陕西省北元化工集团有限责任公司 有关2022本年度日常关联交易实施情况的通知

证券代码：601568证券简称：北元集团公示序号：2023-008

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●企业2022本年度日常关联交易实施情况尚要递交企业股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司产生的影响：陕西省北元化工集团有限责任公司（下称“企业”）2022本年度日常关联交易均依据自行、公平、互利共赢、公平公正公允价值的基本原则开展，符合公司及公司股东权益，没有对公司财务情况、经营业绩造成不利影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形，也不会影响企业的自觉性，企业业务并没有因日常关联交易但对关联企业产生依靠。

●必须报请投资人留意的其他事宜：无。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

2022年1月12日，公司召开第二届股东会第七次大会，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易实际发生情况及2022年度日常关联交易情况预计的议案》，并且经过企业2022年第一次股东大会决议决议准许。

2022年10月26日，公司召开第二届股东会第十次大会，审议通过了《关于调整公司2022年度部分日常关联交易预计的议案》，对企业2022本年度一部分日常关联交易的预估信用额度进行调整。

（二）企业2022本年度日常关联交易的预期和实施情况

企业：万余元

二、关联企业讲解和关联性

（一）陕煤集团

1.基本概况

企业名字：陕西煤业化工集团有限责任公司

统一社会信用代码：916100007625687785

成立年限：2004年2月19日

公司注册地址及主要办公地址：陕西省西安我国民用航天产业园区陕西省西安航天城东长安街636号

法人代表：杨照乾

注册资金：1,018,000万余元

业务范围：煤炭开采、市场销售、加工和开发利用；煤化工产品、化学农药和均四甲苯的开发、生产与销售；电力生产与供货；煤碳铁路货运（限直营铁路线）；机械加工制造；煤矿业专业设备、仪器设备五金交电生产制造与维修；煤碳、化工厂、煤矿机械的科研设计；煤田地质勘查；技术咨询；煤及伴生矿物生产加工；矿山工程及工业和工业建筑；电力设备安装；煤矿（工程建筑）建筑工程设计；工程建设监理；建材销售；汽体新产品的制造和销售；冶炼车间、公路货运；物资供应仓储物流；高新技术产业；农业；自销代理商各种产品和技术的进出口贸易，但我国限制公司运营或严禁进出口贸易的产品和技术以外。（在其中煤炭开采、电力生产与供货、煤田地质勘探、汽体产品生产、公路货运项目由企业集团所属企业凭许可证书有效期内运营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

陕煤集团的大股东及控股股东为陕西省国资委。

截止到2022年12月31日，陕煤集团没经财务审计资产总额为7,356.29亿人民币，资产总额为2,538.64亿人民币，负债率为65.49%；2022本年度完成营业收入5,102.83亿人民币，实现净利润440.39亿人民币。

公司和陕煤集团的初期类似关联方交易实行状况良好，陕煤集团依规存续期且运营正常的，经营情况不错，具有履约情况。

2.关联性

陕煤集团为本公司的大股东，合乎《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项的规定，为公司关联法人。

陕煤集团所属企业合乎《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，为公司关联法人。

（二）陕西煤业化工集团公司神木能源发展有限责任公司（下称“神木能源发展”）

1.基本概况

企业名字：陕西煤业化工集团公司神木能源发展有限责任公司

统一社会信用代码：91610821694924805N

成立年限：2009年10月19日

公司注册地址及主要办公地址：陕西省榆林市神木市孙家岔镇柠条塔工业区

法人代表：张进峰

注册资金：139,934.67万余元

业务范围：机构半焦（兰炭）、中温煤焦油、加热炉废气、碳化钙及电力工程、石灰粉商品、硫酸铵、石灰石粉（脱硫催化剂）、石灰粉（脱硫催化剂）、碳材除灰粉、轻质氧化镁等生产和销售以及相关废旧物资回收销售业务；国际贸易；能源化工技术的研究及能源化工技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

陕煤集团掌控的陕西煤业化工集团公司神木煤化工产业有限责任公司拥有神木能源发展40%股份。

截止到2022年12月31日，神木能源发展经审计资产总额为336,726.06万余元，资产总额为237,361.51万余元，负债率为29.51%；2022本年度完成营业收入774,087.70万余元，实现净利润26,481.39万余元。

公司和神木能源发展的初期类似关联方交易实行状况良好，神木能源发展依规存续期且运营正常的，经营情况不错，具有履约情况。

2.关联性

神木能源发展为陕煤集团所属企业，合乎《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，为公司关联法人。

（三）陕西煤业化工集团公司神木热电发展有限公司（下称“神木热电发展趋势”）

1.基本概况

企业名字：陕西煤业化工集团公司神木热电发展有限公司

统一社会信用代码：91610821562219223W

成立年限：2010年9月13日

公司注册地址及主要办公地址：陕西省榆林市神木市店塔镇草堆乡村

法人代表：方国防军

注册资金：46,706万余元

业务范围：碳化钙、混凝土、装饰建材、型煤、电能的生产和销售；供暖；混煤分离出来挑选；块煤市场销售；煤化工产品的生产和销售；大数据业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

陕煤集团掌控的陕西煤业化工集团公司神木煤化工产业有限责任公司拥有神木热电发展趋势59.17%股份。

截止到2022年12月31日，神木热电发展趋势经审计资产总额为241,846.53万余元，资产总额为8,870.62万余元，负债率为96.33%；2022本年度完成营业收入183,914.50万余元，实现净利润-116.77万余元。

公司和神木热电发展趋势的初期类似关联方交易实行状况良好，神木热电发展趋势依规存续期且运营正常的，具有履约情况。

2.关联性

神木热电发展成陕煤集团所属企业，合乎《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，为公司关联法人。

（四）陕西新元洁能有限责任公司（下称“新元洁能”）

1.基本概况

企业名字：陕西新元洁能有限责任公司

统一社会信用代码：916108225671304988

成立年限：2011年1月24日

公司注册地址及主要办公地址：陕西榆林市府谷县海则庙乡董家峁村

法人代表：范建林

注册资金：90,000万余元

业务范围：一般项目：石灰粉和熟石膏生产制造；供热生产与供货；煤碳及制品市场销售；金属材料销售；五金产品零售；石灰粉和熟石膏市场销售；化工产品销售（没有批准类化工原材料）（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。许可经营项目：危化品生产制造；生产发电业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程；道路货物运输（没有危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）。

陕煤集团掌控的陕西煤业化工集团公司府谷县新能源开发有限责任公司拥有新元洁能100%股份。

截止到2022年12月31日，新元洁能经审计资产总额为391,968.05万余元，资产总额为68,891.99万余元，负债率为82.42%；2022本年度完成营业收入259,870.63万余元，实现净利润5,287.83万余元。

公司和新元洁平衡的早期类似关联方交易实行状况良好，新元洁能依规存续期且运营正常的，经营情况不错，具有履约情况。

2.关联性

新元洁可以为陕煤集团所属企业，合乎《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，为公司关联法人。

（五）陕煤煤炭运输集团公司榆林市销售有限公司（下称“榆林市市场销售”）

1.基本概况

企业名字：陕煤煤炭运输集团公司榆林市销售有限公司

统一社会信用代码：91610821MA703GB77B

成立年限：2016年11月23日

公司注册地址及主要办公地址：陕西省榆林市神木市鸳鸯戏水塔神柳路深圳龙华府商业写字楼

法人代表：刘春

注册资金：5,000万余元

业务范围：一般项目：煤产品生产制造；煤碳及制品市场销售；非金属矿物产品生产制造；炼铁；铁路货运辅助活动；总重量4.5吨以下的一般货运车辆道路货物运输（除网络货运平台和危险货物）；中国货运代理；中国集装箱货物运输代理商（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。许可经营项目：第二类电信增值（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）。

陕煤集团掌控的陕西煤炭运销（集团公司）有限公司拥有榆林市市场销售100%股份。

截止到2022年12月31日，榆林市市场销售经审计资产总额为596,055.95万余元，资产总额为31,956.39万余元，负债率为94.64%；2022本年度完成营业收入5,753,151.34万余元，实现净利润27,044.93万余元。

公司和榆林市市场销售的初期类似关联方交易实行状况良好，榆林市市场销售依规存续期且运营正常的，经营情况不错，具有履约情况。

2.关联性

榆林市市场销售为公司控股股东陕煤集团所属企业，合乎《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，为公司关联法人。

（六）陕煤煤炭运输集团公司榆中销售有限公司（下称“榆中市场销售”）

1.基本概况

企业名字：陕煤煤炭运输集团公司榆中销售有限公司

统一社会信用代码：91610800MA70988L3J

成立年限：2018年4月28日

公司注册地址及主要办公地址：陕西省榆林市高新科技产业园河南建业大路精东商务大厦17层

法人代表：王炜

注册资金：5,000万余元

业务范围：煤炭批发运营；煤矿业共生矿产、焦碳及副产物、建筑钢材、稀有金属（危化品以外）、洗精煤及选煤场副产品销售及运输计划融洽。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

陕煤集团掌控的陕西煤炭运销（集团公司）有限公司拥有榆中市场销售100%股份。

截止到2022年12月31日，榆中市场销售经审计资产总额为578,892.66万余元，资产总额为29,878.93万余元，负债率为94.84%；2022本年度完成营业收入5,240,779.38万余元，实现净利润26,578.82万余元。

公司和榆中市场销售的初期类似关联方交易实行状况良好，榆中市场销售依规存续期且运营正常的，经营情况不错，具有履约情况。

2.关联性

榆中市场销售为陕煤集团所属企业，合乎《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，为公司关联法人。

（七）陕西煤业化工集团公司神木天元化工有限责任公司（下称“神木天元化工”）

1.基本概况

企业名字：陕西煤业化工集团公司神木天元化工有限责任公司

统一社会信用代码：9161082176632501XX

成立年限：2005年8月25日

公司注册地址及主要办公地址：陕西省榆林市神木市锦界工业区

法人代表：毛世强

注册资金：21,455万余元

业务范围：一般项目：化工原材料生产制造（没有批准类化工原材料）；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；石油制品生产制造（没有危化品）；石油制品市场销售（没有危化品）；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；肥料销售；高纯石墨及碳素制品生产制造；炼铁；煤产品生产制造；煤碳及制品市场销售（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。许可经营项目：危化品生产制造；肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）。

陕煤集团拥有神木天元化工45%股份。

截止到2022年12月31日，神木天元化工经审计资产总额为358,474.08万余元，资产总额为169,247.44万余元，负债率为52.79%；2022年度完成营业收入540,434.65万余元，实现净利润4,485.81万余元。

公司和神木天元化工的初期类似关联方交易实行状况良好，神木天元化工依规存续期且运营正常的，经营情况不错，具有履约情况。

2.关联性

神木天元化工为陕煤集团所属企业，合乎《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，为公司关联法人。

（八）陕西省东鑫垣化工厂有限公司西安分公司（下称“东鑫垣化工厂西安分公司”）

1.基本概况

企业名字：陕西省东鑫垣化工厂有限公司西安分公司

公司注册地址：西安市高新区唐延路东面逸翠园西安市（二期）第4幢1模块19-20层11923号

法人代表：李小锋

企业类型：别的有限公司子公司

业务范围：一般项目：电器产品市场销售；石油制品市场销售（没有危化品）；金属材料销售；建筑材料销售；肥料销售；塑胶制品市场销售；新式催化材料及改性剂市场销售；机械设备销售；五金产品批发；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；金属制造市场销售；仪表设备市场销售；办公用品市场销售；消防器材销售；特种劳动防护用品市场销售；防护用品市场销售；电缆线、电缆线运营；润滑油销售；五金产品零售；涂料销售（没有危化品）；建筑材料市场销售；泵及真空技术市场销售；闸阀和旋塞阀市场销售；机械零件、零部件市场销售；专用型有机化学商品销售（没有危化品）；汽体、液态分离出来及纯粹设备销售；配电开关操纵设备销售；标准件市场销售；金属材料液压密封件市场销售；建设工程用机械销售；供货用仪表设备市场销售；工业自动控制系统设备市场销售；发电机组及发电机组销售；电子元件与机电工程部件设备销售；电子测量仪器市场销售；电气设备机械设备销售；电力工程电子元件市场销售；电工仪器仪表市场销售；电工器材市场销售；产业链用纺织品成品市场销售；办公设备耗材市场销售；滚动轴承、传动齿轮和机械部件市场销售；轴承销售；智能仪器仪表市场销售；有色金属合金市场销售；液压机械设备及元器件市场销售；试验分析仪市场销售；日杂百货市场销售；办公用品销售；日用化学产品市场销售；煤碳及制品市场销售（没有仓储物流及现场买卖）。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：危险化学品经营；道路货物运输（没有危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）

陕煤集团掌控的陕西煤业化工集团公司府谷县新能源开发有限责任公司拥有陕西省东鑫垣化工厂有限公司55%股份。

截止到2022年12月31日，东鑫垣化工厂西安分公司经审计资产总额为16,740.91万余元，资产总额为989.84万余元，负债率为94.09%；2022年度完成营业收入201,041.33万余元，实现净利润568.71万余元。

公司和东鑫垣化工厂西安分公司的初期类似关联方交易实行状况良好，东鑫垣化工厂西安分公司依规存续期且运营正常的，经营情况不错，具有履约情况。

2.关联性

东鑫垣化工厂西安分公司为公司控股股东陕煤集团所属企业，合乎《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，为公司关联法人。

（九）神木富油能源技术有限责任公司（下称“神木富油”）

1.基本概况

企业名字：神木富油能源技术有限责任公司

统一社会信用代码：91610821794117621M

成立年限：2006年11月6日

公司注册地址及主要办公地址：陕西省榆林市神木市高新技术产业开发区锦元大道北

法人代表：马忠印

注册资金：22,200万余元

业务范围：一般项目：化工新材料产品研发；基础化学原料生产制造（没有危化品等批准类化学物质的生产制造）；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；国内贸易；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。许可经营项目：危化品生产制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）。

陕煤集团掌控的陕西煤业化工集团公司神木煤化工产业有限责任公司拥有神木富油55.00%股份。

截止到2022年12月31日，神木富油经审计资产总额为525,421.39万余元，资产总额为-131,434.91万余元，负债率为125.02%；2022年度完成营业收入419,369.05万余元，实现净利润-56,326.25万余元。

公司和神木富油的初期类似关联方交易实行状况良好，神木富油依规存续期且运营正常的，具有履约情况。

2.关联性

神木富油为公司控股股东陕煤集团所属企业，合乎《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，为公司关联法人。

（十）陕西生态混凝土有限责任公司（下称“绿色生态混凝土”，现改名为“陕西省建材科技集团股份有限公司”）

1.基本概况

企业名字：陕西省建材科技集团股份有限公司

统一社会信用代码：91610000570667851D

成立年限：2011年3月21日

公司注册地址及主要办公地址：西安市经济开发区凤城四路96号海璟·新世界8幢12510室

法人代表：李胜晖

注册资金：100,000万余元

业务范围：一般项目：水泥构件生产制造；石灰粉和熟石膏生产制造；砼结构预制构件生产制造；轻质建筑材料生产制造；建筑砌块生产制造；砖瓦窑生产制造；建筑用石生产加工；非金属矿物产品生产制造；建筑新材料生产制造（没有危化品）；废旧物资回收（除生产性废旧金属）；竹材碎渣二次加工；再生能源市场销售；化工新材料产品研发；工程及关键技术研究和试验发展；温室气体的排放操纵装备制造业；环保咨询服务；碳纤维材料回收利用项目研发；山林固碳服务项目；生态环境材料市场销售；固体废物治理；建筑废弃物再生技术产品研发；工程技术服务（规划管控、勘测、设计方案、工程监理以外）；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；网络资源回收利用项目研发；农业废物资源化无害化处理运用项目研发；租赁（没有批准类租赁）。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：非煤矿山矿产资源开采；地质灾害治理建筑工程设计；道路货物运输（没有危险货物）；建设工程质量检测；检验检测服务；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）

陕煤集团拥有绿色生态混凝土80%股份。

截止到2022年12月31日，绿色生态混凝土经审计资产总额为398,752.47万余元，资产总额为138,101.73万余元，负债率为65.37%；2022年度完成营业收入670,595.51万余元，实现净利润7,729.27万余元。

企业与生态水泥早期类似关联方交易实行状况良好，绿色生态混凝土依规存续期且运营正常的，经营情况不错，具有履约情况。

2.关联性

绿色生态混凝土为陕煤集团所属企业，合乎《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，为公司关联法人。

（十一）陕西煤业化工集团公司财务有限公司（下称“代理记账公司”）

1.基本概况

企业名字：陕西煤业化工集团公司财务有限公司

统一社会信用代码：91610000598794107W

成立年限：2012年7月3日

公司注册地址及主要办公地址：陕西西安市高新区锦业一路二号陕煤化集团大厦四层

法人代表：杨璇

注册资金：300,000万余元

业务范围：对领导小组申请办理会计和融资顾问、个人信用公证以及相关的资询、代理业务；帮助领导小组完成买卖账款的收付款；对领导小组公司担保；申请办理领导小组间的委贷；对领导小组申请办理票据承兑与汇兑；申请办理领导小组中间的结构现金收付以及相应的清算、清算方案设计方案；消化吸收领导小组的储蓄；对领导小组申请贷款及融资租赁业务；从业同业借款。商业票据项目投资（固收类商业票据项目投资、股市投资之外的商业票据项目投资）；委外投资（固收类商业票据项目投资、股市投资之外的商业票据项目投资）；组员单位成本的买方信贷、融资租赁业务。（相关法律法规严禁运营的不可运营，涉及到国家专项所规定的从其规定，涉及到许可证书、资质证运营的凭许可证书、资质证有效期内运营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

陕煤集团拥有代理记账公司55.60%股份。

截止到2022年12月31日，代理记账公司经审计资产总额为471.61亿人民币，资产总额为43.22亿人民币，负债率为90.84%；2022年度完成营业收入13.77亿人民币，实现净利润2.61亿人民币。

公司和代理记账公司的初期类似关联方交易实行状况良好，代理记账公司依规存续期且运营正常的，经营情况不错，具有履约情况。

2.关联性

代理记账公司为陕煤集团所属企业，合乎《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，为公司关联法人。

（十二）陕西省恒源投资集团有限公司（下称“恒源项目投资”）

1.基本概况

企业名字：陕西省恒源投资集团有限公司

统一社会信用代码：916108067552298905

成立年限：1998年1月10日

公司注册地址及主要办公地址：陕西省榆林市神木市滨河新区诚信路3号恒源集团大厦20楼

法人代表：孙志忠

注册资金：10,000万余元

业务范围：一般项目：精煤、机焦、尼古丁、碳化钙、硅铁、生产发电及开发利用产供销管理方法，煤矿业物资供应、机械设备、农副食品及特色农产品市场销售（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

恒源投入的大股东及控股股东为孙恒。

截止到2022年12月31日，恒源项目投资经审计资产总额为1,227,093.17万余元，资产总额为1,103,949.14万余元，负债率为10.04%；2022年度完成营业收入1,120,599.19万余元，实现净利润368,268.23万余元。

公司和恒源项目投资的初期类似关联方交易实行状况良好，恒源项目投资依规存续期且运营正常的，经营情况不错，具有履约情况。

2.关联性

恒源投入的大股东及控股股东为孙恒，孙恒为董事孙俊良的儿子，合乎《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款第（四）项的规定，为公司关联自然人；恒源项目投资以及所属企业合乎《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项的规定，为公司关联法人。

（十三）陕西省恒源投资有限公司热电有限责任公司（下称“恒源项目投资热电”）

1.基本概况

企业名字：陕西省恒源投资有限公司热电有限责任公司

统一社会信用代码：916108067588044835

成立年限：2001年4月2日

公司注册地址及主要办公地址：陕西省榆林市榆神工业区神府开发区仙树塔住宅小区

法人代表：曹宇鹏

注册资金：300万余元

业务范围：焦碳、碳化钙、硅铁、石灰生产制造、市场销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

恒源项目投资拥有恒源项目投资热电100%股份。

截止到2022年12月31日，恒源项目投资热电没经财务审计资产总额为119,094.78万余元，资产总额为82,168.33万余元，负债率为31.01%；2022年度完成营业收入99,877.30万余元，实现净利润98,979.44万余元。

公司和恒源项目投资热电的初期类似关联方交易实行状况良好，恒源项目投资热电依规存续期且运营正常的，经营情况不错，具有履约情况。

2.关联性

恒源项目投资电化作恒源项目投资所属企业，合乎《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项的规定，为公司关联法人。

（十四）陕西省亚华煤化集团公司锦界热电有限公司（下称“锦界热电厂”）

1.基本概况

企业名字：陕西省亚华煤化集团公司锦界热电有限公司

统一社会信用代码：91610806735348921D

成立年限：2002年11月7日

公司注册地址及主要办公地址：陕西省榆林市神木市锦界工业区

法人代表：王礼

注册资金：20,000万余元

业务范围：生产发电、供电系统、供暖；煤碳、兰炭加工市场销售；化工原材料与原材料（没有危化品）、五金交电、建筑装饰材料、建筑钢材、混凝土、新型环保材料和设备、电力电缆、机械设备、发电厂副商品销售；普通货物运输服务项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

恒源项目投资拥有锦界热电厂100%股份。

截止到2022年12月31日，锦界热电厂没经财务审计资产总额为36,617.99万余元，资产总额为16,187.03万余元，负债率为55.79%；2022年度完成营业收入45,616.29万余元，实现净利润10,369.98万余元。

公司和锦界热电厂的初期类似关联方交易实行状况良好，锦界热电厂依规存续期且运营正常的，经营情况不错，具有履约情况。

2.关联性

锦界热电厂为恒源项目投资所属企业，合乎《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项的规定，为公司关联法人。

（十五）神木县香水河矿业有限公司（下称“香水河煤业”）

1.基本概况

企业名字：神木县香水河矿业有限公司

统一社会信用代码：916100006984015773

成立年限：2009年9月27日

公司注册地址及主要办公地址：陕西省榆林市神木市锦界镇黄土层庙村香水河路1号

法人代表：刘建

注册资金：5,000万余元

业务范围：煤炭销售；矿山工程工程建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

神府新能源开发有限公司拥有香水河煤业100%股份。

截止到2022年12月31日，香水河煤业没经财务审计资产总额为131,282.76万余元，资产总额为103,069.65万余元，负债率为21.49%；2022年度完成营业收入165,000.34万余元，实现净利润88,285.47万余元。

公司和香水河煤业的初期类似关联方交易实行状况良好，香水河煤业依规存续期且运营正常的，经营情况不错，具有履约情况。

2.关联性

香水河煤业为董事孙志忠出任执行董事的公司，合乎《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项的规定，为公司关联法人。

三、关联方交易具体内容和定价政策

（一）关联交易的具体内容

公司和陕煤集团以及所属企业之间的联系买卖大多为购置原材料、材料及机器设备、接纳工程劳务和一站式服务，与恒源项目投资以及所属企业之间的联系买卖大多为购置原材料、原材料，与代理记账公司之间的联系买卖大多为代理记账公司为企业提供金融信息服务，与香水河煤业之间的联系买卖大多为向香水河煤业购置原材料、原材料，均系企业根据平时生产运营必须而造成的买卖。以上各类日常关联交易均按照销售市场公平公正、公布、公正的原则，以价格行情共同商定，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。

（二）日常关联交易协议书主要内容

1.公司和陕煤集团签订的《产品及服务互供协议》

根据公司和陕煤集团签订的《产品及服务互供协议》，企业（含企业国有独资、子公司，相同）与陕煤集团（含陕煤集团所属企业，企业以及国有独资、子公司以外，相同）间就生产制造原素及原料供应、生产制造相关服务开展互供，该协议的主要条款如下所示：

（1）公司和陕煤集团相互之间产品和服务包含：1）生产制造原素及原料供应类：陕煤集团向企业提供碳化钙、电煤、块煤、煤碳、石灰、与氯碱化工生产制造相关的机器五金交电、劳动保护用品、信息管理系统以及其它有关相同或生产原素及原材料；公司为陕煤集团给予聚乙烯、氢氧化钠、硫酸、氢氧化钙、混凝土、中温煤焦油、石灰以及其它有关相同或生产原素及原材料；2）生产制造相关服务类：陕煤集团向企业提供物流运输、仓储物流、检修及维护保养服务项目、委托销售、产品理财顾问服务项目、建筑工程服务、职工培训服务项目、信息咨询服务以及其它有关相同或产品与服务。

（2）本协议项下的各类产品与服务价钱，必须按照下列总标准和次序明确：1）凡有政府定价的，实行政府定价；2）凡并没有政府定价，但是政府指导价的，实行政府指导价；3）并没有政府定价和政府指导价的，实行市价（含招标价）；4）前三者都不具备的或者无法在具体交易过程中可用之上交易法则的，可以按照协议附件所列定价原则实行；5）凡选用网上代购方法购买或售卖的，网上代购方应具有价格的优势，收取的不高于市价。

（3）协议有效期为自本协议生效之日起至2023年12月31日。本协议有效期满后，若两方未提出质疑的，本协议有效期全自动增加，每一次增加期为三年。

（4）协议书在如下所示标准均达到时起效：1）彼此法定代表人法定代理人签定本协议；2）彼此在合同上盖公章；3）董事会及股东大会审议根据本协议。

2.公司和恒源项目投资签订的《产品及服务互供协议》

根据公司和恒源项目投资签订的《产品及服务互供协议》，企业（含企业国有独资、子公司，相同）与恒源项目投资（含恒源项目投资所属企业，相同）彼此给予产品与服务，该协议的主要条款如下所示：

（1）恒源投资和企业相互之间产品和服务包含：恒源项目投资向企业提供碳化钙、精煤、块煤、蒸气、煤碳、石灰以及其它有关相同或生产原素及原材料和相关配套设施等业务，公司为恒源项目投资给予氢氧化钠、硫酸、氢氧化钙、混凝土、煤碳、石灰以及其它有关相同或生产原素及原材料和相关配套设施等业务。

（2）本协议项下的各类产品与服务价钱，必须按照下列总标准和次序明确：1）凡有政府定价的，实行政府定价；2）凡并没有政府定价，但是政府指导价的，实行政府指导价；3）并没有政府定价和政府指导价的，实行市价（含招标价）；4）前三者都不具备的或者无法在具体交易过程中可用之上交易法则的，可以按照协议附件所列定价原则实行；5）凡选用网上代购方法购买或售卖的，网上代购方应具有价格的优势，收取的不高于市价。

（3）协议有效期为自本协议生效之日起至2023年12月31日。本协议有效期满后，若两方未提出质疑的，本协议有效期全自动增加，每一次增加期为三年。

（4）协议书在如下所示标准均达到时起效：1）彼此法定代表人法定代理人签定本协议；2）彼此在合同上盖公章；3）董事会及股东大会审议根据本协议。

3.公司和代理记账公司签订的《金融服务协议》

根据公司和代理记账公司签订的《金融服务协议》，代理记账公司向企业提供金融信息服务，该协议的主要条款如下所示：

（1）代理记账公司向公司提供金融信息服务包含：1）申请办理会计和融资顾问服务项目、个人信用公证以及相关的资询、代理业务；2）帮助公司实现买卖账款的收付款；3）对公司提供担保；4）消化吸收企业的储蓄；5）办理公司与企业国有独资、子公司间的委贷及委外投资（固收类商业票据项目投资、股市投资之外的商业票据项目投资）；6）为公司申请单据审签、承兑汇票及汇兑服务项目；7）办理公司与企业国有独资、子公司中间的结构现金收付以及相应的清算、清算方案设计方案；8）向领导申请贷款及融资租赁业务；9）包销公司和企业国有独资、子公司的公司债券；10）申请办理审核批准的保险经纪业务；11）给予企业产品买方信贷、融资租赁服务；12）结合公司的要求和具体情况，为企业提供不一样主题金融培训班和信息咨询服务；13）特色服务：代理记账公司将和企业深入探讨一个新的服务类产品和新业务领域，并主动开展金融改革，为公司发展提供一站式的贴心服务。

（2）代理记账公司要为企业提供金融服务业务时，服务承诺遵循下列标准：

1）代理记账公司向企业提供金融服务标准均不输给它为别的陕煤集团领导小组给予同类型金融财务服务项目的前提条件，亦不输给那时候银行等金融机构可以为企业提供同类型金融服务标准；

2）企业在代理记账公司的定期存款利率，应不少于中央人民银行就得类型储蓄所规定的利率下限，亦不少于代理记账公司消化吸收别的陕煤集团类似领导小组同类型储蓄所明确利率及不少于一般银行业向企业提供同类型储蓄服务中心明确利率；

3）代理记账公司向领导派发贷款的利息，应不超过中央人民银行就得种类借款所规定的利率上限（若有），亦不超过代理记账公司积极向陕煤集团类似组员单位发放同类型借款所明确利率及不超过一般银行业向企业提供同类型贷款业务所明确利率；

4）除储蓄和信贷以外的其他各类金融信息服务，资费标准应不超过（或等于）中国银行等金融机构同样业务费用水准。

（3）协议有效期自协议书生效之日起至2023年12月31日。在有效期满以前30天，如任何一方未与另一方明确提出终止协议的需求，本协议全自动商标续展三年，以上贷款展期不会受到频次限定。

（4）协议书自以下条件均达到的时候起起效：1）彼此法定代表人授权代理人签名加盖单位公章或合同章；2）董事会及股东会准许本协议；3）代理记账公司有权机关准许本协议。

4.公司和香水河煤业签订的《产品及服务供应协议》

根据公司和香水河煤业签订的《产品及服务供应协议》，香水河煤业向领导（含企业国有独资、子公司，相同）给予产品与服务，该协议的主要条款如下所示：

（1）香水河煤业向企业提供产品和服务包含：面煤、精煤、块煤、煤碳、石灰以及其它有关相同或生产原素及原材料和相关配套设施等业务。

（2）本协议项下的各类产品与服务价钱，必须按照下列总标准和次序明确：1）凡有政府定价的，实行政府定价；2）凡并没有政府标价，但是政府指导价的，实行政府指导价；3）并没有政府定价和政府指导价的，实行市价（含招标价）；4）前三者都不具备的或者无法在具体交易过程中可用之上交易法则的，可以按照协议附件所列定价原则实行；5）凡选用网上代购方法购买或售卖的，网上代购方应具有价格的优势，收取的不高于市价。

（3）协议有效期为自本协议起效之日起止2023年12月31日。本协议有效期满后，若两方未提出质疑的，本协议有效期全自动增加，每一次增加期为三年。

（4）协议书在如下所示标准均达到时起效：1）彼此法定代表人法定代理人签定本协议；2）彼此在合同上盖公章；3）董事会及股东大会审议根据本协议。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

企业2022年度日常关联方交易系根据日常生产运营需求而产生，将有利于日常业务深入开展。有关日常关联方交易均依据自行、公平、互利共赢、公平公正公允价值的基本原则开展，符合公司及公司股东权益，没有对公司财务情况、经营业绩造成不利影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形，也不会影响企业的自觉性，企业业务并没有因日常关联方交易但对关联企业产生依靠。

特此公告。

陕西省北元化工集团有限责任公司

股东会

2023年4月19日