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浦银安盛盛通按时对外开放纯债发起式 证券基金2023年度第二次对外开放 日常认购、赎出业务流程的通知
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公示送出去日期：2023年4月15日
1公示基本资料
2日常认购、赎出业务办理时限
2.1对外开放日及对外开放时间
本基金的封闭期为自《基金合同》起效之日（包含该日）起或自每一开放期完毕之日次日起（包含该日）3个月的时候，假如封闭期期满日的次日属于非工作中日的，封闭期相对应延期，依此类推。本基金的第一个封闭期为自《基金合同》起效之日起3月。下一个封闭期为代表个开放期完毕之日次日起3月，依此类推。本基金申请办理认购与赎出业务开放期为本基金每一个封闭期结束后第一个工作中日（包含该日）起不得少于1个工作日日并且不超出20个工作日日期间。本基金2023年度第二次开放期列入：2023年4月17日-2023年4月21日，总共5个工作日日。
本基金在开放期限内接纳投资者的认购和赎出申请办理。本基金申请办理基金份额的认购、赎出等服务开放日为对外开放期内每一个工作中日，实际办理时限为上海交易所、深圳交易所的稳定买卖日的股票交易时间，但基金托管人根据相关法律法规、证监会的需求或基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出时以外。股票基金合同生效后，如出现一个新的股票交易市场、证交所股票交易时间变更或别的突发情况，基金托管人将根据情况对上述情况对外开放日及对外开放时间进行一定的调节，但需在执行日前按照《信息披露办法》的相关规定开展公示。
2.2认购、赎出逐渐日及业务查询时长
除法律法规或基金合同另有约定外，投案自首个封闭期结束后第一个工作中日起，本基金进到第一个开放期，逐渐申请办理认购、赎出等服务。本基金每一个封闭期结束后第一个工作中日起进到下一个开放期。开放期及其开放期申请办理认购与赎出业务相关事宜见募集说明书及基金托管人到时候公布的有关公示。基金托管人需在每一个开放期前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上公示开放期的开始和结束时长。在开放期限内，投资者在股票基金合同规定以外的日期时长明确提出认购、赎出等业务申请且登记机构确定接纳的，其基金认购认购、赎出价格是该开放期下一对外开放日基金认购认购、赎出价钱；但是若投资者在该开放期最后一个对外开放日业务查询时长结束后明确提出认购、赎出等业务申请的，视为无效申请办理。
3日常认购业务流程
3.1申购金额限定
1.投资人认购时，每一笔最少申购金额为1元，最少增加申购金额为1元或详细各代销平台营业网点公示。
2.销售组织（银行柜台方法）每一笔最少申购金额为10,000人民币，最少增加申购金额为1,000元。
3.基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节这一规定申购金额限定。基金托管人必须要在调节实施后按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上通告。
3.2基金申购费率
投资者在认购时付款申购费。投资者能够数次认购本基金，申购费按每一笔认购申请办理独立测算。
本基金申购费率如下所示：
注：M为申购金额
3.3别的与认购有关的事宜
本基金申购费用由投资者负责，不纳入基金资产，主要运用于本基金的品牌推广、市场销售、工商登记注册等相关费用。基金托管人还可以在《基金合同》承诺的范围之内调节利率或计费方式，并最晚应当一个新的利率或计费方式执行日前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上通告。
4日常赎出业务流程
4.1赎回份额限定
1.本基金每笔最少赎回份额为5份。
2.本基金单独交易账号最少持股数账户余额低限为5份。
3.基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节赎回份额的数量限制、投资者每一个股票基金交易账号最低基金认购账户余额、单独投资者总计所持有的基金认购限制等。基金托管人必须要在调节实施后按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上通告。
4.2赎回费率
本基金赎回费率如下所示：
4.3别的与赎出有关的事宜
基金份额的赎回费由赎出基金份额的基金份额持有人担负，在基金份额持有人卖出股票市场份额时扣除，扣减用以品牌推广、申请注册评估费和其它服务费合同履约成本归基金资产，不断持有期小于7日的，赎回费率应全额的归于基金资产，持有期7日之上（含7日）的，赎回费率归于基金资产比例不能低于赎回费率总额25%。
基金托管人还可以在《基金合同》承诺的范围之内调节利率或计费方式，并最晚应当一个新的利率或计费方式执行日前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上通告。
5基金代销机构
5.1场内外销售机构
5.1.1销售组织
浦银安盛基金管理有限公司上海市销售核心
详细地址：我国上海滨江大道5189号陆家嘴滨江核心S2座
手机：（021）23212899
发传真：（021）23212890
客服热线：400-8828-999；（021）33079999
手机联系人：徐薇
网站地址：www.py-axa.com
5.1.2场内外非销售组织
投资者可以根据交行股份有限公司的有关服务网点和销售网站（实际营业网点和网站信息请查阅以上代销平台的业务公示）申请办理本基金的认购与提现业务流程。
代销平台或营业网点详细地址、联系电话等相关信息，请查询本基金的发行公示基金托管人网址代销平台名册。本基金托管人将逐渐增加或改变销售机构及代销平台，并且在基金托管人网站公示。
6份额净值公示/基金收益率公示的公布分配
《基金合同》实施后，在密闭期限内，基金托管人理应最少每星期在指定网址公布一次份额净值及基金份额累计净值。
在开放期限内，基金托管人必须在每一个对外开放日的次日，根据要求网址、基金代销机构网站或服务网点公布对外开放日的各种别份额净值及基金份额累计净值。
基金托管人必须在不迟于上半年度和本年度最后一日的次日，在指定网址公布上半年度和本年度最后一日的份额净值及基金份额累计净值。
7别的必须提醒的事宜
7.1本基金为发起式基金，不往投资者公开发售。
7.2投资者应该根据销售机构所规定的程序流程，在开放日的实际业务查询期限内明确提出认购或赎出申请。
7.3投资者认购基金认购时，务必在规定的时间内全额的交货认购账款，投资者全额的交货认购账款，认购申请办理创立；基金份额登记组织确定基金认购时，认购起效。若认购资产在规定的时间内未全额的到帐则认购站不住脚，认购账款将退还投资者帐户，基金托管人、基金管理人和销售机构忍不担负所产生的贷款利息等所有损害。
7.4基金份额持有人提交赎出申请办理，赎出创立；基金份额登记组织确定赎出时，赎出起效。投资者赎出申请办理实施后，基金托管人将于T+7日(包含该日)内付款赎出账款。当发生巨额赎回或股票基金合同约定的别的中止赎出或减缓付款赎出账款的情况时，资金的结算方法参考基金合同相关协议解决。遇交易中心或贸易市场数据信息传输延迟、通信系统异常、金融机构数据交换系统常见故障或等非基金托管人及基金管理人能够掌控的因素的影响业务流程处理程序，则赎出账款划付时长相对应延期。
7.5本公告只对本基金对外开放日常认购、赎出的相关事项给予表明。投资人欲了解本基金的具体情况，请详尽阅读本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律条文。
7.6风险防范：本基金托管人服务承诺以诚实信用原则、勤勉尽责的原则管理和应用基金资产，但不确保股票基金一定赢利，也不会确保最少盈利。投资人在交易本基金前请尽快仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》等法律条文。烦请投资人留意风险性，并选择合适的本身风险承受度的投资产品来投资。
7.7咨询方式：
浦银安盛基金管理有限公司
在线客服咨询：4008828999、021-33079999；
公司主页：www.py-axa.com；
手机客户端：“浦银安盛基金”APP；
企业微信公众平台：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微投资理财（AXASPDB-E）。
特此公告。
浦银安盛基金管理有限公司
2023年4月15日
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