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山东道恩纤维材料有限责任公司 有关销户一部分募集资金专户的通知
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证券代码：002838证券简称：道恩股份公示序号：2023-040
债卷编码：128117债卷通称：道恩可转债
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募资基本概况
经中国证监会证监批准[2020]608号文审批，公司在2020年7月2日向社会公布发售可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券规模达3.6亿人民币，每一张颜值金额为100元，总共360万多张，按颜值发售，募资总额为rmb360,000,000.00元，扣减包销及证券承销提成、会计花费、律师费、资信评级花费、信息公开费等发行费（未税）具体募资净收益金额为353,824,528.29元，以上募资早已中审众环会计事务所（特殊普通合伙）给予认证并且于2020年7月8日出示众环验字[2020]010038汇算清缴报告。
二、募资储放及管理状况
为加强募资管理与应用，切实保护债权人权益，依据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，经公司第四届董事会第四次会议、第四届职工监事第三次会议表决通过，公司及下属子公司、申港证券有限责任公司与工商银行有限责任公司龙口分行、招商银行股份有限责任公司烟台龙口分行、建设银行股份有限公司龙口分行、上海浦东发展银行有限责任公司烟台龙口分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三、此次注销募集资金专户状况
为加强募资账户管理方法，企业对下列重点帐户开展注销。
截止到本公告公布日，企业已经完成以上募集资金专户的注销登记，专用账户账户余额已全部转到已有资金帐户用以补充流动资金。公司及承担募投项目开展的分公司、承销商申港证券有限责任公司就以上募资重点帐户与工商银行有限责任公司龙口分行、上海浦东发展银行有限责任公司烟台龙口分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相对应停止。
四、备查簿文档
撤消结算账户证明材料。
特此公告。
山东道恩纤维材料有限责任公司股东会
2023年4月22日
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