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江苏省嵘泰工业生产有限责任公司 有关强制赎回“嵘泰可转债”的提示性公告
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证券代码：605133证券简称：嵘泰股份公示序号：2023-026
可转债编码：111006可转债通称：嵘泰可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●江苏省嵘泰工业生产有限责任公司（下称“企业”）第二届股东会第十四次大会审议通过了《关于提前赎回“嵘泰转债”的议案》，确定强制赎回“嵘泰可转债”，并受权经营管理层承担后面“嵘泰可转债”赎出的所有事项。经公司管理人员确定，此次可转换债券强制赎回的相关事项预估如下所示：
1、赎出备案日：2023年5月9日
2、赎出价钱：100.224元/张
3、赎出款派发日：2023年5月10日
4、最终买卖日：2023年5月4日
截止到2023年4月18日收盘后，间距5月4日（“嵘泰可转债”最终买卖日）仅存9个交易日，5月4日为“嵘泰可转债”最后一个买卖日。
5、最终股权转让日：2023年5月9日
截止到2023年4月18日收盘后，间距5月9日（“嵘泰可转债”最终股权转让日）仅存12个交易日，5月9日为“嵘泰可转债”最后一个股权转让日。
6、此次强制赎回结束后，嵘泰可转债将自2023年5月10日起在上海交易所挂牌。
企业将尽快公布《关于实施“嵘泰转债”赎回暨摘牌的公告》。
●投资人持有可转换债券除在指定期限内根据二级市场再次买卖或依照27.34块的转股价格开展股权转让外，只能选择用100元/张票面价值加本期应计利息（即100.224元）被强赎。若被强赎，将面临比较大投资损失。
●企业特提示“嵘泰可转债”持有者留意在时限内股权转让或售出。投资人如未能及时股权转让或售出，将面临比较大投资损失。
一、企业强制赎回“嵘泰可转债”的决策
公司股票自2023年2月17日至2023年3月27日持续二十七个买卖日里有十五个买卖日收盘价不少于企业发行可转换公司债券（下称“嵘泰可转债”）本期转股价格的130%，结合公司《公开可转换公司债券募集说明书》的承诺，已开启可转换债券的赎回条款。
2023年3月27日，企业第二届股东会第十四次大会审议通过了《关于提前赎回“嵘泰转债”的议案》，确定履行“嵘泰可转债”的强制赎回支配权，依照可转换债券颜值加本期应计利息的价钱赎出所有未股权转让的“嵘泰可转债”。与此同时，股东会受权经营管理层承担后面“嵘泰可转债”赎出的所有事项，包含但是不限于明确赎出备案日、赎出程序流程、价钱、方式等相关事宜。
公司在2023年3月28日公布了《关于提前赎回“嵘泰转债”的公告》（公示序号：2023-010），在这段时间，企业将每5个交易日最少公布1次赎出提示性公告，通告“嵘泰可转债”持有者有关此次强制赎回可转换债券的相关事项。
二、此次可转换债券强制赎回的相关事项
经公司经营管理层确定，此次可转换债券强制赎回的相关事项预估如下所示：
（一）赎出备案日
此次赎出对象是2023年5月9日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中登上海分公司”）在册的“嵘泰可转债”的所有持有者。
（二）赎出价钱
结合公司《可转换公司债券募集说明书》中有关强制赎回的承诺，赎出价格是100.224元/张。
本期应计利息的计算公式：IA=B×i×t/365
IA为本期应计利息；
B为本次发行的可转换公司债券持有者所持有的将赎出的可转换公司债券票上总额（100元/张）；
i为可转换公司债券当初息票率0.3%；
t为计息天数，也就是从上一个还息日（即2022年8月11日）起至本计算利息本年度赎出日（即2023年5月10日）止的具体日历日数（算头算不上尾），共272天。
本期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.3%×272/365=0.224元/张
赎出价钱=可转换债券颜值+本期应计利息=100+0.224=100.224元/张
（三）赎出程序流程
公司将在赎回期结束之前按照规定公布“嵘泰可转债”赎出提示性公告，通告“嵘泰可转债”持有者相关此次赎出的各种事宜。
当公司决定实行所有赎出时，在赎出备案日次一买卖日（2023年5月10日）起凡是在中登上海分公司在册的嵘泰可转债把全部冻结。
企业在此次赎出完成后，在证监会特定新闻中公示此次赎出过程和结果此次赎出对企业的危害。
（四）赎出款派发日：2023年5月10日
企业将授权委托中登上海分公司利用其资金结算系统软件向赎出日在册并且在上海交易所各理事单位办了指定交易的持有者发放赎出款，与此同时减记持有者对应的“嵘泰可转债”金额。已申请全方位指定交易的投资人可在派发日则在指定证券公司领到赎出款，未办指定交易的投资人赎出款暂由中登上海分公司存放，待申请办理指定交易之后再进行发放。
（五）交易股权转让
截止到2023年4月18日收盘后，间距5月4日（“嵘泰可转债”最终买卖日）仅存9个交易日，5月4日为“嵘泰可转债”最后一个买卖日；
截止到2023年4月18日收盘后，间距5月9日（“嵘泰可转债”最终股权转让日）仅存12个交易日，5月9日为“嵘泰可转债”最后一个股权转让日。
（六）挂牌
自2023年5月10日起，企业的“嵘泰可转债”将于上海交易所挂牌。
企业将尽快公布《关于实施“嵘泰转债”赎回（暨摘牌）的公告》
三、风险防范
（一）依据上述预估分配，截止到2023年4月18日收盘后，间距5月4日（“嵘泰可转债”最终买卖日）仅存9个交易日，5月4日为“嵘泰可转债”最后一个买卖日；间距5月9日（“嵘泰可转债”最终股权转让日）仅存12个交易日，5月9日为“嵘泰可转债”最后一个股权转让日。特提示“嵘泰可转债”持有者留意在时限内股权转让或售出。
（二）投资人所持有的“嵘泰可转债”存有被质押贷款或冻结的，最好在终止交易日前撤押或冻洁，以免发生因为无法股权转让所以被强赎的情况。
（三）赎出备案日（2023年5月9日）收盘后，未执行股权转让的“嵘泰可转债”把全部冻洁，终止交易和股权转让，将根据100.224元/张价钱被强赎。此次赎出结束后，“嵘泰可转债”将于上海交易所挂牌（赎出发售在外面的所有可转换债券时）。
（四）此次可转债赎回价钱可能和“嵘泰可转债”市场价格存在一定差别，投资人如未能及时股权转让或售出，将面临比较大投资损失。
特提示“嵘泰可转债”持有者留意在时限内股权转让或售出。
特此公告。
江苏省嵘泰工业生产有限责任公司
股东会
二二三年四月十九日
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