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安徽天然气开发有限责任公司 有关应用一部分闲置不用自筹资金开展现金管理业务的推进公示
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证券代码:603689证券简称:皖天然气序号:2023-028
债卷编码:113631债卷通称:皖天可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●委托理财受托方：兴业银行银行股份有限公司、中国民生银行股份有限责任公司
●委托理财额度：rmb15,000.00万余元、rmb15,000.00万余元
●委托理财产品类别：挂勾型保本理财【CC49230410005】、挂勾型保本理财【SDGA230389Z】
●委托理财时限：31天、60天
●履行决议程序流程：安徽天然气开发有限责任公司（下称“企业”或“皖天然气”）于2022年10月28日举办第四届董事会第八次会议审议根据。
一、此次委托理财概述
（一）授权委托理财的目的
在满足相关法律法规，保证不受影响日常运营融资需求和资源安全的情况下，企业使用一部分闲置不用自筹资金开展现金管理业务。根据适当投资理财，能提高自筹资金的资金使用效益，得到一定投资收益，确保公司及股东利益。
（二）自有资金
1.自有资金的一般情况
自筹资金。
（二）委托理财商品基本概况
1.2023年4月13日，公司采购兴业银行银行股份有限公司挂勾型保本理财【CC49230410005】投资理财产品，具体情况如下：
企业：万余元
2.2023年4月13日，公司采购中国民生银行股份有限责任公司挂勾型保本理财【SDGA230389Z】投资理财产品，具体情况如下：
企业：万余元
（三）企业对委托理财相关风险的内控制度
企业使用临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务的，由企业财务部开展事先审批与风险评价，评定投资理财产品受托方资质证书、投资产品、产品风险、风控策略等。此次方案选购时限不得超过12个月中低风险、保本型理财产品或保本理财，此次委托理财经评定符合公司内部结构资金分配的需求。在商品存续期限，公司财务部守门员与委托理财受托方维持紧密联系，追踪理财资金的运营状况，提升风险管控和指导。公司审计部、独董、职工监事有权对委托理财状况进行监管与查验。
二、此次委托理财实际情况
（一）理财合同的主要条款
1.挂勾型保本理财【CC49230410005】实际条文：
2.挂勾型保本理财【SDGA230389Z】实际条文：
（二）此次应用闲置不用自筹资金开展现金管理业务，总金额度金额为30,000.00万余元，产品是保本型理财型，合乎中低风险、保底型的应用要求，不受影响企业日常运营融资需求，不存在损害公司及股东利益的情形。
（三）风险管控剖析
企业依照管理决策、实行、监督职责不相容的基本原则不断完善投资理财产品选购的审核和程序运行，有序开展和完善运作投资理财产品选购事项，保证项目投资财产安全。
对于可能出现的风险性，公司拟所采取的具体办法如下所示：
1.企业财务部相关负责人将及时分析与追踪投资理财产品看向、项目进展情况，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取相应对策，操纵理财产品风险。
2.公司审计部重点对资金的采用与存放问题进行财务审计与监管。
3.独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
4.企业财务部务必建立台账对投入的设备进行管理方法，不断完善会计账目，搞好资金分配的账务核算工作中。
5.推行职位分离出来实际操作：投资业务的审核、资产进账及划到、交易（认购、赎出）职位分离出来。
6.企业将按照上海交易所的有关规定，立即履行信息披露义务。
三、委托理财受托方的现象
公司本次委托理财的受托方兴业银行银行股份有限公司为上海交易所上市企业（证券代码：601166）及中国民生银行股份有限责任公司为上海交易所上市企业（证券代码：600016），与企业、公司控股股东及控股股东中间不会有关联性。
四、对企业日常运营产生的影响
（一）企业最近一年的财务指标分析
企业：万余元
（二）委托理财对企业的危害
此次购买理财不受影响随意现金投资新项目正常运转，企业使用闲置不用自筹资金开展现金管理业务，有助于提高资金使用效益，为公司及公司股东获得更多收益。
（三）账务处理
企业将依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》等有关规定，融合所购买理财的特性，进行一定的账务处理。
五、风险防范
此次所购买理财均是中低风险型投资理财产品，但仍然也不排除因利率的风险、利率风险、法律法规与市场风险、延迟支付风险性、早偿风险性、信息的传递风险性、不可抗拒及意外事故风险性、管理员风险等缘故蒙受损失。
六、截止本公告日，企业近期十二个月应用自筹资金委托理财的现象
企业：万余元
特此公告。
安徽天然气开发有限责任公司
股东会
2023年4月15日
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