唐山三友化工厂有限责任公司 2022年年度报告摘要

公司代码：600409公司简称：三友化工

第一节重要提醒

1年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到http://www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3企业整体执行董事参加董事会会议。

4中喜会计事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

企业2022本年度拟以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准股东分红。此次利润分配方案如下所示：企业拟将公司股东每10股派发现金红利1.46元（价税合计）。截止到2022年12月31日，企业总市值2,064,349,448股，为此测算拟派发现金红利301,395,019.41元，占公司2022本年度归属于上市公司公司股东纯利润的30.48%。剩下盈余公积结转成本下一年度。2022本年度没有进行资产公积金转增。企业2022年年度利润分配预案合乎有关法律法规以及公司股票分红制度的要求。

企业2022年年度利润分配预案早已企业八届十二次股东会表决通过,有待企业2022年年度股东大会表决通过后执行。

第二节公司概况

1公司概况

2当年度公司主要业务介绍

1、报告期企业所在行业现状

报告期，企业主打产品受大宗商品原燃原材料上位，安全性环保管控更新，货运物流受到限制，领域季节性，新生产能力推广及其能耗双控等因素的影响，市场变化显著。

（1）纯碱行业状况：碳酸氢铵行业整体主要表现稍强，销售市场呈先扬后抑趋势。供给端纯碱行业生产能力略有下降，产销率贴近90%。需求面虽中下游平板玻璃因房地产业行业不景气抑止需求增长，但光伏玻璃打火生产流水线提升，对消化吸收碳酸氢铵库存量和提高市场供求关系功效比较大。纯碱厂家库存量2022年末降到30万吨的中等水平，比照今年初降低80%之上，碳酸氢铵总体平均价做到近十年来最高值。

（2）黏胶行业现状：成本费飙升、需求不振等多种因素累加，特别是在上半年度黏胶领域成本压力每月提升，黏胶公司限定出单，市场价略微提涨。后半年世界各国终端消费持续走低、8、9月份中国江浙一带持续高温拉闸限电中下游纱、布开机率降低，加上四季度货运物流不容乐观，黏胶领域交货艰难，库存量增涨，黏胶销售市场经济下行压力增加。

（3）氯碱行业状况：氢氧化钠，市场供给生产量同期相比略微提高，全年度均值产销率维持在77%，中下游三氧化二铝、造纸工业（纸桨）、新能源技术、医药中间体等领域股票基本面明显改善，需求面承受力极强，氢氧化钠总体维持趋紧趋势，价钱呈高位震荡市场行情。在氢氧化钠高收益加持下，为了保持碱氯均衡，PVC设备动工维持上位，上半年度受领域维修及要求分阶段恢复提升，销售市场波动走高；后半年，房地产业开建变缓、出入口市场疲软，PVC销售市场下降。

（4）有机硅行业状况：有机硅材料呈先扬后抑趋势，伴随着领域新增产能逐渐释放出来，交易量重心下移。上半年度，伴随着要求逐步恢复，分阶段需求强烈，销售市场走高；进到后半年，新增产能建成投产，商品提供逐步增加，下游需求状态低迷，刚性需求购置，累加出口市场走低，销售市场踏入下滑安全通道。

2、报告期公司从事的业务开展情况

（1）主营业务。自上市以来，企业通过不断提升技术革新、规章制度创新、管理能力自主创新，走出了一条具备三友地方特色的循环经济发展之途，企业已经从成立以来单一的纯碱生产公司发展变成有着碳酸氢铵、粘胶短纤、氯碱化工、有机硅材料四大主营业务配套设施热电厂、原盐、碱石、货运物流、进出口贸易等服务协同发展的大中型化工化纤集团公司。主要是针对粘胶短纤维、碳酸氢铵、氢氧化钠、聚乙烯、混和羟基环硅氧烷等系列产品生产、市场销售，产品主要用以纺织品、夹层玻璃、金属制品业、溴化物、建筑建材等领域。

报告期，企业主营业务范围未产生变化。企业依照“三链一群”建设规划，登记注册控股子公司唐山三友生物化工有限责任公司，做为发展趋势深海生物化工项目的实施行为主体，助力公司主营业务向高端品牌延展发展趋势。

（2）运营模式。公司本着“客户是性命，诚实守信是生命，产品质量是压根，不断创新长期，人力资源是支撑点”的发展理念，始终秉持“坚守原则、重义务、守诚信”的核心价值观，为客户服务，小细节运营，视产品品质为生命，以用户市场需求为导向，持续优化产业结构，提升产品质量，争当卓越企业，回馈社会。

企业原料采购以直供为重、零售商辅助，商品销售以销售为重、分销辅助，生产制造以产供销连动方式统筹规划。

3公司主要财务信息和财务指标分析

3.1近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

3.2当年度分季度关键财务信息

企业：元货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用√不适合

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业:股

4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

□可用√不适合

4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用√不适合

5企业债券状况

√可用□不适合

5.1公司所有在年报准许给出日存续期的债卷状况

企业:元货币:rmb

报告期债券还息兑现状况

报告期评级机构对公司或者债卷所作出的资信评级结论调节状况

□可用√不适合

5.2企业近2年关键财务信息和财务指标分析

√可用□不适合

企业：元货币：rmb

第三节重大事项

1企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

报告期因为受到要求收拢、原料价格高企等因素的影响导致产供销销售市场的变化。2022年公司主打产品碳酸氢铵、氢氧化钠市场价虽同比上涨，但PVC及有机硅产品价钱同比下跌，与此同时关键原燃原材料原盐、精煤、浆粕等采购成本同比涨幅显著，成本费提升，企业本当年度归属于母公司所有者纯利润同比下降。

2022年公司实现营业收入2,367,982.11万余元，资产总额168,919.18万余元，归属于上市公司股东的纯利润98,868.72万余元；今天生产制造碳酸氢铵326.31万吨级、粘胶短纤维65.02万吨级、PVC（含专用型环氧树脂）38.39万吨级，氢氧化钠（折百）50.48万吨级、有机硅材料环体（含自购）11.98万吨级，市场销售碳酸氢铵334.54万吨级、粘胶短纤维66.36万吨级、PVC（含专用型环氧树脂）38.53万吨级，氢氧化钠（折百）50.44万吨级、有机硅材料环体5.80万吨级。

2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用√不适合

老总：王春生

股东会准许申报日期：2023年4月14日

证券代码：600409证券简称：三友化工公示序号：临2023-014号

唐山三友化工厂有限责任公司

2022年第四季度关键运营数据公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》相关规定和公布规定，现就唐山三友化工厂有限责任公司（下称“企业”）2022年第四季度关键运营数据公告如下：

一、2022年第四季度企业主营产品总产量、销售量、收入分析

二、公司主要商品的价格变化情况

三、公司主要原料的价格波动状况

注：之上平均价均是不含税价格

四、别的表明

2022年第四季度未出现对企业生产运营具备深远影响的其他事宜。

之上生产制造运营数据来源于企业内部统计分析，仅是投资人及时掌握企业生产运营概述的用处，该等相关信息没经财务审计，也并没有对企业未来生产经营情况做出一切明确或默许预测或保障，烦请投资人谨慎应用，注意投资风险。

特此公告。

唐山三友化工厂有限责任公司股东会

2023年4月14日

证券代码：600409证券简称：三友化工公示序号：临2023-017号

唐山三友化工厂有限责任公司

2022年年度利润分配预案公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●2022本年度唐山三友化工厂有限责任公司（下称“企业”）拟每一股派发现金红利0.146元（价税合计），没有进行资产公积金转增。

●此次股东分红以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准，实际证券登记日将于权益分派执行声明中确立。

●如果在本公告公布之日起止执行权益分派证券登记日期内，企业总市值产生变化的，公司拟保持每一股分派额度不会改变，适当调整分派总金额。如后面总市值产生变化，企业将再行公示实际调节状况。

一、利润分配方案具体内容

经中喜会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022本年度企业本身（总公司规格）实现净利润1,319,570,529.98元，扣减已经为股东分配利润505,765,614.76元，今天获取法定公积金131,957,053.00元，加今年初盈余公积1,855,909,709.30元，期终能够公司的股东分派的收益为2,537,757,571.52元。结合公司八届十二次股东会决议，企业2022年年度拟以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准股东分红。企业2022年年度利润分配方案如下所示：

企业拟将公司股东每10股派发现金红利1.46元（价税合计）。截止到2022年12月31日，企业总市值2,064,349,448股，为此测算拟派发现金红利301,395,019.41元，占公司2022本年度归属于上市公司公司股东纯利润的30.48%。剩下盈余公积结转成本下一年度。2022本年度没有进行资产公积金转增。

如果在本公告公布之日起止执行权益分派证券登记日期内，企业总市值产生变化的，公司拟保持每一股分派额度不会改变，适当调整分派总金额。如后面总市值产生变化，企业将再行公示实际调节状况。

此次利润分配预案尚要递交企业年度股东大会决议。

二、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

公司在2023年4月13日举办八届十二次董事会会议，审议通过了《2022年年度利润分配预案》，允许票13票，否决票0票，反对票0票。

（二）独董建议

独董觉得企业2022本年度利润分配预案合乎证监会、上海交易所有关法律法规及《公司章程》《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的相关规定，都是基于公司现阶段的经营情况、融资需求和今后发展趋势所作出的关键确定，兼具了企业发展和股东个人利益，充分展现了企业对公司股东的有效回报率。一致同意该应急预案。

三、有关风险防范

本应急预案的拟订融合了公司发展阶段、融资需求等多种因素，不会对公司每股净资产、现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。本应急预案尚要递交企业年度股东大会决议，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

唐山三友化工厂有限责任公司股东会

2023年4月14日

证券代码：600409证券简称：三友化工公示序号：临2023-022号

唐山三友化工厂有限责任公司

有关聘任会计事务所的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●拟聘用的会计事务所名字：中喜会计事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1.基本资料：

会计事务所名字：中喜会计事务所（特殊普通合伙）（下称“中喜会计事务所”）

成立日期：2013年11月28日

组织结构：特殊普通合伙公司

公司注册地址：北京东城区崇文门外街道11号11层1101室

首席合伙人：张增刚

截止到2022年底，中喜会计事务所合伙人总数81人，注册会计总数340人，签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总数223人。

中喜会计事务所2022年薪总金额31,604.77万余元（未审数），审计工作收益27,348.82万余元（未审数），证劵经营收入10,321.94万余元（未审数）。

2022年中喜会计事务所上市公司审计顾客数量41家，审计费用6,854.25万余元（未审数）。前五大关键领域为电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业，专用设备制造业，原料及化学产品加工制造业，房地产行业，机械制造业。我们公司同业竞争上市公司审计顾客数量4家。

2.投资者保护水平

2022年中喜会计事务所选购的职业保险总计责任限额8,000万余元，职业类型保险投保符合要求，可以遮盖因审计失败所导致的赔偿责任。近三年在从业中无有关民事案件承担法律责任的现象。

3.诚信记录

中喜会计事务所未遭到刑事处分、行政处分和政纪处分。近三年从业个人行为遭受监管对策6次，21名从业者近三年因从业个人行为遭受监管对策共11次。近三年从业个人行为遭受自律监管对策1次，2名从业者近三年因从业个人行为遭受自律监管对策共1次。

（二）工程信息

1.基本资料

项目合伙人：刘敏女性，2002年变成注册会计，2002年从事了上市公司审计业务流程，1999年逐渐在中国喜会计事务所从业，2018年迄今为企业提供审计服务，近3年签定4家上市公司审计汇报。

签名注册会计：孟从敏女性，2003年变成注册会计，2001年从事了上市公司审计业务流程，2001年逐渐在中国喜会计事务所从业，2020年迄今为企业提供审计服务，近三年签定2家上市公司审计汇报。

项目质量控制复核人：原野老先生，2006年变成注册会计，2009年从事了上市公司审计业务流程，2004年逐渐在中国喜会计事务所从业，2022年核查公司审计报告，近三年核查8家上市公司审计汇报。

2.诚信记录。项目合伙人刘敏女性、签名注册会计孟从敏女性、项目质量控制复核人原野老先生近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3.自觉性。中喜会计事务所及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人员不会有可能会影响自觉性的情况。

4.审计费用。在公司具有审计范围内，预估2023本年度聘请中喜会计事务所年度审计费用为130万余元、内控审计费用为50万余元。审计费与2022年度审计报告花费一致。

二、拟聘任会计师事务所履行程序流程

（一）董事会审计委员会建议

对于中喜会计事务所的自觉性、执业资质、品质、诚实守信情况进行审批，并详细了解了项目合伙人、项目质量控制责任人、拟签名注册会计的从业经验、执业资质、从事多年证劵工作年限等状况。对于我们来说中喜会计事务所拥有丰富的上市企业从业工作经验，达到为我们公司给予审计服务的专业资质规定，所开具的2022本年度年度审计报告和内控审计汇报客观性、公平地体现了企业的具体情况，充分考虑企业内控审计的不断和完好性，允许聘任它为企业2023本年度审计机构及内控审计组织。

（二）独董的事先认同及独立性建议

独董事先认同建议：拟聘用的中喜会计事务所（特殊普通合伙）具备担任证劵业务审计资格，具备上市公司审计相关工作的丰富的经验和职业素质，有充足的自觉性、胜任能力和投资者保护水平，可以满足公司审计工作的要求，有助于确保企业内控审计的品质，有益于维护保养公司及公司股东特别是中小投资者权益。同意将聘任中喜会计事务所为公司发展2023本年度审计机构及内控审计组织的议案递交股东会决议。

独董建议：中喜会计事务所拥有丰富的上市企业从业工作经验，业务熟练、工作勤勉，具有很高的从业水准；开具的审计、内控审计汇报客观性、公平，符合公司的具体情况，很好地实现了企业2022年度的审计、内控审计工作中。因而，大家一致同意聘任中喜会计事务所为公司发展2023年度的审计机构及内部控制审计组织。

（三）董事会建议

公司在2023年4月13日举办八届十二次董事会会议，以允许票13票，否决票0票，反对票0票审议通过了《关于聘请2023年度财务审计机构的议案》及《关于聘请2023年度内部控制审计机构的议案》，董事会监事会允许企业聘任中喜会计事务所为公司发展2023本年度审计机构与内控审计组织。

（四）此次聘用会计事务所事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议，并于企业股东大会审议根据的时候起起效。

特此公告。

唐山三友化工厂有限责任公司股东会

2023年4月14日

证券代码：600409证券简称：三友化工公示序号：临2023-018号

唐山三友化工厂有限责任公司

有关日常关联交易2022年完成状况

及2023年预估的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

?●是不是需要提供股东大会审议：否

?●日常关联交易对上市公司产生的影响：企业所发生的日常关联交易是和企业平时生产制造、运营有关的买卖，各类关联交易的定价政策严格遵守公布、公平公正、公平、等价有偿的一般商业原则，不存在损害公司与股东权利的情况。以上买卖的产生不会对公司偿债能力、营运能力及财产自觉性等产生重大不良影响，亦不会因为此次关联方交易金额的预估但对关联企业产生依靠。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

2023年4月13日，企业八届十二次股东会审议通过了《关于日常关联交易2022年完成情况及2023年预计的议案》，关联董事王春生老先生、董维成老先生、张做功老先生、李瑞新老先生、刘君渊老先生、马连明先生、郑柏山老先生逃避了本提案决议，允许票6票，否决票0票，反对票0票。

企业2022年日常关联交易具体进行并没有超过本年度预估总金额，各类关联交易定价严格遵守公布、公平公正、公平、等价有偿的一般商业原则，不存在损害公司与股东权利的情况。股东会允许公司根据平时生产运营实际需求及年度经营计划对2023年日常关联交易预估额度，并受权公司管理人员依据业务需要在预估总金额度范围之内签定具体合同和合同补充协议。

独董就得提案发布了事先认同建议及赞同的单独建议。

企业2023年日常关联交易预计的总金额度在股东会审批权范围之内，不用提交公司股东大会审议。

（二）2022本年度日常关联交易的预期和实施情况

企业：rmb万余元

注：2022年6月23日，唐山海港旭宁化工有限公司名称变更为唐山三友新型材料有限责任公司。

（三）2023本年度日常关联交易预估金额类型

企业：rmb万余元

注1：因国网供电接口限定缘故，企业分公司三友盐业所在地统一由三友盐业从国网售电，再用同样价钱转提供区域别的用户，包含关联企业河北省长芦大清河盐业集团和三友新材，因而造成一部分关联方交易。

注2：公司和三友新材签署《商标许可使用协议》，协议期限自2023年1月1日起止2023年12月31日止。集团公司拟向拥有第10945956号、第17557946号品牌授权三友新材硫酸钙产品使用，按三友新材硫酸钙商品年销售额0.1%扣除商标许可使用费，预期2023年商标许可使用费1.5万余元。

二、关联企业讲解和关联性

(一)唐山三友集团有限责任公司

注册资金：242,625.205万人民币

法人代表：王春生

公司注册地址：河北省唐山市南堡开发区

业务范围：一般项目：工业投资、在中国法律、法律法规容许范围内投资管理；企业经营管理；工程管理服务；财税咨询；法律咨询服务（没有依规须法律事务所实行批准的项目）；工程技术服务（规划管控、勘测、设计方案、工程监理以外）；信息技术咨询服务项目（学习培训以外）；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；非定居房产租赁；土地使用权证租用；国内贸易；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

经营情况：截至2022年末，资产总额2,828,945.75万余元；资产总额1,575,759.93万余元，负债率44.30%，主营业务收入2,381,464.33万余元，资产总额183,199.05万余元。之上数据信息没经财务审计。

与企业的关联性：为公司控股股东的大股东。为《股票上市规则》6.3.3第一项规定的情况。

(二)唐山三友碱业(集团公司)有限责任公司

注册资金：159,265.1515万人民币

法人代表：钱陈伟

公司注册地址：河北省唐山市南堡开发区

业务范围：火力发电厂（按电力业务许可证运营，时限至2029年2月10日）；蒸气、开水生产与供货（仅限于工业生产供暖、气路）；普通货运；下列由子公司运营：酒店住宿；大中型餐饮店；酒、烟草、生活用品零售；会务服务；房子出租（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营情况：截至2022年末，碱业集团公司资产总额2,907,243.56万余元，资产总额1,656,834.23万余元，负债率43.01%；2022本年度主营业务收入2,381,645.88万余元，资产总额184,753.43万余元。之上数据信息没经财务审计。

与企业的关联性：本公司控股股东。为《股票上市规则》6.3.3第一项规定的情况。

(三)唐山三友实业公司有限公司

注册资金：1,709.56万人民币

法人代表：刘亦庆

公司注册地址：河北省唐山市南堡开发区

业务范围：市场销售：食品类、饮品、化工原材料（没有危化品）、工业用盐、建筑装饰材料（危险物品以外）、服饰、服装鞋帽、护肤品及日用品、厨房用品、浴具及日用杂用品、纺织产品、纺织品、五金产品、办公文具、小玩具、日用具、电子计算机及附属设备、电子设备、通信设备、仪表设备、日用家用电器、电器设备、消防设备、元明粉、碳酸氢钙、家俱、苗木花卉、医疗机械、陶瓷产品、汽车装具、稀有金属（我国专控以外）：烟草、雪茄零售；房产租赁：干洗服务；汽车清洗、维护保养服务项目：家政服务：计算机软件服务项目：口罩加工（非医用）；道路货物运输（没有危险货物）：建筑工程设计主题活动：下列由子公司运营：其它印刷物包装印刷；广告设计制作、广告创意设计；脱硫剂及化学水处理、物理清洗：成品油零售；面点、点心现场制售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营情况：截至2022年底，资产总额8,992.64万余元；资产总额3,023.55万余元，负债率66.38%，主营业务收入15,901.29万余元，资产总额-73.29万余元。之上数据信息没经财务审计。

与企业的关联性：同受大股东操纵，为《股票上市规则》6.3.3第二项规定的情况。

(四)河北省长芦大清河盐业投资有限公司

注册资金：8,209.268万人民币

法人代表：李瑞新

公司注册地址：河北省唐山市海港开发区大清河

业务范围：运营本公司或本企业成员企业自产自销商品以及相关科技的出口业务；筹办中外合作运营、联合生产及进行“三来一补”业务流程；劳动派遣（运营至2022年7月5日）；普通货运；仓储租赁（易燃易爆物品、有毒有害物质危化品及烟尘类环境污染产品以外）；中国货运代理业务流程；货品捆扎系固；装卸搬运服务项目；脚踏式停车设备租赁；房产租赁；场地租用；港口服务项目；房屋建筑（凭资质证书运营）；土石方；机械设备租赁、检修；机械设备零部件加工；原料采购、工业设备、仪表设备、零配件、金属材料及石墨矿、非金属矿产及制品、建筑钢材、废旧钢材、装饰建材、化工原材料（易燃性、易燃易爆及有毒有害物质危化品以外）、橡塑制品、塑胶制品、五金产品、电子设备、蔬菜制品批发零售；煤碳及制品、焦碳、铁矿粉（之上新项目无贮存）批发价；货品或技术进出口（明令禁止或涉及到行政审批制度的货物和技术进出口以外）；主食服务项目；〔畜牧养殖、市场销售，淡水产品养殖、市场销售，新鲜水果、蔬菜水果、粮食种植市场销售；国内游经营服务；餐馆酒店住宿；温泉洗浴服务项目；车用汽油、柴油机、润滑脂、化工原材料（危化品以外）、烟、酒、预包装、散装熟食、日用百货商店及服装配饰零售；大会及展览策划；户外人力体育场馆所服务项目；体能拓展；为用户提供培训服务;公司财务管理咨询（仅限子公司运营）〕（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经营情况：截至2022年底，资产总额40,993.40万余元；资产总额28,717.28万余元，负债率29.95%，主营业务收入15,138.20万余元，资产总额9,832.14万余元。之上数据信息没经财务审计。

与企业的关联性：同受大股东操纵，为《股票上市规则》6.3.3第二项规定的情况。

(五)唐山三友新型材料有限责任公司

注册资金：6,060万人民币

法人代表：毕陈军

公司注册地址：河北省唐山市海港开发区大清河

业务范围：一般项目：新型材料技术推广服务；基础化学原料生产制造（没有危化品等批准类化学物质的生产制造）；普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）；劳动服务（没有劳动派遣）；国内贸易；机械设备销售；机械设备租赁；非金属矿产及制品市场销售；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；非食盐市场销售；金属矿石市场销售；金属材料销售；煤碳及制品市场销售（不可贮存）。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：危化品生产制造；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）。

经营情况：截至2022年底，资产总额19,533.85万余元；资产总额12,376.34万余元，负债率36.64%，主营业务收入11,712.99万余元，资产总额4,740.81万余元。之上数据信息没经财务审计。

与企业的关联性：同受大股东操纵，为《股票上市规则》6.3.3第二项规定的情况。

（六）唐山三友信息咨询服务有限责任公司

注册资金：100万人民币

法人代表：范晶晶

公司注册地址：丹东市南堡开发区希望路西边发展趋势道北端（三友化工股份有限公司北端写字楼二楼）

业务范围：信息咨询服务。

经营情况：截至2022年底，资产总额154.60万余元；资产总额140.59万余元，负债率9.06%，主营业务收入27.84万余元，资产总额9.39万余元。之上数据信息没经财务审计。

与企业的关联性：三友集团控股子公司，为《股票上市规则》6.3.3第二项规定的情况。

（七）唐山湾三友旅游社有限责任公司

注册资金：30万人民币

法人代表：张立

公司注册地址：河北省唐山市海港开发区大清河盐场路北（东湖宾馆院中）

业务范围：国内游经营服务；入境游服务项目，旅游咨询服务，旅游项目策划服务项目，大型会议机构服务项目，大会及展览策划，给予有偿服务协助服务项目，陶瓷艺术品（河马牙及制品以外）、烟、预包装、散装熟食、酒零售，服饰、服装鞋帽、新鲜水果、蔬菜水果、肉、禽，蛋、奶及海产品、针织品、护肤品及日用品、厨房用品及日用杂用品、劳动保护用品、日用家用电器、小玩具、办公文具、体有用具及器具、五金产品、陶瓷产品、日用百货商店、汽车配件批发零售，汽车租赁服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经营情况：截至2022年底，资产总额13.90万余元；资产总额12.98万余元，负债率6.59%，主营业务收入62.20万余元，资产总额8.97万余元。之上数据信息没经财务审计。

与企业的关联性：同受大股东操纵，为《股票上市规则》6.3.3第二项规定的情况。

（八）唐山三友塑胶制品有限责任公司

注册资金：1,696.0328万人民币

法人代表：刘亦庆

公司注册地址：河北省唐山市南堡开发区（碱厂东门外）

业务范围：塑料模具加工；包装装潢；普通货运；机械租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营情况：截至2022年底，资产总额4,274.67万余元；资产总额1,526.87万余元，负债率64.28%，主营业务收入5,949.48万余元，资产总额-74.92万余元。之上数据信息没经财务审计。

与企业的关联性：同受大股东操纵，为《股票上市规则》6.3.3第二项规定的情况。

三、关联方交易具体内容和定价政策

企业与其他关联企业间的日常关联方交易，买卖双方将遵照公布、公平公正、价钱公允价值、等价有偿的基本原则来商议成交价，依据政府指导价、市价、成本费加正常利润、第三方评估价钱明确彼此之间的关联方交易价钱。针对以上日常关联方交易，公司将在以上预估的范围之内，按实际需要和关联企业签署实际买卖交易协议书。已签订买卖交易协议书将如期执行，预估总金额度内部原因调价或新增加关联交易合同股东会受权公司管理人员再次签定。

四、关联方交易对上市公司产生的影响

企业与其他关联企业之间的联系买卖，都是基于企业正常运行、生产经营所必须的，是企业充分利用资源、减少运营成本的重要途径，对企业持续发展拥有重大的影响。各类日常关联交易的定价政策严格遵守公布、公平公正、公平、等价有偿的一般商业原则，将有利于业务的实施，不存在损害公司与股东权利的情况。以上买卖的产生不会对公司偿债能力、营运能力及财产自觉性等造成不利影响，亦不会因为此次关联方交易金额的预估但对关联企业产生依靠。

五、独董建议

审核确认企业2023本年度日常关联方交易预估，对于我们来说，企业该项预估都是基于企业和各分公司日常生产运营的需求所制订的，是非常必要的、有益的。买卖多方将遵照公布、公平公正、价钱公允价值、等价有偿的基本原则来商议成交价，不存在损害公司及自然人股东尤其是中小型股东利益的情形，不会对公司自觉性造成影响。董事会对其该提案开展决议时，关联董事回避表决，关联交易的决议程序流程合乎《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。大家一致同意该提案。

六、备查簿文件名称

1、八届十二次股东会决议；

2、独董事先认同建议；

3、独董有关八届十二次股东会相关事项自主的建议。

特此公告。

唐山三友化工厂有限责任公司股东会

2023年4月14日

证券代码：600409证券简称：三友化工公示序号：临2023-019号

唐山三友化工厂有限责任公司

有关2023本年度为分公司给予委贷的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●委贷目标：唐山三友集团兴达化纤有限公司、唐山三友润通化学纤维有限责任公司

●授权委托贷款额度：2023本年度贷款展期及新增加额度不得超过57,000万人民币

●授权委托贷款年限：不得超过三年（含三年）

●授权委托银行贷款利率：参考中央人民银行逾期贷款利率

一、委贷简述

（一）委贷基本概况

为进一步适用分公司发展趋势，确保分公司生产经营资金要求，提升企业资金使用效益，改进总体负债结构，2023本年度企业拟以自筹资金为国有独资及子公司给予贷款展期及新增加额度不得超过57,000万元委贷，时间不得超过三年（含三年），授权委托银行贷款利率参考中央人民银行逾期贷款利率实行。2023本年度公司拟为分公司贷款展期及新增加授权委托贷款明细详细下列。

企业：rmb万余元

（二）企业内部履行审批流程

公司在2023年4月13日举办八届十二次董事会会议，审议通过了《关于2023年度为子公司提供委托贷款的议案》，允许票13票，否决票0票，反对票0票。并受权公司管理人员申请办理委贷手续，包含但是不限于在相关总金额度范围之内明确向各分公司给予委贷额度、年利率及其挑选委贷金融机构、签署相关协议等。

公司独立董事对该事项发布了赞同的单独建议。

依据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，此次委贷不构成关联方交易，也不会影响企业正常的业务发展及资金分配，并不属于《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的不可给予财务资助的情况，并且在股东会审批权范围之内，不用提交公司股东大会审议。

二、委贷目标的相关情况

（一）公司名字：唐山三友集团兴达化纤有限公司

注册地址：丹东市南堡开发区创业路东荣达道北(原三友化纤公司)

法人代表：郑柏山

注册资金：275,526.39万人民币

主营：粘胶短纤的生产销售

企业占股比例：100%

经营情况：截止到2022年底，经审计资产总额764,591.39万余元，资产总额304,706.02万余元，负债率60.15%；2022年实现营业收入867,555.83万余元，纯利润-57,004.41万余元。

（二）公司名字：唐山三友润通化学纤维有限责任公司

注册地址：丹东市南堡开发区希望路西边(唐山三友硅业企业西)

法人代表：郑柏山

注册资金：264,500万人民币

主营：粘胶短纤的生产销售

企业占股比例：根据唐山三友集团兴达化纤有限公司间接持股100%

经营情况：截止到2022年底，经审计资产总额624,911.51万余元，资产总额266,633.52万余元，负债率57.33%；2022年实现营业收入718,923.40万余元，纯利润-31,115.95万余元。

三、委贷的自有资金

委贷的资金来源为企业自筹资金。

四、委贷对企业的危害

以上委贷对象是公司全资子公司，企业并对生产安全管理主题活动具备管控权，经营风险处在控制范围内，委贷产生坏账损失的概率比较小。

企业使用自筹资金为分公司给予委贷，有助于提高企业资金使用效益，与此同时能有效适用分公司发展趋势，确保分公司生产运营等融资需求，调节企业整体债务结构，也不会影响企业正常运营运行，不可能危害企业及其它股东权益。

五、企业总计对外开放给予授权委托贷款额度及还款金额

截止到2022年底，企业为分公司给予授权委托贷款额为57,000万余元，在其中没到期账户余额为57,000万余元，占公司2022年底经审计归属于上市公司公司股东公司净资产的4.29%，逾期金额为0。企业无对外开放给予委贷。

截止2023年3月底，企业为分公司给予授权委托贷款额为57,000万余元，在其中没到期账户余额为57,000万余元，占公司2022年底经审计归属于上市公司公司股东公司净资产的4.29%，逾期金额为0。企业无对外开放给予委贷。

特此公告。

唐山三友化工厂有限责任公司股东会

2023年4月14日

证券代码：600409证券简称：三友化工公示序号：临2023-020号

唐山三友化工厂有限责任公司

有关2023本年度为子公司提供担保的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●被贷款担保公司名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司（下称“兴达化学纤维”）、唐山三友润通化学纤维有限责任公司（下称“润通企业”）、唐山三友氯碱化工有限公司（下称“氯碱化工企业”）、唐山三友硅业有限公司（下称“硅业企业”）、唐山三友盐业有限责任公司（下称“盐业企业”）、唐山三友矿山开采有限责任公司（下称“矿山公司”）、唐山三友集团国际商贸有限公司（下称“香港贸易企业”）。

●2023本年度唐山三友化工厂有限责任公司（下称“企业”）拟为分公司给予新增加担保额度354,103.84万余元，在其中为香港贸易企业提供新增加贷款担保142,048.70万余元。

●截止到2023年3月底，企业为子公司提供担保账户余额为297,080.38万余元，占公司2022年底经审计归属于上市公司公司股东公司净资产的22.37%，在其中为香港贸易公司提供担保125,064.94万余元。

●除对分公司贷款担保外，企业没有其他对外担保。

●企业无贷款逾期对外担保。

一、贷款担保状况简述

（一）贷款担保基本概况

为了支持分公司发展趋势，确保项目顺利推进，依据分公司生产运营及项目建设资金的需要，2023年企业计划在已经有为分公司担保额度的前提下，拟为分公司给予新增加担保额度354,103.84万余元，在其中为香港贸易企业提供新增加担保额度142,048.70万余元。主要清单如下所示：

企业：rmb万余元

（二）企业内部履行审批流程

公司在2023年4月13日举办八届十二次董事会会议，表决通过《关于2023年度为子公司提供担保的议案》，决议结论：允许票13票、否决票0票、反对票0票。

董事会监事会允许企业2023本年度在已经有为分公司给予担保额度前提下，为分公司给予新增加担保额度354,103.84万余元，2023本年度总体贷款担保额度593,772.29万余元，在其中为香港贸易企业提供新增加贷款担保142,048.70万余元，2023本年度总体贷款担保额度250,000.00万余元。在相关担保额度范围之内，除香港贸易企业外，公司全资子公司/子公司（含授权期限内根据新开设或回收等形式取得控制权且负债率小于70%的分公司）应分别按实际状况彼此调济应用，企业不会再就实际所发生的贷款担保事宜再行召开董事会或股东大会审议。在相关信用额度范围之内，股东会受权公司管理人员实际申请办理为分公司融资公司担保相关的事宜，包含但是不限于和银行洽谈、申办相关办理手续，代表公司在相关保证合同及有关文件上签名等。以上授权有效期自2022年年度股东大会表决通过本提案日起至股东会或股东大会审议根据下一年度对外担保提案止。在授权期限内，担保额度可重复利用。

公司独立董事从此事宜发布了赞同的单独建议。

依据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司本次贷款担保事项尚要递交企业年度股东大会决议。

二、被贷款担保单位基本情况

（一）公司名字：唐山三友集团兴达化纤有限公司

注册地址：丹东市南堡开发区创业路东荣达道北(原三友化纤公司)

法人代表：郑柏山

注册资金：275,526.39万人民币

主营：粘胶短纤的生产销售

企业占股比例：100%

经营情况：截止到2022年底，经审计资产总额764,591.39万余元，资产总额304,706.02万余元，负债率60.15%；2022年实现营业收入867,555.83万余元，纯利润-57,004.41万余元。

（二）公司名字：唐山三友润通化学纤维有限责任公司

注册地址：丹东市南堡开发区希望路西边(唐山三友硅业企业西)

法人代表：郑柏山

注册资金：264,500万人民币

主营：粘胶短纤的生产销售

企业占股比例：根据兴达化学纤维间接持股100%

经营情况：截止到2022年底，经审计资产总额624,911.51万余元，资产总额266,633.52万余元，负债率57.33%；2022年实现营业收入718,923.40万余元，纯利润-31,115.95万余元。

（三）公司名字：唐山三友氯碱化工有限公司

注册地址：丹东市南堡开发区六号路北端十一号路西边

法人代表：刘宝东

注册资金：69,964.04万人民币

主营：氢氧化钠、氯化石蜡52等产品的生产和销售

企业占股比例：95.07%

经营情况：截止到2022年底，经审计资产总额380,519.53万余元，资产总额261,492.60万余元，负债率31.28%；2022年实现营业收入459,456.70万余元，纯利润21,074.02万余元。

（四）公司名字：唐山三友硅业有限公司

注册地址：丹东市南堡开发区11号路西边氯碱化工企业北端沿海公路南端

法人代表：陈学江

注册资金：50,969.33万人民币

主营：混和羟基环硅氧烷

我们公司占股比例：95.29%，其他股权由氯碱化工企业拥有。

经营情况：截止到2022年底，经审计资产总额322,513.48万余元，资产总额222,643.37万余元，负债率30.97%；2022年实现营业收入275,944.53万余元，纯利润18,246.08万余元。

（五）公司名字：唐山三友盐业有限责任公司

注册地址：唐山海港经济开发区大清河

法人代表：李瑞新

注册资金：10,000.00万人民币

主营：原盐生产与销售

我们公司占股比例：95%，其他股权由河北长芦大清河盐业投资有限公司拥有。

经营情况：截止到2022年底，经审计总资产47,010.97万余元，资产总额20,669.82万余元，负债率56.03%；2022年实现营业收入40,761.25万余元，纯利润2,123.00万余元。

（六）公司名字：唐山三友矿山开采有限责任公司

注册地址：唐山市古冶区赵各庄西

法人代表：刘铁亮

注册资金：13,969.00万人民币

主营：铁矿石新产品的生产销售

企业占股比例：100%

经营情况：截止到2022年底，经审计资产总额78,380.88万余元，资产总额54,464.91万余元，负债率30.51%；2022年实现营业收入49,134.82万余元，纯利润6,183.56万余元。

（七）公司名字：唐山三友集团国际商贸有限公司

注册地址：香港

法人代表：姚志刚（监事会主席）

注册资金：2,472.00万余元（rmb）

主营：国际贸易，如技术性、机器设备外贸业务，国外投资、企业并购、投资建厂等相关投资。

我们公司占股比例：立即持仓66.67%，根据兴达化学纤维间接持股33.33%。

经营情况：截止到2022年底，经审计资产总额105,081.58万余元，资产总额9,156.12万余元，负债率91.29%；2022年实现营业收入500,946.66万余元，纯利润782.31万余元。

三、担保协议的签定状况

以上担保额度为公司发展2023本年度预估为分公司所提供的担保额度，实际发生担保额度将于预估信用额度内按照实际签订的协议书明确。以上贷款担保事宜在股东大会审议成功后，受权公司管理人员解决在核准担保额度里的贷款担保事宜；企业将依据上述融资担保公司具体情况，落实措施时签定相关担保协议。

四、股东会建议

经公司八届十二次股东会用心决议，觉得被担保方为公司发展的全资及子公司，具备充足清偿债务能力，企业可以控制其运营和财务，担保风险相对性可控性，不容易危害公司及公司股东利益，允许为他们提供贷款担保。

五、独董建议

独董觉得，公司对外担保遵照合理合法、谨慎、互惠、安全标准，严格把控担保风险，遵循了相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。公司担保事宜充分考虑到被贷款担保企业经营活动及工程建设实际需求，有益于助力公司有关产业发展，且严控风险，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。

六、总计对外担保数量和贷款逾期贷款担保金额

截止2023年3月底，企业对国有独资及子公司所提供的担保余额为297,080.38万余元，占公司2022年底经审计归属于上市公司公司股东公司净资产的22.37%，在其中为香港贸易公司提供担保125,064.94万余元。企业分公司为子公司提供担保账户余额为70,337.24万余元，占公司2022年底经审计归属于上市公司公司股东公司净资产的5.30%。

除对分公司贷款担保外，企业无其他对外担保，无贷款逾期贷款担保。

七、备查簿文件名称

1、八届十二次股东会决议；

2、独董对企业与关联企业经济往来及对外担保状况的重点表明及独立性建议。

特此公告。

唐山三友化工厂有限责任公司

股东会

2023年4月14日