山东省出版传媒有限责任公司 2022年本年度报告摘要

公司代码：601019公司简称：山东出版

第一节重要提醒

1年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到http://www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3企业整体执行董事参加董事会会议。

4信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

拟以截至2022年12月31日的企业总市值2,086,900,000股为基准，向公司股东每10股派股利rmb3.90元（价税合计），总共分派股利813,891,000.00元；以上利润分配方案出台后，剩下盈余公积结转成本之后本年度分派；年度没有进行派股及资本公积转增股本。本应急预案尚要递交企业股东大会审议根据后才能执行。

第二节公司概况

1公司概况

2当年度公司主要业务介绍

依照证监会行业类别，企业归属于新闻信息旅游业。

2022年，随着我国对文明建设的不断高度重视、文化科技融合的不断推进及其产业政策的重要正确引导，全国各地图书市场经营规模展现优良发展形势。依据中国统计局公布的2022年国民经济和社会发展统计年鉴表明，2022年全年度出版发行各种刊物20亿册，书籍114亿册（张），平均书籍保有量8.09册（张），均比上年同期有显著提高。依据Wind新闻资讯数据信息，截止到2022年底，依据中国证监会分类新闻信息旅游业上市企业共29家，2022年前三季度主营业务收入总计1,001.97亿人民币，同比增加4.3%。总体来看，在我国出版领域呈稳步发展的趋势，销售市场供需状况相对稳定。

2022年是党的二十大顺利召开之时，是全面推行“十四五”整体规划、打开全面建成小康社会的我国新的征程的关键所在一年。2022年旅游业坚持不懈开拓创新，积极战位大局意识，不断涌现一批讴歌新时代、达到潜在需求的精品力作，全社会唱响主旋律、传递正能量，出版“多效统一”水平不断提升。

2022年，在各类里外条件的限制下，各种出版集团仍然保持定力，表现出了十足的发展趋势延展性，重要出版项目获得重大进展，品牌文化建设向纵深推进，集团管控技能提升，网络书店寻找重大突破，出版发行协同发展、企业战略转型加快推进。

依据中国证监会分类新闻信息旅游业29家公司2022年前三季度资料显示，山东出版纯利润指标值位居领域第三位，权重计算平均净资产收益率指标值位居领域第四位，在行业内有较显著的核心竞争力。

2022年，企业实现营业收入112.15亿人民币，同比增加2.98%，公司实现归属于母公司股东纯利润16.80亿人民币，同比增加9.63%，权重计算平均净资产收益率13%。报告期公司经营状况与行业发展前景具备一致性。

（一）主营业务

公司主要业务以出版发行、发售、包装印刷、包装印刷物资贸易为主，有着以出版发行编辑出版、包装印刷拷贝、发售及零售、物资贸易为主导的全产业链业务流程，逐渐结合移动新媒体、网络媒体、学术出版、信息科技等新型业态，延展拓展研学旅行文旅产业等行业，构成了产业链完整并不断延伸持续发展的市场格局。企业的重要产品与服务是书籍、杂志及电子器件音像制品出版发行，发售、印刷服务及物资贸易，和文化体验式活动、文旅产业机构管理等，专注于为用户提供线上与线下文化创意产品、文旅产业感受、教学服务，满足消费者文化需求。公司主要业务中，教材教辅业务流程多年以来维持稳定增长的趋势；发售业务流程近些年根据转型发展、发展趋势有关多元化产业链，销售业绩获得明显提高；包装印刷及印刷物资等服务，根据扩展运营，业务流程稳步发展。

（二）运营模式

1.出版业务

企业出版业务主要包含教材教辅、一般图书、刊物电子音像制品商品、数字化产品的出版发行。依照产品大类主要分教材内容及教辅书、一般图书两大类。在其中，教材内容及教辅书包含本版及外版代理商二种。本版就是指企业组织撰写、有着专有出版权的教材内容及教辅书；外版代理商则是由企业通过签订合同、付款版权使用费方式向版权声明人获得商标授权，并协助宣传营销、印刷、发售及售后服务等相关工作。

2.发售业务流程

企业发售业务流程包含图书店集团公司发售业务下级出版社出版开办发售业务流程。公司全资子公司图书店集团是旗下的发行商，主营教材教辅、一般图书及电子器件音像制品商品、报刊刊物等出版发行发行、批发价、零售、连锁销售业务流程。除新华书店集团外，企业下级出版社出版都有开办发售管理体系，关键向各地发售各社出版教材教辅、一般图书及电子器件音像制品等出版发行。

3.印刷业务

企业印刷业务包含内部结构印刷业务外部印刷业务。企业印刷企业主要面向各出版社出版、杂志期刊、大型商场、政府事业单位等客户。企业印刷企业所使用的印刷油墨、版材等主要是由物资公司供货；打印纸张层面，或者由顾客内置打印纸张，或单位自行购买。印刷制版块选用“总-子公司”的组织结构和管理体制，印刷工艺教材教辅等由企业统一定价，依照工费成本费进行结算；根据抢占市场或招标投标所取得的杂志期刊、书籍、志书及大型商场DM单等，彼此依照市场状况承诺生产加工价钱。

4.物资贸易业务流程

企业物资贸易业务流程主要包含物资业务国际贸易业务。公司具有2家包装印刷物资贸易企业：物资公司和外贸企业。物资业务流程大多为企业出版发行、印刷业务供货打印纸张、印刷油墨及其它印刷材料等包装印刷物资供应，在符合企业内部出版发行、包装印刷要求的前提下，与此同时对外开放进行物资贸易业务流程。国际贸易业务主营进口的木桨等进口的物资商贸，分成一般贸易和转口贸易。一般贸易是把进口的和国内采购的木桨及纸型等产品类别在中国推广销售，一般是采用收到货款再入货的形式；转口贸易是根据客户的进口的木桨和纸包装制品，定价方法参考本月木桨销售市场投资者价格开展适当调整后出售给顾客，或直接将提货单等货权票据转至顾客，进行市场销售。

5.创新业态

企业创新业态主要包含数字版权保护、研学旅行文旅产业、智慧课堂、网络媒体、学术出版及教学服务供货等融合创新业务流程，借助山东出版数字融合产业研究院、山东省新铧文旅发展集团公司、山东东方教育科技公司、山东电子音像出版社、山东省学术出版企业、山东出版新铧教育咨询公司及其它有关单位，充分运用目前渠道区位优势，运用新技术应用、创新模式加快推进出版产业的结合创新转型，和传统出版业紧密结合，培养和经营有关文化领域及技术咨询，进一步增强企业核心竞争优势。

3公司主要财务信息和财务指标分析

3.1近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

3.2当年度分季度关键财务信息

企业：元货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用√不适合

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业:股

4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用√不适合

5企业债券状况

□可用√不适合

第三节重大事项

1企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

报告期，企业实现营业收入112.15亿人民币。在其中：出版业务主营业务收入32.96亿人民币，同比增加4.88%；发售经营收入84.73亿人民币，同比增加3.59%。（注：出版发行、发售经营收入系合拼冲抵前数据信息）。

报告期末，公司资产总额为205.66亿人民币，同比增加4.84%；资产总额为133.61亿人民币,同比增加7.88%；现金及现金等价物账户余额76.27亿人民币，经营情况优良。

报告期，公司实现归属于母公司股东纯利润16.80亿人民币；扣非后所属公司的股东的纯利润14.75亿人民币。主营展现突显核心竞争力。

报告期，企业基本每股收益0.81元，扣非后每股净资产0.71元；权重计算平均净资产收益率13%，扣非后权重计算平均净资产收益率11.41%，长远发展稳定。

公司主要业务板块生产经营情况详细本报告“第三节一、生产经营情况探讨和分析”。

2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用√不适合

证券代码：601019证券简称：山东出版公示序号：2023-015

山东省出版传媒有限责任公司

有关聘任会计事务所的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●拟聘用的会计事务所名字：信永中和会计事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1.基本资料

机构性质：信永中和会计事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织结构：特殊普通合伙公司

公司注册地址：北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止到2022年12月31日，信永中和合作伙伴（公司股东）249人，注册会计1495人。签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总人数超660人。

信永中和2021年度经营收入为36.74亿人民币，在其中，审计工作收益为26.90亿人民币，证劵经营收入为8.54亿人民币。2021年度，信永中和公司年报审计业务358家，收费标准总金额4.52亿人民币，涉及到的关键领域包含加工制造业，数据通信、软件和信息技术服务行业，电力工程、供热、天然气及水生产与供货业，道路运输、仓储物流和邮政行业，批发和零售业等。企业同业竞争上市公司审计顾客数量为7家。

2.投资者保护水平

信永中和已购职业保险符合要求并包含因给予审计服务而依规所需承担的赔偿责任，2022年度所投的职业保险，总计责任限额7亿人民币。

近三年在从业中无有关民事案件承担法律责任的现象。

3.诚信记录

信永中和会计事务所截至2022年12月31日的近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分1次、监管对策11次、自律监管对策1次和政纪处分0次。30名从业者近三年因从业个人行为遭受行政处分4人数、监管对策23人数、自律监管对策5人数和政纪处分0人数。

（二）项目成员信息内容

1.基本资料

拟签名项目合伙人：王需如老先生，1996年得到中国注册会计师资质证书，2000年从事了上市公司审计，2019年先是在信永中和从业，2020年正在为我们公司给予审计服务，近三年签定和核查上市公司超出3家。

拟出任单独复核合作伙伴：梁晓燕女性，1994年得到中国注册会计师资质证书，1993年从事了上市公司审计，2000年先是在信永中和从业，2020年正在为我们公司给予审计服务，近三年签定和核查上市公司超出10家。

拟签名注册会计：邹皓老先生，2014年得到中国注册会计师资质证书，2013年从事了上市公司审计，2022年先是在信永中和从业，2022年正在为我们公司给予审计服务，近三年签定上市企业1家。

2.诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年无从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门行政处罚、监管对策，无遭受证券交易场所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分等状况。

3.自觉性

信永中和会计事务所及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人员从业者不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

4.审计费用

企业2023年度审计报告费用为rmb288万余元（价税合计），在其中审计花费rmb242万余元（价税合计），内控审计花费rmb46万余元（价税合计）。系依照会计事务所给予审计服务需要的专业能力、工作内容、担负工作量，以需要工作人员、日数与每一个工作人员日资费标准明确。

二、拟聘任会计师事务所履行程序流程

（一）董事会审计委员会的履职

企业董事会审计委员会对信永中和的胜任能力、投资者保护水平、自觉性和守信情况等方面进行了深入了解和核查，觉得信永中和具有从业有关期货业务提供服务的职业资格考试，具有上市公司审计工作中的经验职业类型胜任力，在担任企业年度财务报表及其内控审计组织期内，可以遵照单独、客观性、公平公正的从业标准，达到为企业提供审计服务的相关资质，进行企业委托审计任务。

（二）独董的事先认同建议独立建议

1.独董事先认同建议：公司拟聘任的信永中和会计事务所（特殊普通合伙）具备证监会许可证的证券从业考试，具有为企业提供审计服务积累的经验和能力。在担任企业年度财务报表及其内控审计组织期内，该会计事务所坚持不懈单独、客观性、公平公正的从业规则，依法履行审计公司的义务和责任，合乎公司财务审计及其内控审计工作的要求，大家允许聘任信永中和会计事务所（特殊普通合伙）出任企业2023年度财务报表及其内控审计组织，并同意将该事项提交公司股东会决议。

2.独董单独建议：经核实，信永中和会计事务所（特殊普通合伙）具备证券从业考试，具有内控审计服务项目的业务能力，可以满足企业2023本年度审计与内控审计工作的要求。为确保企业审计工作工作中持续、切实推进，咱们允许企业聘任信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度会计和内控审计组织，本年度审计费用为288万余元（价税合计），在其中审计花费242万余元，内控审计花费46万余元。该事项早已企业审计委员会审批，决议程序合法、合规管理，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形，同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会的决议和表决状况

2023年4月13日，企业第四届董事会第十一次（按时）大会以7票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于续聘公司2023年度财务与内部控制审计机构的议案》，允许企业聘任信永中和会计事务所(特殊普通合伙)作为公司2023本年度会计与内控审计组织，年度审计报告成本费金额为288.00万余元（价税合计），在其中审计花费rmb242.00万余元（价税合计），内控审计花费rmb46.00万余元（价税合计）。

（四）起效日期

此次聘用会计事务所事宜尚要递交企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据之日起起效。

特此公告。

山东省出版传媒有限责任公司股东会

2023年4月15日

证券代码：601019证券简称：山东出版公示序号：2023-010

山东省出版传媒有限责任公司

有关应用一部分闲置募集资金开展现钱

管理方法的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●项目投资类型：安全系数高、流动性好、中低风险并符合有关法律法规及监管政策的支付结算产品。

●投资额：贷款最高额度不得超过70,000万人民币。

●履行决议程序流程：山东省出版传媒有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第十一次（按时）大会、第四届职工监事第六次（按时）大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目基本建设的情形下，应用不得超过70,000万元临时闲置不用募资，适度选购安全系数高、流动性好、中低风险并符合有关法律法规及监管政策的支付结算产品，自股东大会审议根据之日起12月以内合理，在相关信用额度和时限范围之内，此笔资产可翻转应用，由企业经营管理层承担现金管理业务新产品的管理方法。公司监事会、独董已各自对于此事发布了赞同的建议，该事项尚须递交股东大会审议。

一、现金管理业务概述

（一）现金管理业务目地

为提升企业资金使用效益，在不改变募集资金投资项目基本建设的情形下，对临时闲置不用募资开展现金管理业务，提升资金收益，以良好的完成企业资金的资本增值，确保自然人股东利益。

（二）项目投资信用额度及时限

公司拟应用不超过人民币70,000万元临时闲置募集资金开展现金管理业务，自股东大会审议根据之日起12月以内合理。在相关信用额度和时限范围之内，此笔资产可翻转应用。

（三）自有资金

1.自有资金的一般情况

企业闲置募集资金。

2.募资的相关情况

（1）企业首次公开发行股票募资状况

经中国证监会证监批准【2017】1917号文审批，企业向公众发行266,900,000股A股，发行价10.16元/股，募资总额为271,170.40万余元，扣减发行费后，募资净收益为262,004.96万余元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月14日对本次发行资金到位情况进行检审，并提交了“瑞华验字[2017]第01460017号”《验资报告》。

（2）企业募集资金投资项目及募资拟应用方案

企业：万余元

注：2022年5月26日，经公司2022年第一次股东大会决议表决通过，同意将企业原“幼儿教育复合型工程项目”和“高等职业教育复合型工程项目”两工程变更为山东新华智能化低碳环保包装印刷基地项目（一期），两新项目计划投资使用募资33,809.49万余元里的27,192.76万余元变动用以投建山东新华智能化低碳环保包装印刷基地项目（一期），剩下资产6,616.73万余元及扣减服务费时产生的贷款利息暂存有募集资金专户,待日之后有优良加盟项目时执行有关决策制定后再用。

（3）企业募资已用状况

截止到2022年12月31日，企业累计应用募资出资额149,834.31万余元，具体情况如下：

企业：万余元

因为募集资金投资项目基本建设需要一定的周期时间，依据募集资金投资项目项目建设进度，目前募资短时间存在一定的闲置不用状况。

（四）现金管理业务资金看向

为规避风险，企业使用闲置募集资金开展现金管理业务的投资产品应是安全系数高、流动性好并符合有关法律法规及监管政策的支付结算产品，不包含投资股市以及衍化种类、证券基金以及以股票投资为主要目的商品，找不到变向更改募集资金用途的举动，也不会影响募投项目顺利进行。

企业将严苛挑选申请办理现金管理业务商品银行，对产品挑选主要考虑到投资回报风险性是否一致，把财产安全放在第一位，实时关注资产相关情况，保证资金到期收回，投入的商品不可质押贷款，保证投资理财产品专用型银行结算账户不储放非募资或是作为别的主要用途。

二、决议程序流程

2023年4月13日企业第四届董事会第十一次（按时）大会、第四届职工监事第六次（按时）大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目基本建设的情形下，应用不得超过70,000万元临时闲置不用募资，适度选购安全系数高、流动性好、中低风险并符合有关法律法规及监管政策的支付结算产品，自股东大会审议根据之日起12月以内合理，在相关信用额度和时限范围之内，此笔资产可翻转应用，由企业经营管理层承担现金管理业务新产品的管理方法。公司监事会、独董已各自对于此事发布了赞同的建议，该事项尚须递交股东大会审议。

三、现钱管理风险分析及风控策略

（一）现钱管理风险分析

企业投资的商品尽管仅限安全系数高、流动性好并符合有关法律法规及监管政策的支付结算产品，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适量调节投资理财产品，因而投入的实际收益率存在一定的不可预期性。

（二）相关风险的内控制度

1.董事会受权经营管理层承担现金管理业务新产品的管理方法,公司财产财务部门相关负责人将及时分析与追踪投资理财产品看向、项目进展情况，建立台账进行产品管理方法，搞好资金分配的账务核算工作中，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取有效措施，操纵经营风险。

2.公司审计部按照其岗位职责，对现金管理业务项目进行内部监督。

3.公司独立董事、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，有如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

4.企业预估选购的现金管理业务商品包含但是不限于保本理财、存定期、大额存款等,风险性比较低，通过审慎评估，符合公司内部结构资金分配的需求。

5.企业将按照上海交易所的有关规定，立即履行信息披露义务。

四、现金管理业务对企业的危害

在保证不受影响募资融资计划及资产安全的情况下，企业使用临时闲置不用募资开展现金管理业务，有助于提高资金使用效益，为公司股东获得更多的回报率，不会对公司将来主营、经营情况、经营业绩、现金流产生不利影响。公司本次拟应用不超过人民币70,000万元临时闲置募集资金开展现金管理业务，占最近一期期终流动资产的9.14%。企业归属于新闻报道旅游业，截至2022年12月31日，企业负债率为35.04%，企业不会有承担超大金额债务的与此同时选购超大金额理财产品情况。根据相关规定，企业投资的现金管理业务商品本钱记入资产负债表中交易性金融资产，项目投资期满盈利记入本年利润中公允价值变动损益和长期投资。

五、独董建议

此次应用闲置募集资金开展现金管理业务的操作步骤和决议表决流程合乎证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、法规和行政规章的相关规定。投资产品严格把控在安全系数高、流动性好、中低风险并符合有关法律法规及监管政策的支付结算产品，觉得项目投资严控风险。

此次应用闲置募集资金开展现金管理业务，不受影响募资融资计划顺利进行，找不到变向更改募集资金用途的举动，不容易危害公司及公司股东，尤其是中小投资者利益。允许企业使用不得超过7亿的临时闲置不用募资开展现金管理业务，使用年限自股东大会审议根据之日起12月以内合理，在受权额度和时间内资产能够翻转应用，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、承销商的审查建议

公司本次应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的事宜早已董事会和职工监事表决通过，整体独董均发布确立赞同的单独建议，并把提交公司股东大会审议，合乎法律法规、法规和行政规章要求和企业章程的相关规定。

特此公告。

山东省出版传媒有限责任公司股东会

2023年4月15日

证券代码：601019证券简称：山东出版公示序号：2023-011

山东省出版传媒有限责任公司

有关2022本年度募资储放

和实际应用情况的专项报告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

依据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、法规和行政规章的相关规定，现就山东省出版传媒有限责任公司（下称“企业”“我们公司”）2022本年度募资储放和实际应用情况报告如下：

一、募资基本概况

（一）募资的完成情形

经中国证监会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2017]1917号）审批，企业发行人民币普通股（A股）26,690亿港元，发行价为10.16元/股，募资总额为rmb271,170.40万余元，扣减发行费rmb9,165.44万余元后，企业具体募资净收益金额为262,004.96万余元。以上募资及时状况早已瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）检审，并且于2017年11月14日出具了瑞华验字[2017]第01460017号《验资报告》。

（二）募集资金使用及账户余额状况

截止到2022年12月31日，企业资金投入募集资金投资项目（下称“募投项目”）募资总金额149,834.31万余元，在其中，特点精典出版项目资金投入14,206.85万余元，图书馆门店运营更新改造工程项目资金投入22,285.49万余元，货运物流二期项目资金投入26,771.78万余元，印刷机械设备更新改造项目投入30,253.76万余元，山东新华智能化低碳环保包装印刷基地项目（一期）资金投入196.38万余元，综合性管理系统平台项目1,900.33万余元，补充流动资金资金投入54,219.72万余元。

截止到2022年12月31日，募资账户余额为137,821.02万余元（含总计接收到的银行存款利息及理财产品收益扣减汇款手续费等净收益25,650.37万余元），在其中：临时闲置募集资金开展现金管理业务账户余额为7.50亿人民币，募资余额为62,821.02万余元。

二、募资管理方法状况

（一）募资的监管状况

为加强募资管理和应用，提升募集资金使用高效率，维护债权人权益，企业按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的相关规定，根据企业具体情况，建立了《山东出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》（下称“《公司募集资金管理制度》”），对企业募资的存放、管理方法、使用和监管等多个方面作出了具体规定。

报告期，企业严格执行证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定管理与应用募资，募资的储放、应用、管理方法都不存有违背相关法律法规、法规和行政规章的相关规定及其《公司募集资金管理制度》等情况。

（二）募资的储放状况

依据《公司募集资金管理制度》，企业对募资推行专用账户存放，在机构开设募集资金专户。截止到2022年12月31日，募资的实际存放情况如下：

2017年11月6日，公司和募集资金专户开户行及承销商各自签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2018年1月22日，企业和山东新华书店集团有限责任公司、山东新华印务公司有限公司、山东省德州市富华印务公司有限公司、山东德州富华印务公司有限公司和山东金座标印务有限公司五家控股子公司、募集资金专户开户银行以及公司承销商签订了5份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2018年9月18日，公司与明天出版社有限责任公司、募集资金专户开户银行以及公司承销商签订了1份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2018年12月10日，公司与山东美术出版社出版有限责任公司、山东省人民出版社有限责任公司、山东省科技进步出版社出版有限责任公司、山东省文艺出版社有限责任公司、河南友情出版社出版有限公司和山东画报出版社有限责任公司六家控股子公司、募集资金专户开户银行以及公司承销商签订了6份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2019年1月15日，公司与控股子公司山东省新华书店集团有限责任公司、募资开户银行以及公司承销商签订了1份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2022年10月28日，公司与控股子公司山东省人民出版社有限责任公司、募资开户银行以及公司承销商签订了1份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。之上监管协议对有关各方面的有关责任与义务进行了全面承诺，协议书主要条款与上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不会有重要差别。

依据公司发展规划，企业对包装印刷版块整合，将隶属四家国有独资包装印刷分公司融合为一家国有独资包装印刷分公司，山东省德州市富华印务公司有限公司、山东德州富华印务公司有限公司、山东省金座标印务有限公司三个子公司主体资格销户，正是如此，企业将这些三家分公司先后在农业银行有限责任公司德州市德城区分行（账户：15762101040028155）、农业银行有限责任公司泰安市岱宗分行（账户：15515301040016453）、农业银行有限责任公司莱芜市长勺分行（账户：15663601040002878）设立的募集资金专户的余额转到了山东新华印务有限公司在农业银行有限责任公司济南市泺源分行（账户：15156401040007025）设立的募集资金专户，并注销以上三家子公司募集资金专户。具体内容见2021年1月26日企业在规定新闻媒体及上海交易所网址（http：//www.sse.com.cn/）公布的《山东出版传媒股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公示序号2021-002）。

截止到汇报出示日，除了上述三家子公司募集资金专户已注销以外，别的监管协议执行正常的。

三、年度募资的具体应用情况

（一）募集资金投资项目（下称“募投项目”）的项目执行情况

募投项目的项目执行情况，参照“募集资金使用状况一览表”（见附录1）。

（二）募投项目前期资金投入及更换状况

2018年1月9日，经公司第二届股东会第二十二次（临时性）会议审议根据，企业以募集资金置换截止到2017年12月15日事先资金投入募集资金投资项目的自筹经费18,123.86万余元，该事项早已公司独立董事发布单独建议、承销商发布审查建议。具体内容见2018年1月10日企业在规定新闻媒体及上海交易所网址（http：//www.sse.com.cn/）公布的《山东出版传媒股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公示序号：2018-004）。

以上募集资金置换已经在2018年2月完成募资资金划转工作中。

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

企业年度不会有用闲置募集资金补充流动资金状况。

（四）对闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资产品类别状况

1.2020年5月21日，企业2019年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目建设与募集资金使用的情形下，方案应用不超过人民币120,000.00万元临时闲置募集资金选购安全系数高、流动性好并符合有关法律法规及监管政策银行保本理财或保底型银行理财，自股东大会审议根据日起至下一次年度股东大会举办之天内合理。依据上述股东会议决议，报告期开展现金管理业务具体情况如下：

2.2021年5月25日，企业2020年度股东大会审议已通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目建设与募集资金使用的情形下，方案应用不超过人民币120,000.00万元临时闲置募集资金选购安全系数高、流动性好并符合有关法律法规及监管政策银行保本理财或保底型银行理财，自股东大会审议根据日起至下一次年度股东大会举办之天内合理。依据上述股东会议决议，报告期开展现金管理业务具体情况如下：

3.2022年5月13日，企业2021年度股东大会审议已通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目建设与募集资金使用的情形下，应用不得超过75,000万元临时闲置不用募资开展现金管理业务，适度选购安全系数高、流动性好、保底型、中低风险并符合有关法律法规及监管政策的支付结算产品，自股东大会审议根据的时候起12月以内合理。依据上述股东会议决议，报告期开展现金管理业务具体情况如下：

截止到2022年12月31日，企业使用临时闲置不用募资开展现金管理业务的额度为7.50亿人民币。报告期，企业使用临时闲置不用募资开展现金管理业务造成的盈利及银行存款利息（扣减汇款手续费等）为4,354.63万余元。

（五）用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况

企业不会有用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况。

（六）超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象

企业不会有将超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象。

（七）结余募集资金使用状况

企业不会有募投项目结余资金进行别的募投项目或者非募投项目的现象。

（八）募集资金使用的其他情形

企业不会有募集资金使用的其他情形。

四、变动募投项目的项目执行情况

企业2个先发募集资金投资项目：“幼儿教育复合型工程项目”“高等职业教育复合型工程项目”因为市场和经济环境转变等因素可行性分析显著降低，工程项目的继续执行不符合公司和公司股东利益，企业不会再推动之上新项目。2022年5月26日，经公司2022年第一次股东大会决议表决通过，同意将以上两个工程变更为山东新华智能化低碳环保包装印刷基地项目（一期），两新项目计划投资使用募资33,809.49万余元里的27,192.76万余元变动用以投建山东新华智能化低碳环保包装印刷基地项目（一期），剩下资产6,616.73万余元及扣减服务费时产生的贷款利息暂存有募集资金专户,待今后具有良好加盟项目时执行有关决策制定后再用。公司独立董事、职工监事、承销商对此次变动一部分募集资金投资项目均发布了很明确的同意意见。对以上变动事宜，公司已经立即给予公布，主要内容详细企业分别在2022年5月7日、2022年5月26日在上交所网站公布的《山东出版关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公示序号：2022-023）、《山东出版2022年第一次临时股东大会决议公告》（公示编告：2022-032）。

详细情况参照“变动募集资金投资项目登记表”（见附录2）。

五、募集资金使用及公布存在的问题

企业依照相关法律法规、政策法规、行政规章的相关规定及要求应用募资，并且对募集资金使用状况立即、真正、精确、全面地展开了公布，不会有募集资金使用与管理的违法情况。

六、会计事务所对企业本年度募资储放与应用情况开具的鉴证报告的结论性意见和建议

信永中和会计事务所（特殊普通合伙）觉得，山东省出版传媒有限责任公司以上募资本年度储放与应用情况专项报告早已依照上海交易所有关规定编写，在大多数重要层面如实陈述了山东省出版传媒有限责任公司2022年度募资的具体储放与应用情况。

七、承销商对企业本年度募资储放与应用情况所出示重点核查报告的结论性意见和建议

经核实，承销商中银国际证券股份有限公司觉得，企业2022年度募资储放与使用合乎有关法律法规和行政规章的相关规定及要求，对募资展开了专用账户存储重点应用，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象，不会有违规募资的情况。

特此公告。

山东省出版传媒有限责任公司股东会

2023年4月15日

附注1：

募集资金使用状况一览表

2022年12月31日

企业：rmb万余元

附注2：

变动募集资金投资项目登记表

企业：rmb万余元

注：“年度达到的经济效益”的计算口径为之投入的募投项目造成的收益。

证券代码：601019证券简称：山东出版公示序号：2023-009

山东省出版传媒有限责任公司

有关应用一部分闲置不用自筹资金开展

现金管理业务的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●项目投资类型：安全系数高、流动性好、中低风险的支付结算产品。

●投资额：贷款最高额度不得超过120,000万人民币。

●履行决议程序流程：山东省出版传媒有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第十一次（按时）大会、第四届职工监事第六次（按时）大会审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，允许在保证财产安全、实际操作公开透明、确保正常的生产运营没有影响前提下，企业使用贷款最高额度不得超过120,000万人民币的已有闲钱，适度选购产品种类为安全系数高、流动性好、中低风险的支付结算产品，自股东大会审议根据的时候起12月以内合理。在相关信用额度和时限范围之内，此笔资产可翻转应用，由企业经营管理层承担理财产品管理方法。公司监事会、独董已各自对于此事发布了赞同的建议，该事项尚须递交股东大会审议。

一、现金管理业务概述

（一）现金管理业务目地

为提升企业资金使用效益，提升资金收益，在保证企业正常运营融资需求的情形下，运用部份闲置不用自筹资金开展现金管理业务，提升资金收益，以良好的完成企业资金的资本增值，确保自然人股东利益。

（二）项目投资信用额度及时限

公司拟应用不超过人民币120,000万元临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务，自股东大会审议根据的时候起12月以内合理。在相关信用额度和时限范围之内，此笔资产可翻转应用。

（三）自有资金

企业闲置不用自筹资金。

（四）现金管理业务资金看向

为规避风险，企业使用闲置不用自筹资金开展现金管理业务的投资产品应是安全系数高、流动性好并符合有关法律法规及监管政策的支付结算产品，不包含投资股市以及衍化种类、证券基金以及以股票投资为主要目的商品。

企业将严苛挑选申请办理现金管理业务商品银行，对产品挑选主要考虑到投资回报风险性是否一致，把财产安全放在第一位，实时关注资产相关情况，保证资金到期收回，投入的商品不可质押贷款，不受影响企业日常运营生产经营活动。

二、决议程序流程

2023年4月13日企业第四届董事会第十一次（按时）大会、第四届职工监事第六次（按时）大会审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，允许在保证财产安全、实际操作公开透明、确保正常的生产运营没有影响前提下，企业使用贷款最高额度不得超过120,000万人民币的已有闲钱，适度选购产品种类为安全系数高、流动性好、中低风险的支付结算产品，自股东大会审议根据的时候起12月以内合理。在相关信用额度和时限范围之内，此笔资产可翻转应用，由企业经营管理层承担理财产品管理方法。公司监事会、独董已各自对于此事发布了赞同的建议，该事项尚须递交股东大会审议。

三、现钱管理风险分析及风控策略

（一）现钱管理风险分析

企业投资的商品尽管仅限安全系数高、流动性好并符合有关法律法规及监管政策的支付结算产品，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适量调节投资理财产品，因而投入的实际收益率存在一定的不可预期性。

（二）相关风险的内控制度

1.董事会受权经营管理层承担现金管理业务新产品的管理方法,公司财产财务部门相关负责人将及时分析与追踪投资理财产品看向、项目进展情况，建立台账进行产品管理方法，搞好资金分配的账务核算工作中，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取有效措施，操纵经营风险。

2.公司审计部按照其岗位职责，对现金管理业务项目进行内部监督。

3.公司独立董事、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，有如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

4.企业预估选购的现金管理业务商品包含但是不限于保本理财、存定期、大额存款等,风险性比较低，通过审慎评估，符合公司内部结构资金分配的需求。

5.企业将按照上海交易所的有关规定，立即履行信息披露义务。

四、现金管理业务对企业的危害

企业使用临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务，要在做好相关资产配制、确保正常的生产运营所需资金没有影响的基础上的，有助于提高闲置不用资金使用效益和利润，进一步提高企业整体盈利，不会对公司将来主营、经营情况、经营业绩、现金流产生不利影响。公司本次拟应用不超过人民币120,000万元已有闲钱开展现金管理业务，占最近一期期终流动资产的15.66%。企业归属于新闻报道旅游业，截至2022年12月31日，企业负债率为35.04%，企业不会有承担超大金额债务的与此同时选购超大金额理财产品情况。根据相关规定，企业投资的现金管理业务商品本钱记入资产负债表中交易性金融资产，项目投资期满盈利记入本年利润中公允价值变动损益和长期投资。

五、独董建议

企业在保证财产安全、实际操作公开透明、确保正常的生产运营没有影响前提下，运用部份闲置不用自筹资金开展委托理财，有助于提高企业资金的使用率，也不会影响企业正常运营主题活动，不存在损害公司及公司股东，特别是中小型股东利益的情形。大家允许企业使用贷款最高额度不得超过12亿的已有闲钱开展委托理财，适度选购安全系数高、流动性好、中低风险的支付结算产品，使用年限自股东大会审议根据的时候起12月以内合理，在受权额度和时间内资产能够翻转应用，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东省出版传媒有限责任公司

股东会

2023年4月15日