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烟台市中宠食品类有限责任公司 有关销户一部分募资重点账户公示
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证券代码：002891证券简称：中宠股份公示序号：2023-015
债卷编码：127076债卷通称：中宠转2
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募资基本概况
经中国证监会“证监批准[2022]2063号”文审批，公司在2022年10月25日发行了7,690,459.00张可转换公司债券，每个颜值100.00元，总募资769,045,900.00元。扣减包销及证券承销花费rmb12,000,000.00元（含税金额）后，具体接到rmb757,045,900.00元。此次可转换公司债券主承销商联储证券有限公司已经在2022年10月31日将rmb757,045,900.00元缴交于中宠企业的中信银行银行股份有限公司烟台莱山分行8110601011901525819账户中。本次发行环节中，外国投资者应付款承销保荐费、律师代理费、审计验资费、企业信用评级费、信息公开及发售服务费等其它杂费总计rmb14,973,452.30元（含企业增值税），发行费没有企业增值税总金额rmb14,125,898.38元（未税），扣减未税发行费具体募资净收益金额为754,920,001.62元。以上资金到位状况业经效会计事务所（特殊普通合伙）认证，并提交开始与信验字（2022）第000056号《验资报告》。
因为2022年中国证券登记结算有限责任公司免税证劵评估费，故对扣减未税发行费具体募资净收益作出调整，经调整企业最后扣减未税发行费具体募资净收益金额为754,956,277.37元。
二、募资储放及管理状况
为加强企业本次发行的募资管理方法和使用，维护投资人的利益，依据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，经公司第三届股东会第二十一次大会准许，允许受权财务部申请办理设立募资专户的事宜。企业先后在中信银行银行股份有限公司烟台莱山分行、广发银行银行股份有限公司烟台莱山分行、中国民生银行股份有限责任公司烟台芝罘分行、恒泰银行股份有限公司烟台莱山分行、中国邮政储蓄银行有限责任公司烟台莱山区分行、兴业银行银行股份有限公司烟台市支行、我国银行股份有限公司烟台莱山分行、招商银行股份有限责任公司烟台莱山分行设立募资重点帐户，专用账户仅限于企业募资的存储应用。公司在2022年11月11日会与承销商联储证券有限公司及其设立募资重点账户银行业签订了《募集资金三方监管协议》。
企业该次募资重点账户设立情况如下：
（一）此次注销募资重点帐户基本概况
（二）此次注销募资重点帐户应用情况
现阶段这个项目的募集资金专户（账户：242947357614）资产已全部采用结束，余额为0元。由于该重点帐户停止使用，为加强募资重点账户管理方法，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，申请办理了这一重点账户销户工作中。
截止本公告日，企业已经完成了这一募资重点账户注销登记。该重点账号注销后，公司和我国银行股份有限公司烟台莱山分行及承销商联储证券有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相对应停止。
三、备查簿文档
银行销户凭据。
特此公告。
烟台市中宠食品类有限责任公司
股东会
2023年4月19日
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