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五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司有关签署募集资金专户存放四方监管协议的通知
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证券代码：605007证券简称：五洲特纸公示序号：2023-030
债卷编码：111002债卷通称：特纸可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、募资基本概况
依据中国证监会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2021]3416号）审批并且经过上海交易所允许，五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司（下称“企业”或“五洲特纸”）于2021年12月8日发行可转换公司债券67,000.00万余元，每一张颜值金额为100.00元，总共6,700,000张。募资总额为rmb670,000,000.00元，扣减各类发行费rmb11,312,153.76元（未税），募资净收益金额为658,687,846.24元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月14日对企业发行可转换公司债券的资金到位情况进行检审，并提交了《验证报告》（天健验[2021]730号）。
二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签署情况及募集资金专户的设立具体情况
2023年3月7日，公司召开第二届股东会第十四次大会，大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目开立募集资金专户并签署募集资金专户存储监管协议的议案》。
因为公司可转换公司债券募集资金投资项目“年产值20万吨级液态包装袋新项目”调整为“湖北省祉星纸业有限公司449万吨级浆纸一体化项目一期工程”，为加强企业募资管理方法、储放与使用，依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，湖北省祉星纸业有限公司（下称“湖北省祉星”）在招商银行股份有限责任公司上饶支行开设募资重点帐户，对募集资金专户资金储放和应用开展专用账户管理方法，并和企业、华创证券有限公司、招商银行股份有限责任公司上饶支行各自签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
企业本次设立的有关专用账户情况如下：
注：之上“储放资产额度”为2023年4月7日储放额度。
三、《募集资金专户存储四方监管协议》主要内容
招标方：五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司（下称“招标方”）
承包方：湖北省祉星纸业有限公司（下称“承包方”）
丙方：招商银行股份有限责任公司上饶支行（下称“丙方”）
丁方：华创证券有限公司（下称“丁方”）
为加强招标方、承包方募资管理方法，维护投资人的利益，依据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等行政规章，甲、乙、丙、丁四方经商议，达到如下所示协议书：
一、承包方已经在丙方设立募资重点帐户（下称“专用账户”），账户为：570900642710911，截止到2023年04月07日，专用账户账户余额为516,594,200.17元。该专用账户仅限于承包方“年产量449万吨级浆纸一体化一期工程”募资看向新项目募资的存储应用，不可以作为别的主要用途。
承包方以存款单方法储存的募资万余元/（如有），银行开户日期是/年/月/日，时限/月。承包方服务承诺以上存单到期后将及时转到本协议所规定的募集资金专户进行监管或者以存款单方法续存，并告知丁方。承包方存款单不可质押贷款。
二、甲乙丙三方理应一同遵循《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。
三、丁方做为甲方承销商，应依据相关规定特定保荐代表人或其它工作人员对招标方、承包方募集资金使用状况进行监管。
丁方应依据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其招标方制定的募资资金管理办法对招标方、承包方募资管理方法事宜执行证券承销岗位职责，开展持续督导工作中。
丁方可以采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。招标方、承包方和丙方理应相互配合丁方调查分析与查看。丁方每上半年度对招标方、承包方现场勘察时应该与此同时查验专用账户资产存放状况。
四、招标方、承包方受权丁方指定保荐代表人李锡亮、南鸣随时都可以到丙方查看、打印承包方专用账户的相关资料；丙方应当立即、精确、全面地向给予所需要的相关专用账户的相关资料。
保荐代表人向丙方查看承包方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件；丁方指定别的相关工作人员向丙方查看承包方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件和介绍信。
五、丙方分月（每个月15日前）向甲方、承包方出示真正、精确、完整的专用账户银行对账单、并抄赠给丁方。
六、承包方1次或12月之内总计从专用账户取出的金额超过5,000万余元且做到发售募资总金额扣减发行费后净收益的20%的，招标方、承包方和丙方需及时以电子邮件或发传真方法通告丁方，并提供专用账户的开支明细。
七、丁方有权根据相关要求拆换指定保荐代表人。丁方拆换保荐代表人的，理应将这些证明材料书面形式通知丙方，与此同时按相关协议书第十二条的需求书面形式通知拆换后保荐代表人的联系电话。拆换保荐代表人不受影响本协议法律效力。
八、丙方持续3次未能及时向甲方、承包方出示银行对账单或者向丁方通告专用账户超大金额取出状况，及其存有未相互配合丁方调研专用账户情况的，招标方、承包方能够积极或者在丁方要求下单方停止本协议并销户募集资金专户。
九、丁方发觉招标方、承包方、丙方未按照约定执行本协议的，必须在知晓相关客观事实后立即向上海交易所书面材料。
十、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人责任人或者其法定代理人签定加盖分别公司公章生效日起效，至专用账户资产所有开支结束并按规定注销的时候起无效。
十一、本协议一式拾份，甲、乙、丙、丁四方各持贰份，其他留招标方、承包方预留。
四、备查簿文档
《募集资金专户存储四方监管协议》
特此公告。
五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司
股东会
2023年4月19日
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