北京市金橙子科技发展有限公司 有关聘任企业2023年度审计报告组织的通知

证券代码：688291证券简称：金橙子公示序号：2023-019

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●拟聘用的会计事务所名字：容诚会计师公司（特殊普通合伙）（下称“容诚会计师公司”）

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

容诚会计师公司将原华普天健会计事务所（特殊普通合伙）改名而成，原始创立于1988年8月，2013年12月10日改革为特殊普通合伙公司，是国内最早批准从业证券业务业务会计事务所之一，主要从事证券业务业务流程。公司注册地址为北京西城阜成门外大街22号1幢外经外贸商务大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

截止到2022年12月31日，容诚会计师公司一共有合作伙伴172人，一共有注册会计1267人，在其中651人签定过证券业务业务流程财务审计报告。

容诚会计师公司经审计的2021年度收入额为233,952.72万余元，在其中审计工作收益220,837.62万余元，证券基金经营收入94,730.69万余元。

容诚会计师公司共担负321家公司2021年年报审计业务流程，审计费用总金额36,988.75万余元，顾客主要体现在加工制造业（包含但是不限于电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业、专用设备制造业、液压气动和设备加工制造业、化工原料和化学产品加工制造业、机械制造业、医药制造业、塑胶和塑料制品业、金属制品业和压延加工业、建筑装饰设计和其它建筑行业）及数据通信、软件和信息技术服务行业，建筑行业，批发和零售业，水利工程、环境与公共设施管理业，道路运输、仓储物流和邮政行业，科研和技术服务业，电力工程、供热、天然气及水生产与供货业，文化艺术、体育运动和服务业，矿产业、金融行业，房地产行业等多个领域。容诚会计师公司对北京金橙子科技发展有限公司所属的同样领域上市公司审计顾客数量为22家。

2、投资者保护水平

容诚会计师公司已购注册会计师职业责任险，职业类型保险投保符合要求；截止到2022年12月31日总计义务责任限额9亿人民币。

近三年在从业中无有关民事案件承担法律责任的现象。

3、诚信记录

容诚会计师公司近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分0次、监管对策7次、自律监管对策1次、政纪处分0次。

5名从业者近三年在容诚会计师公司从业期内因从业个人行为遭受自律监管对策各1次；20名从业者近三年在容诚会计师公司从业期内遭受监管对策各1次，2名从业者近三年在容诚会计师公司从业期内遭受监管对策各2次。

6名从业者近三年在别的会计事务所从业期内遭受监管对策各1次。

（二）工程信息

1、基本资料

项目合伙人：冉士龙，中国注册会计师，1999年起从业内控审计，有着多年证券业务工作经历，为多家公司给予年报审计等证券业务业务流程。

新项目签名注册会计：廖蕊，中国注册会计师，2009年起从业内控审计，有着多年证券业务工作经历，为多家公司给予年报审计等证券业务业务流程。

新项目签名注册会计：和天怡，中国注册会计师，2018年起从业内控审计，有着多年证券业务工作经历，为多家公司给予年报审计等证券业务业务流程。

项目质量控制复核人：吴莉莉，中国注册会计师，2006年从业上市公司审计业务流程；近三年签定或核查过好几家上市公司审计汇报。

2、诚信记录

项目合伙人冉士龙、签名注册会计廖蕊、签名注册会计和天怡、项目质量控制复核人吴莉莉近三年内不曾因从业个人行为遭受刑事处分、行政处分、监管措施自律监管对策、政纪处分。

3、自觉性

容诚会计师公司及以上工作人员不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

4、审计费用

审计费用定价原则：依据本公司（我们公司）的经营规模、所在市场和账务处理复杂性等多个方面要素，并依据本公司（我们公司）年报审计需使用的内审人员情况及资金投入工作量及其公司的资费标准明确最后的审计费用。

二、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）审计委员会的履职

企业董事会审计委员会对容诚会计师公司的相关情况、投资者保护水平、胜任能力、自觉性、诚信记录等相关信息展开了全面的了解与核查，认为具有证劵、期货交易业务职业资格考试，具有财务审计的业务能力和资质证书，其要为企业提供2022年度审计报告服务项目的过程当中，尽职尽责，遵照单独、客观性、公平公正的职业准则，认真履行了审计公司应尽的职责。因而，审计委员会允许企业聘任容诚会计师公司为公司发展2023年度财务报表审计公司及内部控制审计组织并提交公司股东会决议。

（二）独董的事先认同状况独立建议

独董事先认同建议：容诚会计师公司具备证劵、期货交易业务的职业资格考试，拥有多年为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，保持独立、客观性、公平，成功实施了企业2022年度审计报告等方面的工作。综上所述，大家允许聘任容诚会计师公司为公司发展2023年度财务报表审计公司及内部控制审计组织并提交公司股东会决议。

独董单独建议：容诚会计师公司具备证劵、期货交易业务的职业资格考试，拥有多年为企业上市给予审计服务积累的经验和能力。要为企业提供财务审计服务内容期内，可以遵照单独、客观性、公平公正的职业准则，诚信友善，尽职尽责。企业聘任容诚会计师公司为公司发展2023年度财务报表审计公司及内部控制审计组织合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

综上所述，大家允许聘任容诚会计师公司为公司发展2023年度财务报表审计公司及内部控制审计单位，并同意将这个提案递交股东大会审议。

（三）董事会的决议和表决状况

公司在2023年4月13日举办第三届股东会第十六次大会，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，允许企业聘任容诚会计师公司为公司发展2023年度财务报表审计公司及内部控制审计单位，并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

（四）生效时间

此次聘任会计事务所事宜尚要递交企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据的时候起起效。

特此公告。

北京市金橙子科技发展有限公司

股东会

2023年4月14日

证券代码：688291证券简称：金橙子公示序号：2023-021

北京市金橙子科技发展有限公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年5月5日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2022年年度股东大会

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年5月5日14点30分

举办地址：北京丰台科兴路7号3层308公司会议室

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月5日

至2023年5月5日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开征集公司股东选举权

不属于

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

此次会议也将征求《2022年度独立董事述职报告》，报告内容已经在2023年4月14日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》给予公布。

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

此次递交股东大会审议的议案早已企业第三届股东会第十六次大会、第三届职工监事第九次会议审议根据，并且经过第三届股东会第十六次大会报请召开股东会，有关公示已经在2023年4月14日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》给予公布。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：提案6、提案7、提案8

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

（一）法人股东亲身参加的，应提供其个人本人身份证、个股账户正本申请办理登记；授权委托人列席会议的，应提供受托人个股账户原件及身份证扫描件、受权委托书原件（受权委托书格式详见附件1）和受委托人本人身份证申请办理登记。

（二）公司股东由企业法人亲身列席会议的，应提供其个人本人身份证、盖上法人代表公章的营业执照副本复印件、个股账户正本申请办理登记；公司股东法人代表授权委托人列席会议的，委托代理人应提供其个人本人身份证、盖上法人代表公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书、个股账户正本、法人代表依规开具的法人授权书（盖公章）申请办理登记。

（三）外地公司股东可采取信件或发传真的形式备案，在信件或发传真上须注明公司股东名字、股东账户、通讯地址、邮政编码、联系方式，并附身份证件及股东账户影印件，信封袋上请注明“股东会议”字眼，需在备案时长2023年4月25日在下午17:00前送到备案地址。

（四）备案时长、地址

备案时长：2023年4月25日（早上9:00-12:00，在下午14:00-17:00）

备案地址：北京丰台科兴路7号3层308公司会议室

（五）常见问题

公司股东请于参与现场会议时带上以上有效证件。

六、其他事宜

（一）此次股东会拟参加现场会议股东或委托代理人自行安置交通出行、吃住相关费用。

（二）出席会议公司股东需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到，并安排持身份证明、股东账户卡、法人授权书等正本，便于认证进场。

（三）大会联系电话：

企业地址：北京丰台科兴路7号3层307

邮编：100070

电子邮件：stocks@bjjcz.com

联系方式：010-63801895

联络发传真：010-63801895

手机联系人：程鹏、黄轩、高瞻

特此公告。

北京市金橙子科技发展有限公司股东会

2023年4月14日

配件1：法人授权书

配件1：法人授权书

法人授权书

北京市金橙子科技发展有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月5日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：688291证券简称：金橙子公示序号：2022-020

北京市金橙子科技发展有限公司有关

应用一部分超募资金永久性补充流动资金的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

北京市金橙子科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月13日举办第三届股东会第十六次大会、第三届职工监事第九次大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。为了满足流动资金需求，提升募集资金使用高效率，在满足你的运营及募集资金投资项目基本建设融资需求前提下，允许企业使用一部分超募资金6,300.00万元用于永久性补充流动资金，占超募资金总金额比例为29.96%。

公司独立董事发布了赞同的单独建议，承销商安信证券股份有限公司（下称“承销商”）对于该事宜出具了无异议的审查建议。该事项尚要递交企业股东大会审议根据后才可执行。现就有关情况公告如下：

一、募资基本概况

依据中国证监会于2022年8月29日开具的《关于同意北京金橙子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2022]1971号），企业批准向社会公布发售人民币普通股25,666,700股，每一股发行价金额为26.77元，募资总额为687,097,559.00元，扣减承销费等发行费（没有此次公开发行股票发行费可抵税增值税进项税额）80,884,420.32元，募资净收益为606,213,138.68元，以上资产已经全部及时，经容诚会计师公司（特殊普通合伙）检审并提交容诚验字[2022]210Z0025号汇算清缴报告。

为加强企业募资管理与应用，公司和承销商、储存募资的银行业签署了募资资金监管协议。详细情况详细公司在2022年10月25日上海证券交易所网址（www.see.com.cn）公布的《北京金橙子科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》及于2022年11月22日公布的《北京金橙子科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公示序号2022-003）。

二、募集资金投资项目状况

依据《北京金橙子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（下称《招股说明书》），企业本次发行募资扣减发行费后投向下列新项目：

企业：万余元

三、此次应用一部分超募资金永久性补充流动资金计划

在确保募集资金投资项目基本建设融资需求前提下，为了满足企业流动资金需求，提升募资的使用率，减少财务成本，提高企业盈利能力，维护保养公司与公司股东利益，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》和《公司募集资金管理制度》的有关规定，公司拟应用一部分超募资金永久性补充流动资金，用以公司和主营有关的生产运营，符合公司实体经营发展的需求，合乎公司股东利益。

企业超募资金总额为21,029.52万余元，这次拟用以永久性补充流动资金金额为6,300.00万余元，占超募资金总金额比例为29.96%。企业近期12个月总计应用超募资金永久性补充流动资金金额不得超过超募资金总额30%，未违背证监会、上海交易所有关上市企业募集资金使用的相关规定。

四、有关服务承诺及表明

每12个月总计用以永久性补充流动资金的超募资金不得超过超募资金总额30%；此次应用一部分超募资金永久性补充流动资金也不会影响募集资金投资项目建设中的融资需求；在此次永久补充流动资金后12个月没有进行高风险投资同时为子公司之外的目标给予财务资助。

五、此次拟运用一部分超募资金永久性补充流动资金的决议程序流程

公司在2023年4月13日召开第三届股东会第十六会议第三届职工监事第九次大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，允许企业使用一部分超募资金rmb6,300.00万元用于永久性补充流动资金。公司独立董事发布了赞同的单独建议，该提议尚要递交企业股东大会审议。

六、重点建议表明

（一）独董建议

公司本次应用一部分超募资金永久性补充流动资金的事宜，内容包括决议程序流程合乎《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、法规和行政规章和《公司章程》及《募集资金管理制度》的相关规定。公司本次应用一部分超募资金永久性补充流动资金有益于达到企业日常运营流动资金需求，提升募集资金使用高效率，减少财务成本，找不到变向更改募集资金用途的举动，不受影响募投项目正常的执行，不存在损害公司与公司股东权益的状况。总的来说，独董允许公司本次应用一部分超募资金永久性补充流动资金的事宜，并同意将这个提案递交股东大会审议。

（二）职工监事建议

公司本次应用一部分超募资金永久性补充流动资金有益于达到企业日常运营流动资金需求，提升募集资金使用高效率，减少财务成本，找不到变向更改募集资金用途的举动，不受影响募投项目正常的执行，不存在损害公司与公司股东权益的状况。总的来说，职工监事允许公司本次应用一部分超募资金永久性补充流动资金的事宜，并同意将这个提案递交股东大会审议。

（三）承销商审查建议

经核实，承销商觉得：

公司本次应用一部分超募资金永久性补充流动资金事宜早已企业第三届股东会第十六次大会、第三届职工监事第九次会议审议准许，独董已发布很明确的同意意见，有待企业股东大会审议根据。公司本次应用一部分超募资金用以永久性补充流动资金，用以公司和主营有关的生产运营，提升募集资金使用高效率，减少财务成本，合乎公司战略规划和公司股东利益。找不到变向更改募集资金用途的举动，也不会影响募资融资计划的顺利进行。公司本次应用超募资金永久性补充流动资金符合法律法规、法规及行政规章的相关规定。承销商对企业以上应用超募资金永久性补充流动资金的事宜情况属实。

七、手机上网公示文档

1、《北京金橙子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

2、《安信证券股份有限公司关于北京金橙子科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》

特此公告。

北京市金橙子科技发展有限公司股东会

2023年4月14日

证券代码：688291证券简称：金橙子公示序号：2023-022

北京市金橙子科技发展有限公司

有关会计政策变更的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●此次会计政策变更系北京市金橙子科技发展有限公司（下称“企业”）依据中华人民共和国财政部（下称“国家财政部”）出台的《企业会计准则解释第15号》及《企业会计准则解释第16号》对企业会计制度所进行的变动和优化，合乎有关法律法规的相关规定与公司的具体情况，不会对公司当期经营情况、经营成果和现金流产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的现象。

一、此次会计政策变更的简述

2021年12月30日，国家财政部发布《企业会计准则解释第15号》（财务会计[2021]35号）（下称“表述15号”），在其中“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理”（下称“试运转售卖的账务处理要求”）和“有关亏损合同的分析”具体内容自2022年1月1日起实施。实行表述15号的有关规定对企业财务报告未产生不利影响。

2022年11月30日，国家财政部发布《企业会计准则解释第16号》（财务会计[2022]31号，下称“表述16号”），“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”、“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”具体内容自发布之正式实施。实行表述16号的有关规定对企业财务报告未产生不利影响。

二、此次会计政策变更实际情况

（一）此次变动前所采用的会计制度

此次变动前，企业实行国家财政部公布的《企业会计准则——基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。

（二）此次变更后所采用的会计制度

此次变更后，企业将实行国家财政部出台的表述15号和解释16号有关规定。别的未变动一部分仍依照国家财政部早期出台的《企业会计准则——基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其其他一些有关规定执行。

三、此次会计政策变更对企业的危害

此次会计政策变更是公司根据国家财政部出台的表述15号和解释16号标准及标准进行的有效变动，变更后的会计制度可以更加客观性、公允价值地体现企业的经营情况和经营业绩，合乎有关法律法规的相关规定与公司具体情况，也不会对财务状况、经营成果和现金流产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

北京市金橙子科技发展有限公司股东会

2023年4月14日

证券代码：688291证券简称：金橙子公示序号：2023-017

北京市金橙子科技发展有限公司

2022年度募资储放与应用情况的专项报告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

依据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，将北京市金橙子科技发展有限公司（下称“企业”或“金橙子”）2022年度募资储放与应用情况报告如下：

一、募资基本概况

经中国证监会《关于同意北京金橙子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2022]1971号文）允许，我们公司于2022年10月向社会公布发售人民币普通股（A股）2,566.67亿港元，每一股股价为26.77元，应募资总额为rmb687,097,559.00元，扣减承销费用和证券承销花费总计含税金额58,402,638.88元，具体募资到帐628,694,920.12元。根据相关要求扣减发行费未税rmb80,884,420.32元，具体募资净收益为606,213,138.68元。

该募资已经在2022年10月到帐。以上资产到帐状况业经容诚会计师公司开具的容诚验字[2022]210Z0025号《验资报告》认证。企业对募资实施了专用账户存储系统。

截止到2022年12月31日，企业募集资金使用及估价入库情况如下：

企业：元

二、募资管理方法状况

依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规，遵照标准、安全性、高效率、透明色标准，企业建立了《募集资金管理办法》，对募资的存放、审核、应用、管理和监管作出了具体规定。

2022年9月，公司及承销商安信证券股份有限公司（下称“承销商”或“安信证券”）与招商银行股份有限责任公司北京市北苑路分行、中华银行股份有限公司北京分行、江苏省银行股份有限公司北京总部基地分行各自签订了《募集资金三方监管协议》。公司及控股子公司苏州市金橙子激光设备有限责任公司（下称“苏州市金橙子”）和承销商与招商银行股份有限责任公司北京市北苑路分行、江苏省银行股份有限公司苏州新区分行各自签订了《募集资金三方监管协议》。以上三方监管协议确定了各方面的支配权及责任，与上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》都不存在较大差别。截止到2022年12月31日，企业均严格执行《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》的相关规定储放与使用募资。

截止到2022年12月31日，募资存放情况如下：

企业：万余元

三、2022年度募资具体应用情况

（一）募集资金投资项目的项目执行情况

截止到2022年12月31日止，公司已经具体资金投入募资1,700.34万余元，实际应用情况详细附注：2022年度募集资金使用状况一览表。

（二）募投项目前期资金投入及更换状况

公司在2022年11月21日召开第三届股东会第十二次会议第三届职工监事第五次大会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，允许应用本次发行募资rmb2,223.29万余元更换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费，在其中1,700.34万元用于更换事先资金投入募投项目的自筹经费，522.95万余元（没有企业增值税）用以更换已支付发行费用自筹经费。公司监事会、独董和承销商对于该事宜发布了很明确的同意意见。

容诚会计师公司（特殊普通合伙）对于该以自筹经费事先资金投入募投项目状况及已支付发行花费展开了重点核实，并提交了《关于北京金橙子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]210Z0266号）。

（三）对闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资产品类别状况

公司在2022年11月21日举办第三届股东会第十二次大会、第三届职工监事第五次大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。允许企业在不改变募投项目建设与募集资金使用、保证募资安全提早下，应用总金额不超过人民币30,000万余元（含本数）的临时闲置募集资金开展现金管理业务，选购安全系数高、流动性好、发售行为主体有保底合同约定的投资理财产品（包含但是不限于保本理财、协定存款、存定期、大额存款、通知存款、收益凭证等），提升企业盈利，确保企业股东利益。使用年限自董事会审议通过的时候起12个月合理。在相关信用额度和时间内，资产循环再生翻转应用。公司监事会、独董和承销商对于该事宜发布了很明确的同意意见。

公司在2022年12月19日举办第三届股东会第十三次大会、第三届董事会监事会第六次大会，审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》。企业在不改变平时正常运营及募集资金投资项目基本建设前提下，为提升募集资金使用高效率，拟在原有表决通过的30,000万余元（含本数）资产信用额度前提下提升应用临时闲置募集资金开展现金管理业务额度10,000万余元（含本数），提升后总计拟运用不得超过40,000万余元（含本数）的临时闲置募集资金开展现金管理业务，使用年限自此次董事会会议表决通过的时候起12个月合理。此次提升现金管理业务信用额度投资及风险管控要求和上次应用临时闲置募集资金开展现金管理业务一致。公司监事会、独董和承销商对于该事宜发布了很明确的同意意见。

2022年度，企业对闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资产品类别情况如下：

企业：万余元

（四）募集资金使用的其他情形

公司在2022年12月19日举办第三届股东会第十三次会议第三届董事会监事会第六次大会，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，允许企业使用募资27,744.19万余元向苏州市金橙子开展增资扩股，在其中9,000.00万余元记入注册资金，18,744.19万余元记入资本公积金。此次增资扩股结束后，苏州市金橙子的注册资金由1,000.00万余元增加至10,000.00万余元，苏州市金橙子仍系企业全资子公司。公司监事会、独董和承销商对于该事宜发布了很明确的同意意见。

此次增资扩股不构成关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组情况。

四、变动募投项目的项目执行情况

（一）变动募集资金投资项目状况

报告期，企业募投项目未发生变化。

（二）募集资金投资项目对外开放出让或更换状况

报告期，企业募投项目不会有对外开放出让或更换的现象。

五、募集资金使用及公布存在的问题

企业依照相关法律法规、政策法规、行政规章的相关规定及要求应用募资，并且对募集资金使用状况及时的展开了公布，不会有募集资金使用与管理的违法情况。

六、承销商对企业本年度募资储放与应用情况所开具的重点核查报告的结论性意见和建议

经核实，承销商觉得：

2022年度，金橙子募资储放与应用情况合乎《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》《募集资金管理办法》等相关法律法规和制度文件的相关规定，金橙子对募资展开了专用账户存储重点应用，并立即依法履行有关信息披露义务，募资实际应用情况与公司已经公布状况一致，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象，不会有违规募资的情况。承销商对金橙子在2022年多度募资储放与应用情况情况属实。

特此公告。

北京市金橙子科技发展有限公司股东会

2023年4月13日

附注：2022年度募集资金使用状况一览表

企业：万余元