德马科技集团股份有限公司 2023本年度执行董事、监事会和高管人员 薪酬方案的通知

证券代码：688360证券简称：德马科技公示序号：2023-028

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

德马科技集团股份有限公司（下称“企业”）依据《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》等企业管理制度，根据企业企业规模等具体情况并参考行业薪酬水准，企业建立了2023本年度执行董事、监事会和高管人员薪酬方案。本计划方案已经在2023年4月18日经公司第四届董事会第四次会议与第四届职工监事第四次会议表决通过，执行董事、公司监事的薪酬方案尚要递交企业2022年年度股东大会决议，现就主要内容公告如下：

一、本计划方案适用范围及可用时限

适用范围：企业2023本年度任职期里的执行董事、公司监事及高管人员

可用时限：2023年1月1日至2023年12月31日

二、薪酬发放规范

（一）执行董事薪资

充分考虑公司效益与股东利益，依据执行董事真实身份及工作内容，明确不一样年度薪资计算工资计划方案：

1、独董

独董2023年薪资标准为6万（价税合计）/年；

2、非独立董事

（1）在企业就职的非独立董事的薪资按实行所任职岗位的薪资标准；

（2）董事薪资在分公司发放的，依照分公司薪酬制度及绩效考评要求派发；

（3）其他没有在企业任别的职位的非独立董事没有在企业领到薪资；

（二）公司监事薪资

企业监事会成员均是公司职员及退休职工，在职人员以该的工作岗位明确薪资，不此外领到公司监事补贴，退休职工领到公司监事补贴。

（三）高管人员薪资

依据高管人员在公司所任职岗位，按企业有关薪资与绩效考核制度规章制度考评后领到薪资。

三、独董建议

对于我们来说：企业2023本年度执行董事和高管人员的薪酬方案，是根据企业所处领域、体量的薪资待遇，根据企业的具体生产经营情况制订的，合乎《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

总的来说，大家一致同意企业2023本年度执行董事和高管人员的薪酬方案，并把执行董事的薪酬方案的报请企业2022年年度股东大会决议。

特此公告。

德马科技集团股份有限公司股东会

2023年4月19日

证券代码：688360证券简称：德马科技公示序号：2023-029

德马科技集团股份有限公司

有关2022本年度股东分红及资本公积金

转增股本应急预案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●每一股比例：每10股派发现金红利2.9元(价税合计)，每10股转增4股，不派股。

●此次股东分红及资本公积转增股本以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准，具体时间将于权益分派执行声明中确立。

●在执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化的，拟保持分派和转赠总金额不会改变，适当调整每一股分派和转赠占比，并把再行公示实际调节状况。

一、利润分配方案具体内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，截止到2022年12月31日，德马科技集团股份有限公司（下称“企业”）2022本年度归属于上市公司股东的纯利润金额为81,678,428.47元，期终可供分配利润金额为200,556,267.37元。经股东会决议，企业2022本年度拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准股东分红及资本公积转增股本。此次股东分红及资本公积转增股本计划方案如下所示：

企业拟以总市值85,676,599股为计算基础，向公司股东每10股发放股利2.9元（价税合计），预估发放股利24,846,213.71元，占公司2022年年度合并财务报表所属公司的股东纯利润的30.42%。其他盈余公积结转成本之后本年度分派，如果在执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化，公司拟保持分派总金额不会改变，适当调整每一股比例。

企业拟以总市值85,676,599股为计算基础，向公司股东以资本公积每10股转增4股，预估转赠34,270,640股，转赠后预估企业总市值增加至119,947,239股，转赠股权中产生的不够1股的零碎股权，依照我国证券登记结算有限责任公司上海分公司零碎股处理方法解决。如果在执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化，公司拟保持转赠总金额不会改变，适当调整每一股转赠占比。

公司本次不派股，此次股东分红及资本公积转增股本应急预案尚要递交股东大会审议。

二、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

2023年4月18日，公司召开了第四届董事会第四次会议，大会审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，允许此次股东分红及资本公积转增股本应急预案，并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

（二）独董建议

通过谨慎核查，对于我们来说：企业2022本年度股东分红及资本公积转增股本应急预案，融合了财务状况、业务发展整体规划、赢利情况等多种因素，并考虑了投资人的合理诉求。该股东分红及资本公积转增股本应急预案也不会影响企业正常运营和长远发展，合乎相关法律法规及《公司章程》有关股东分红的有关规定，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。该提案的决议、决策制定合理合法，大家一致同意企业2022本年度股东分红及资本公积转增股本应急预案，并同意提交公司2022年年度股东大会决议。

（三）职工监事建议

2022本年度股东分红及资本公积转增股本应急预案要在综合考虑企业后续发展及资产现实需要等多种因素前提下制定的，符合公司运营现状和发展战略规划，将有利于可持续发展观，有益于维护保养股东整体利益，不存在损害自然人股东尤其是中小型股东利益的情形。

三、有关风险防范

此次股东分红及资本公积转增股本应急预案融合了公司发展阶段、将来的融资需求等多种因素，不会对公司运营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。

此次股东分红及资本公积转增股本应急预案尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过后才可执行，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

德马科技集团股份有限公司股东会

2023年4月19日

证券代码：688360证券简称：德马科技公示序号：2023-031

德马科技集团股份有限公司关于企业

及控股子公司向金融机构申请办理

综合授信额度和接受关联企业担保公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

德马科技集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月18日举办第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》及《关于公司实际控制人为公司及全资子公司申请综合授信额度提供无偿担保的议案》，现就相关的事宜公告如下：

一、此次综合授信状况

为确保公司及控股子公司经营过程中融资担保业务的顺利开展，简单化相关手续，提升运营效率，并根据企业及控股子公司进一步的发展需求，公司及控股子公司拟将金融机构申请办理综合授信额度累计不超过人民币15亿人民币（最后本年利润按实际签订的合同书为标准）。

董事会受权公司董事长或老总指定授权代理人在金融机构综合授信额度总金额范围之内依据融资需求签定相关协议及文档（包含但是不限于授信额度、贷款、贷款担保、质押、质押贷款、股权融资等相关的申请报告、合同书、协议书、凭据等相关资料）。以上授信额度有效期限自第四届董事会第四次会议准许的时候起12个月。

二、公司实际控制人为公司及控股子公司申请办理综合授信额度给予免费贷款担保状况

公司实际控制人卓序老先生拟为公司及控股子公司向金融机构申请办理综合授信额度给予连带责任担保，贷款担保性质为普通合伙人贷款担保，贷款担保金额按实际信用额度为标准，该贷款担保未缴纳一切担保费用，企业也并未向给予质押担保。展现了控股股东对企业的适用，符合公司和公司股东利益，不会对公司生产运营产生不利影响。

依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》7.2.11条第五款要求，上市企业单方得到权益的买卖，包含赠送现金类资产、得到债务减免、接纳贷款担保和支持等，能够免于依照关联交易的方法决议和公布。

三、履行决议程序流程

公司在2023年4月18日举办第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》及《关于公司实际控制人为公司及全资子公司申请授信额度提供无偿担保的议案》，允许公司及控股子公司拟将金融机构申请办理综合授信额度累计不超过人民币15亿人民币（最后本年利润按实际签订的合同书为标准），允许公司实际控制人卓序先生为公司及控股子公司向金融机构申请办理综合授信额度给予连带责任担保。老总卓序老先生回避表决，独董发布同意意见。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司及控股子公司2023本年度向银行借款综合授信额度和公司实际控制人为公司及控股子公司申请办理信用额度给予免费贷款担保在董事会决议范围之内，不用递交股东大会审议。

四、独董建议

独董在股东会中所公开发表单独建议如下所示：

1、公司及控股子公司向金融机构申请办理综合授信额度不超过人民币15亿人民币，是企业业务发展需要，可以确保公司及控股子公司经营过程中融资担保业务的顺利开展，简单化相关手续，提升运营效率，不会对公司生产运营产生不利影响。大家一致同意公司及控股子公司向金融机构申请办理综合授信额度事项。

2、公司实际控制人卓序先生为公司及控股子公司向金融机构申请办理授信额度股权融资给予连带责任担保贷款担保，但未扣除一切担保费用，企业也不需要向给予质押担保，展现了控股股东对企业的适用，符合公司和公司股东利益，不会对公司生产运营产生不利影响，未危害公司及自然人股东的合法权利。大家一致同意公司实际控制人为公司及控股子公司申请办理综合授信额度给予免费贷款担保。

特此公告。

德马科技集团股份有限公司股东会

2023年4月19日

证券代码：688360证券简称：德马科技公示序号：2023-033

德马科技集团股份有限公司有关

2022本年度记提个人信用及资产减值损失的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、此次计提减值准备状况简述

依据《企业会计准则》及其企业财务制度等有关规定，为客观性公允价值地体现企业2022本年度经营情况及经营业绩，根据谨慎原则，对截止到2022年12月31日合并报表范围内可能会发生个人信用及资产减值准备的相关资产计提个人信用及资产减值损失。

企业此次记提信用减值损失1,577.25万余元，计提资产减值损害415.36万余元，实际见下表：

二、此次计提减值准备事项详细说明

（一）信用减值损失

企业以预期信用损失为载体，对应付票据、应收帐款、其他应付款开展减值测试并确定损害提前准备。经检测，今天记提信用减值损失额度总共1,577.25万余元。

（二）资产减值准备

公司根据库存商品会计制度，依照成本和可变现净值孰低计量，对成本费高过可变现净值及老旧和卖不出去的库存商品，计提存货跌价提前准备。经减值测试，今天计提存货跌价实际损失为290.54万余元。

企业以预期信用损失为载体，对合同资产开展减值测试并确定损害提前准备今天记提合同书资产减值准备为124.82万余元。

三、此次计提减值准备对企业的危害

此次计提减值准备记入资产减值准备和信用减值损失学科，总计对企业2022年度合拼资产总额危害1,992.61万余元（合拼资产总额未计算所得税危害）。以上额度早已中汇会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计确定。

特此公告。

德马科技集团股份有限公司股东会

2023年4月19日

证券代码：688360证券简称：德马科技公示序号：2023-032

德马科技集团股份有限公司

有关聘任会计事务所的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●拟聘用的会计事务所名字：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“中汇会计师事务所”）

德马科技集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月18日举办第四届董事会第四次会议，表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟聘任中汇会计师事务所为公司发展2023年度审计公司，该提议尚要递交企业2022年年度股东大会决议。现就相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1.基本资料

中汇会计师事务所，于2013年12月改制为特殊普通合伙，管理方法总公司开设于杭州市，系原具备证劵、期货业务审计资格的会计事务所之一，主要从事证券业务业务流程。

公司名字：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织结构：特殊普通合伙

公司注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：余强

上一年度末（2022年12月31日）合作伙伴总数：91人

上一年度末（2022年12月31日）注册会计总数：624人

上一年度末（2022年12月31日）签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总数：236人

2021年度经审计的收入额、审计工作收益、证劵经营收入分别是：100,339万余元、83,688万余元、48,285万余元

2021年度上市公司审计顾客数量为136家，涉及到的关键领域为（1）数据通信、软件和信息技术服务行业-软件和信息技术服务行业、（2）加工制造业-液压气动及器械加工制造业、（3）加工制造业-原料及化学产品加工制造业、（4）加工制造业-专用设备制造业、（5）加工制造业-医药制造业。审计费用总金额11,061万余元，我们公司同业竞争上市公司审计顾客数量：6家

2.投资者保护水平

中汇会计师事务所未记提职业风险基金，选购的职业保险总计责任限额为10,000万余元，依据国家财政部对注册会计师职业责任险的有关规定，中汇所选购的注册会计师职业责任险合乎其对于从业上市企业、金融机构等高危审计工作的会计事务所的承保规定，中汇的总计责任限额可以遮盖因审计失败所导致的赔偿责任。

中汇会计师事务所近三年在已经结案的与从业个人行为有关的民事案件中都不用承担法律责任。

3.诚信记录

中汇会计师事务所近三年因从业个人行为遭受监管对策5次，未得到过行政处分、刑事处分、自律监管措施政纪处分。16名从业者近三年因从业个人行为遭受监管对策5次、自律监管对策2次。

（二）工程信息

1.基本资料

项目合伙人（担任签名注册会计）：陈晓华，2001年变成注册会计、1999年从事了上市公司审计、2020年10月先是在中汇会计师事务所从业、2021年正在为我们公司给予审计服务；近三年签定过3家上市公司审计汇报。

签名注册会计：刘勇，2011年变成注册会计、2010年从事了上市公司审计、2021年12月先是在中汇会计师事务所从业、2021年正在为我们公司给予审计服务；近三年签定过1家上市公司审计汇报。

项目质量控制复核人：王其超，2001年变成注册会计、1998年从事了上市公司审计和挂牌企业财务审计、2009年7月先是在中汇会计师事务所从业；近三年核查过超出10家公司和挂牌上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门行政处罚、监管对策，遭受证券交易场所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3.自觉性

中汇会计师事务所及以上项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核的人都不存有可能会影响自觉性的情况。

4.审计费用

企业2022年度审计费（包含财务报告审计费用及内控审计花费）金额为85万余元(英文大写捌拾伍万元整)，此次审计服务收取的费用要以中汇会计师事务所各个别人员在此次工作中中常消耗的时间为基本计算出来的。

董事会报请股东会受权老总以及受权人员结合公司经营规模、所在领域等多种因素，充分考虑参加财务审计相关工作人员在内控审计中常有责任心的水平、任务量及所需要的工作能力，与中汇会计师事务所共同商定2023年度审计费（包含财务报告审计费用及内控审计花费），并签订有关服务合同等事宜。

二、拟聘任会计师事务所履行程序流程

（一）审计委员会的审核意见

企业董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的胜任能力、投资者保护水平、诚实守信情况、自觉性展开了深入了解，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在企业2022年度审计工作中恪守职责，并遵循着单独、客观性、公平公正的从业规则，圆满完成了企业2022年度内控审计。企业董事会审计委员会建议聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计公司，并同意将这个提案提交公司股东会决议。

（二）独董的事先认同状况独立建议

1、独董的事先认同状况

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）从事合乎《中华人民共和国证券法》要求，拥有多年为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，圆满完成了企业2022年多度内控审计，可以满足公司审计工作的要求。该所遵照单独、客观性、公平公正的职业准则，恪尽职守地完成了各类审计任务，可以为企业提供高质量专业服务，大家同意将有关提案提交公司股东会决议。

2、单独建议

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）从事合乎《中华人民共和国证券法》要求，拥有多年为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，圆满完成了企业2022年多度内控审计，可以满足公司审计工作的要求。该所遵照单独、客观性、公平公正的职业准则，恪尽职守地完成了各类审计任务，可以为企业提供高质量专业服务，为了保持公司财务审计业务持续性和一致性，咱们允许再次聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计公司，并同意提交公司2022年年度股东大会决议。

（三）董事会的决议和表决状况

2023年4月18日，公司召开了第四届董事会第四次会议，大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，允许再次聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计公司，聘用期为一年，并同意将该提案提交公司2022年年度股东大会决议。

（四）生效时间

此次聘任会计事务所事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议，并于企业股东大会审议根据的时候起起效。

特此公告。

德马科技集团股份有限公司股东会

2023年4月19日

证券代码：688360证券简称：德马科技公示序号：2023-027

德马科技集团股份有限公司2022年度

募资储放与应用情况专项报告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，德马科技集团股份有限公司（下称“企业”）股东会对2022年度募资储放和实际应用情况专项报告表明如下所示：

一、募资基本概况

（一）具体募资金额资金到位时长

经中国证监会《关于同意浙江德马科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2020〕782号）允许，企业向社会公布发售人民币普通股（A股）个股2,141.9150亿港元，募资总额为rmb53,804.90万余元，结合公司与主承销商、上市保荐人国泰君安有限公司签署的包销暨证券承销协议书，企业付款国泰君安有限公司承销费用、证券承销花费（未税）总计5,557.988576万余元；公司在2019年8月15日已付款承销保荐费188.679245万余元，企业募资扣减仍应收取的承销费用、证券承销花费（未税）合同履约成本48,435.595469万余元，已经在2020年5月27日存进企业募集资金专户，除此之外企业总计产生2,153.301641万元其他一些发行费。以上募资扣减承销费用、证券承销费用及企业总计所发生的其他一些发行费后，募资净收益应是rmb46,093.614583万余元。此次募资已经在2020年5月27日所有及时，信永中和会计事务所（特殊普通合伙）于2020年5月28日对资金到位情况进行检审，并提交了《验资报告》（XYZH/2020BJA80228）。企业按照规范对募资实施了专用账户存储系统，并和承销商、募集资金专户监管银行签署了募资三方监管协议。

（二）募资本当年度应用额度及期末数

企业2022年度实际应用募资8,665.99万余元，2022年度接收到的银行存款利息为378.03万余元；总计已用募资31,734.82万余元，总计接收到的银行存款利息为1,404.07万余元。

截止到2022年12月31日，企业将闲置募集资金开展现金管理业务，投资理财清算余额为8,000万余元。

截止到2022年12月31日，募资余额为8,687.34万余元。

二、募资管理方法状况

为加强企业募资的采用与管理方法，提升募集资金使用经济效益，切实保护投资人权益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定及要求，根据企业具体情况，企业建立了《德马科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（下称“《募集资金管理制度》”），将募资存放在股东会批准成立募资重点帐户规范化管理，企业按照规定规定管理与应用募资。

（一）募资三方监管协议签署状况

2020年5月，公司与承销商光大银行证券股份有限公司（下称“承销商”）分别向浙商银行股份有限公司湖州市支行、我国银行股份有限公司宁波市支行、工商银行有限责任公司湖州吴兴分行、湖州市银行股份有限公司吴江平分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，确定了各方面的权利与义务。

2020年6月17日，企业第三届股东会第五次大会、第三届职工监事第四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，浙江省德马工业设备有限公司（下称“德马工业”）在湖州市银行股份有限公司吴江平分行设立了募集资金专户，2020年6月28日，德马工业和承销商与湖州市银行股份有限公司吴江平分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，确定了各方面的权利与义务。

以上已签订的三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。截止到2022年12月31日，企业对募资的应用严苛遵循规章制度及《募集资金专户存储三方监管协议》的承诺实行。

（二）募集资金专户存放状况

截止到2022年12月31日，企业募资存放情况如下：

三、2022本年度募资具体应用情况

（一）募集资金投资项目的项目执行情况

2022本年度企业募集资金投资项目的项目执行情况详见附件“募集资金使用状况一览表”。

（二）募投项目前期资金投入及更换状况

本报告期，企业不会有对募投项目前期资金投入开展更换状况。

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

本报告期，企业不会有用闲置募集资金用以临时补充流动资金的现象。

（四）对闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资产品类别状况

2022年9月16日，公司召开第三届股东会第二十一次大会、第三届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用信用额度不超过人民币8,000万元临时闲置募集资金在保证不受影响募集资金投资项目进展、不受影响企业正常的生产运营及保证资产安全的前提下开展现金管理业务，用以项目投资安全系数高、流动性好的投资理财产品（包含但是不限于保本理财、协议存款、通知存款、存定期、大额存款等），所以该等投资理财产品不用以质押贷款，不用以以股票投资为主要目的交易行为。在相关信用额度范围之内，资产能够翻转应用，使用年限自董事会审议通过的时候起12个月合理。

截止到2022年12月31日，应用临时闲置不用募资用以现金管理业务金额为8,000万余元，清单如下所示：

（五）用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况

2022年4月15日，公司召开第三届股东会第十六次大会、第三届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟应用rmb2,400万余元超募资金永久性补充流动资金，用以企业的经营活动，占超募资金总金额比例为28.93%。公司独立董事、职工监事、承销商对于该事宜发布了同意意见，该事项早已企业2021年年度股东大会表决通过。主要内容详细公司在2022年4月18日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《德马科技集团股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公示序号：2022-012）。

截止到2022年12月31日，企业总计应用2,400万余元超募资金用以永久性补充流动资金，不会有用超募资金偿还银行借款的现象。

（六）超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象

本报告期，企业不会有超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象。

（七）结余募集资金使用状况

2022年9月16日，公司召开第三届股东会第二十一次大会、第三届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，由于首次公开发行股票募集资金投资项目“数字化工厂工程项目”已经达到预订可使用状态，为提升企业募集资金使用高效率，减少财务成本，依据相关法律法规、法规和行政规章的需求，企业拟向以上募投项目专用账户结余资产永久性补充流动资金，与此同时销户相对应的募集资金专户。主要内容详细企业已经在2022年9月17日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《德马科技集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公示序号：2022-033）。2022年11月27日，公司申请了这一募集资金专户的注销办理手续，同时把注销当天的余额12,028,026.01元转到一般账户用以补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情形

截止到2022年12月31日，企业无募集资金使用的其他情形。

四、变动募投项目的项目执行情况

2022年9月16日，公司召开第三届股东会第二十一次大会、第三届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意将企业原募投项目“智能化系统输送分拣系统软件产业园区改造工程”调整为“智能化系统输送分拣系统软件产业园区第五期工程项目”。公司独立董事、职工监事、承销商对于该事宜发布了同意意见，该事项早已企业2022年第一次股东大会决议表决通过。主要内容详细企业已经在2022年9月17日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《德马科技集团股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公示序号：2022-034）。

截止到2022年12月31日，企业变更后的募集资金投资项目详细情况详细《附表2：变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及公布存在的问题

公司已经依照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《募集资金管理制度》的有关规定立即、真正、精确、全面地公布了企业募资的储放与应用情况，不会有违规募资的现象。

六、会计事务所对企业本年度募资储放与应用情况开具的鉴证报告的结论性意见和建议

对于我们来说，德马科技公司管理人员编制《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》合乎《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及相关文件格式引导的相关规定，如实陈述了德马科技企业2022本年度募资具体储放与应用情况。

七、承销商对企业本年度募资储放与应用情况所开具的重点核查报告的结论性意见和建议

经核实，承销商觉得：德马科技2022本年度募资储放与实际应用情况合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及其《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规总和行政规章的相关规定及要求，企业对募资展开了专用账户存储重点应用，并立即依法履行有关信息披露义务，募资实际应用情况与公司已经公布状况一致，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的情形，亦不会有募集资金使用违背有关法律法规的情况。

八、2次之上股权融资且当初存有募资使用的状况

我们公司不会有2次之上股权融资且当初存有募资使用的状况。

特此公告。

德马科技集团股份有限公司股东会

2023年4月19日

附注1：

募集资金使用状况一览表

2022本年度

企业：万余元

附注2：

变动募集资金投资项目登记表

企业：万余元

注：“年度达到的经济效益”的计算口径、计算方式应当与服务承诺经济效益计算口径、计算方式一致。