万控智能制造有限责任公司 2022年本年度报告摘要

公司代码：603070公司简称：万控智能制造

第一节重要提醒

1年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3企业整体执行董事参加董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

经公司第二届股东会第五次会议审议，企业2022年度利润分配预案为：以企业执行利益划分时证券登记日的总市值为基准，向公司股东每10股派发现金红利0.80元（价税合计），不因公积金转增总股本、不派股。之上利润分配预案有待经公司股东大会审议根据。

第二节公司概况

1公司概况

2当年度公司主要业务介绍

1、集团公司所在领域基本概况

公司主要从事配电开关操纵设备的研发、生产和销售，商品广泛运用于供电系统中，企业所属行业具体如下电工器材和设备加工制造业。公司主要业务为电气设备网络机柜，下游企业大多为配电开关操纵大型电力工程机械设备公司。下游产品的终端产品用户通常包括电力工程、城市规划建设、电力能源、城市轨道等领域，与电力企业关联最紧密。

2、企业所在市场地位

电气设备网络机柜产品生产生产制造水准、产品研发自主创新能力、产品品质等都处于领域领先地位，是这个细分领域龙头企业，市场份额排名第一。企业经过多年运营，在全国范围内有着平稳的用户群体，并且与顾客具备相对稳定的业务关系基本。市场竞争中，设立了良好的服务，销售业绩发展趋势不断稳定，一直都在竞争中维持领先水平。充气柜商品相对高度配对销售市场、制造确保基本上完善，生产量逐步提高，保障体系更贴近客户。在复杂复杂多变的宏观经济环境下，依然保持了相对较高的年增长率，交付模块总数贴近领域头顶部，保持着比较高市场竞争力。在双碳背景下，企业环保汽体充气柜、气体绝缘开关柜产品已经抢占先机，正在逐步在市场中产生知名度，有希望支撑点业绩的进一步发展。

3、所在领域发展状况

2022年，在复杂外部环境和多种超过预期要素不断影响下，现行政策方面相继出台增加项目投资稳经济的一系列措施，做为历年来逆周期稳经济的电网投资也第一时间响应，电力投资企稳回升。2022年全年度电网工程基础建设5,012亿人民币，推动输变电及控制系统市场的发展，电气成套设备要求规模增长获得有力保障。

信息来源：中国电力企业联合会

在“双碳战略”总体目标驱动下，新能源技术攒机不断快速增加。依据能源局公布的统计信息，2022年全国各地总计发电装机容量约25.64亿千瓦时，同比增加7.8%。在其中，风电装机容量约3.65亿千瓦时，同比增加11.2%；太阳能发电发电装机容量约3.93亿千瓦时，同比增加28.1%。2022年，基本建设新增加发电机容量2.00亿千瓦时，在其中太阳能发电站0.87亿千瓦时，同比增长60.3%。

2022年，社会各界固资投资579,556亿人民币，同比增加4.9%。在其中，房地产开发投资132,895亿人民币，同比减少10.0%；房地产开发企业房屋施工面积904,999万平方，同比减少7.2%。另依据国家交通部数据信息，2022年新增加城市轨道交通运营配电线路21条，新增加运营里程847千米，新增加2座城市初次开通运营城市公共交通。

信息来源：中国统计局

社会各界发电能力和耗电量呈逐渐飙升的趋势，能源体系逐步完善，新能源技术攒机增长速度显著，与其对应的电力电网工程费用亦持续增长、社会各界固定投资稳步增长，伴随着电网智能化加快、“一带一路”提倡执行，电气成套商品中下游遍布普遍，总体产业市场遭受宏观经济发展周期的影响较小。

（一）企业从事的的主营业务

报告期，公司主要从事配电开关操纵设备的研发、生产销售。企业的主要产品包括电气设备网络机柜、充气柜机器设备、IE/IT网络机柜等三大类。

电气设备网络机柜是企业现阶段的更为最主要的功能模块，报告期实现营业收入16.57亿人民币，占公司主营业务收入的74.59%。电气设备网络机柜包含高压电气网络机柜和低压电器网络机柜，它的功能为给予所规定的防水等级，用以维护开关柜关键部件及工作安全，保证开关柜绝缘层靠谱、组装坚固、运行状况平稳,并能够承受所规定的短路故障问题水平，用于电网系统开闭所、厂矿企业、电气化铁路及城市轨道、飞机场海港及其市政工程、商业服务、居民小区等配电室内。电气设备网络机柜主要是通过成都市万控、天津电气、丽水市万控三家分公司进行加工，并通过万控智能制造推广销售。

充气柜是现阶段大力发展的功能模块，业绩提升显著，报告期实现营业收入2.67亿人民币，占公司主营业务收入的12.02%，包含汽体绝缘层充气柜、环境保护汽体绝缘层充气柜、空气绝缘充气柜等，它的功能为用以供配电系统中，完成分派电磁能，并辅以操纵、维护、精确测量、监控、通信等功能开关柜，用于中小型二次变电所、厢式开闭所、电气化铁路及城市轨道、飞机场海港、隧道施工及其市政工程、商业服务、居民小区等配电室内。充气柜机器设备主要是通过默飓电气设备生产制造并市场销售。

IE/IT网络机柜是随着我国智慧能源和“新型基建”的大力支持基本建设，及其大数据技术、云计算技术、城市轨道、工控自动化等行业的高速发展，企业积极布局功能模块，报告期实现营业收入1.08亿人民币，占公司主营业务收入的4.85%。IE网络机柜主要用途是保障储放工业控制设备、屏蔽掉干扰信号等，用于智能化生产机器设备旁、城市轨道操纵房间内、新能源技术操纵房间内或设备内部结构。IT网络机柜主要用途是为了网络服务器等IT机器设备处理密度高的排热、很多电缆线铺设及管理等服务，确保数据中心设备的正常使用。IE/IT网络机柜主要是通过辛柏机械设备生产并市场销售。

（二）企业业务的运营模式

1、采购方式

企业依照供货方管理方案，关于新进到的服务商开展资质审查、经销商当场评定、商品送检检测、小批量生产使用达标，日常对供应商供应品质、交货期、价格与管理等开展评定，每本年度按时审查升级达标供应商名录，对供货方团队推行动态化管理。供应商采购可以分为“本年度框架性协议”和“单签署单”二种，关键原料厚钢板、接地铜排等大宗商品现货，通常采用“本年度框架性协议”的方式，与供应商建立了长期、平稳合作伙伴关系，确保了物资的稳定；小批量生产的采购和零星采购，企业推行“单签署单”的方式，根据自己的需求向市场询价供应商的选择。

2、生产方式

企业通常采用“供应链一体化”的生产方式，订单信息以自主生产为主导，一部分工艺流程根据外协加工进行。电气设备网络机柜、充气柜机器设备、IE/IT网络机柜多数为定制化产品，必须根据实际合同书来制定新产品的定制化生产；别的零部件商品依照标准流程生产制造，依据库存情况分配生产规划，确保标准产品的合理库存。电镀工艺、开公平生产工序交由更专业的外委生产商进行加工。

3、营销模式

企业依靠自己的完备的营销业务互联网，选用销售的营销模式。订单信息获取途径主要是以商务沟通为主导、招标投标辅助。公司和持续稳定协作且年采购数量比较大的用户签署“本年度框架性协议”，在合作框架协议上对总采购数量、支付、回款、品质、交货、售后维修服务等条文开展承诺，后面根据企业实际需求，对其下发实际订单后企业向其供应；对于一般顾客，企业通常采用“单签署单”方式，即用户在必须产品的时候，企业与其说签定单生产批次实际包括要求总数、价钱、交货期等相关信息的合同和订单信息，公司根据合同和订单信息的承诺向其供应。在原有方式的前提下，企业也将继续探寻、试着新的业务方式，赋能企业发展趋势，促使企业市场竞争中维持并扩张先发优势。

3公司主要财务信息和财务指标分析

3.1近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

3.2当年度分季度关键财务信息

企业：元货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用√不适合

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业:股

4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用√不适合

5企业债券状况

□可用√不适合

第三节重大事项

1企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

报告期，企业实现营业收入2,222,040,948.91元，与去年同期相比提高2.86%；完成归属于上市公司股东的纯利润205,115,411.63元，与去年同期相比提高7.94%；完成归属于上市公司股东的扣减非营利性损益表后纯利润196,237,099.67元，与去年同期相比提高11.13%。

2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用√不适合

证券代码：603070证券简称：万控智能制造公示序号：2023-014

万控智能制造有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办日期：2023年5月11日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2022年年度股东大会

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举行的日期、时间地点

举行的日期时长：2023年5月11日14点00分

举办地址：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业区万控智能制造大厦

(五)网上投票的软件、起始日期网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月11日

至2023年5月11日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案已分别经企业第二届股东会第五次大会或第二届职工监事第五次会议审议根据，公司在2023年4月19日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上公布了有关公示。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：5-10

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：9

应回避表决的相关性股东名称：万控投资有限公司、木晓东、木信德、林道益、木林森、王振刚、王兆玮、施贻沛、施成敏、施青云

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）备案方法：外地公司股东能通过电子邮件或发传真方法备案。

1、公司股东应该由法定代表人其委托委托代理人列席会议。由法人代表列席会议的，应当持营业执照副本复印件（盖上公司股东公司章）、自己有效身份证件、法人代表股东账户卡至企业办理登记；由法人代表授权委托人列席会议的，委托代理人还应该提供个人身份证、法人代表依规开具的《授权委托书》（详见附件）至企业办理登记；

2、自然人股东亲身列席会议的，理应携带本人有效身份证件和股东账户卡至企业登记；授权委托人列席会议的，委托代理人还应该提供自己有效身份证件和《授权委托书》。

（二）备案时长：2023年5月8日早上9:00-11:30，在下午13:30-17:00。

（三）备案详细地址：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业区万控智能制造大厦企业证券事务部。

六、其他事宜

（一）大会手机联系人：企业证券事务部

（二）联系方式：0577-57189098

（三）发传真：0577-57189099

（四）E-mail：wkdb@wecome.com.cn

（五）开会时间大半天，参会公司股东吃住、交通等费用自理。

特此公告。

万控智能制造有限责任公司股东会

2023年4月19日

配件1：法人授权书

上报文档

万控智能制造有限责任公司第二届股东会第五次会议决议

配件1：法人授权书

法人授权书

万控智能制造有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月11日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：603070证券简称：万控智能制造公示序号：2023-004

万控智能制造有限责任公司

2022本年度募资储放

和实际应用情况的专项报告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

依据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中国证监会公示[2022]15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现就万控智能制造有限责任公司（下称“企业”）2022本年度募资储放和实际应用情况报告如下：

一、募资基本概况

（一）募资额度及到帐状况

经中国证监会《关于核准万控智造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2022]302号）审批，并且经过上海交易所允许，企业初次向公众发售人民币普通股6,000亿港元，每股面值1元，每一股发行价9.42元，募资总额为565,200,000.00元。坐扣包销及保荐费38,679,245.28元的募资总金额526,520,754.72元，已经从主承销商国泰君安证券股份有限公司（下称“光大证券”）于2022年3月7日汇到企业募资重点帐户。另扣减早期已付款包销及证券承销花费、财务审计及验资费套餐、律师代理费、信息公开花费、发售服务费等其它发行费22,181,859.65元，募资净收益为504,338,895.07元。

以上募资及时状况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）认证并提交《万控智造股份有限公司验资报告》（天健验[2022]75号）。

（二）募集资金使用和节余状况

二、募资管理方法状况

（一）募资管理方法状况

为加强募资管理和应用，促进募投项目顺利推进，并维护投资人的利益，企业建立了《募集资金管理制度》。依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司募集资金管理制度》等相关规定，公司及控股子公司默飓电气有限公司（下称“默飓电气设备”）先后在农业银行有限责任公司乐清北白象分行、农业银行有限责任公司温州经济经开区分行设立了募资重点帐户，并连着承销商光大证券分别在2022年3月7日、2022年5月13日与上述情况金融机构签署了《募集资金三方监管协议》。签署的《募集资金三方监管协议》与上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。

（二）募集资金专户存放状况

截止到2022年12月31日，公司及分公司一共有募资重点帐户2个，具体情况如下：

三、年度募资的具体应用情况

（一）募集资金投资项目的项目执行情况

截止到2022年12月31日，企业募集资金投资项目的项目执行情况详细附注“募集资金使用状况一览表”。

（二）募投项目前期资金投入及更换状况

公司在2022年6月9日召开第一届股东会第十四次大会及第一届职工监事第十次大会审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》。公司独立董事、职工监事、承销商就募集资金置换事宜发布了确立完全同意的建议。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就企业以自筹经费事先资金投入募投项目及支付发行花费状况出具了《关于万控智造股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕7877号）。公司及默飓电气设备分别在2022年6月14日展开了募集资金置换，在其中，企业具体更换已支付发行花费总金额251.86万余元，默飓电气设备具体更换事先资金投入募投项目总金额9,285.37万余元。

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况。

报告期，企业不会有以闲置募集资金开展临时补充流动资金的现象。

（四）对闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资产品类别状况

报告期，企业不会有以闲置募集资金投资理财产品的现象。

（五）用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况

不适合。

（六）超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象

不适合。

（七）结余募集资金使用状况

不适合。

（八）募集资金使用的其他情形。

报告期，企业不会有募集资金使用的其他情形。

四、变动募投项目的项目执行情况

报告期，企业未出现募投项目变动。

五、募集资金使用及公布存在的问题

报告期，企业严格执行《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金使用情况进行立即、真正、精确、详细的信息披露，不会有募资管理方法违规情况。

六、会计事务所对企业本年度募资储放与应用情况开具的鉴证报告的结论性意见和建议

对于我们来说，万控智能制造公司管理人员编制2022本年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证监会公示〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证指数发〔2022〕2号）的相关规定，如实陈述了万控智能制造企业募资2022本年度具体储放与应用情况。

七、保荐代表人或独立财务顾问对企业本年度募资储放与应用情况所开具的重点核查报告的结论性意见和建议

万控智能制造2022本年度募资储放与实际应用合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等行政规章的相关规定，对募资展开了专用账户存储重点应用，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象，不会有违规募资的情况。

八、公司存在2次之上股权融资且当初各自存有募资使用的表明

不适合。

特此公告。

万控智能制造有限责任公司股东会

2023年4月19日

附注

募集资金使用状况对照表

企业：rmb万余元

证券代码：603070证券简称：万控智能制造公示序号：2023-006

万控智能制造有限责任公司

有关聘任2023年度审计报告组织的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●拟聘用的会计事务所名字：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

万控智能制造有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月17日举办第二届股东会第五次大会及第二届职工监事第五次大会，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，允许聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度审计机构及内控审计组织。

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1.基本资料

2.投资者保护水平

上年底，天健会计师事务所（特殊普通合伙）总计已记提职业风险基金1亿元以上，选购的职业保险总计责任限额超出1亿人民币，职业风险基金记提及职业类型保险投保合乎国家财政部有关《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关资料的有关规定。

近三年在职业个人行为有关民事案件中承担法律责任的现象：

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因从业个人行为遭受行政处分1次、监管对策13次、自律监管对策1次，未遭到刑事处分和政纪处分。从业者近三年因从业个人行为遭受行政处分3人数、监管对策31人数、自律监管对策2人数、政纪处分3人数，未遭到刑事处分，共涉及39人。

（二）工程信息

1.基本资料

2.诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3.自觉性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核的人都不存有可能会影响自觉性的情况。

二、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）董事会审计委员会审核意见

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）过去本年度为公司发展开具的各种财务审计报告，及其在内控审计里的从业主要表现，对于我们来说，天健会计师事务所（特殊普通合伙）要为企业提供审计服务工作上，可以坚持独立审计的基本原则，客观性、公平、公允价值地体现财务状况、经营业绩，认真履行了审计公司应尽的职责。咱们允许再次聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织并报请董事会给予决议。

（二）独董事先认同及独立性建议

事先认同建议：天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有为企业上市给予审计服务的专业素养，可以满足企业的财务审计要求，在内控审计中，可以遵照单独、客观性、公平公正的业务流程规则，开具的汇报可以客观性、真切地体现企业的具体情况、经营情况和经营业绩。大家同意将聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织的议案提交公司第二届股东会第五次会议审议。

单独建议：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有比较丰富的从业经历，在审计工作中可以遵照相关审计法律法规及有关政策，勤勉尽职，开具的汇报公允价值有效，可以真切地体现公司财务情况和经营业绩，并且对公司财务管理方法给与公平公正的监管和具体指导，允许企业聘任请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度审计机构及内控审计组织。

（三）股东会决议状况

2023年4月17日，企业第二届股东会第五次大会以全票赞同审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，允许聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度审计机构与内控审计组织，并报请股东大会审议。

（四）股东大会审议状况

此次聘任2023年度审计报告组织事宜有待报请企业2022年年度股东大会决议，并于企业股东大会审议根据的时候起起效。

特此公告。

万控智能制造有限责任公司股东会

2023年4月19日

证券代码：603070证券简称：万控智能制造公示序号：2023-009

万控智能制造有限责任公司

有关日常关联交易预估的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●此次预计的日常关联交易信用额度在万控智能制造有限责任公司（下称“企业”）股东会批准的管理权限内，因公司监事会关系公司监事回避表决，非关系监事人数小于监事会成员过半数，该事项提交公司股东大会审议。

●此次预计的日常关联交易为公司发展正常的生产运营需要，公司和关联企业中间根据公平公正、公允价值、公平、个人意愿进行买卖，标价公允价值，也不会影响企业业务的自觉性，不会造成企业对关联企业产生依靠，不会对公司的偿债能力造成不利影响。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

为了满足企业平时生产运营要求，依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《公司章程》《公司关联交易管理制度》等相关规定，企业对日常关联交易问题进行预估。

1、2023年4月17日，公司召开的第二届股东会第五次大会审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。提案决议结果显示：允许4票、抵制0票、放弃0票，关联董事木晓东、木信德、林道益对提案回避表决。

2、公司独立董事在董事会召开时对上述情况关联方交易事项展开了事先审批，并做出了事先认同建议：公司为关联企业购置工作服装、租赁房屋做为职工宿舍等，出于企业日常运营的需求，向关联企业销售商品是企业业务开拓的一部分，预计的关联方交易总金额占主营业务收入比例低，也不会对公司的经营产生不利影响。彼此依照一般市场规律，遵照公允价值科学合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东权益的情况。大家同意将相关企业日常关联交易预估的议案提交公司第二届股东会第五次会议审议。

3、企业第二届股东会财务审计委员会第四次会议在董事会召开前审批通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，并做出了审查意见：公司及下属子公司拟实施的关联方交易系企业平时生产运营需要，买卖定价政策以价格行情为载体，标价遵循着公布、公平公正、公正的原则，合乎买卖双方利益，不容易危害上市企业和公司股东利益。

4、公司独立董事对上述情况关联方交易事宜发布了完全同意自主的建议：公司及分公司拟与关联企业实施的日常关联交易系根据实体经营要求，是正常的的商业利益，市场交易标价公允价值，遵循着公平公正、公布、公平、你情我愿标准，不存在损害公司及中小型股东利益的情形，合乎中国证监会、交易中心及其《公司章程》的相关规定。有关买卖的实施不会对公司将来的经营情况和经营业绩产生不利影响，该类业务流程不会造成企业对关联企业产生依靠，也不影响企业的自觉性。

5、本事宜将递交股东大会审议，依据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，到时候关系公司股东将回避表决。

（二）2022年度日常关联交易状况

（三）此次日常关联交易预估金额类型

结合公司及下属子公司的运营计划、要求，现对公司及下属子公司2023年1月—2024年4月期内可能出现的关联方交易预估如下所示：

注：以上中各类关联方交易额度占类似业务流程比例以企业2022年度类似业务本年利润做为计算基础。

二、关联企业详细介绍及关联性

（一）万控投资有限公司

1、统一社会信用代码：91330382145497986F

2、法人代表：木晓东

3、注册资金：17,870万余元

4、成立日期：1997年7月2日

5、公司注册地址：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业区玉苍山路

6、业务范围：企业管理服务；对投资咨询；国内贸易、技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、2022年度关键运营数据（没经财务审计）：截止到2022年12月31日，该公司资产总额33,246.56万余元，资产总额16,165.59万余元；2022年度实现营业收入666.87万余元,纯利润7,327.90万余元。

8、关联性：万控投资有限公司（下称“万控集团公司”）为公司控股股东，持有公司57.98%的股权，公司实际控制人木晓东、木信德、林道益、木林森总计拥有万控集团公司68.41%的股权，在其中董事木晓东、木信德、林道益与此同时出任万控公司的执行董事。

（二）浙江省大嘴鸭服装有限公司

1、统一社会信用代码：9133030175192022X0

2、法人代表：舒锡华

3、注册资金：3,000万余元

4、成立日期：2003年7月7日

5、公司注册地址：温州经济经开区梧桐路1号

6、业务范围：一般项目：服装生产制造；服装制造；孕婴用品生产制造；家庭用纺织品成品生产制造；家居饰品生产制造；服装产品研发；网络销售（除市场销售必须批准的产品）；服装服饰批发；服饰零售；服饰辅料市场销售；皮革制品市场销售；孕婴用品市场销售；生活用品市场销售；服装鞋帽批发价；服装鞋帽零售（除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目）。

7、2022年度关键运营数据（没经财务审计）：截止到2022年12月31日，该公司资产总额6,573.04万余元，资产总额3,025.10万余元；2022年度实现营业收入9,160.50万余元、纯利润160.33万余元。

8、关联性：浙江省大嘴鸭服装有限公司（下称“浙江省大嘴鸭”）系自然人股东、监事长王振刚参与投资，其伴侣的小弟林向勇项目投资并控制的公司。在其中，林向勇持仓51%，王振刚持仓41%，舒锡华持仓8%。

（三）山西省隆富电气设备科技公司

1、统一社会信用代码：911407007810224639

2、法人代表：黄建飞

3、注册资金：5,000万余元

4、成立日期：2005年10月20日

5、公司注册地址：山西省晋中市山西省示范园区晋中开发区潇河产业园区修文工业园区

6、业务范围：高压低压成套电气设备、欧式箱变、封闭母线、桥架加工、生产制造、市场销售、组装、运维管理；电气设备的科研开发、技术咨询；高低压成套电气设备的租用；房产租赁；经销商：高低压电器及元器件、电子元器件、仪表设备、电力电缆、通信设备（没有通讯卫星无线数字电视路面接纳设备）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、2022年度关键运营数据（没经财务审计）：截止到2022年12月31日，该公司资产总额12,180.76万余元、资产总额3,752.07万余元；2022年度实现营业收入12,174.95万余元、纯利润643.36万余元。

8、关联性：山西省隆富电气设备科技公司（下称“山西省隆富”）系公司实际控制人、执行董事、副总林道益的妹婿黄建飞以及爸爸黄龙富、哥们黄建强、黄建勇共同投资开设并控制的公司。在其中，黄建飞、黄建强、黄建勇各自持仓33%，黄龙富持仓1%。

（四）履约情况剖析

上述情况关联企业经营情况和资信情况优良，业务流程正常的，具有良好的服务和履约情况，早期类似关联方交易实行正常的。

三、关联方交易具体内容和定价政策

（一）关联交易的具体内容

公司为关联企业万控集团公司租赁房屋做为职工宿舍、饭堂等日常主要用途；向浙江省大嘴鸭购置员工工作服；向山西省隆富市场销售企业产品高低压开关柜、汽体柜和高压断路器等。

（二）关联交易的定价原则

公司和关联企业买卖交易遵照公布、公平公正、公正的原则，按一般市场规律开展，在参照销售市场类似成交价的前提下共同商定，标价公允价值，不存在损害公司与等非关系股东利益的情形。

（三）合同的签定状况

公司和万控集团公司签定房屋出租合同，万控集团将坐落于温州市北白象镇温州大桥工业区万控投资有限公司里的D栋住宿楼、食堂厨房、C栋工厂试验室租用给企业使用，租赁期限从2023年1月1日起止2023年12月31日止，房租总共637,768.95元，按年清算。对于别的并未签署合同的关联方交易，企业将依据日常经营过程中实际的项目产生情况与各关联企业签定具体单项工程订单信息/合同书，对买卖实际清单、支付分配、交易方式等事宜进行系统承诺。

四、买卖目地及对企业的危害

公司和关联企业产生租用和采购过程均是企业日常运营需要所发生的买卖，具有必要性。公司和关联企业所发生的商品产品销售有利于企业业务的实施与执行，符合公司正常的生产运营和业务开拓的客观性必须。公司和关联企业中间根据公平公正、公允价值、公平、个人意愿进行买卖。此次预计的日常关联方交易价钱公允价值有效，不会有损害公司利益的情况，亦不存在损害自然人股东、尤其是中小型股东利益的情形。此次预计的日常关联方交易额度占公司主营业务收入比例比较低，也不会影响企业业务的自觉性，不会造成企业对关联企业产生依靠，不会对公司的偿债能力造成不利影响。

特此公告。

万控智能制造有限责任公司股东会

2023年4月19日

证券代码：603070证券简称：万控智能制造公示序号：2023-007

万控智能制造有限责任公司

关于申请银行授信并公司担保的

公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

●银行授信：万控智能制造有限责任公司（下称“企业”或“万控智能制造”）及下属子公司拟向银行借款信用额度总计不得超过30亿人民币；

●被担保人：万控智能制造及下属子公司默飓电气有限公司（下称“默飓电气设备”）、丽水市万控科技公司（下称“丽水市万控”）、万控高新科技（成都市）有限责任公司（下称“成都市万控”）、万控（天津市）电气有限公司（下称“天津电气”）、辛柏机械工艺（太仓市）有限责任公司（下称“辛柏机械设备”）；

●贷款担保状况：公司及下属子公司相互间的公司担保总金额总计不得超过20亿人民币。截止到2022年12月31日，公司及子公司相互间的公司担保的账户余额累计为23,194.21万余元，占公司最近一期经审计净资产总额的11.88%，不会有其他对外担保。

●此次贷款担保是否存在质押担保：无

●对外担保逾期总计总数：无

万控智能制造有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月17日举办第二届股东会第五次大会及第二届职工监事第五次大会，审议通过了《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供担保的议案》，具体情况如下：

一、申请办理银行授信状况

为了满足日常运营要求，结合自身实际会计具体情况，秉着提升资金结构和减少财务成本的基本原则，公司及下属子公司拟将各金融机构申请办理信用额度累计不超过人民币30亿人民币，最后以每家银行具体审核额度为标准。综合授信主要用途包含但是不限于：短期流动资金贷款、长期贷款，银行汇票、银行承兑汇票、票据、个人信用、远期结售汇等。公司及下属子公司融资总额超出以上标准化的，需再行报请董事会和股东大会审议，得到成功后即可进行股权融资。

二、公司担保状况

为确保公司及下属子公司申请办理授信额度及各类融资担保业务的顺利进行，各公司除于本身房产给予质押担保外，与此同时由企业及下属子公司相互间的给予保证担保。在其中，各公司为万控智能制造公司担保不得超过5亿人民币，为默飓电气设备公司担保不得超过5亿人民币，为丽水市万控公司担保不得超过4亿人民币，为成都市万控公司担保不得超过2亿人民币，为天津电气公司担保不得超过2亿人民币，为辛柏机械设备公司担保不得超过2亿人民币。

信用额度和担保额度均是各公司申请融资担保业务所容许额度限制，并不等于各公司的具体融资额度，具体融资额将视各公司经营状况和融资需求分配。

三、受权及有效期限

董事会报请股东会受权公司董事长以及法定代理人在相关信用额度内办理工作,并签订相关法律条文，包含但是不限于签定授信协议、借款协议、质押合同、借款合同、承兑汇票协议书、个人信用以及其它法律条文。以上申请办理信用额度、公司担保及受权有效期自企业股东大会审议根据之日起止企业2023年年度股东大会举办之日止。

四、被担保方状况

五、公司及分公司现阶段已公司担保状况

截止到2022年12月31日，公司及子公司相互间的公司担保的账户余额累计为23,194.21万余元，占公司最近一期经审计净资产总额的11.88%，不会有其他对外担保。

六、独董建议

企业和各下属子公司根据自己经营情况及日常运营要求拟将银行业申请办理授信额度并提供相关贷款担保，合乎各公司的共同利益，有益于确保各公司生产经营平稳有序推动，并且不存有对合并报表范围以外的核心公司担保的情况。现阶段企业和各下属子公司运营正常的、业务流程可持续性,债务及贷款担保严控风险，申请办理授信额度及贷款担保涉及事宜合乎相关法律法规的相关规定。

特此公告。

万控智能制造有限责任公司

股东会

2023年4月19日