下载APP
浙江省金海高科有限责任公司有关应用 一部分闲置募集资金开展现金管理业务的通知
字体：
小
中
大
证券代码：603311证券简称：金海高科公示序号：2023-013
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●现金管理业务受托方：宁波银行绍兴诸暨分行（下称“宁波银行”）
●现金管理业务项目投资类型：企业保本理财230967商品
●现金管理业务投资额：rmb3,000万余元
●履行决议程序流程：本事宜经浙江省金海高科有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第二十一次大会、第四届职工监事第十六次会议审议根据，独董、职工监事及承销商对于此事事宜发布了赞同的建议。
●尤其风险防范：公司本次应用一部分闲置募集资金选购的中低风险、安全系数高、流动性好、保底型的商品，都属于高收益投资商品，但金融体系受宏观经济政策、财政局及财政政策影响非常大，也不排除此项项目投资可能会受到市场变化产生的影响。
一、此次委托理财概述
（一）委托理财目地
为提升企业资金使用效益，在不改变募投项目基本建设前提下，公司拟对非公开发行临时闲置不用募资开展现金管理业务，提升资金收益，以良好的完成企业资金的资本增值，确保自然人股东利益。
（二）委托理财自有资金及投资额
1.自有资金及投资额：此次购买理财产品的资金来源为企业非公开发行一部分闲置募集资金，这次拟用以开展现金管理业务的投资额金额为3,000万余元。
2.募资基本概况
经中国证监会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准〔2022〕2890号）审批，企业公开增发人民币普通股（A股）25,883,907股，每股面值1.00元，发行价为12.13元/股，募资总额为rmb313,971,791.91元，扣减发行费rmb7,465,021.62元（未税）后，募资净收益金额为306,506,770.29元。
以上募资于2022年12月19日及时，利安达会计事务所（特殊普通合伙）于2022年12月21日对募资及时情况进行检审，并提交了《验资报告》（利安达验字【2022】第B2024号）。企业对募资实施了专用账户存放规章制度。
（三）委托理财商品的相关情况
（四）企业对委托理财相关风险的内控制度
公司本着维护保养公司股东和企业利益的基本原则，将风险防控摆在首位，对选购银行理财严格监督、慎重管理决策。公司本次买的是保底型银行理财，在这个银行理财存续期限，企业将和有关金融机构维持紧密联系，追踪理财资金的运营状况，提升风险管控和指导，严格把控资产安全性。
二、此次委托理财实际情况
（一）委托理财合同主要条款
企业于近期与宁波银行签署了“企业保本理财230967商品”的现金管理业务合同书，主要条款如下所示：
（二）委托理财合规剖析
公司本次应用闲置募集资金选购的投资理财产品要在合乎相关法律法规、保证不受影响募资安全的情况下开展的，以上投资理财产品合乎安全系数高、流动性好并有保底合同约定的应用要求，找不到变向更改募集资金用途的举动，不受影响募投项目的顺利进行。自表决通过之后，每笔或分笔、开展一次或总计翻转不得超过一年期。根据适当投资理财，能提高募集资金使用高效率，得到一定投资收益，为股东牟取更多回报率。
（三）风险管控剖析
公司本次买的是保底型银行理财，在这个银行理财存续期限，企业将和有关金融机构维持紧密联系，追踪理财资金的运营状况，提升风险管控和指导，严格把控资产安全性。
三、委托理财受托方的现象
公司本次选购现金管理业务新产品的受托方宁波银行为发售金融企业，与企业、公司控股股东及其一致行动人、控股股东中间不会有关联性。
四、对企业的危害
（一）企业最近一年又一期的主要财务指标如下所示：
企业：人民币元
（二）企业要在保证不受影响募投项目资金分配进度计划及确保募资安全的情况下，应用一部分临时闲置募集资金选购流动性好、安全系数高、有保底承诺、单项工程商品时限不得超过12个月投资理财产品或储蓄产品，可以获得一定投资收益，提升企业的总体销售业绩水准，为公司及公司股东谋取大量投资收益，不会有承担超大金额债务的与此同时选购超大金额理财产品情况。
（三）依据政府会计准则，企业使用闲置募集资金选购的投资理财产品本钱记入资产负债表中交易性金融资产，利息收入记入本年利润中长期投资（最后以会计事务所确定的账务处理为标准）。
五、风险防范
公司本次应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务选购的中低风险、安全系数高、流动性好、保底型的商品，都属于高收益投资商品，但金融体系受宏观经济政策、财政局及财政政策影响非常大，也不排除此项项目投资可能会受到市场变化产生的影响。
六、决策制定的承担及职工监事、独董、承销商建议
公司在2023年1月31日举办第四届董事会第二十一次大会、第四届职工监事第十六次大会已通过《关于使用非公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在不改变募投项目基本建设、募集资金使用和普通生产运营的情形下，应用不超过人民币1.27亿的非公开发行的闲置募集资金选购时限不超过一年的中低风险、保本型理财产品，受权信用额度里的资产循环再生来投资，翻转应用。公司独立董事、职工监事以及公司承销商中信建投证券有限责任公司对于此事发布了确立赞同的建议。此次购买理财额度及时限在相关审核信用额度范围之内,不需要再经董事会决议和承销商出示审查建议。
七、截止到本公告公布日，企业近期十二个月应用募资委托理财的现象
企业：rmb万余元
特此公告。
浙江省金海高科有限责任公司
股东会
2023年4月19日
消费界所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号