北汽福田汽车有限责任公司 有关本年度预估贷款担保事宜进度的通知

证券代码：600166证券简称：福田序号：临2023-036

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●依据上海交易所最新修订的对外担保文件格式引导等有关公布规定，企业对贷款担保工作进展开展月度归纳公布。

●被担保人名称和是否属于上市企业关联人

北京市安鹏中融汽车新零售科技公司（下称“安鹏中融”）下属子公司北京市株洲中车信融融资租赁业务有限责任公司（下称“株洲中车信融”）及安鹏融资租赁业务（天津市）有限责任公司（下称“安鹏天津市”）为公司关联方。

北京福田进出口贸易有限责任公司（下称“深圳福田国贸中心”）为公司全资子公司。

产业上下游企业和终端用户，并不是公司关联方。

●2023年3月担保额度及已具体为他们提供的担保余额：

2023年3月，企业为深圳福田国贸中心所提供的担保额度为14.50亿人民币,截止到3月底公司已经具体为并对所提供的担保余额16.90亿人民币；

2023年3月，企业是中车信融所提供的担保额度为2.45亿人民币,企业为安鹏天津市所提供的担保额度为0.95亿人民币,截止到3月底公司已经具体为对安鹏中融以及下属子公司所提供的担保余额29.61亿人民币；

2023年3月，企业为产业上下游企业和终端用户所提供的担保额度0.11亿人民币，截止到3月底已具体为他们提供的担保余额57.77亿人民币；

●此次贷款担保是否存在质押担保：对株洲中车信融及安鹏天津的连带保证责任有质押担保。

●对外担保逾期总计总数：无。

●尤其风险防范：被担保方深圳福田国贸中心及株洲中车信融的负债率超出70%。请投资者关注经营风险。

一、贷款担保状况简述

董事会于2022年12月30日、股东会于2023年1月17日审议通过了《关于2023年度担保计划的议案》、《关于2023年度向关联方提供关联担保计划的议案》，企业对国有独资子（孙）企业的总体担保额度不得超过45亿人民币，企业对控投子（孙）企业的总体担保额度不得超过4.9亿人民币，企业（含分公司）对产业上下游企业和终端用户的担保额度不得超过219亿人民币（在其中复购义务187亿人民币）,企业对关联企业的总体担保额度不得超过76.86亿人民币。（详细临2022-126、2022-128、2023-010号公告）

依据上海交易所最新修订的对外担保文件格式引导等有关公布规定，企业对贷款担保工作进展开展月度归纳公布。

2023年3月，企业在相关准许范围之内出现了如下所示贷款担保：

注：对产业上下游企业和终端用户的贷款担保，关键为促进福田商品销售，提升产业链市场竞争力，公司或者控股子公司银达信对经销商以应收帐款向金融企业或非银行进行经销商信贷业务，对终端用户向有关金融企业申请办理住房贷款或融资租赁业务等服务，对顾客向有关机构办理的运输费贷等汽车后市场信贷业务给予连带担保责任，以及对于代理商进行商融合业务流程担负复购义务等连带担保责任。针对以上贷款担保已设定有关贷款担保风险控制措施，代理商给予合格证书质押贷款；经销商信贷业务在福田并对应付款信用额度内进行；住房贷款或融资租赁，代理商为银达信对顾客追偿权公司担保。以上关键信贷业务方式如下所示：

（1）商融合业务流程为我们公司与合作平台承诺对我们公司授于一定的综合授信额度，专项用于我们公司及合资企业代理商设立银行汇票或现钞借款，由代理商运用以上协议书项下的银行汇票或现钞贷款买企业的各类汽车或汽车底盘，在银行汇票或现钞银行贷款到期后代理商没法全额付款剩下单据开放式额度或贷款额时，其并未售卖的库存量车子或汽车底盘，由本公司回购并立即将选购账款划归指定账户。

（2）经销商信贷业务为本公司的经销商进而对本公司的应收帐款向银行开展保理融资，福田为帮助供应商融资，向银行给予供应商选择及贷款担保或最后支付义务。

二、被担保人基本概况

（一）北京福田进出口贸易有限责任公司

北京福田进出口贸易科技有限公司成立于2007年8月30日，统一社会信用代码91110114666252108B，公司注册资金55,000万余元，法定代表人是王术海，注册地址为北京昌平区沙河镇沙阳路北端100米，实际控股人：北汽福田汽车有限责任公司持仓100%。主营：市场销售棉絮、煤碳(没有在北京市进行操作实务煤买卖、贮运主题活动)、化工原材料(没有危化品)、精饲料、有机肥、陶瓷艺术品、服装配饰、针织品、箱包皮具、建筑装饰材料、工业设备、五金交电、生活用品、文具用品、汽车零配件、金属复合材料、电子设备、纸包装制品、木制家具、车辆；仓储租赁；国内贸易、技术进出口、代理进出口；经济贸易咨询(没有中介机构)；机动车维修(仅限于清漆应用水性油漆且喷涂和喷漆枪清理阶段密闭式并配套设施废气收集解决设备)；市场销售食品类；国际船运协助业务流程。(企业登记依规自由选择经营范围,许可项目；市场销售食品类、国际船运协助业务流程及其依法须经批准的项目,经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事国家及当地国家产业政策严禁或限制类项目的生产经营。)2021年关键财务报表（经审计）：资产总额441,986万余元、负债总额440,986万余元、资产总额1,000万余元、主营业务收入1,131,842万余元、纯利润395万余元。2022年1-9月关键财务报表（没经财务审计）：资产总额769,264万余元、负债总额757,999万余元、资产总额11,265万余元、主营业务收入1,235,059万余元、纯利润10,549万余元。

（二）北京市株洲中车信融融资租赁业务有限责任公司

北京市株洲中车信融融资租赁业务科技有限公司成立于2012年4月25日，统一社会信用代码91110000593822201D，注册资金120,000万余元，法人代表陈高，注册地址为北京市怀柔区大中富乐村红螺大道21号56幢205室，实际控股人：北京市安鹏中融汽车新零售科技公司持仓100%。主营：融资租赁业务；汽车租赁服务（没有九座之上客运车）；车辆销售；机械设备租赁；进行与融资租赁业务和租赁服务有关的租用资产选购、租用资产残值处理与维护、租用交易咨询和贷款担保、向第三方机构出让应收帐款、接纳租赁保证金；混合销售与主营相关的商业保理业务；科研开发、技术服务、技术咨询；经济发展数据服务。（“1、尚未相关部门准许，不能以公开方式募资；2、不得公开进行证券基金产品和金融衍生品交易主题活动；3、不可放贷；4、不得对所创投企业之外的公司公司担保；5、不可给投资者服务承诺项目投资本钱不会受到损害或是服务承诺最少盈利”；公司依规自由选择经营范围，许可项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事当地国家产业政策严禁或限制类项目的生产经营。）2021年关键财务报表（经审计）：资产总额1,345,972万余元、负债总额1,186,070万余元、资产总额159,902万余元、主营业务收入95,069万余元、纯利润3,081万余元。2022年1-9月关键财务报表（没经财务审计）：资产总额767,606万余元、负债总额605,378万余元、资产总额162,227万余元、主营业务收入59,926万余元、纯利润2,325万余元。

（三）安鹏融资租赁业务（天津市）有限责任公司

安鹏融资租赁业务（天津市）科技有限公司成立于2015年9月18日，统一社会信用代码91120118MA05M9911M，公司注册资金43,000万余元。法定代表人是周红亮，公司注册地址为天津自贸试验区（东疆保税港区）贺兰道450号恒盛城市广场4栋楼。实际控股人：北京市安鹏中融汽车新零售科技公司持仓100%。主营业务为融资租赁；租赁服务；向世界各国选购租用资产；租用财产残值处理及维修；租用交易咨询；混合销售与主营相关的商业保理业务。2021年关键财务报表（经审计）：资产总额203,425万余元、负债总额154,707万余元、资产总额48,718万余元、主营业务收入10,054万余元、纯利润1,054万余元。2022年1-9月关键财务报表（没经财务审计）：资产总额149,411万余元、负债总额100,769万余元、资产总额48,641万余元、主营业务收入7,579万余元、纯利润-77万余元。

（四）产业上下游企业和终端用户

被担保方为公司发展产业上下游企业和终端用户，企业并对所提供的贷款担保都属于公司主要业务有关的，且皆在年度股东大会受权范围之内。

三、3月份新增加担保协议主要内容

四、担保必要性和合理化

深圳福田国贸中心为海外销售分公司，可以用以抵押物的实体资产偏少，资金实力比较有限，为不影响到正常运作，得到达到业务发展需要资金，与此同时降低贷款利率，必须企业为他们提供贷款担保。

安鹏中融及下属子公司为类金融企业，归属于资金密集型领域，平时业务经营需要大量资金运营，获得资本成本高低直接关系对顾客金融理财产品年利率以及企业的收益，为降低资金成本，必须企业为安鹏中融下属子公司给予融资担保公司。除此之外，安鹏中融旗下公司通常是为促进北汽汽车及深圳福田商品销售及适用北汽汽车及福田供应商资本流动，根据信贷业务的实施，协助提高福田销售额及供应链管理竞争能力。

为推动企业商品销售，提高企业总体竞争能力，公司及分公司银达信应该为产业上下游企业和终端用户进行金融信息服务等服务对外开放担负贷款担保/复购义务，处理代理商、终端用户的融资需求等，提高福田销售额及供应链管理竞争能力。

因而，为保证以上被担保方正常的生产运营、保险需求资金适度及时，及其为推动企业商品销售、提高企业总体竞争能力，企业对于该被担保方公司担保，符合公司共同利益，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。后面，企业将持续关注相关股权融资应用情况及企业经营情况，立即采取有效措施规避风险，有效管理担保风险。

五、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截止到本公告公布日，公司及子公司对外担保总金额（受权额）345.76亿人民币，企业对子公司所提供的贷款担保总金额（受权额）49.9亿人民币，企业对大股东的分公司安鹏中融以及下级公司提供贷款担保总金额（受权额）74.6亿人民币，各自占公司最近一期经审计公司净资产的占比330.15%、47.65%、71.23%。企业贷款逾期担保额度为0亿人民币。

报请投资人注意投资风险。

特此公告。

北汽福田汽车有限责任公司

股东会

二二三年四月十三日

证券代码：600166证券简称：福田公示序号：2023-037

北汽福田汽车有限责任公司

有关举办2023年第三次股东大会决议

二次通告的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年4月19日

●除权日：2023年4月12日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

我们公司已经在2023年4月4日公布了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（详细临2023-034号公告），现再度公示股东大会通知。

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第三次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年4月19日11点30分

举办地址：福田106会议厅

(五)网上投票的软件、起始日期网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月19日

至2023年4月19日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

不适合

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

董事会已审议通过了以上提案。以上提案具体内容详细公司在2023年4月11日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的此次股东会会议资料。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：提案1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(五)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、公司监事、公司监事侯选人和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）备案时长：2023年4月13日9：30-11：3013：00-15：00

（二）备案地址：北京昌平区沙河镇沙阳路北汽福田汽车有限责任公司董事会办公室；

（三）备案方法：法人股东需持公司股东账号、自己身份证补办登记；授权委托人持委托授权书、个人身份证、受托人公司股东账号申请办理登记；公司股东需持加盖公章的企业营业执照、公司股东账号、法人授权书（详见附件）和出席人身份证补办登记；外地公司股东可以用电子邮箱（600166@foton.com.cn）形式进行备案。

六、其他事宜

1、此次股东会开会时间大半天，参会公司股东吃住、交通出行费用自理。

2、此次会议手机联系人：林每月联系方式：010-80708602

电子邮箱：600166@foton.com.cn通讯地址：北京昌平区沙河镇沙阳路15号。

特此公告。

北汽福田汽车有限责任公司

股东会

2023年4月13日

配件1：法人授权书

上报文档

股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

北汽福田汽车有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月19日举行的贵司2023年第三次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托日期：年月日

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。