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福建海峡环保集团股份有限公司 有关应用一部分闲置募集资金开展 现金管理业务的推进公示
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股票号：603817股票简称：海峡环保公示序号：2023-015
可转债编码：113532可转债通称：海环可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●此次现金管理业务类型：保本理财。
●此次现金管理业务额度：总计3,000万余元。
●履行决议程序流程：2022年7月15日，福建海峡环保集团股份有限公司（下称“企业”）举办第三届股东会第二十四次会议、第三届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。依据《公司章程》等相关规定，此次现金管理业务事宜不用提交公司股东大会审议。
●尤其风险防范：此次应用临时闲置不用募资选购安全系数高、流动性好、由具备诚信经营资质的金融企业售卖的现金管理业务商品，严控风险。但仍然也不排除因市场变化、宏观金融政策调整等原因造成的危害利润的状况。
一、此次现金管理业务简述
（一）现金管理业务目地
为提升募集资金使用高效率，在不改变企业募集资金投资项目执行、确保募资安全的情况下，企业将规范使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，提升募集资金使用高效率，确保自然人股东利益。
（二）现金管理业务额度
此次开展现金管理业务的总额为3,000万余元。
（三）自有资金
1.自有资金
此次开展现金管理业务的资金来源为福建省连坂亚欧环保科技有限公司的闲置募集资金。
2.募资基本概况
经中国证监会开具的《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准〔2022〕501号）文审批，公司为特殊投资人公开增发人民币普通股（A股）个股84,158,415股，发行价为每一股rmb6.06元，总共募资509,999,994.90元，扣减证券承销承销费、律师代理费、审计验资费、股权评估费、用以本次发行的信息披露费及其它发行费后，我们公司募资净收益为502,703,619.02元。以上募资及时状况经信永中和会计事务所（特殊普通合伙）认证，并对其出示“XYZH/2022XMAA10155”号《验资报告》。
企业对募资实施了专用账户存储系统，并已经与承销商、储放募资银行签订了《募集资金监管协议》。
公司本次非公开发行加盟项目及募集资金使用方案具体情况如下：
（四）现金管理业务商品专用型银行结算账户设立与注销状况
截止到本公告公布日，企业设立现金管理业务专用型银行结算账户信息内容如下所示：
注：由于福州滨海亚欧环保科技有限公司在我国基本建设银行股份有限公司选购的“建设银行福建支行企业rmb订制型保本理财”已期满，且企业无继续留在该现金管理业务专用型银行结算账户“35050189640709558888”购买理财计划。截止到本公告之时，企业已经完成该专用型银行结算账户的注销办理手续。
依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，此次在金融机构设立的募资现金管理业务专用型银行结算账户，仅限于募资选购现金管理业务商品专用清算，不容易储放非募资或是作为别的主要用途。
（五）此次现金管理业务的相关情况
此次应用临时闲置不用募资选购的投资理财产品为金融企业公开发行的保本理财，盈利为非保本型理财型，合乎募集资金使用的相关规定，找不到变向更改募集资金用途的举动，不受影响募投项目正常运转。
（六）现金管理业务时限
公司本次现金管理业务商品时限在股东会授权项目投资金额和时间内。
二、决策制定的承担及职工监事、独董、承销商建议
公司在2022年7月15日举办第三届股东会第二十四次会议、第三届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、职工监事、承销商已分别从该事项发布了赞同的建议。依据《公司章程》等相关规定，此次现金管理业务事宜不用提交公司股东大会审议。主要内容详细公司在2022年7月16日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-052）。
三、投资风险分析及风控策略
（一）风险评估
此次应用临时闲置不用募资选购安全系数高、流动性好、由具备诚信经营资质的金融企业售卖的现金管理业务商品，严控风险。但仍然也不排除因市场变化、宏观金融政策调整等原因造成的危害利润的状况。
（二）风险管控措施
1.企业将严格按照相关法律法规及企业章程相关规定，进行相关理财业务，同时加强对有关理财产品分析与科学研究，认真落实企业各类内控制度，严格控制经营风险。
2.企业将遵守谨慎投资原则，精选投资目标，选择值得信赖、经营佳、有实力保障资金安全企业所公开发行的商品。
3.企业将依据市场状况立即分析与追踪投资理财产品看向、项目进展情况，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将采取相应执行措施，操纵经营风险。
四、此次项目投资对企业的危害
企业在保证整体运营和资源安全的情况下应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，不受影响企业平时资产正常的资金周转必须，不会对公司将来市场拓展、经营情况、经营成果和现金流导致很大影响；根据对临时闲置不用募资开展适当、适时地现金管理业务，有助于提高已有资金使用效益，并且能得到一定投资收益，符合公司和公司股东利益。
依据国家财政部公布的全新金融工具准则的相关规定，公司采购的投资理财产品在资产负债表中“交易性金融资产”列示。具体账务处理以及对于企业当初损益表产生的影响状况须以审计公司年度审计报告确定后的结果为标准。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
股东会
2023年4月19日
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