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海程邦达供应链有限责任公司 有关应用临时闲置募集资金开展现金管理业务的推进公示
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证券代码：603836证券简称：海程邦达公示序号：2023-036
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●项目投资类型：银行理财
●投资额：12,000万余元
●履行决议程序流程：海程邦达供应链有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月19日举办第二届股东会第十四次大会、第二届职工监事第九次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事发布了确立赞同的单独建议，承销商对该事宜出具了确立无异议的审查建议。
●尤其风险防范：公司及分公司拟应用闲置募集资金选购安全系数高、流动性好的保本型理财产品，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，也不排除因市场变化、宏观经济政策及金融业政策调整、风险管控等因素而造成盈利起伏，烦请广大投资者注意投资风险。
一、此次现金管理业务概述
（一）现金管理业务目地
为提升募集资金使用高效率，合理安排一部分闲置募集资金，在保证不受影响募投项目正常的执行并确保募资安全的情况下，提升企业的盈利，为公司及公司股东获得更多的收益。
（二）现金管理业务额度
企业下级控股子公司此次现金管理业务总金额12,000万余元。
（三）自有资金
1、自有资金
此次现金管理业务资金来源为企业一部分闲置募集资金。
2、募资基本概况
经中国证监会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2021]1573号）审批，企业首次公开发行股票不得超过5,131亿港元人民币普通股（A股），募资总额为rmb86,406.04万余元，扣减发行费后募资净收益金额为78,417.33万余元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对企业以上资金到位情况进行检审，并且于2021年5月21日出具了汇算清缴报告（信大会师报字[2021]第ZG11618号）。募资已经全部存放在成立公司的募资验资报告重点帐户，企业、公司全资子公司已经与承销商、募资开户行签订了《募集资金四方监管协议》。
（四）现金管理业务的投资方法和基本概况
企业下级控股子公司此次应用闲置募集资金选购安全系数高、流动性好的保本型理财产品，合乎募集资金使用的相关规定，找不到变向更改募集资金用途的举动，不受影响募投项目正常运转。
（五）现金管理业务时限
此次应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务的期为第二届股东会第十四次会议审议根据的时候起12个月合理。
二、决议程序流程
公司在2023年4月19日举办第二届股东会第十四次大会、第二届职工监事第九次大会，表决通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许自股东会表决通过的时候起12个月，在不改变募投项目资金分配进度计划及确保募资安全的情况下，公司及分公司应用不得超过40,000万余元（含）一部分闲置募集资金开展现金管理业务，在相关信用额度范围之内，资产循环再生翻转应用。公司独立董事、职工监事、承销商已对于此事各自发布了同意意见。主要内容详细公司在2023年4月20日上海证券交易所（www.sse.com.cn）上发表的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-029）。
三、投资风险分析及风控策略
（一）风险评估
虽然公司及分公司拟应用闲置募集资金在受权信用额度范畴选购的均是安全系数高、流动性好的保本型理财产品，严控风险，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，也不排除因市场变化、宏观经济政策及金融业政策调整、风险管控等因素而造成盈利起伏。商品存续期限，公司和受托方维持紧密联系，立即追踪理财资金的运营状况，提升风险管控和指导，严格把控资产安全性，若发现存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，立即采取有效措施，操纵经营风险。
（二）风控策略
1、公司及分公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，选购安全系数高、流动性好的保本型理财产品。
2、公司财务部将及时分析与追踪投资理财产品看向和工作进展，一旦发现或分辨有不利条件，将及时采取有效措施，操纵安全系数风险性。
3、公司独立董事、职工监事有权对募集资金使用状况进行监管和检测，必要时聘用权威机构开展财务审计。
4、企业将严苛依据证监会和上海交易所的有关规定，立即履行信息披露义务。
四、项目投资对企业的危害
企业最近一年主要财务指标如下所示：
企业：元
企业使用闲置募集资金开展现金管理业务要在保证企业募集资金投资项目所需资金和保障募资安全的情况下所进行的，进一步提高了募集资金使用高效率，不受影响募资工程项目的顺利进行，也不会影响公司主要业务的稳定发展趋势。此外，根据对闲置募集资金进行合理现金管理业务，可以获得一定投资收益，有益于进一步提升企业整体销售业绩水准，为公司与公司股东牟取更多回报率。
企业不会有承担超大金额债务的与此同时选购超大金额理财产品情况。
截止到2022年12月31日，企业贷币余额为133,736.77万余元，公司本次应用闲置募集资金购买理财金额为12,000万余元，占最近一期期终流动资产的8.97%，不会对公司将来主营、经营情况、经营成果和现金流导致很大影响。
依据新金融工具准则，企业将投资理财产品列报为“交易性金融资产”。还是要以会计事务所年度审计报告结论为标准。
特此公告。
海程邦达供应链有限责任公司股东会
2023年4月22日
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