江苏省帝奥微电子技术有限责任公司 2023年第一季度汇报

证券代码：688381证券简称：帝奥微

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒

董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告具体内容的实际、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

企业负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。

第一季度财务报表是不是经审计

□是√否

一、关键财务报表

(一)关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

注：本当年度归属于上市公司股东的纯利润9,985,388.49元，扣减股份支付费用产生的影响后归属于上市公司股东的纯利润20,836,101.27元

(二)非经常性损益项目及额度

企业：元货币：rmb

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益新项目定义为经常性损益工程项目的说明

□可用√不适合

(三)关键财务信息、财务指标分析产生变化的状况、缘故

√可用□不适合

二、股东情况

(一)优先股公司股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表

企业：股

三、别的日程提醒

需提示投资者关注的关于企业当年度生产经营情况的许多关键信息

□可用√不适合

四、季度财务报表

(一)审计报告意见种类

□可用√不适合

(二)财务报告

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:江苏省帝奥微电子技术有限责任公司

企业：元货币:rmb财务审计种类：没经财务审计

企业负责人：鞠建宏主管会计工作负责人：成晓鸣会计机构负责人：成晓鸣

合并利润表

2023年1—3月

编制单位：江苏省帝奥微电子技术有限责任公司

企业：元货币:rmb财务审计种类：没经财务审计

企业负责人：鞠建宏主管会计工作负责人：成晓鸣会计机构负责人：成晓鸣

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位：江苏省帝奥微电子技术有限责任公司

企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计

企业负责人：鞠建宏主管会计工作负责人：成晓鸣会计机构负责人：成晓鸣

2023年开始初次实行企业会计准则或规则表述等有关调节初次实行当初年初财务报告

□可用√不适合

特此公告

江苏省帝奥微电子技术有限责任公司股东会

2023年4月21日

证券代码：688381证券简称：帝奥微公示序号：2023-012

江苏省帝奥微电子技术有限责任公司

2022年本年度利润分配方案公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●每一股比例：每一股派发现金红利rmb0.26元（价税合计）。公司没有开展资本公积转增股本，不派股。

●此次股东分红以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准，具体时间在利益分派执行声明中确立。

●在执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化的，拟保持分派总金额不会改变，适当调整每一股比例，并把再行公示实际调节状况。

一、利润分配方案具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，截止到2022年12月31日，江苏省帝奥微电子技术有限责任公司（下称为“企业”）期终可分配利润金额为323,567,521.98元，经公司股东会决议，企业2022年本年度拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准股东分红。此次利润分配方案如下所示：

企业拟将公司股东每10股派发现金红利rmb2.60元（价税合计），以企业截止到2022年12月31日的总市值25,220亿港元为基准开展计算，总计拟派发现金红利rmb65,572,000元（价税合计）。年度企业股票分红额度占本年度归属于上市公司公司股东纯利润比例为37.76%。

如果在本公告公布日起至执行权益分派除权日期内，企业总市值产生变化的，公司拟保持分派总金额占比不会改变，适当调整每一股比例。如后面总市值产生变化，将再行公示实际调节状况。

此次利润分配方案尚要递交股东大会审议。

二、企业履行决策制定

（一）会议审议状况

2023年4月21日，公司召开第一届股东会第十八次大会、第一届职工监事第十三次大会，允许此次利润分配方案，并同意将这个计划方案提交公司2022年年度股东大会决议。

（二）独董单独建议

公司独立董事觉得：企业2022年度利润分配方案是充分考虑企业所在行业特性、本身运营模式、获利能力是否有重要资产开支分配等多种因素所提出的，符合公司具体情况，有益于维护保养股东权利尤其是中小股东权益，也不会影响企业正常生产运营，将有利于的持续持续发展。大家允许提交公司股东会开展决议。

（三）职工监事建议

公司监事会觉得：企业2022年度利润分配方案是充分考虑企业所在行业特性、本身运营模式、获利能力是否有重要资产开支分配等多种因素所提出的，符合公司具体情况，有益于维护保养股东权利尤其是中小股东权益，也不会影响企业正常生产运营，将有利于的持续持续发展。此次提案决议决策制定和体制完善，合乎《公司章程》和相关决议程序流程的相关规定。

三、有关风险防范

此次股票分红对企业每股净资产、现金流量情况、生产运营并没有实际性深远影响。此次利润分配方案尚要递交股东大会审议根据后才可执行，存在不确定性，烦请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏省帝奥微电子技术有限责任公司股东会

2023年4月22日

证券代码：688381证券简称：帝奥微公示序号：2023-013

江苏省帝奥微电子技术有限责任公司

有关董事、监事会和高管人员

2023本年度薪酬方案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

经江苏省帝奥微电子技术有限责任公司（下称“企业”）股东会薪酬与考核委员会建议，2023年4月21日，公司召开第一届股东会第十八次大会，审议通过了《关于公司2023年董事薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》，公司独立董事对相关事宜发布了确立赞同的单独建议。公司在同一天举办第一届职工监事第十三次大会审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》。在其中《关于公司2023年董事薪酬的议案》、《关于公司监事薪酬的议案》整体董事和监事回避表决，立即提交公司股东大会审议。《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》因为老总鞠建宏、执行董事周健华和董事邓少民为该项提案关联企业，将会对本提案开展回避表决，参加董事会的无关联董事总数不够3人，该事项立即递交股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、适用范围

2023本年度任职期本质企业领到薪资的执行董事、公司监事、高管人员。

二、可用时限

执行董事、公司监事、高管人员薪酬方案自股东大会审议成功后起效，直到一个新的薪酬方案根据后自动无效。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、在公司内部就职的非独立董事，按照其在公司的实际任职岗位、年度绩效并根据企业有关薪酬制度领到薪资，未在公司内部出任实际职位的非独立董事不领到薪资。

2、公司独立董事采用固定不动补贴方式，标准是10万余元/年（税前工资）。

（二）监事薪酬方案

在企业出任实际职位的公司监事，按企业有关薪资与绩效考核制度规章制度领到薪资，薪资由底薪和业绩考核薪酬构成；外部监事没有在企业领到薪资。

（三）公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在企业出任的实际管理方法职位、年度工作计划绩效考核结果根据企业本年度经营效益等多种因素综合评估薪酬结构，其薪资结构由基础工资、绩效薪酬构成。

四、别的表明

1、在企业（含分、分公司）出任别的职位的执行董事、公司监事、高管人员，按之而出任的工作岗位或职位领到酬劳，其酬劳由基本薪资、业绩考核薪酬构成。在其中业绩考核薪酬在2023年年尾时结合公司对应的薪资与考核管理制度进行评估后确定额度。

2、董事、公司监事、高管人员在企业担任好几个职位的，不能重复领到酬劳。

3、以上薪资均是税前工资额度，其所涉及到的个税统一由企业代收代缴。

4、董事、公司监事、高管人员因换选或任期内离职等因素卸任的，薪资按实际任职期测算并给予派发。

5、根据法律法规和《公司章程》的相关规定，以上执行董事、公司监事、高管人员薪酬方案有待经公司2022年年度股东大会表决通过后才可起效。

五、独董建议

公司独立董事觉得：董事2022年度薪资真正、精确、无虚报，符合公司有关薪酬发放规范。企业制订的2023本年度执行董事薪酬方案合乎有关法律法规和公司制度，充分考虑了企业具体情况和经营业绩，有益于不断提升董事的责任担当，更为勤勉尽责，承担相应的法律责任，执行应尽的责任，将有利于的持续发展。所以我们同意将该提案提交公司2022年年度股东大会决议。

公司高级管理人员2022年度薪资真正、精确、无虚报，符合公司有关薪酬发放规范。企业制订的2023年高管人员薪酬方案合乎有关法律法规和公司制度，充分考虑了企业具体情况和经营业绩，有益于不断提升公司高级管理人员的责任担当，更为勤勉尽责，承担相应的法律责任，执行应尽的责任，将有利于的持续发展。所以我们一致同意该提案。

六、手机上网公示配件

1、江苏省帝奥微电子技术股份有限公司公司独立董事关于企业第一届股东会第十八次会议审议的相关事宜自主的建议。

特此公告。

江苏省帝奥微电子技术有限责任公司股东会

2023年4月22日

证券代码：688381证券简称：帝奥微公示序号：2023-014

江苏省帝奥微电子技术有限责任公司

有关聘任会计事务所的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●江苏省帝奥微电子技术有限责任公司（下称为“企业”）拟聘用的会计事务所名字：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

一、拟聘任会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“众华”）由我国会计大师潘序伦医生于1927年上海市区建立，1986年复办，2010年变成国内首个进行改革的特殊普通合伙制会计事务所，公司注册地址为上海，首席合伙人为朱建弟老先生。众华是国际会计互联网BDO中的一员所，主要从事证券业务业务流程，新证券法实施后具备证劵、期货业务许可证书，具备H股审计资格，并且已经向美国公众公司会计监督联合会（PCAOB）工商登记注册。

截止到2022年末，众华有着合作伙伴267名、注册会计2,392名、从业人员总数10,620名，签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计674名。

众华2022年经营收入（经审计）46.14亿人民币，在其中审计工作收益34.08亿人民币，证劵经营收入15.16亿人民币。

2022年度众华为646家公司给予年报审计服务项目，审计费用8.17亿人民币，同业竞争上市公司审计顾客73家。

2、投资者保护水平

截止到2022年末，众华已获取职业风险基金1.61亿人民币，选购的职业保险总计责任限额为12.50亿人民币，有关职业保险可以遮盖因审计失败所导致的赔偿责任。

近三年在职业个人行为有关民事案件中承担法律责任的现象：

3、诚信记录

众华近三年因从业个人行为遭受刑事处分无、行政处分2次、监管对策30次、自律监管对策无和政纪处分2次，涉及到从业者82名。

二、工程信息

1、基本资料

近三年签定或核查上市公司审计汇报状况：

名字：诸旭敏

名字：陆蕾

名字：伍敏

2、自觉性及其诚信记录状况

以上工作人员不会有可能会影响自觉性的情况。以上工作人员近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3、审计费用

企业2022年多度审计费金额为80万余元。2023年审计费定价原则主要是基于公司业务经营规模、所在市场和账务处理复杂性等多个方面要素，并依据财务审计人员配备情况和资金投入工作量及其公司的资费标准明确。董事会报请股东会受权公司管理人员依据市场走势及双方协商一致情况判断实际酬劳，并受权企业有关意味着签定有关合同书与文档。

三、企业履行决策制定

（一）审计委员会建议

企业审计委员会觉得它具有业务资质，拥有为企业上市给予审计服务的经验水平，可以执行审计职责，客观性、公平、自由地财务审计财务状况和经营业绩，具有充足的自觉性、投资者保护水平、胜任能力，诚实守信稳步增长。因而，允许企业聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计公司，聘用期一年。

（二）独董的事先认同建议

公司独立董事对企业聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计公司的事宜发布了事先认同建议，觉得具备业务资质，拥有为企业上市给予审计服务的经验水平，可以执行审计职责，客观性、公平、自由地财务审计财务状况和经营业绩，其具有充足的自觉性、投资者保护水平、胜任能力，诚实守信稳步增长，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司股东会开展决议。

（三）独董建议

独董觉得：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备业务审计资格，作为公司2022年度审计组织，为公司发展2022年多度内控审计带来了优质的服务，保证了企业2022年度内控审计的圆满完成。企业聘任会计事务所程序符合要求，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小型股东利益的情形，所以我们允许再次聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计公司，允许提交公司股东会开展决议。

（四）股东会和职工监事的会议审议情况及决议状况

2023年4月21日，公司召开第一届股东会第十八次大会及其第一届职工监事第十三次大会，表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》，允许企业聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计公司。

（五）此次聘用会计事务所事宜尚要递交企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据的时候起起效。

特此公告。

江苏省帝奥微电子技术有限责任公司

股东会

2023年4月22日

证券代码：688381证券简称：帝奥微公示序号：2023-016

江苏省帝奥微电子技术有限责任公司募资

2022年度储放和实际应用情况的专项报告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、募资基本概况

(一)具体募资额度、资产结算时间

依据中国证监会（下称“证监会”）于2022年6月15日开具的《关于同意江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2022〕1249号），允许江苏省帝奥微电子技术有限责任公司（下称为“企业”）首次公开发行股票的商标注册申请。企业首次公开发行股票人民币普通股6,305亿港元，发行价为41.68元/股，募资总额为rmb262,792.40万余元，扣减发行费总计rmb21,232.2万余元（没有企业增值税）后，具体募资净收益金额为241,560.20万余元。以上募资已经在2022年8月17日所有及时，然后由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募资到账情况进行检审，并提交了（信大会师报字[2022]第ZH10247号）《验资报告》。企业对募资实施了专用账户存放规章制度。

(二)募资年度应用额度及其账户余额

2022年度，企业募集资金投资项目总计资金投入rmb35,890.45万余元。截止到2022年12月31日，募资具体账户余额金额为24,404.79万余元。应用情况清单见下表：

企业：rmb万余元

注：以上中数据如存有尾差，系因四舍五入而致。

二、募资管理方法状况

(一)募资管理方法状况

进一步规范募资管理和应用，维护投资人的利益，依据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关资料的需求，根据企业具体情况，建立了《江苏帝奥微电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募资的储放、应用、管理以及监管等多个方面作出了明文规定，严格执行。

(二)募资资金监管协议状况

根据法律法规及其《募集资金管理制度》的有关规定，公司和江苏省银行股份有限公司南通市支行、招商银行股份有限责任公司南通市支行及其承销商中信建投证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及分公司上海市帝迪集成电路有限公司与中信银行银行股份有限公司南通市支行、上海市银行股份有限公司市南区支行、招商银行股份有限责任公司上海分行及其承销商中信建投证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。以上监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。截止到2022年12月31日，以上监管协议执行正常的。

(三)募资存放状况

截止到2022年12月31日，募资储放重点账户状况列报如下所示：

企业：rmb万余元

注：以上中数据如存有尾差，系因四舍五入而致。

三、2022年度募资的具体应用情况

本年之内，我们公司募资实际应用情况如下：

(一)募集资金投资项目（下称“募投项目”）的项目执行情况

我们公司2022年度募资具体应用情况详细附注1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目前期资金投入及更换状况

公司在2022年9月19日举办第一届股东会第十四次会议第一届职工监事第九次大会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，允许企业使用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费，更换资产总额为20,413.31万余元，在其中19,947.52万元用于更换事先资金投入募投项目的自筹经费，465.79万元用于更换已支付发行费用自筹经费。此次募集资金置换时长距募资到账日不得超过6月，合乎有关法律法规的需求。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此次募集资金置换事项展开了公证，并提交了《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏帝奥微电子股份有限公司募集资金置专项鉴证报告》（信大会师报字[2022]第ZH10254号）。

(三)用闲置募集资金临时补充流动资金状况

报告期我们公司不会有用闲置募集资金临时补充流动资金的现象。

(四)对闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资产品类别状况

公司在2022年8月24日举办第一届股东会第十三次大会、第一届职工监事第八次大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司自股东会表决通过的时候起12个月，在不改变募集资金投资项目进度及募集资金使用方案的情形下应用最大不超过人民币185,000万元临时闲置募集资金选购安全系数高、流动性好、商品发售行为主体可以提供保底约定的投资理财产品（包含但是不限于协约性储蓄、保本理财、存定期、大额存款、通知存款等），以上资产信用额度有效期内循环再生翻转应用。股东会受权公司管理人员在有效期限及资产信用额度内履行该事项决定权并签订有关合同文本，受权自股东会表决通过的时候起12个月合理。

截止到2022年12月31日，企业进行现金管理业务的募资账户余额为182,321.00万余元。

截止到2022年12月31日，企业使用闲置募集资金开展现金管理业务的情况如下：

企业：rmb万余元

注：截止到本专项报告准许给出日止，在招行上海分行选购的17,000.00万余元大额存款已经全部对外开放出让。

(五)用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况

报告期我们公司不会有用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况。

(六)超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象

报告期我们公司不会有超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象。

(七)结余募集资金使用状况

报告期我们公司不会有将募投项目结余资金进行别的募投项目或者非募投项目的现象。

(八)募集资金使用的其他情形

公司在2022年8月24日举办第一届股东会第十三次大会、第一届职工监事第八次大会审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，允许企业使用募资50,750.4841万余元向控股子公司上海市帝迪集成电路有限责任公司（下称“上海市帝迪”）增资扩股，所有做为注册资金。根据对联公司未来发展考虑到，公司在2022年9月19日召开第一届股东会第十四次大会、第一届职工监事第九次大会，审议了《关于调整应用募资向控股子公司增资扩股以执行募资项目投资项目地提案》，允许应用募资50,750.48万余元向上海市帝迪增资扩股，在其中调节4,000万余元记入注册资金，46,750.48万余元记入资本公积金。为保证募集资金使用安全性，此次向上海市帝迪增资扩股的账款到位后，将存放在上海市帝迪开办的募资重点账户上，并严格执行上海交易所规定以及公司募集资金使用管理方案等相关规定执行管控。截止到2022年12月31日，公司已经向上海市帝迪增资扩股48,750.48万余元，4,000万余元记入注册资金，44,750.48万余元记入资本公积金。

四、变动募投项目的项目执行情况

报告期，我们公司募投项目未发生变化。

五、募集资金使用及公布存在的问题

报告期，我们公司已公布相关信息不会有不到位、与事实不符、有误、不全面公布的状况。募资储放、应用、管理以及公布不会有违反规定情况。

六、会计事务所对企业本年度募资储放与应用情况开具的鉴证报告的结论性意见和建议

对于我们来说，帝奥微2022本年度募资储放与应用情况专项报告在大多数重要层面依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证监会公示〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的有关规定编写，如实陈述了帝奥微2022本年度募资储放与应用情况。

七、承销商审查建议

经核实，承销商中信建投证券觉得，帝奥微2022本年度募资储放与应用情况合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、企业《募集资金管理办法》等相关法律法规和制度文件的相关规定，对募资展开了专用账户存储重点应用，并立即依法履行有关信息披露义务，募资实际应用情况与公司已经公布状况一致，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象，不会有违规募资的情况。

八、手机上网公示配件

1、江苏省帝奥微电子技术股份有限公司公司独立董事关于企业第一届股东会第十八次会议审议的相关事宜自主的建议；

2、中信建投证券有限责任公司开具的《中信建投证券股份有限公司关于江苏帝奥微电子股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》；

3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）开具的《关于江苏帝奥微电子股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》

特此公告。

江苏省帝奥微电子技术有限责任公司股东会

2023年4月22日

附注1：

募集资金使用状况一览表

编制单位：江苏省帝奥微电子技术有限责任公司

2022本年度

企业：（rmb）万余元

注1：“年度资金投入募资总金额”包含募资到帐后“年度资金投入额度”及具体已更换前期投放额度。

注2：“截止到期终服务承诺资金投入额度”以最近一次已公布募资融资计划为基础明确。

注3：“年度达到的经济效益”的计算口径、计算方式应当与服务承诺经济效益计算口径、计算方式一致。