公示送出去日期:2023年4月17日
1、公示基本资料
注:(1)本基金对每一份基金认购设定6个月的最少持有期,即自股票基金合同生效日(对认购份额来讲,相同)或基金认购认购/变换转到确定日(对认购或变换转到市场份额来讲,相同)至该日6个月后月度对日的前一日期内而著称短持有期,投资人不可以明确提出赎出申请办理;自该日6个月后月度对日(含当日)起,投资者可以明确提出赎出申请办理。若该月度对日具体不会有相匹配日期,则顺延到相匹配日所属月份的最后一个工作中日;若该相匹配日期属于非工作中日,则顺延到下一工作中日。
以红利再投资方法所取得的基金份额的拥有到期日期与投资人原所持有的基金认购最少持有期到期日期一致,不因红利再投资确定日重算;因几笔申购、认购造成原拥有基金认购最少持有期不一致的,各自测算。本基金认购份额的第一个赎出或变换转走申请办理开始日为2023年9月20日。
(2)本基金对外开放赎出、变换转走业务流程将再行公示。
2、日常认购、变换转到及定期定额投资业务办理时限
投资者在对外开放日申请办理基金份额的认购、变换转到及定期定额投资,实际办理时限为上海交易所、深圳交易所的稳定买卖日的股票交易时间(如本基金参加港股通交易所以该工作中日属于非港股通交易日时,基金托管人有权利中止申请办理基金份额的认购、变换转到及定期定额投资,还是要以到时候公告为准),但基金托管人根据相关法律法规、证监会的需求或本基金合同的相关规定公示暂停申购、变换转到及定期定额投资时以外。
股票基金合同生效后,如出现一个新的证劵/期货交易市场、证劵/期货交易公司股票交易时间变更或别的突发情况,基金托管人将根据情况对上述情况对外开放日及对外开放时间进行一定的调节,但需在执行日前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒体上通告。
3、日常认购业务流程
3.1申购金额限定
本基金交易的每笔最少总金额1人民币(含申购费)。各销售机构对最少认购额度及买卖极差有别的所规定的,以各销售机构的项目要求为标准。
投资人可数次认购,本基金对单独投资者总计所持有的基金认购不设置限制,但单独投资人总计拥有基金份额的占比不可做到或是超出基金总份额的50%。法律法规或监管部门另有规定的除外,从其规定。
基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内,调节这一规定申购金额的数量限制。基金托管人必须要在调节实施后按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在规定媒体上通告。
3.2申购费
(1)投资人在认购A类基金认购时要缴纳申购费。
A类基金认购基金申购费率如下所示:
申购费由认购A类基金份额的投资者担负,不纳入基金资产,主要运用于本基金的品牌推广、市场销售、评估费等相关费用。
(2)投资人认购C类基金认购时,申购费为0。
基金托管人能够在股票合同约定的范围之内调节利率或计费方式,并最晚应当一个新的利率或计费方式执行日前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在规定媒体上通告。
3.3别的与认购相关的事宜
(1)产生以下状况时,基金托管人可回绝或中止接纳投资者的认购申请办理:
1)不可抗力因素造成股票基金没法正常运转。
2)产生基金合同所规定的中止基金资产估值状况时,基金托管人可中止接纳投资者的认购申请办理。
3)证劵/期货交易公司股票交易时间异常停市,或股票基金参加港股通交易且港股通中止买卖,造成基金托管人没法测算当日基金份额净值。
4)接纳某笔或某些认购申请办理可能对总量基金份额持有人利益组成潜在性重要不良影响或危害目前基金份额持有人利益时。
5、)金总资产太大,使基金托管人没法找到更好的投资产品,或其它可能会对基金业绩产生不利影响,或出现别的危害目前基金份额持有人利益的情况。
6)现阶段一公司估值日基金份额净值50%之上的财产发生没法借鉴的活跃市场价钱且选用估值技术仍造成投资性房地产存在较大可变性时,通过和基金管理人商议核实后,基金托管人理应中止接纳基金交易申请办理。
7)基金托管人接纳某笔或是一些认购申请办理有可能造成单一投资人拥有基金份额的比例达到或是超出基金份额总数的50%,或者变相避开上述情况50%占比规定的情况。
8)申请办理超出基金托管人设置的股票基金总数量、单日净申购占比限制、单一投资人单日或每笔申购金额限制的。
9)股票基金参加港股通交易且港股通交易每日信用额度不够。
10)有关法律法规或证监会评定其他情形。
出现以上第1、2、3、5、6、9、10项暂停申购情形之一且基金托管人确定中止接纳投资者认购申报时,基金托管人应根据相关规定在指定媒体上发表暂停申购公示。当出现以上第7、8项情况时,基金托管人可以采用占比确定的方式对该投资者的认购申请办理进行监管,基金托管人有权拒绝该等或者部分认购申请办理。假如投资者的认购申请办理被或者部分抗拒的,被抗拒的认购账款将退给投资者。在暂停申购的现象清除时,基金托管人需及时修复认购业务流程办理。
(2)当本股票基金产生超大金额认购情况时,基金托管人可以采取摆动定价机制,以保证基金估值的公平公正。实际处理方法与操作规程遵照有关法律法规及其监督机构、自我约束规矩的要求。
4、日常变换业务流程
(1)变换利率
1)变换费由两个部分组成:转走股票基金赎回费率和转到股票基金与转走基金认购退差价费。
2)赎回费率:赎回费由赎出基金份额的基金份额持有人担负,在基金份额持有人卖出股票市场份额时扣除。如涉及的转走股票基金有赎回费的,扣除本基金的赎回费。
3)认购退差价费:依照转到股票基金与转走基金基金申购费率的差值扣除退差价费。转走基金申购费率小于转到基金基金申购费率的,退差价利率为转到基金转走基金基金申购费率差值;转走基金申购费率高过转到基金基金申购费率的,退差价费为零。从基金申购费率低股票基金向基金申购费率强的基金转换时,扣除认购退差价花费;从基金申购费率强的股票基金向基金申购费率低基金转换时,免收认购退差价花费。
4)投资者可以进行数次基金转换业务流程,基金转换费用按每一笔申请办理独立测算。测算基金转换费用所涉及到的赎回费率和基金申购费率均按这个利率实行。
5)变换花费以人民币元为基准,数值依照四舍五入方式,保存小数点后两位,从而偏差造成损失由基金资产担负,造成的盈利归基金资产全部。
6)如遇到基金申购费率优惠促销,基金转换费使用的组成也适用于上述情况标准,即基金转换费用由基金卖出费用以及基金交易退差价花费组成。
7)变换金额的测算
A、股票基金转走时赎回费率计算:
由货币型基金转走时:
转走额度=转走市场份额×转走股票基金当日份额净值
由非货币基金转走时:
转走额度=转走市场份额×转走股票基金当日份额净值
转走股票基金赎回费率=转走额度×转走基金赎回费率
转走净收益=转走额度-转走股票基金赎回费率
B、股票基金转到时认购退差价费的测算:
测算退差价费额度=(转走市场份额-追加投资市场份额)×转走股票基金当日份额净值-(股票基金赎回费率-追加投资市场份额赎回费率)
认购退差价费=Max{【测算退差价费额度/(1+转到基金申购费率)】×转到基金申购费率-【测算退差价费额度/(1+转走基金申购费率)】×转走基金申购费率,0}
净转到额度=转走额度-转走股票基金赎回费率-认购退差价费
转到市场份额=净转到额度÷转到股票基金当日份额净值
假如转到基金申购费可用固定成本时,则转到基金申购费=转到股票基金固定不动申购费。
假如转走基金申购费可用固定成本时,则转走基金申购费=转走股票基金固定不动申购费。
转到市场份额依照四舍五入的办法保存小数点后两位,所产生的偏差归于基金资产。
(2)别的与变换有关的事宜
1)本基金能与下列股票基金开展相互之间变换
格林日鑫月熠货币型基金、格林伯元灵活配置复合型证券基金、格林泓鑫纯债纯债证券基金、格林泓裕一年定期开放式纯债证券基金、格林伯锐灵活配置复合型证券基金、格林创新成长复合型证券基金、格林泓远纯债纯债证券基金、格林泓利增强债券型证券基金、格林中短债纯债证券基金、格林泓景纯债证券基金、格林稳定使用价值灵活配置复合型证券基金、格林鑫悦一年持有期复合型证券基金、格林科学研究甄选复合型证券基金、格林新型产业复合型证券基金、格林泓皓纯债纯债资产托管、格林高股息甄选复合型证券基金、格林泓泰三个月按时对外开放纯债证券基金、格林泓旭利率债纯债证券基金、格林聚享增强债券型证券基金、格林聚鑫增强债券型证券基金、格林碳排放交易主题风格复合型证券基金。
2)变换业务查询地址
申请办理本基金和本集团旗下其他开放型基金中间变换业务投资人需去与此同时市场销售拟转走和转到二只基金同一销售机构申请办理股票基金的转变业务流程。还是要以销售机构要求为标准。
注:我们公司销售核心对外开放本基金的转变业务流程。别的销售机构之后如开启本基金的转变业务流程,我们公司可不会尤其公示,烦请广大投资者关心各销售机构开启以上业务流程的通知或咨询相关销售机构。
3)变换交易规则
A、基金转换就是指基金份额持有人依照基金合同和基金托管人到时候合理公示特定条件,申请办理把它拥有基金托管人管理的、某一基金的基金市场份额变为基金托管人管理的、且由同一注册登记机构申请办理注册登记的其他基金基金份额的个人行为。
B、基金转换采用不明价法,即基金转股价以变换申请办理审理当日各转走、转到基金份额净值为依据来计算。
C、基金转换后,转到的基金份额的持有期将自转入的基金认购被确定之日起从头开始测算。
D、基金份额持有人可以将其或者部分基金认购转化成另一只基金,本基金每笔转走申请办理不能低于1份(如该帐户在这个销售机构托管该基金认购额度不够1份,则需一次性赎出或转走本基金所有市场份额);若某笔变换造成投资人在该销售机构托管该基金认购额度不够1份时,基金托管人有权利将投资人在该销售机构托管本基金剩下市场份额一次性整个赎出。
E、投资人申请办理基金转换服务时,转走方股票基金务必处在可赎回情况,转到方股票基金务必处在可认购情况。
F、变换业务流程遵照“先进先出法”的交易规则,即市场份额申请注册日期是前先变换出,市场份额申请注册日期是后的最后变换出,假如变换申请办理当日,并且有赎出申请办理的情形下,则遵照先赎出后转化的处理方法。
G、实际市场份额以注册登记机构记录为标准,转到金额的数值保存个数按照各股票基金《招募说明书》(含升级)的相关规定。在其中转到本基金的市场份额数值保存到小数点后两位,小数点后两位之后的那一部分四舍五入,从而偏差造成损失由基金资产担负,造成的盈利归基金资产全部。
4)基金转换的工商登记注册
投资人T日申请办理基金转换完成后,注册登记机构将于T+1工作中日给投资者申请办理降低转走基金认购、提升转到基金份额的利益登记。
5)中止基金转换的情况
对外开放运行期产生以下情形时,基金托管人可回绝或中止接纳基金投资者的转变申请办理:
A、不可抗力因素造成股票基金没法正常运转或不可抗力因素造成基金托管人不可以付款变换转走账款。
B、产生基金合同所规定的中止基金资产估值状况时。
C、证劵/期货交易公司买卖时长异常停市,或股票基金参加港股通交易且港股通中止买卖,造成基金托管人没法测算当日基金份额净值。
D、基金托管人觉得接纳某笔或某些变换转到申请办理可能对总量基金份额持有人利益组成潜在性重要不良影响或危害目前基金份额持有人利益时。
E、基金财产经营规模太大,使基金托管人没法找到更好的投资产品,或其它可能会对基金业绩产生不利影响,或出现别的危害目前基金份额持有人利益的情况。
F、基金托管人、基金管理人、登记机构、销售机构、电子支付组织等因异常现象造成私募投资系统软件、私募投资支付结算系统、股票基金登记管理系统、基金会计装置等没法正常运转。
G、现阶段一公司估值日基金份额净值50%之上的财产发生没法借鉴的活跃市场价钱且选用估值技术仍造成投资性房地产存在较大可变性时,通过和基金管理人商议核实后,基金托管人理应中止接纳基金转换申请办理。
H、基金托管人接纳某笔或是一些变换转到申请办理有可能造成单一投资人拥有基金份额的比例达到或是超出基金份额总数的50%,或者变相避开上述情况50%占比规定的情况。
I、申请办理超出基金托管人设置的股票基金总数量、单日净申购占比限制、单独投资人单日或每笔申购金额限制的。
J、股票基金参加港股通交易且港股通交易每日信用额度不够。
K、有关法律法规或证监会评定其他情形。
6)基金转换业务解释权归基金托管人,基金托管人也可以根据市场状况在没有违背相关法律法规和基金合同的相关规定之情况下调节以上转化的计费方式、利率水准、交易规则和有关限定,但需在调节起效前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在规定媒体上通告。
5、定期定额投资业务流程
定期定额投资业务流程就是指投资人根据特定销售机构明确提出固定不动日期固定金额的扣费和认购申请办理,由特定销售机构在承诺扣费日给投资者自动执行扣费及基金交易办理的一种交易规则。
(1)申请办理方法
投资人应当按照销售机构的相关规定申请办理开启定期定额投资业务流程申请。
(2)扣费额度
投资人能与销售机构承诺每一次固定不动扣费额度,最少扣费额度要遵循销售机构的相关规定。
(3)扣费日期
投资人与销售机构合同约定的固定不动扣费日期要遵循销售机构的相关规定。
(4)扣费方法
销售机构将根据投资人申请办理时需合同约定的固定不动扣费日、扣费额度扣费,如遇到非股票基金对外开放日则顺延到下一基金对外开放日。
注:投资人根据我们公司销售网络交易平台申请办理本基金定期定额投资业务流程,需以销售网络交易平台指定、与交易账号绑定银行卡做为扣费储蓄卡,本基金托管人股票基金网上直销业务流程开通了的储蓄卡和各储蓄卡交易额额度客户程序本基金托管人网址。通过一些销售机构申请办理本基金定期定额投资业务流程,需选定一个销售机构承认的资金帐户做为固定不动扣费帐户。如投资人特定扣费储蓄卡或扣费余额不够的,主要申请办理程序流程请遵照销售机构的相关规定。
(5)基金申购费率
定期定额投资业务基金申购费率和收费方式与日常认购业务流程同样。销售机构能够进行本基金的定期定额投资基金申购费率优惠促销,各销售机构有关定期定额投资业务手续费优惠促销以这个销售机构的有关规定和公告为准。
(6)交易确认
具体扣费日即是基金定期定额投资申请办理日,并且以该日(T日)的份额净值为依据测算认购市场份额,认购市场份额将于T+1个工作日日进行核对,投资人可以从T+2个工作日日起查看本基金定期定额投资确定状况。
(7)变动与解除合同
如果用户想变动扣费日期、扣费额度或者终止定期定额投资业务等,主要申请办理程序流程要遵循销售机构的相关规定。
6、基金代销机构
(1)销售组织
格林基金管理有限公司销售组织(含销售中心及直销网络交易)。投资人如需要办理销售网络交易,可登陆本企业官网www.china-greenfund.com办理银行开户、认购、变换转到、定期定额投资等服务。
办公地点:北京朝阳区东三环中单5栋楼财富金融中心47层(电梯轿厢层58层)04、05、06号
客服热线:400-1000-501
手机联系人:方花好月圆
发传真:010-50890725
(2)代销平台
恒泰银行股份有限公司、华创证券有限公司、安信证券股份有限公司、博盛证券股份有限公司、上海市天天基金网销售有限公司、北京市融成私募投资有限责任公司、小蚂蚁(杭州市)私募投资有限责任公司、上海市基煜基金销售有限公司、上海市攀赢私募投资有限责任公司、北京市滚雪球私募投资有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、珠海市盈米基金销售有限公司、行成正行私募投资有限责任公司。
基金托管人可以根据相关法律法规的需求,挑选满足条件的机构销售本基金,并且在基金托管人网站公示。
7、份额净值公示/基金收益率公示的公布分配
在进行申请办理基金认购认购后,基金托管人必须在不迟于每一个对外开放日的次日,根据要求网址、基金代销机构网站或服务网点公布对外开放日各种基金份额的份额净值及基金份额累计净值。基金托管人必须在不迟于上半年度和本年度最后一日的次日,在指定网址公布上半年度和本年度最后一日的各种基金份额的份额净值及基金份额累计净值。
8、别的必须提醒的事宜
(1)本公告只对本基金对外开放日常认购、变换转到、定期定额投资等相关事项给予表明。投资人欲了解本基金的具体情况,请登录本企业官网(www.china-greenfund.com)查看《格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》、《格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要》。本公告的解释权归我们公司全部。
(2)投资人拨打本公司的客户服务热线(400-1000-501)掌握本基金交易、变换转到、定期定额投资等服务事项,也可以根据我们公司网站基金业务报表和了解基金相关的事宜。
(3)风险防范:基金托管人按照尽职尽责、诚实信用原则、慎重勤恳的原则管理和应用基金资产,但不确保股票基金一定赢利,也不会确保最少盈利。投资人在交易本基金以前,请认真阅读本基金的募集说明书和基金合同,全方位了解本基金的风险收益特征和产品特征,并综合考虑自已的风险承受度,客观判定销售市场,慎重作出决策。
特此公告。
格林基金管理有限公司
2023年4月17日
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