南京市埃斯顿自动化有限责任公司 有关应用一部分募资和自筹资金开展 现金管理业务的推进公示

股票号：002747股票简称：埃斯顿公示序号：2023-016号

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、完成现金管理业务的审核状况

南京市埃斯顿自动化有限责任公司（下称“企业”）分别于第四届董事会第十九次大会、第四届职工监事第十四次大会、2021年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，允许公司及分公司将对最大账户余额不超过人民币4亿的临时闲置募集资金适度开展现金管理业务，投向流动性好、安全系数高的保底类产品；允许公司及分公司将对最大账户余额不超过人民币12亿的闲置不用自筹资金适度开展现金管理业务，投向流动性好、安全系数高的过程当中、低风险理财商品；在相关信用额度内应分别翻转应用临时闲置不用募资和自筹资金开展现金管理业务。公司及分公司应严格执行谨慎投资原则，挑选金融机构、证劵公司等商业银行的中、中低风险短期投资产品，及其开展保本理财、大额存款、国债逆回购、收益凭证、资产管理计划等形式的短期内现金管理业务。在其中，募资应投向流动性好、安全系数高的保底类产品，与此同时不可危害募资融资计划顺利进行。主要内容详细2022年4月29日、2022年5月20日公布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公示。

二、此次开展现金管理业务的相关情况

（一）临时闲置募集资金购买理财状况

1、企业以人民币4,000万余元临时闲置募集资金选购民生银行企业金融rmb保本理财商品，详细如下：

（1）产品名字：民生银行企业金融rmb保本理财商品

（2）产品代码：CC40230210002

（3）产品类别：保本型理财型

（4）预估年化收益：1.50%-2.73%-2.97%

（5）投资理财时限：91天

（6）商品起息日：2023年2月13日

（7）商品到期还款日：2023年5月15日（已经在2023年3月22日强制赎回）

（8）购买理财额度：4,000万余元

（9）关联性表明：公司和民生银行无关联性

2、企业分公司梅帝尼古拉机器人科技（我国）有限责任公司以人民币1,000万余元临时闲置募集资金选购浦发的利多多企业稳利23JG3080期（3月早鸟款）rmb公账保本理财，详细如下：

（1）产品名字：利多多企业稳利23JG3080期（3月早鸟款）rmb公账保本理财

（2）产品代码：1201233080

（3）产品类别：保本型理财型

（4）预估年化收益：1.30%-2.80%-3.0%

（5）投资理财时限：88天

（6）商品起息日：2023年2月27日

（7）商品到期还款日：2023年5月26日

（8）购买理财额度：1,000万余元

（9）关联性表明：公司及分公司与浦发无关联性

3、企业以人民币6,000万余元临时闲置募集资金选购中信的共赢智信费率挂勾rmb保本理财13963期，详细如下：

（1）产品名字：共赢智信费率挂勾rmb保本理财13963期

（2）产品代码：C23XW0104

（3）产品类别：保本型理财型

（4）预估年化收益：1.30%-2.78%-3.18%

（5）投资理财时限：90天

（6）商品起息日：2023年3月3日

（7）商品到期还款日：2023年6月1日

（8）购买理财额度：6,000万余元

（9）关联性表明：公司和中信无关联性

4、企业以人民币4,000万余元临时闲置募集资金选购中信的共赢智信费率挂勾rmb保本理财14378期，详细如下：

（1）产品名字：共赢智信费率挂勾rmb保本理财14378期

（2）产品代码：C23WS0119

（3）产品类别：保本型理财型

（4）预估年化收益：1.30%-2.77%-3.17%

（5）投资理财时限：90天

（6）商品起息日：2023年3月29日

（7）商品到期还款日：2023年6月27日

（8）购买理财额度：4,000万余元

（9）关联性表明：公司和中信无关联性

（二）闲置不用自筹资金购买理财状况

1、企业以人民币5,000万余元临时闲置不用自筹资金选购民生银行公账大额存款，详细如下：

（1）产品名字：民生银行公账大额存款

（2）产品代码：FGG2336031

（3）产品类别：保本保收益

（4）预估年化收益：3.25%

（5）投资理财时限：随时随地可转让

（6）商品起息日：2023年2月7日

（7）商品到期还款日：随时随地可转让

（8）购买理财额度：5,000万余元

（9）关联性表明：公司和民生银行无关联性

2、企业以人民币2,000万余元临时闲置不用自筹资金选购浙商银行的浙商CDs2136083(可转让)，详细如下：

（1）产品名字：浙商CDs2136083(可转让)

（2）产品代码：CDs2136083

（3）产品类别：保本保收益

（4）预估年化收益：3.55%

（5）投资理财时限：随时随地可转让

（6）商品起息日：2023年3月9日

（7）商品到期还款日：随时随地可转让

（8）购买理财额度：2,000万余元

（9）关联性表明：公司和浙商银行无关联性

3、企业以人民币1,000万余元临时闲置不用自筹资金选购国联证券的国联盛鑫1032号本金保障浮动收益型收益凭证，详细如下：

（1）产品名字：国联盛鑫1032号本金保障浮动收益型收益凭证

（2）产品代码：SYQ658

（3）产品类别：保本型理财型

（4）预估年化收益：0.1%-3.8%

（5）投资理财时限：34天

（6）商品起息日：2023年1月18日

（7）商品到期还款日：2023年2月21日

（8）购买理财额度：1,000万余元

（9）关联性表明：公司和国联证券无关联性

4、企业以人民币1,000万余元临时闲置不用自筹资金选购国联证券的国联盛鑫1039号本金保障浮动收益型收益凭证，详细如下：

（1）产品名字：国联盛鑫1039号本金保障浮动收益型收益凭证

（2）产品代码：SWZ107

（3）产品类别：保本型理财型

（4）预估年化收益：0.1%-4.65%

（5）投资理财时限：365天

（6）商品起息日：2023年2月23日

（7）商品到期还款日：2024年2月23日

（8）购买理财额度：1,000万余元

（9）关联性表明：公司和国联证券无关联性

5、企业以人民币2,000万余元临时闲置不用自筹资金选购农行的2022年第9期企业类法人客户rmb大额存款商品，详细如下：

（1）产品名字：2022年第9期企业类法人客户rmb大额存款商品

（2）产品代码：2022000020

（3）产品类别：保本保收益

（4）预估年化收益：3.35%

（5）投资理财时限：随时随地可转让

（6）商品起息日：2023年3月16日

（7）商品到期还款日：随时随地可转让

（8）购买理财额度：2,000万余元

（9）关联性表明：公司和农行无关联性

6、企业以人民币1,000万余元临时闲置不用自筹资金选购农行的2022年第9期企业类法人客户rmb大额存款商品，详细如下：

（1）产品名字：2022年第9期企业类法人客户rmb大额存款商品

（2）产品代码：2022000020

（3）产品类别：保本保收益

（4）预估年化收益：3.35%

（5）投资理财时限：随时随地可转让

（6）商品起息日：2023年3月17日

（7）商品到期还款日：随时随地可转让

（8）购买理财额度：1,000万余元

（9）关联性表明：公司和农行无关联性

7、企业以人民币3,000万余元临时闲置不用自筹资金选购民生银行公账大额存款，详细如下：

（1）产品名字：民生银行公账大额存款

（2）产品代码：FGG2336036

（3）产品类别：保本保收益

（4）预估年化收益：3.25%

（5）投资理财时限：随时随地可转让

（6）商品起息日：2023年3月28日

（7）商品到期还款日：随时随地可转让

（8）购买理财额度：3,000万余元

（9）关联性表明：公司和民生银行无关联性

三、经营风险及风险管控措施

（一）经营风险

1、公司及分公司火热进行中、中低风险短期理财，及其开展保本理财、协定存款、大额存款、国债逆回购、收益凭证、资产管理计划等形式的短期内现金管理业务，受宏观环境影响非常大，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响；

2、企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适当地干预，因而短期理财的实际收益率不可预期；

3、相关人员的操作及监管隐患。

（二）风险管控措施

1、企业将严格执行谨慎投资原则，选择购买金融机构、证劵公司等商业银行的中、中低风险短期理财产品，及其开展保本理财、协定存款、大额存款、国债逆回购、收益凭证、资产管理计划等形式的短期内现金管理业务。不可直接和间接用以别的股票投资，不可选购以个股以及衍生产品及无担保债券为投资方向资管产品；与此同时，以闲置募集资金开展现金管理业务，应选用安全系数高，达到保底规定，商品发售行为主体可以提供保底约定的投资理财产品，且须达到流动性好的需求，不可危害募资融资计划的顺利进行；

2、公司财务部守门员立即分析与追踪工作进展，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取有效措施，操纵经营风险；

3、企业内审部门重点对投资理财产品的资金分配与存放问题进行财务审计与监管，定期检查全部投资理财产品进行检查、核查；

4、独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计；

5、企业将按照深圳交易所的有关规定，做好相关信息公开工作中。

四、企业前十二个月开展现金管理业务状况

截止到2023年3月29日，企业在过去的十二个月应用闲置募集资金购买理财并未到期总计金额为11,000万余元；企业在过去的十二个月应用闲置不用自筹资金购买理财并未到期总计总金额rmb68,000万余元。

五、备查簿文档

1、南京市埃斯顿自动化有限责任公司第四届董事会第十九次会议决议；

2、南京市埃斯顿自动化有限责任公司2021年年度股东大会决定；

3、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

南京市埃斯顿自动化有限责任公司

股东会

2023年3月30日