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能通新型材料有限责任公司 第二届职工监事第二十次会议决议公示
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证券代码：688219证券简称：能通股权公示序号：2023-012
可转债编码：118028可转债通称：能通可转债
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
一、职工监事的举办情形
能通新型材料有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事第二十次大会（下称“此次会议”）于2023年4月14日在公司会议室以实地方法举办，此次会议报告及有关材料已经在2023年4月11日以邮件方法送到企业整体公司监事。此次会议应参加决议公司监事3人，具体参加决议公司监事3人。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》（下称“破产法”）《中华人民共和国证券法》（下称“证券法”）等有关法律、政策法规、规章制度、行政规章和《会通新材料股份有限公司章程》（下称“企业章程”）、《会通新材料股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，所形成的决定合理合法、合理。
二、监事会会议决议状况
表决通过《会通新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经决议，职工监事觉得：公司本次应用闲置募集资金临时补充流动资金有助于提高募集资金使用高效率，在减轻企业资金需求的同时减少公司运营成本。此次应用闲置募集资金临时补充流动资金仅限于用以与公司主要业务有关的生产运营，也不会影响募集资金投资项目的稳定推动，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的情形，其管理决策决议程序流程合乎有关法律法规和《会通新材料股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。
综上所述，职工监事允许公司本次应用信用额度不超过人民币15,000万余元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金。
决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。
特此公告。
能通新型材料有限责任公司
职工监事
2023年4月15日
证券代码：688219证券简称：能通股权公示序号：2023-013
可转债编码：118028可转债通称：能通可转债
能通新型材料有限责任公司
有关应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●能通新型材料有限责任公司（下称“企业”或“能通股权”）此次拟应用不超过人民币15,000万余元（包括本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用以与主营有关的生产运营应用。
●公司本次拟运用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的使用年限自第二届股东会第二十次会议审议根据的时候起不得超过12月。
公司在2023年4月14日举办第二届股东会第二十次大会、第二届职工监事第二十次大会，审议通过了《会通新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟应用信用额度不超过人民币15,000万余元（包括本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用以与主营有关的生产运营应用，使用年限自董事会审议通过的时候起不得超过12月。现将有关事项公告如下：
一、募资基本概况
依据中国证监会开具的《关于同意会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监批准〔2022〕456号）允许申请注册，公司为不特定对象总共发售8,300,000张可转换公司债券，每一张颜值金额为100元，按颜值发售。本次发行总计募资rmb83,000万余元，扣减未税的发行费rmb1,053.82万余元后，募资净收益金额为81,946.18万余元。现阶段以上募资已经全部及时，然后由天健会计师事务所（特殊普通合伙）认证并提交“天健验〔2022〕704号”汇算清缴报告。
企业对可转换公司债券募资使用了专用账户存放规章制度，以上扣减发行费后募资净收益所有存放经股东会批准成立我们公司募资重点账户上，企业已经与承销商、募资监管银行签署了募集资金专户存放监管协议。
二、募集资金投资项目状况
依据《会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，此次募集资金投资项目及募集资金使用方案如下所示：
企业：万余元
三、此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金计划
为提升募集资金使用高效率，维护保养公司与公司股东利益，达到企业业务发展对周转资金的需要。在保证财产安全、不受影响募集资金投资项目基本建设前提下，公司拟应用信用额度不得超过15,000万余元（包括本数）闲置募集资金用以临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过的时候起不得超过12月，使用年限到期后企业将及时、全额偿还至募资专户。
公司本次应用闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与公司主要业务有关的生产运营应用，不容易根据直接和间接安排用以新股配售、认购，或作为个股及衍化种类、可转换公司债券等交易；不容易变向更改募集资金用途，也不会影响募资融资计划的顺利进行。
四、决议程序流程
公司在2023年4月14日举办第二届股东会第二十次会议第二届职工监事第二十次大会，审议通过了《会通新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目执行及募集资金使用的情形下，应用信用额度不超过人民币15,000万余元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自董事会审议通过的时候起不得超过12月。公司独立董事对于该提案发布了确立赞同的单独建议。企业履行审批流程合乎有关法律法规要求，合乎监管机构的有关监管政策。
五、重点建议表明
（一）独董建议
经核实，独董觉得：公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，也不会影响企业募投项目的稳定基本建设，找不到变向更改募集资金用途的举动，有助于提高募集资金使用高效率，减少企业财务成本，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的内容包括决议程序流程合乎《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章制度及其他规范性文件的相关规定，不受影响募集资金投资项目的稳定执行，找不到变向更改募资看向和危害企业股东利益尤其是中小型股东利益的情形。
综上所述，公司独立董事一致同意企业使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金临时补充流动资金。
（二）职工监事建议
经决议，职工监事觉得：公司本次应用闲置募集资金临时补充流动资金有助于提高募集资金使用高效率，在减轻企业资金需求的同时减少公司运营成本。此次应用闲置募集资金临时补充流动资金仅限于用以与公司主要业务有关的生产运营，也不会影响募集资金投资项目的稳定推动，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的情形，其管理决策决议程序流程合乎有关法律法规和《会通新材料股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。
综上所述，职工监事允许公司本次应用信用额度不超过人民币15,000万余元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金。
（三）承销商审查建议
经核实，企业承销商觉得：
能通股权此次对一部分闲置募集资金临时补充流动资金的事宜早已董事会表决通过，职工监事和独董发布了确立同意意见，本事宜依法履行必须的决议程序流程。此次应用闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与公司主要业务有关的生产运营应用，不容易变向更改募集资金用途，也不会影响募资融资计划的顺利进行，合乎证监会、上海交易所有关上市企业募集资金使用的有关规定。
因而，承销商对公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的事宜情况属实。
六、手机上网公示配件
1、《会通新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；
2、《中信证券股份有限公司关于会通新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
能通新型材料有限责任公司
股东会
2023年4月15日
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