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瑞纳智能机器设备有限责任公司 有关应用一部分超募资金及闲置募集资金 开展现金管理业务的推进公示
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证券代码：301129证券简称：瑞纳智能公示序号：2023-007
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞纳智能机器设备有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）于2022年11月14日举办第二届股东会第十四次会议第二届职工监事第十三次大会，并且于2022年11月30日举办2022年第三次股东大会决议，审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不改变募资融资计划顺利进行前提下，允许企业使用不得超过80,000万余元超募资金及闲置募集资金开展现金管理业务，使用年限自股东大会审议根据起12个月，在没有超出以上信用额度及决定期限内，资产循环再生翻转应用。
公司独立董事、承销商对于该事宜均发布了确立赞同的建议。主要内容详细企业在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-076）。
一、此次应用一部分超募资金及闲置募集资金开展现金管理业务的概述
（一）投资理财产品基本概况
经深思熟虑，充足评定，公司本次应用一部分超募资金及闲置募集资金购买理财的相关情况如下所示：
1、签订企业：华安证券股份有限公司
产品名字：华安证券股份有限公司睿享双盈75期浮动收益凭据
产品类别：本金保障型收益凭证
选购额度：1,500万余元
起息日：2023年04月14日
到期还款日：2023年7月17日，如遇到非交易时间，则顺延到下一个交易日，期满延期期内按照约定的日化当期收益率计算利息。
盈利组成：固收+浮动收益
回报率（年化利率）：
固定不动回报率：2.5%
波动回报率：依据观查期限内挂钩标的收盘价格的差异主要表现，该产品的波动回报率分成以下情形：
（1）当观查期限内任一观察日的挂钩标的收盘价格从没超过增涨打出价钱，且从没低于下挫打出价钱时：
a.假如期终价钱低于增涨执行价格，且超过下挫执行价格：
波动回报率=0
b.假如期终价钱高于或等于增涨执行价格：
波动回报率=0.3×
c.假如期终价钱不大于下挫执行价格：
波动回报率=0.3×
(2)当观查期限内任一观察日的挂钩标的收盘价格曾超过增涨打出价格或低于下挫打出价钱时：
波动回报率=0.35%
2、企业与其他签订企业无关联性，此次现金管理业务业务流程不构成关联方交易。
（二）风险管控措施
公司本次应用一部分超募资金及闲置募集资金开展现金管理业务仅限选购安全系数高且流动性好、不受影响企业平时经营活动投资理财产品。企业依照管理决策、实行、监督职责不相容的基本原则不断完善相关投资的审核和程序运行，保证项目投资事项的有序开展、标准运作，及其财产安全。拟所采取的具体办法如下所示：
1、企业将依据运营计划和资金分配方案挑选相匹配的现金管理业务产品品种和时间等，保证不受影响企业平时经营活动顺利进行。
2、在执行期内立即分析与跟踪现金管理业务品种的看向、项目进展情况，一旦发现或分辨有不利条件，将及时采取有效措施，操纵经营风险。
3、独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
（三）对公司运营产生的影响
1、集团公司应用一部分超募资金及闲置募集资金开展现金管理业务要在保证企业募集资金投资项目进度和保证资产安全的情况下所进行的，不受影响企业募集资金投资项目的实施。
2、企业通过对超募资金及闲置募集资金开展现金管理业务，能提高资金使用效益，提升企业盈利。
二、公示此前十二个月内应用一部分超募资金及闲置募集资金开展现金管理业务的现象
备注名称：有关以上现金管理业务的具体情况客户程序企业在巨潮网公布的有关公示。
三、备查簿文档
1、现金管理业务商品选购有关凭据。
特此公告。
瑞纳智能机器设备有限责任公司股东会
2023年4月14日
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