工程造价咨询有限责任公司（下称“企业”）控股子公司厦门市合诚工程设计院有限责任公司（下称“合诚规划院”）、厦门市合诚工程设计有限责任公司（下称“合诚技术性”）、厦门市合诚工程项目检测有限公司（下称“合诚检验”）、福建省科胜工程加固有限责任公司（下称“福建省科胜”）、厦门市合诚水运工程咨询有限公司（下称“合诚船运”）及子公司福建省怡鹭工程有限公司（下称“福建省怡鹭”）向银行借款综合授信事项，企业分别向兴业银行银行股份有限公司厦门市支行、农业银行有限责任公司厦门市莲前分行签署了担保合同，此次企业为以上子公司提供担保总额为9,050万余元。实际贷款担保情况如下：

企业：万余元

截止本公告日企业为分公司及子公司为子公司提供担保账户余额为31,833.50万余元。这次贷款担保事宜后总计担保额度，皆在企业2022年年度股东大会核准的担保额度范围之内。

（二）此次贷款担保履行内部结构决策制定

公司在2023年3月24日举行的第四届董事会第十五次会议第四届职工监事第十一次大会、2023年4月14日举行的2022年年度股东大会各自审议通过了《关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的议案》，允许公司及分公司互相公司担保，担保额度总计不超过人民币73,000.00万余元。主要内容详细公司在2023年3月25日及2023年4月15日在规定信息公开新闻媒体公布的《关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的公告》（公示序号：2023-013、022）。

此次新增加担保额度在预估总金额度范围之内，不需要再度递交股东会及股东大会审议准许。

二、被担保人基本概况

（一）被担保人合诚规划院基本概况

1.成立年限：2005年7月29日

2.公司注册地址：厦门市湖里区枋钟路2368号1004-1005室

3.法人代表：魏承锋

4.注册资金：500万元人民币

5.业务范围：工程管理服务；基本建设勘察设计；规划管控；房屋建筑业；海港及航运业设备建筑；市政道路施工工程建筑。

6.财务状况：

企业：万余元

7.股权关系：被担保人合诚规划院为根本公司全资子公司。

（二）被担保人合诚检验基本概况

1.成立年限：2006年06月29日

2.公司注册地址：厦门市海沧区诗山北路25号6号院1-3层

3.法人代表：倪伟龙

4.注册资金：3,000万元人民币

5.业务范围：别的质量检验技术咨询；工程及关键技术研究和试验发展。

6.财务状况：

企业：万余元

7.股权关系：被担保人合诚检验为根本公司全资子公司。

（三）被担保人合诚技术性基本概况

1.成立年限：2009年7月15日

2.公司注册地址：厦门市海沧区诗山北路25号1栋楼

3.法人代表：李雪健

4.注册资金：1,500万元人民币

5.业务范围：许可经营项目：各种建设工程施工主题活动；房屋建筑和市政基础设施新项目施工总承包；建筑劳务分包；建设工程勘察。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）。一般项目：园林工程工程施工；建筑材料销售；五金产品批发；电器设备市场销售；涂料销售（没有危化品）；房屋租赁；建筑工程机械与机械租赁；工程及关键技术研究和试验发展；课堂教学检验与评价主题活动；建筑砌块生产制造。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

6.财务状况：

企业：万余元

7.股权关系：被担保人合诚技术性为根本公司全资子公司。

（四）被担保人福建省科胜基本概况

1.成立年限：2017年4月21日

2.公司注册地址：厦门市海沧区东孚街道诗山北路25号2栋楼

3.法人代表：陈来发

4.注册资金：6,000万元人民币

5.业务范围：一般项目；水泥构件生产制造；高性能纤维及复合材质生产制造；建筑新材料生产制造（没有危化品）；建筑砌块生产制造；石灰粉和石有生产制造；轻质建筑材料生产制造；金属材料丝绳及制品生产制造；金属链条及其它金属制造生产制造；建筑装饰材料生产制造专用机械制造；轻质建筑材料市场销售；建筑防水卷材商品销售；建筑砌块市场销售；建筑材料销售；水泥构件市场销售；金属材料销售；砼结构预制构件市场销售；建筑工程机械与机械租赁；新型材料技术推广服务；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；化工新材料产品研发；高纯石墨及碳素制品生产制造；复合材料生产制造（没有危化品）；土石方工程施工；园林工程工程施工；工程管理服务；工程技术服务（规划管控、勘测、设计方案、工程监理以外）,（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开属生产经营）。

6.财务状况：

企业：万余元

7.股权关系：被担保人福建省科胜为公司全资子公司。

（五）被担保人合诚船运基本概况

1.成立年限：1997年05月28日

2.公司注册地址：厦门市湖里区枋钟路2368号1003模块

3.法人代表：陈义春

4.注册资金：400万元人民币

5.业务范围：许可经营项目：各种建设工程施工主题活动；建设工程设计；建设工程勘察。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：工程项目造价咨询业务；工程管理服务；信息技术咨询服务项目；招投标代理服务项目。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

6.财务状况：

企业：万余元

7.股权关系：被担保人合诚船运为根本公司全资子公司。

（六）被担保人福建省怡鹭基本概况

1.成立年限：2002年6月11日

2.公司注册地址：厦门市翔安区莲亭路802号201

3.法人代表：李雪健

4.注册资金：8,800万元人民币

5.业务范围：许可经营项目：建筑工程施工；林木种子生产运营；路基路面保养工作；公路管理与保养；建设工程设计；城市垃圾营业性服务项目；大城市建筑垃圾处置（清运垃圾）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）。一般项目：树木种植运营；林业有害生物预防服务项目；非金属矿物产品生产制造；园林工程工程施工；体育场地设施建筑施工；土石方工程施工；非金属矿产及制品市场销售；水泥构件市场销售；机械设备销售；房屋租赁；建筑工程机械与机械租赁；工程及关键技术研究和试验发展；化工新材料产品研发；市政设施管理；城市绿化管理；保洁家政、清理、消毒服务。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

6.财务状况：

企业：万余元

7.股权关系：被担保人福建省怡鹭为我们公司子公司。

三、担保协议主要内容

（一）公司和兴业银行银行股份有限公司厦门市支行签订了以下债务人《最高额保证合同》。

1.合同签订人

担保人：建发合诚工程造价咨询有限责任公司

债务人：兴业银行银行股份有限公司厦门市支行

借款人：厦门市合诚工程设计院有限责任公司、厦门市合诚工程设计有限责任公司、厦门市合诚工程项目检测有限公司、福建省怡鹭工程有限公司

2.担保额度：

企业：万余元

3.保证方式：连带责任担保

4.保证范围：

（1）合同规定所担保债务（以下称“被担保债权”）为债务人根据主合同规定为借款人给予各类贷款、股权融资、贷款担保及其它表里外信贷业务但对借款人产生的所有债务，包含但是不限于债务本钱、贷款利息（含逾期利息、利滚利）、合同违约金、损害赔偿金、债务人实现债权的费等。

（2）合同规定确保信用额度开始计算前债务人对借款人早已存有的、合同规定协商一致转到本合同约定的最高额保证担保债务。

（3）在确保信用额度期限内债务人为借款人进行办理保理融资、承兑汇票、单据复购、贷款担保等融资担保业务，在确保信用额度有效期限之后才因借款人不付、债务人垫付等情形而造成的债务人对债务人的债务也组成被担保债权的一部分。

（4）债务人因借款人申请办理主合同项下各类股权融资、贷款担保及其它表里外各类信贷业务而拥有的每一笔债务本金、贷款利息、其它杂费、履行期限、主要用途、被告方权利义务及其所有其他相关事宜以主合同项下的相关协议、合同书、申请报告、通知单、各种凭据及其其他一些法律条文史料记载为标准，所以该相关协议、合同书、申请报告、通知单、各种凭据及其其他一些法律条文的审签或签定不用担保人确定。

（5）为防止分歧，债务人因提前准备、健全、执行或申请强制执行合同规定或履行本合同项下的权力或与其相关而造成的相关费用和开支（包含但是不限于律师费、起诉（诉讼）费、向公证机关申请办理出示执行证书的费等）均组成被担保债权的一部分。

5.担保期限：

（1）担保期限依据主合同项下债务人对借款人所提供每一笔股权融资各自测算,就每一笔股权融资来讲，担保期限为此笔股权融资项下债务履行期限期满的时候起三年。

（2）如每笔合同约定确立的股权融资分次到期，每次债务担保期限为每次股权融资执行届满生效日三年。

（3）如主债权为分期支付的，每一期债务担保期限也分期付款测算，担保期限为每一期债权到期的时候起三年。

（4）如债务人与债权人就主合同项下一切一笔股权融资达到贷款展期合同的，担保人在这里锈与骨地说道认同和允许该贷款展期，担保人仍对合同约定中的各笔股权融资按相关合同规定担负连带保证责任。就每一笔贷款展期的股权融资来讲，担保期限为贷款展期协议书再次合同约定的债务履行期限期满的时候起三年。

（5）若债务人根据相关法律法规要求或主合同约定公布负债提早到期，则担保期限为债务人向借款人通知债务履行期限期满的时候起三年。

（6）金融机构承兑汇票承兑、信用证和票据项下的担保期限为债务人垫款账款的时候起三年，分批垫付的，担保期限从每一笔垫付的时候起各自测算。

（7）商业服务承兑汇票贴现的担保期限为贴现票据期满的时候起三年。

（8）债务人为借款人所提供的别的表里外各类信贷业务，自此笔信贷业务项下债务履行期限期满的时候起三年。

（二）公司和农业银行有限责任公司厦门市莲前分行签订了以下债务人《最高额保证合同》。

1.合同签订人

担保人：建发合诚工程造价咨询有限责任公司

债务人：农业银行有限责任公司厦门市莲前分行

借款人：福建省科胜工程加固有限责任公司、厦门市合诚工程设计有限责任公司、厦门市合诚工程项目检测有限公司、厦门市合诚水运工程咨询有限公司、福建省怡鹭工程有限公司

2.担保额度：

企业：万余元

3.保证方式：连带责任担保

4.保证范围：

保证担保的主要包括借款人在合同项下应偿还的借款本金、贷款利息、逾期利息、利滚利、合同违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定明确由借款人和贷款担保人承担迟延履行债务利息和迟延履行金、保护保险费用及其起诉（诉讼）费、律师代理费等债务人实现债权的一切费用。

5.担保期限：

（1）担保人的担保期限为主导合同约定的债务履行期限期满的时候起三年，每一主合同项下的担保期限独立测算。主合同项下存有分期付款履行义务的，该合同约定的担保期限为最后一期债务履行期限期满的时候起三年。

（2）商业服务汇票承兑、信用证和票据项下的担保期限为债务人垫款账款的时候起三年。

（3）商业服务承兑汇票贴现的担保期限为贴现票据期满的时候起三年。

（4）抵押权人与债权人就合同约定债务履行期限达到贷款展期合同的，担保人允许再次担负连带保证责任。担保期限自贷款展期约定书的债务履行期限期满的时候起三年。

（5）如果发生有关法律法规或主合同约定的事宜，造成主合同债权被债务人公布提早到期，担保期限自债务人明确主合同债权提早期满的时候起三年。

四、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截止本公告日，仅存有公司和分公司互相担保贷款担保事宜，不会有别的对外担保事宜。企业为分公司及子公司为子公司提供担保账户余额为31,833.5万余元，占公司2022年12月31日经审计资产总额比例为30.43%。到目前为止，公司及分公司不会有贷款逾期担保情况。

特此公告。

建发合诚工程造价咨询有限责任公司

股东会

二二三年四月二十二日

证券代码：603909证券简称：建发合诚公示序号：2023-025

建发合诚工程造价咨询有限责任公司

第四届职工监事第十二次会议决议公示

职工监事及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

建发合诚工程造价咨询有限责任公司（下称“建发合诚”或“企业”）职工监事于includetext“filename\pE:\OneDrive-合诚股份\1.阶段性工作\2021.8_2021年中报\职工监事\3.24三届二十四次监事会会议决定.docx\\..\\_职工监事模版.docx“通告时间\*MERGEFORMAT2023年4月14日以通信方式传出举办第四届职工监事第十二次大会工作的通知，大会于includetext“filename\pE:\OneDrive-合诚股份\1.阶段性工作\2021.8_2021年中报\职工监事\3.24三届二十四次监事会会议决定.docx\\..\\_职工监事模版.docx“举办时间\*MERGEFORMAT2023年4月21日在公司会议室以当场融合通信的形式举办并作出决议。大会需到公司监事3人，实到公司监事3人。会议由监事长曹馨予女性组织，董事长助理及证券事务代表出席了大会。大会工作的通知、举办程序流程合乎《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议根据下列提案：

一、表决通过《关于2023年第一季度报告的议案》

决议结论：3票同意、0票抵制、0票放弃

职工监事觉得：企业《2023年第一季度报告》编制与决议程序流程合乎法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容和文件格式合乎证监会和上海交易所的相关要求，包含的的信息真正、精确、全面地体现了企业2023年第一季度的经营情况和经营业绩，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。职工监事明确提出本建议前，没有发现参加企业2023年第一季度报告编制和决议工作的人员有违背保密规定的举动。

整体公司监事确保企业2023年第一季度汇报所披露的信息真正、精确、详细，服务承诺在其中不会有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《建发合诚2023年第一季度报告》。

特此公告。

建发合诚工程造价咨询有限责任公司

职工监事

二二三年四月二十二日