江苏省图南铝合金有限责任公司 2022年年度报告摘要

证券代码：300855证券简称：图南股份公示序号：2023-004

一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对年度公司财务报表的审计报告意见为：标准化的无保留意见。

本当年度会计事务所变动状况：不适合。

非标审计报告意见提醒

□可用R不适合

企业上市时未赢利且现阶段未实现提高效益

□可用R不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

R可用□不适合

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以将来执行利润分配方案时证券登记日的总市值为基准，向公司股东每10股派发现金红利1.00元（价税合计），不派股，以资本公积向公司股东每10股转增3股。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用R不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

（1）主营业务

报告期，公司主要业务为耐热合金、特种不锈钢等性能卓越合金制品及制品的开发、生产销售。企业拥有完善的特殊冶炼厂、精密铸件、制管等武器装备，设立了特殊冶炼、煅造、热扎、轧拔、锻造的全产业链生产工艺流程，自主生产耐热合金、特殊钢材、特种不锈钢等性能卓越特种合金原材料，并通过冷、热加工，构成了棒料、丝材、管件、铸造件等较完整的产品构造，作为国内极少数可以同时批量生产制造变形高温合金、铸造高温合金（母合金、精密铸造）商品的企业之一。

（2）主营产品以及主要用途

报告期，企业的主要产品包括铸造高温合金、变形高温合金、特种不锈钢等性能卓越合金制品及制品，主要应用于包括飞机发动机、气轮机、核电装备等军工及高档民用型行业。

①铸造高温合金

企业的铸造高温合金包括铸造高温合金母合金及精密铸造，商品广泛应用于航空领域。铸造高温合金母合金要用铸造方法成形零件的一类耐热合金，具有更好的细晶强化水平，更高服现役环境温度，主要用途更加广阔，可根据实际情况用以设计方案、创造出近终型或无余量具备繁杂结构与外形的持续高温合金铸件；精密铸造是用于飞机发动机、气轮机冷端部分核心部件，包含机匣类大中型繁杂薄壁结构件、涡轮增压旋转及导向叶片、整体叶盘、导向器、压气机等。

②变形高温合金

变形高温合金就是指能够进行热、冷变形加工，具有较好的物理性能和综合性的强、延展性指标值，具有很高的抗氧化性、耐腐蚀性平衡的一类耐热合金。厂生产的变形高温合金可以通过冷、热加工，产生棒料、丝材、非晶带材、管件等铝型材，商品广泛应用于航空公司、核电厂、气轮机、石油化工设备等行业。

③特种不锈钢

特种不锈钢指的是在成分上含高镍、高铬、高钼的一种高合金不锈钢板。与普通不锈钢对比，特种不锈钢具备更加出色的耐热或是耐腐蚀性。厂生产的特种不锈钢主要是以棒料和无缝钢管材为主导，特殊不锈钢棒材广泛应用于航空公司、道路运输、船只及核电厂等行业；特殊不锈钢钢管材广泛应用于飞机发动机的各种软管、输油管道，及其飞机机身的液压管线等部位的生产。

（3）行业格局和发展趋势

报告期，公司从事的主要业务归属于先进金属材料领域。先进金属材料产业是我国重点发展的产业之一，其下游企业主要分布于飞机场、飞机发动机、气轮机、核电装备等军用品及高档民用产品制造领域，行业类别均是国家新政策重点发展领域。先进金属材料就是这些下游产品不可或缺的一部分，因而先进金属材料领域不久的将来很长一段时间内将进一步遭受资金投入现行政策等多个方面大力支持；与此同时，伴随着两机专项的实行，在我国将逐步完善飞机发动机和气轮机独立创新的核心科学研究、技术和新产品开发和现代产业体系，企业产品销售市场具有很大的需求增长空间和时间技术引进室内空间。

多年以来，公司本着同时开展军用品和高端民用品生产与服务项目。经过长期全身心运营，凭着自主创新的技术实力、高水准企业生产管理和质量操纵优点，企业已经与领域核心客户设立了全面而深层次合作关系，作为国内少数几家并且拥有军警民认证证书且能及时、平稳、高品质地做好客户生产计划的耐热合金制造业企业之一，具有丰富的技术实力、领域运营和项目执行工作经验，已成为国内飞机发动机用超纯粹高温合金材料、精密铸造的主要经销商，中国飞机发动机用耐热合金、特殊不锈钢钢管的主要供应商。2022本年度企业实现营业收入103,237.54万余元，较2021年度提高47.93%；完成属于股东的纯利润25,479.95万余元，较2021年度提高40.51%。

企业募投项目相继完工达产后，也为企业新增加年产量1,000吨超纯粹性能卓越耐热合金、年产量3,300件繁杂厚壁耐热合金零部件的产能，提高企业的产品研发优点，进一步扩大企业核心产品生产经营规模；公司全资子公司航空公司用中小型零部件自动化产线工程建设，将有助于企业健全航空公司产业链布局，实现产品范畴的延续拓展，进一步夯实企业竞争优势、扩展产业市场。

综上所述，在国家新政策的大力支持下，公司凭借总体提供服务的核心竞争能力和充沛的业务流程贮备，将进一步把握住中下游主要用途高速发展的良好契机，将来经营效益和市场竞争力将稳步增长。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1）近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是R否

企业：元

（2）分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是R否

4、总股本及股东情况

（1）优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

企业是否具备投票权差别分配

□可用R不适合

（2）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

企业当年度无优先股持仓状况。

（3）以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日存续期的债卷状况

□可用R不适合

三、重大事项

1、2022年限制性股票激励计划

2022年6月20日，企业第三届股东会第十一次大会、第三届职工监事第十一次大会各自审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等提案，拟以20.93元/股的授于价钱向合乎授于要求的19名激励对象授于35.00亿港元员工持股计划。此次激励计划授予员工持股计划在授于日起满12个月之后分二期所属，每一期所属比例各占50%、50%。授予限制性股权的所属分配、绩效考评总体目标见下表所显示：

2022年7月6日，企业2022年第一次股东大会决议审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等有关提案；企业第三届股东会第十二次大会、第三届职工监事第十二次大会各自审议通过了《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，允许明确以2022年7月6日为授于日，向19名激励对象授于35.00亿港元第二类员工持股计划，授于价格是20.93元/股。

主要内容详细企业分别在2022年6月21日、7月1日、7月6日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公示序号：2022-029）、《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公示序号：2022-034）等相关信息。

2、进行工商变更登记并换领企业营业执照

2022年6月20日，公司召开第三届股东会第十一次大会，2022年7月6日，公司召开2022年第一次股东大会决议，各自审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修改〈公司章程〉相应条款的议案》。

2022年7月8日，企业实现了有关工商信息变更备案及修定后《公司章程》的登记手续，获得了镇江市市行政审批局换领的《营业执照》。企业注册资本变更为30,201万余元，增加经营范围“有色金属合金生产制造，稀有金属压延加工，有色金属合金市场销售，性能卓越稀有金属及合金制品市场销售，增材”。

主要内容详细公司在2022年7月12日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成工商变更登记的公告》（公示序号：2022-035）。

3、募投项目推迟

2022年8月15日，企业第三届股东会第十三次大会、第三届职工监事第十三次大会各自审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，企业根据审慎性标准，针对当前募投项目具体工作进展，在募投项目建设主体、募集资金用途及投资总额不发生变化的情形下，将募投项目“年产量1,000吨超纯粹性能卓越高温合金材料工程项目”及“企业研发中心工程项目”做到预订可使用状态日期均延至2022年12月31日；2022年11月25日，企业第三届股东会第十五次大会、第三届职工监事第十五次大会各自审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，企业根据审慎性标准，针对当前募投项目具体工作进展，在募投项目建设主体、募集资金用途及投资总额不发生变化的情形下，将募投项目“年产量3,300件繁杂厚壁耐热合金零部件工程项目”做到预订可使用状态日期延至2023年7月31日。

企业将强化对项目建设进度的监管，使新项目按一个新的方案时限进行基本建设，以提升募资的使用率。

主要内容详细企业分别在2022年8月16日、2022年11月25日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公示序号：2022-041）、《关于部分募投项目延期的公告》（公示序号：2022-048）等相关信息。

4、一部分募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金

2022年12月26日，公司召开第三届股东会第十六次大会、第三届职工监事第十六次大会，2023年1月12日，公司召开2023年第一次股东大会决议，各自审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。企业首次公开发行股票募投项目“年产量1,000吨超纯粹性能卓越高温合金材料工程项目”和“企业研发中心工程项目”已经达到预订可使用状态，为合理布局资产，提升募集资金使用高效率，根据企业具体生产经营情况，企业将这些募投项目结项并把结余募资8,352.56万余元（最后额度以资产转走当日银行结息额度为标准）永久性补充流动资金，用以企业日常生产运营及市场拓展。资金划转结束后，企业将会对有关募集资金专户开展注销解决。

主要内容详细公司在2022年12月27日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公示序号：2022-052）等相关信息。

截止到2023年1月29日，企业已经将具体结余的募资8,362.13万余元（资产转走当日银行结息额度）转走至公司基本账户，永久性补充流动资金，有关募资帐户已注销，相对应的《募集账户三方监管协议》亦随着停止。

5、控股子公司投建年产量1,000千件航空公司用中小型零部件自动化产线项目情况

2022年12月26日，公司召开第三届股东会第十六次大会、第三届职工监事第十六次大会，2023年1月12日，公司召开2023年第一次股东大会决议，各自审议通过了《关于全资子公司投资建设年产1,000万件航空用中小零部件自动化产线项目的议案》，允许公司全资子公司沈阳市图南智能制造系统有限公司在辽宁沈阳投建年产量1,000千件航空公司用中小型零部件自动化产线新项目，新项目投资额为85,500万余元。新项目完工达产后，可以形成年产量各种航空公司用中小型零部件1,000千件的产能，有利于企业健全产业发展规划、进一步夯实竞争优势及扩展产业市场。由于该新项目已经申请办理开建前各类相关手续。

主要内容详细公司在2022年12月27日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司投资建设年产1,000万件航空用中小零部件自动化产线项目的公告》（公示序号：2022-053）。

江苏省图南铝合金有限责任公司

法人代表：万柏方

2023年4月18日