广西省绿城水务有限责任公司 2022年本年度报告摘要

公司代码：601368公司简称：绿城水务

第一节重要提醒

1年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

第一节本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

2未参加执行董事状况

3致同会计师事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

4股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

2023年4月13日，公司召开第五届股东会第二次大会审议通过了企业2022年度利润分配预案，拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准股东分红。此次股东分红、公积金转增总股本计划方案如下所示：企业拟将公司股东每10股派发现金红利0.56元（价税合计）。截止到2022年12月31日，企业总市值882,973,077股，为此测算总计拟派发现金红利49,446,493.00元（价税合计）。年度不推行资本公积转增股本。在准许2022年度利润分配预案的董事会召开今后至执行权益分派的除权日前，企业总市值产生变化的，拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额。本提案尚要递交企业股东大会审议。

第二节公司概况

1公司概况

2当年度公司主要业务介绍

（一）集团公司所在领域基本概况

公司主要从事饮用水生产供应及废水处理业务流程，在《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》中属“水生产与供货业”里的“饮用水生产与供货（D4610）”和“废水处理以及回收利用（D4620）”。水务行业和生产与生活息息相关，除在一些阶段受经济与政策影响会有起伏外，整体发展趋势维持在相对稳定的增长率区段，属于典型的弱周期领域，总体来看风险性比较低，发展趋势相对稳定。因供电和废水处理管道网具备不能移动化及独特性，行业地区性比较明显，行业准入堡垒比较高，展现地区垄断性和龙头企业集中化并行的行业格局。近些年，在政府、地区国家环保政策及城市化进程驱动下，水务行业需求面持续扩大，推动了水务行业投入的稳步增长。

在供电业务方面，供电作为整个水务行业的上游，为了满足最基本的民生要求，产业成长远先于下游的废水、污泥处置等，市场整体上已经处在成熟，展现出迟缓升高、总体稳定的情况。中国城市化进程一直在推进自来水人口数量稳步增长，大城市饮用水变成供水行业需求面的主要来源，推动供电行业固定投资提高，进一步推高供水覆盖率，2021年供水覆盖率已超99.38%，城镇供水已经接近全面覆盖，市场发展向管理提升变化。比较之下，城镇供电覆盖率依然存在差别，供电可靠性与安全系数和城市依然存在显著差异，将来还有一定开发设计室内空间。

2016-2021年我国供水状况

（信息来源：《2021年城乡建设统计年鉴》）

废水处理业务方面，在我国水处理行业起步晚，但城镇化进程加速的推动下，在我国工业废水总产量逐年递增，再加上节能减排政策的大力推进，乡镇污水设施规划幅度不断加大。水处理行业需要量增长速度高过同时期自来水要求增长速度，产业链市场潜力不断释放，体制改革和多方面主体不断涌现揭开了废水处理设施基本建设更新高潮，领域经历过迅速基本建设发展过程，城市污水处理率也会跟着不断提升，目前城市污水处理率已经达到97%之上，城镇污水处理贴近成熟，而我国乡镇污水处理水平仍然欠缺，和城市还有显著差异。

2016-2021年我国城市排水系统和生活污水处理状况

（信息来源：《2021年城乡建设统计年鉴》）

在水务行业长远发展的推动下，为了适应南宁大城市极速扩张的需求，企业近些年规模性资金投入供电和废水处理设施工程建设，不断推动生产量提高，服务项目区域经营范围也会跟着不断延伸。企业为地方性的供水公司公司，主营地域在广西南宁市。经过多年发展，企业在南宁市中心市区和武鸣区推行供电与废水处理一体化、厂网一体化规模化生产，并开创了南宁所辖关键县域的污水处理市场，拥有丰富的供水公司经营管理工作经验，占据着南宁80%-90%的供水公司销售市场，在南宁有着肯定市场占有率，经营规模位列广西省同业竞争第一位。

（二）领域法律法规和现行政策状况

1.供电层面

伴随着城市化进程，我国城镇化和县里供水管网设施规划成效显著，公共性供电覆盖率不断提高，但水资源利用率还需要进一步提升，城市管网陈旧和漏损率相对较高的难题非常明显，国家宏观政策上关键向供电管理提升和提升农村用水覆盖率歪斜。我国《“十四五”节水型社会建设规划》、《关于加强城市节水工作的指导意见》、《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》规定大力提升大城市用水效率，进一步完善城市与县里供水管网设施规划；我国《“十四五”新型城镇化实施方案》，规定促进供电气路热力管网向市郊农村和规模庞大中心镇延展，在标准地域推动城乡供水一体化；国家住建部《关于加强城市供水安全保障工作的通知》规定全方位、系统软件提升供水工作中，促进供水高质量发展的，不断增强供水安全应急保障能力。自2023年4月1之日起，供水全方位实行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)，要更新改造自来水厂加工工艺，提升供水管网建设和更新改造，执行公共性供电管网漏损整治，提高供水管网管理能力和供电信息化管理水准。

2.废水处理层面

近些年，在我国城乡环境污染防治层面组织开展了很多工作中，生态环境获得了大幅提升，但还面临水资源污染、水环境污染和水生态环境危害等诸多问题，且农村污水处理水准较大城市相差很大，因此，污水收集处理及资源利用、提高乡村生活污水治理水平已经成为深层次做好污染防治攻坚战的重要途径，国家和地方陆续下达有关政策法规及要求，促进相关工作的实施。我国《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》、《关于加快推进城镇环境基础设施建设指导意见的通知》、《深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案的通知》规定到2025年，基本上清除城市规划区日常生活污水直排口及收集处理设备空白地带，中国各大城市生活污水处理集中化搜集率争取做到70%之上，新增加改造污水收集管道网8万多公里，新增加污水处理能力2000万立方/日；发改委《关于印发“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划的通知》规定到2025年，东部沿海地区与城市近郊等具有基本、如果有条件地域乡村生活污水治理率达55%上下，中西部地区基本条件不错地域做到25%上下，地处偏僻、经济发展落后地区乡村生活污水治理水准有大提高。

广西省区域内污水处理有关政策也陆续颁布，《广西生态环境保护“十四五”规划》规定加速推进城区日常生活废水处理设施建设和管理提升；《广西城镇生活污水和垃圾处理设施建设工作实施方案（2022—2025年）》明确提出到2025年末，保证我区大城市、县里污水处理能力做到650万吨级/日、争取做到750万吨级/日，争取我区大城市生活污水处理集中化搜集率超过65%；《广西城市市政地下管网建设高质量发展“十四五”规划》明确提出“十四五”阶段将资金投入539亿人民币，全面提高城市市政地下管网服务水平及水平，到“十四五”期终，设市城市公共性供电覆盖率超过99%之上，基本实现我区设市城市老老城区不过关供水管更新改造；《广西农村人居环境整治提升行动实施方案（2022—2025年）》明确提出到2025年，我区乡村生活污水治理率争取做到20%。

3报告期公司从事的业务开展情况

3.1主营业务

公司主要从事饮用水生产供应及废水处理业务流程，在南宁市政府以及所辖宾阳县、马山县、上林县、横州市及武鸣区政府部门授予加盟区域地图内承担供电和废水处理设施的投建（不包含雨水排放设备）、经营管理与维护。在其中，企业在南宁市中心市区（包含各市区、南宁市我国高新技术产业开发区、南宁经济经开区、南宁青秀山名胜古迹旅游景区、南宁思念湖新区以及中国-东盟经济产业园区）及武鸣区给予供电与废水处理一体化服务，则在从业供电业务流程的同时还进行废水处理业务流程；在南宁所辖横州市、宾阳县、马山县、上林县完工地区进行废水处理业务流程。

（1）供电业务流程：厂生产的饮用水根据供水管网运输并市场销售予客户，饮用水客户包含城镇居民客户、工业客户及其它客户。企业在南宁市中心市区及武鸣区进行供电业务流程，下级8个饮用水生产企业，分别是陈村自来水厂、三津自来水厂、河南省自来水厂、中尧自来水厂、南郊自来水厂、凌铁自来水厂、东盟国家子公司、武鸣自来水公司。报告期，河南省自来水厂挖潜力改建工程、三津自来水厂改建工程宣布试压试运转，新增加供电水平30万立方/日，企业设计供电技能提升至207万立方/日。

（2）废水处理业务流程：企业通过污水管网搜集废水并输送至污水处理站开展集中统一处理，再将合乎环保排放标准的尾水排出至当然水质。企业在南宁市中心市区以及所辖宾阳县、马山县、上林县、横州市及武鸣区完工地区进行废水处理业务流程，下级13个废水处理企业，分别是江南地区水质净化厂、埌东水质净化厂、三塘水质净化厂、五象水质净化厂、物流园区水质净化厂、朝阳溪水质净化厂、那平江县水质净化厂、茅桥水质净化厂及其武鸣废水处理子公司、宾阳县废水处理子公司、横州市废水处理子公司、上林县废水处理子公司、马山县废水处理子公司。报告期，横州市、上林县污水处理厂提标扩容改建工程竣工建成投产，新增加污水处理能力2.3万立方/日，企业设计污水处理能力提升到169.5万立方/日。

（3）建筑施工业务流程：企业下级控股子公司—南宁市水建的主营业务为供水公司建设项目的工程施工业务流程。与供电和废水处理业务流程对比，南宁市水建的水务工程工程施工业务流程对企业的收入和利润奉献占非常低。

（4）检验业务流程：报告期，企业为实现业务资源整合和推动协作效能提升，向大股东南宁市建宁水务项目投资集团有限责任公司投资了其下级南宁仪表仪器检验有限公司100%股份。2022年4月，仪表仪器进行工商变更登记办理手续，成为企业下级控股子公司，主营业务为对智能水表及仪表仪器、仪器仪表维修、计量检定、校正等。与供电和废水处理业务流程对比，仪表仪器的检测业务流程对企业的收入和利润奉献占非常低。

报告期，企业主营业务未发生变化。

3.2运营模式

自成立公司至今，是指通过特许经营模式投建并经营管理供电及废水处理设施，进行供电和废水处理业务流程。在南宁市区及所辖武鸣区，企业推行一体化运营供电与废水处理业务流程，依据政府部门批准的供水价格和土地税价钱一并向自来水户扣除供电费和代征土地税，收取供电费和代征的土地税以用户端安装智能水表所计量用户饮用水量（即企业售水流量）测算，代征的土地税需全额上交本地市财政局。企业在南宁市区及南宁所辖横州市、宾阳县、马山县、上林县及武鸣区的废水处理经营收入也可通过向地方政府扣除废水处理附加费的方式进行，地方政府按清算污水处理量和废水处理附加费定价标准，分月向领导计付废水处理附加费。

4公司主要财务信息和财务指标分析

4.1近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

4.2当年度分季度关键财务信息

企业：元货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

√可用□不适合

企业2022年4月投资了南宁仪表仪器检验有限公司100%股份，产生同一控制下公司合并，依照《企业会计准则》要求，对第一季度的财务报表开展追溯调整。

5股东情况

5.1报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得认股权证股东数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业:股

5.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

5.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

5.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用√不适合

6企业债券状况

√可用□不适合

6.1公司所有在年报准许给出日续存的债卷状况

企业:亿人民币货币:rmb

报告期债券还息兑现状况

报告期评级机构对公司或者债卷所作出的资信评级结论调节状况

□可用√不适合

6.2企业近2年关键财务信息和财务指标分析

√可用□不适合

企业：元货币：rmb

第三节重大事项

1企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

报告期，企业进行售水流量50,556.43万立方，同比减少0.50%，完成供电经营收入79,784.66万余元，同比减少1.46%，占营业收入35.74%；进行污水处理量53,870.84万立方，同比增加8.78%，完成废水处理经营收入141,592.34万余元，同比增加17.78%，占营业收入63.41%；建筑施工经营收入1,479.09万余元，同比减少51.80%，占营业收入0.66%；检验经营收入429.16万余元，同比增加3.95%，占营业收入0.19%。

2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用√不适合

证券代码：601368证券简称：绿城水务公示序号：临2023-013

广西省绿城水务有限责任公司

2023本年度预估日常关联交易公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●企业2023本年度预估日常关联交易不用递交股东大会审议。

●此次预估日常关联交易均是正常的经济往来，买卖遵照公平公正、公正的原则，不可能危害企业或非关系股东权益。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

2023年4月13日，公司召开第五届股东会第二次大会，审议通过了《关于2023年度预计日常关联交易的议案》，6名关联董事已经全部回避表决，由其他3名非关联董事一致表决通过，决策制定合乎法律法规及企业章程的相关规定。

独董就以上事宜出具了事先认同和单独建议，觉得企业2023本年度预估日常关联交易事宜均是企业正常的经济往来，买卖遵照公平公正、公正的原则，不可能危害企业或非关系股东权益。对于该事项展开决议时，关联董事已经全部回避表决，由并不是关联董事一致表决通过，合乎相关法律法规和企业章程的相关规定。

（二）2022年日常关联交易状况

企业：万余元

注：1、2022年公司为南宁市建宁康恒环境保护科技发展有限公司选购污泥处理服务项目，额度与预测额度差异很大，通常是康恒环保生产设备无法投产。

2、企业下级控股子公司南宁水建工程有限公司（下称“水建公司”）向广西金水基本建设开发设计有限公司提供水表安装服务项目，本年度实际发生总金额负值是由于新项目预结和正结跨年夜造成。

3、2022年公司为南宁排水管道有限公司给予补水保湿服务项目金额与预测额度差异很大，通常是需要提供补水保湿服务项目的具体订单量降低。

（三）2023年日常关联交易预估金额类型

企业：万余元

注：企业下级水建公司向南宁市建宁水务项目投资集团有限责任公司给予水表安装服务项目，2023年1—3月总计产生交易额为负值，是因为按国家有关规定退还智能水表设备费。

二、关联企业讲解和关联性

（一）南宁市建宁水务项目投资集团有限责任公司（下称“建宁集团公司”）

1、基本概况：建宁集团公司创立于2004年8月29日，法定代表人是黄南海，公司注册资金20.53亿人民币，居所为南宁市江南区新光大道17号南宁市国际性经贸大厦第3层，主营业务为：一般项目：资产整合回收；国资管理；排水系统、河道治理项目及水利项目的投入、基本建设；排水系统和河道的经营管理；生活垃圾处理、园林绿化工程废弃物、医疗垃圾处理、危险废物、淤泥等其他固体废物归类、搜集、运送、解决、处理及资源回收利用工程项目的项目投资、建设和运营（凭资质证、许可证书运营）；供水公司仪表检测和技术服务；房产开发与经营（凭资质证运营）；土地资源、房子、机器设备的租赁。

2、关联性：建宁集团公司是企业的大股东，归属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（一）款关联性情况。

（二）广西金水基本建设开发有限公司（下称“金水企业”）

1、基本概况：金水公司始创于2001年02月28日，法定代表人是周刚毅，公司注册资金15.72亿人民币，居所为南宁市西乡塘区友爱路37号，主营业务为：水环境综合整治工程项目的项目投资、建设和经营管理；水利工程、市政项目的投入、基本建设；环境项目的投入、建设和经营管理；固体废物垃圾填埋（没有危险废物）、垃圾压缩与装运、沼气工程、污水深度处理、污泥处置及科研开发、专利技术转让、技术咨询；房地产开发经营。

2、关联性：金水企业是建宁公司的子公司，建宁集团公司持仓74.62%，归属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（二）款关联性情况。

（三）广西省万丰地产有限公司以及下级子公司

1、基本概况：万丰房地产创立于1993年04月01日，法定代表人是吕强，公司注册资金2.62亿人民币，居所为南宁竹溪县大道北8号新新家园秀山每日闲情E栋2楼，主营业务为：房产开发壹级（凭资质证运营）；混合销售：市场销售建筑材料（除危化品及木料）和设备、金属复合材料。

2、关联性：万丰房地产是建宁集团公司全资子公司，归属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（二）款关联性情况。

（四）南宁排水管道有限公司（下称“排水公司”）

1、基本概况：排水管道公司始创于1998年07月20日，法定代表人是周刚毅，公司注册资金5.26亿人民币，居所为南宁滨湖路80号，主营业务为：市政设施管理；防汛除涝设备维护管理；水环境污染避免服务项目；废水处理以及回收利用；水污染防治；环境保护监测；智能化水务系统开发设计；以自筹资金从业融资活动。

2、关联性：排水公司是建宁集团公司全资子公司，归属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（二）款关联性情况。

（五）南宁市建宁康恒环境保护科技发展有限公司（下称“康恒环境保护”）

1、基本概况：康恒环境保护创立于2020年02月24日，法定代表人是陈学文，公司注册资金2亿人民币，居所为南宁市西乡塘区友好大道北37号101室，主营业务为：对垃圾焚烧炉发电新项目、污泥处置新项目、有机化学生活垃圾处理工程项目的项目投资、基本建设、经营、维护保养；电力生产、供货（凭经营许可证运营）；污水处理及回收利用；固体废物治理；餐厨废弃物及废弃油脂回收处理、解决；污泥处置；煤灰市场销售；油脂加工与销售（除危化品等国有重点要求外）；货品交通运输（凭许可证书有效期内运营，具体项目以审批部门核准的为标准）；大城市垃圾分类收集、运送、解决服务项目（凭批准审批部门准许项目经营）。

2、关联性：康恒环境保护是建宁公司的子公司，建宁集团公司持仓51%，归属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（二）款关联性情况。

（六）南宁市建宁中环洁生活服务有限公司（下称“中环洁企业”）

1、基本概况：中环洁公司始创于2021年11月11日，法定代表人是刘金虎，公司注册资金1000万人民币，居所为我国（广西省）自贸区南宁市规划区五象大道683号天誉花园6组队2、3栋楼（第3层商业综合体），主营业务为：城市垃圾营业性服务项目；道路货物运输（没有危险货物）；路面危险品运输；大城市建筑垃圾处置（清运垃圾）；生活垃圾处理。总重量4.5吨以下的一般货运车辆道路货物运输（除网络货运平台和危险货物）；货物搬运；农村生活垃圾营业性服务项目；捕捞服务项目；市政设施管理；城镇市容环境；城市绿化管理；生态公园管理方法；园林工程工程施工；环境保护监测；水污染防治；物业管理服务；农贸市场管理和服务；清洁卫生公用设施售后服务。

2、关联性：中环洁企业是建宁公司的子公司，建宁集团公司持仓51%，归属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（二）款关联性情况。

三、关联方交易具体内容和定价政策

1、房子土地租赁：公司及下级控股子公司南宁武鸣供电有限公司（下称“武鸣供电”）、南宁仪表仪器检验有限公司（下称“仪表仪器”）向建宁集团公司租赁房屋及土地资源，用以达到办公室及生产运营必须，成交价在参照评估价值的前提下，经彼此共同商定。

2、房子出租土地资源：（1）公司为建宁集团公司房子出租，用以其办公室必须；（2）公司为金水企业出租土地，用以其排泄物污水处理项目。之上事宜成交价皆在参照评估价值的前提下，经彼此共同商定。

3、水表安装服务项目：企业下级控股子公司南宁水建工程有限公司为建宁集团公司、金水企业、万丰房地产以及下级子公司、排水公司、康恒环境保护、中环洁企业提供水表安装服务项目，成交价依照广西省工程预算有关计费方法及规范明确。

4、购置源水：公司为建宁集团公司选购源水，用以下级陈村自来水厂、南郊自来水厂、中尧自来水厂、河南省自来水厂、凌铁自来水厂5座自来水公司生产制造需要，成交价依据第三方审计部门对企业原采水成本核准结论，由当事人共同商定。

5、仪表设备计量检定维保服务：企业下级仪表仪器企业为建宁集团公司给予流量计检测维保服务，成交价依据《全区计量检定收费项目和收费标准表》，融合仪表维护收费标准市场价格状况，经彼此共同商定。

6、接纳物业管理：万丰房地产下级控股子公司——广西省万好智慧社区服务有限公司为公司及下级控股子公司武鸣供电给予物业管理，成交价参考价格行情，由当事人共同商定。

7、补水保湿服务项目：企业为排水公司给予补水保湿服务项目，从邕江采水后，向亭子冲河段补水保湿。成交价依照南宁市政府或者其下级单位审批的补水保湿收费标准明确。

8、选购污泥处理服务项目：公司为康恒环境保护选购污泥处理服务项目，成交价参照价格行情，经彼此共同商定。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

企业和各关联企业买卖交易事宜均是正常的经济往来，买卖遵照公平公正、公正的原则，不可能危害企业或非关系股东权益，对企业今天和未来经营情况、经营业绩都无不良影响。

特此公告。

广西省绿城水务有限责任公司股东会

2023年4月15日

●上报文档

（一）企业第五届股东会第二次会议决议

（二）独董关于企业2023本年度预估日常关联交易的事先认同建议

（三）独董关于企业2023本年度预估日常关联交易自主的建议

证券代码：601368证券简称：绿城水务公示序号：临2023-014

广西省绿城水务有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年5月5日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2022年年度股东大会

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年5月5日10点00分

举办地址：广西省南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务生产调度检测机构1519会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月5日

至2023年5月5日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

不属于

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第五届股东会第二次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年4月15日发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》（临2023-009）。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：提案4

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行投票权，假如其拥有多个股东账户，可以用拥有企业股票的任一股东账户参与网上投票。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股或同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）参加现场会议登记：

1、个人股公司股东：公司股东的法人代表列席会议的，应提供个人身份证、能确认其具备法人代表资质的合理证实；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供个人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书（详见附件）。

2、自然人股东：自然人股东亲身列席会议的，应提供个人身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、个股账户；授权委托别人列席会议的，应提供个人有效身份证、公司股东法人授权书（详见附件）。

3、外地公司股东能够书面形式信件或发传真办理登记。

（二）备案时长：2023年5月4日早上9:00—11:00，在下午15:00—17:00

（三）备案地址：广西省南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务生产调度检测机构14楼董事会办公室

六、其他事宜

（一）参会公司股东交通出行及住宿费自立。

（二）大会联系电话

通讯地址：广西省南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务生产调度检测机构14楼董事会办公室

大会手机联系人：黄红、徐婷婷

联系方式：0771-4851348

发传真：0771-4852458

邮政编码：530031

特此公告。

广西省绿城水务有限责任公司股东会

2023年4月15日

配件1：法人授权书

上报文档

绿城水务第五届股东会第二次会议决议

配件1：法人授权书

法人授权书

广西省绿城水务有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月5日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：601368证券简称：绿城水务公示序号：临2023-010

广西省绿城水务有限责任公司

第五届职工监事第二次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

广西省绿城水务有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第二次大会于2023年4月3日以电子邮件形式传出会议报告，并且于2023年4月13日以现场会议的形式在企业1519会议室召开。大会需到公司监事3人，实到公司监事2人（公司监事李汉杰老先生由于工作原因无法亲身出席本次大会，授权委托职工监事周世芳老先生委托决议）。会议由监事长黄洪莲女性集结并组织。大会的集结、举行和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

1、决议并通过《公司2022年度监事会工作报告》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交企业股东大会审议。

2、决议并通过《公司2022年度财务决算和2023年度财务预算报告》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交企业股东大会审议。

3、决议并通过《公司2022年度利润分配预案》

职工监事觉得：股东会制定的2022本年度利润分配预案，合乎有关法律法规和《公司章程》的需求，决策制定合理合法、标准，有助于企业可持续发展观，维护保养股东整体利益。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交企业股东大会审议。

4、决议并通过《公司2022年年度报告及其摘要》

职工监事觉得：《公司2022年年度报告及其摘要》编制和决议程序流程合乎法律法规、政策法规、企业章程的相关规定；总结报告和文件格式合乎证监会和上海交易所的有关规定；汇报真正、清晰地体现了企业2022年度的经营业绩和经营情况。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交企业股东大会审议。

5、决议并通过《公司2022年度内部控制评价报告》

职工监事觉得：公司已经创建较为成熟的内控制度并能够得到有效的执行，企业内控评价汇报真正、客观的体现了内控体系的建立和运行状况。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

广西省绿城水务有限责任公司职工监事

2023年4月15日

证券代码：601368证券简称：绿城水务公示序号：临2023-011

广西省绿城水务有限责任公司

有关2022本年度利润分配预案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●每一股比例：每一股派发现金红利0.056元（价税合计）

●此次股东分红以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准，具体时间将于权益分派执行声明中确立。

●此次利润分配方案仍待我们公司2022年年度股东大会表决通过后才可执行。

一、利润分配方案具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，广西省绿城水务有限责任公司（下称“企业”）2022年期终能够公司股东分派的收益金额为1,970,893,437.62元。经股东会决议，企业2022本年度拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准股东分红。此次股东分红、公积金转增总股本计划方案如下所示：

1、企业拟将公司股东每10股派发现金红利0.56元（价税合计）。截止到2022年12月31日，企业总市值882,973,077股，为此测算总计拟派发现金红利49,446,493.00元（价税合计）。

2、年度不推行资本公积转增股本。

3、在准许2022本年度利润分配预案的董事会召开今后至执行权益分派的除权日前，企业总市值产生变化的，拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额。

二、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

公司在2023年4月13日举办第五届股东会第二次大会审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，实际详细公司在2023年4月15日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》（临2023-009）。

（二）独董建议

公司独立董事一致认为，企业2022本年度利润分配预案合乎有关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，符合公司现阶段的具体情况，不存在损害广大投资者尤其是中小股东权益的情况，将有利于的长期稳定持续发展,允许企业2022本年度利润分配预案并提交公司股东大会审议。

（三）职工监事建议

职工监事觉得，企业2022本年度利润分配预案，合乎有关法律法规和《公司章程》的需求，决策制定合理合法、标准，有助于企业可持续发展观，维护保养股东权益。

三、有关风险防范

此次利润分配方案不会对公司运营现金流量产生不利影响，也不影响企业正常运营和持续发展。

此次利润分配预案尚要递交企业2022年度股东大会表决通过后才可执行，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广西省绿城水务有限责任公司股东会

2023年4月15日

证券代码：601368证券简称：绿城水务公示序号：临2023-009

广西省绿城水务有限责任公司

第五届股东会第二次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

广西省绿城水务有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第二次大会于2023年4月13日在广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务生产调度检测机构1519会议室召开，此次会议以当场形式进行。此次会议应参加执行董事9人，当场参加执行董事8人，授权委托参加执行董事1人（执行董事陈春丽女性因其它工作缘故无法出席本次股东会，授权委托执行董事周柏建老先生委托决议）。此次会议由老总黄南海老先生集结和组织，监事、高管人员出席了大会。大会的集结、举行及决议程序流程合乎《公司法》与本企业章程的相关规定。

二、董事会会议决议状况

1、表决通过《公司2022年度总经理工作报告》

决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。

2、表决通过《公司2022年度董事会工作报告》

决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交企业股东大会审议。

3、表决通过《公司2022年度财务决算和2023年度财务预算报告》

决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交企业股东大会审议。

4、表决通过《公司2022年度利润分配预案》

此次利润分配预案主要内容及其公司独立董事、职工监事对该事项开具的建议，详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《广西绿城水务股份有限公司关于公司2022年度利润分配预案的公告》、《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司2022年度利润分配预案的独立意见》、《广西绿城水务股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告》。

决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交企业股东大会审议。

5、表决通过《公司2022年年度报告及其摘要》

主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《广西绿城水务股份有限公司2022年年度报告》以及引言。

决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交企业股东大会审议。

6、表决通过《公司2022年度内部控制评价报告》

主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《广西绿城水务股份有限公司2022年度内部控制评价报告》

决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。

7、表决通过《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《广西绿城水务股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。

8、表决通过《关于2023年公司融资拟向金融机构申请综合授信额度的议案》

允许企业2023本年度向包含但是不限于工商银行有限责任公司南宁市支行、中国农业发展银行南宁市支行等银行申请办理最高额不超过人民币5,399,963万余元综合授信额度度（最后以每家金融企业具体批准的信用额度为标准）并且在该信用额度内进行融资工作；借款期限为自股东大会审议根据日起至下一年度股东大会举办之日起计算；授信额度种类包含但是不限于固定资产贷款、固定资产贷款、并购贷款、融资租赁业务（委贷）、投资理财直投等。综合授信额度并不等于企业的具体融资额，具体融资额将视企业具体融资需求及银行贷款条件，在综合授信额度内以金融企业与企业所发生的融资额为标准。借款期限内信用额度可重复利用，还可根据企业的融资需求在相关综合性授信额度度及金融企业间调济应用。受权老总授权代表企业签定在相关综合授信额度内融资各种各样法律条文（包含但是不限于授信额度、贷款、股权融资等相关的申请报告、合同书、协议书等相关资料）。

决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交企业股东大会审议。

9、表决通过《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》

允许企业2023本年度日常关联交易总额为12,352万余元。此次预估关联方交易主要内容及其公司独立董事对该事项开具的建议详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《广西绿城水务股份有限公司2023年度预计日常关联交易公告》、《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司2023年度预计日常关联交易的事前认可意见》、《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司2023年度预计日常关联交易的独立意见》。

本提案涉及到关联方交易，关联董事黄南海老先生、曹壮老先生、陈春丽女性、周柏建老先生、蒋俊海先生、阮静女性回避表决，由其他3名非关联董事决议。

决议结论：3票同意、0票抵制、0票放弃。

10、表决通过《关于申请注册发行中期票据的议案》

允许公司为我国银行间交易商协会申请办理发行中期票据，详细如下：

一、注册发行规模：申请注册经营规模不超过人民币10亿人民币（含10亿），实际发行金额应根据发售后的销售市场情况判断，发行金额按实际发售为标准。

二、发售时限：不得超过5年（含5年）。

三、发行利率：将视资产供求关系明确，发售时参考具体债券收益率。

四、交易方式：在申请期限内一次性或分期付款发售。

五、发售目标：我国银行间投资人。

六、募集资金用途：主要运用于企业平时生产运营，调节债务结构、还款有息债务（包含但是不限于银行贷款、证券交易所市场负债、银行间负债）、补充流动资金等。

七、决定有效期限：此次发行中期票据决定的期限为股东大会审议根据日起至此次发行中期票据的申请注册及存续期有效期限完毕之日起计算。

八、对董事会的别的受权事宜

报请股东会受权股东会结合公司具体和市场状况在相关发售计划方案内，全权负责确定和申请办理此次中期票据的申请注册、发售及存续期、兑现兑息相关的相关事宜，在这个提案得到股东会成功后，由股东会转授权老总或董事长授权别的人员全权处理此次中期票据的申请注册、发售及存续期、兑现兑息相关的一切事项，包含但是不限于：

（一）明确中期票据发行条文条件（包含但是不限于具体发行金额、发行利率或者其明确方法、发售地址、发售机会、发售时限、定级分配、贷款担保事宜、分期付款发售、每一期发行金额及发行期数、回售和赎回条款、包销分配、付息分配、募集资金用途、募集资金专户的开设等和发售相关的一切事项）。

（二）就中期票据发售做出全部必需和附加的行为及流程（包含但是不限于聘用中介服务，代表公司向有关主管部门申办中期票据发售有关的申请、申请注册及办理备案相关手续，签定与中期票据申请注册、办理备案、发售有关的全部必须的法律条文、合同书、协议书，申请办理中期票据的上市与记录等）。

（三）如现行政策或市场标准产生变化，除涉及相关法律法规、法规和企业章程要求需要由企业股东会再次决议的事项外，可以对中期票据申请注册、发售、撤销发售、销户等相关事宜开展适当调整。

（四）挑选以确定此次中期票据的债券受托管理人（如果需要），签定有关债卷受托管理协议书（如果需要）及其制订债券投资者会议规则（如果需要）。

（五）依据适用管理制度开展信息公开。

（六）申请办理与中期票据有关的其他事项。

以上授权有效期自股东大会审议根据日起至以上受权事宜申请办理结束之日起计算。

决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交企业股东大会审议。

11、表决通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》

允许公司为我国银行间交易商协会注册申请发售超短期融资券，详细如下：

一、注册发行规模：申请注册经营规模不超过人民币10亿人民币（含10亿），实际发行金额应根据发售后的销售市场情况判断，发行金额按实际发售为标准。

二、发售时限：每一期不得超过270天，2年期限内结合公司融资需求及市场状况滚动发行。

三、发行利率：将视资产供求关系明确，发售时参考具体债券收益率。

四、交易方式：在申请期限内一次性或分期付款发售。

五、发售目标：我国银行间投资人。

六、募集资金用途：主要运用于企业平时生产运营，调节债务结构、还款有息债务（包含但是不限于银行贷款、证券交易所市场负债、银行间负债）、补充流动资金等。

七、决定有效期限：本次发行超短期融资券决定的期限为股东大会审议根据日起至本次发行超短期融资券的申请注册及存续期有效期限完毕之日起计算。

八、对董事会的别的受权事宜

报请股东会受权股东会结合公司具体和市场状况在相关发售计划方案内，全权负责确定和申请办理此次超短期融资券的申请注册、发售及存续期、兑现兑息相关的相关事宜，在这个提案得到股东会成功后，由股东会转授权老总或董事长授权别的人员全权处理此次超短期融资券的申请注册、发售及存续期、兑现兑息相关的一切事项，包含但是不限于：

（一）明确超短期融资券发行条文条件（包含但是不限于具体发行金额、发行利率或者其明确方法、发售地址、发售机会、发售时限、定级分配、贷款担保事宜、分期付款发售、每一期发行金额及发行期数、回售和赎回条款、包销分配、付息分配、募集资金用途、募集资金专户的开设等和发售相关的一切事项）。

（二）就超短期融资券发售做出全部必需和附加的行为及流程（包含但是不限于聘用中介服务，代表公司向有关主管部门申办超短期融资券发售有关的申请、申请注册及办理备案相关手续，签定与超短期融资券申请注册、办理备案、发售有关的全部必须的法律条文、合同书、协议书，申请办理超短期融资券的上市与记录等）。

（三）如现行政策或市场标准产生变化，除涉及相关法律法规、法规和企业章程要求需要由企业股东会再次决议的事项外，可以对超短期融资券申请注册、发售、撤销发售、销户等相关事宜开展适当调整。

（四）挑选以确定此次超短期融资券的债券受托管理人（如果需要），签定有关债卷受托管理协议书（如果需要）及其制订债券投资者会议规则（如果需要）。

（五）依据适用管理制度开展信息公开。

（六）申请办理与超短期融资券有关的其他事项。

以上授权有效期自股东大会审议根据日起至以上受权事宜申请办理结束之日起计算。

决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交企业股东大会审议。

12、表决通过《关于审议公司内部控制评价制度的议案》

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《广西绿城水务股份有限公司内部控制评价制度》。

决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。

13、表决通过《关于修改公司会计核算办法的议案》

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《广西绿城水务股份有限公司会计核算办法》（2023年修定）。

决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。

14、表决通过《关于修改公司内部控制制度——固定资产的议案》

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《广西绿城水务股份有限公司内部控制制度——固定资产》（2023年修定）。

决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。

15、表决通过《关于召开公司2022年度股东大会的议案》

允许于2023年5月5日举办企业2022年度股东大会，主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《广西绿城水务股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

广西省绿城水务有限责任公司股东会

2023年4月15日