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上海市盛剑环境系统软件科技发展有限公司 有关2023本年度担保额度预估的推进公示
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证券代码：603324证券简称：盛剑环境公示序号：2023-018
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●被担保人名字：上海市盛剑环境系统软件科技发展有限公司（下称“企业”）控股子公司上海市盛剑半导体科技有限责任公司（下称“盛剑半导体材料”）。
●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：此次担保额度不得超过3,000.00万余元（本钱）；截止到本公告公布日，公司已经具体为他们提供的担保余额为3,696.21万余元。
●此次贷款担保是否存在质押担保：无
●对外担保逾期总计总数：无
一、担保额度预估简述
为提升企业合并报表范围内子公司（以及子公司）向金融机构申请办理综合授信额度高效率，满足自己的运营和市场拓展要求，与此同时标准公司对外担保个人行为，依据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及要求，2023本年度公司及企业合并报表范围内子公司（以及子公司）预估对合并报表范围内子公司（以及子公司）盛剑半导体材料提供全方位担保额度总计不超过人民币50,000.00万余元（含等价外汇）。
给予担保的形式包括不限于融资担保（含一般保证、连带责任担保等）、质押担保、抵押担保或多个合同类型紧密结合等方式。该担保额度包含新增加贷款担保及原来担保贷款展期或是续险。此次担保额度预估自股东大会审议根据之日起起效至2023年12月31日止。实际担保期按实际签订协议为标准。为了便于有关工作的实施，受权公司董事长或者其法定代理人在相关贷款担保总金额范围之内明确各类融资担保业务方法及额度、担保方和被担保方、担保额度、调济信用额度和实际贷款担保方式等相关的事宜，并签订有关各类法律条文，企业不会再再行召开董事会或股东会开展决议。
公司在2022年12月28日举行的第二届股东会第十八次大会、第二届职工监事第十三次大会，及其于2023年1月13日举行的2023年第一次股东大会决议，各自表决通过《关于2023年度担保额度预计的议案》。独董对于该提案发布了赞同的单独建议。承销商对于该事宜情况属实。主要内容详细公司在2022年12月29日及其2023年1月14日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开新闻中公布的《关于2023年度担保额度预计的公告》及《2023年第一次临时股东大会决议公告》等有关文件。
二、贷款担保工作进展
2023年4月17日，公司为招商银行股份有限责任公司上海分行（下称“招行上海分行”）出示《最高额不可撤销担保书》【121XY2023012107】（下称“本担保书”），自行为控股子公司盛剑半导体材料与招行上海分行签署的《授信协议（适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形）》（下称“《授信协议》”，序号为121XY2023012107）项下欠付招行上海分行中的所有债权债务连带保证责任，授信额度期间为2023年4月18日至2024年4月17日。担保范围为招行上海分行依据《授信协议》在信用额度内向型盛剑半导体材料所提供的借款及其它授信额度本金余额总和（最高额为3,000.00万人民币），和相关贷款利息、逾期利息、复息、合同违约金、迟延履行金、商业保理花费、完成担保权和债权费用及别的各项费用。这次贷款担保事宜在上述情况决议信用额度范围之内，不用再行决议。
三、被担保人基本概况
（1）公司名字：上海市盛剑半导体科技有限责任公司
（2）创立日期：2021年12月27日
（3）法人代表：张伟明
（4）注册资金：10,000.0000万元人民币
（5）居所：上海市嘉定区叶城路1288号6幢JT2450室
（6）业务范围：一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；半导体元器件专业设备市场销售；电子专用设备市场销售；泵及真空技术市场销售；工业自动控制系统设备市场销售；工业设备产品研发；机械设备销售；机械零件、零部件市场销售，一般设备安装服务项目；电子器件、工业设备维护保养（没有特种设备安全）；专业设备维修；通用机械维修；生态环境保护专业设备市场销售；机械设备租赁，以低限子公司运营：半导体元器件专用设备制造，电子器件专用设备制造，工业自动控制系统设备生产制造，通用设备制造（没有特种设备制造），专用设备制造（没有批准类院校设备生产），通用性零部件生产制造，机械零件、零部件加工，生态环境保护专用设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：国内贸易；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）
（7）关键财务报表：截止到2022年9月30日（没经财务审计），总资产合计为183,068,762.22元，资产总额总计为61,240,384.08元，负债率为66.55%；2022年1-9月（没经财务审计）主营业务收入为137,220,461.81元，纯利润为11,240,684.08元。
（8）被担保人与企业之间的关系：被担保人为公司全资子公司。
四、担保协议主要内容
1、担保人：上海市盛剑环境系统软件科技发展有限公司
2、债务人：招商银行股份有限责任公司上海分行
3、借款人：上海市盛剑半导体科技有限责任公司
4、保证范围：招行上海分行依据《授信协议》在信用额度内向型盛剑半导体材料所提供的借款及其它授信额度本金余额总和（最高额为3,000.00万人民币），和相关贷款利息、逾期利息、复息、合同违约金、迟延履行金、商业保理花费、完成担保权和债权费用及别的各项费用。
5、保证方式：连带保证责任
6、保证责任期内：始行担保书起效之日起止《授信协议》项下每一笔借款或其它股权融资或招行上海分行转让的应收帐款债权期满日或每一笔垫付的垫款日多加三年。任一项实际授信额度贷款展期，则担保期限持续至贷款展期期内期满后多加三年止。
7、本担保书于本担保人法人代表/负责人或者其授权代理人签名/盖名章加盖本担保人公司章/合同章之日起起效。
五、担保必要性和合理化
这次贷款担保事宜是为了达到盛剑半导体材料市场拓展及生产运营的需求，有益于其稳定发展，符合公司共同利益和发展战略规划，具有必要性。此次担保对象为公司全资子公司，企业能并对运营开展高效管理，密切关注其资信状况、履约情况，贷款担保严控风险。此次贷款担保不会对公司的正常运营和市场拓展产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
截止到本公告公布日，上市企业以及子公司对外担保总金额、账户余额分别是54,000.00万余元（含第二届股东会第十六次大会批准的担保额度及2023本年度贷款担保预估总金额）、3,696.21万余元，各自占公司最近一期经审计公司净资产的39.01%、2.67%。被担保对象均是企业合并报表范围里的分公司。
截止到本公告公布日，上市企业不会有对大股东和控股股东以及关联人公司担保；企业不会有贷款逾期对外担保。
特此公告。
上海市盛剑环境系统软件科技发展有限公司股东会
2023年4月19日
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