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常熟市通润汽车零部件有限责任公司 有关应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务期满赎出的通知
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证券代码：603201证券简称：常润股权公示序号：2023-019
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
常熟市通润汽车零部件有限责任公司（下称“企业”）于2022年8月28日举办第五届股东会第八次会议第五届职工监事第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，允许企业使用信用额度不超过人民币30,000.00万余元闲置募集资金选购安全系数高、流动性好、短期投资理财产品，使用年限不得超过12月，在上述情况信用额度及决定期限内资产能够循环系统翻转应用。企业将此次公开发行股票募资的存款总额以协定存款方法储放，并受权公司财务总监依据募资融资计划及募资使用情况调节协定存款的账户余额，时限自董事会审议通过的时候起不得超过12月。主要详细信息见公司在2022年8月30日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公示序号：2022-012）。
一、此次应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务期满赎出的现象
公司在2022年12月20日应用闲置募集资金买了工商银行有限责任公司常熟市分行的保本理财商品，总计rmb6,000.00万余元。公司在2023年4月12日赎出以上保本理财商品，取回本钱rmb6,000.00万余元，2023年4月13日得到理财产品收益rmb65.69万余元。截止到本公告公布日，上述情况本钱及盈利都已划至企业募集资金专户。
二、截止本公告日，企业近期十二个月应用募资开展现金管理业务的现象
企业：万余元
特此公告。
常熟市通润汽车零部件有限责任公司股东会
2023年4月14日
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