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江苏省鼎胜新能源材料有限责任公司 有关应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的通知
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证券代码：603876证券简称：鼎胜新材公示序号：2023-024
债卷编码：113534债卷通称：鼎胜可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●公司本次应用公布发行可转债一部分闲置募集资金临时补充流动资金金额为5,000.00万余元，时限12个月。
●公司在2023年4月13日举办第五届股东会第三十三次会议审议根据《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，计划在确保不受影响募资工程建设和募集资金使用的情形下，减少企业销售费用、提升资产的使用率、提高公司的经营经济效益。
一、募资基本概况
经中国证监会证监批准（2019）6号文审批，企业批准发售可转换公司债券为125,400.00万余元，每个颜值100元，总共1,254万多张，发行价为100元/张，时限6年。扣减各类发行费后，募资净收益124,459.06万余元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对企业本次发行可转换公司债券的资金到位情况进行检审，并且于2019年4月16日出具了《验证报告》（天健验（2019）82号），经其检审，以上募资已经全部及时。
企业已经将募资存放在经股东会准许开办的募资重点账户中，并和承销商中信证券股份有限责任公司（下称“广发证券”）、募资开户行招商银行股份有限责任公司镇江市支行、工商银行有限责任公司镇江润州分行、中国进出口银行江苏支行各自签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2022年8月15日，公司及控股子公司内蒙联晟新能源材料有限责任公司（下称“联晟新材”）与承销商中信证券股份有限责任公司（下称“广发证券”）、募资开户行建设银行股份有限公司镇江市支行各自签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募集资金投资项目的相关情况
截止本公告日，企业发行可转换公司债券投资项目实际应用情况如下：
截至本公告日,企业使用可转换债券闲置募集资金选购并未期满银行理财的总额为0万余元。
三、此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的现象
为了实现企业日常运营发展需求，同时也为提升募资的使用率，在确保募集资金投资项目的融资需求及其募集资金使用方案顺利进行前提下，根据企业生产运营需求及财务状况，公司决定应用不得超过5,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限不得超过股东会准许的时候起12个月，期满将偿还至募集资金专户。企业使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，有益于处理企业暂时性的流动资金需求，提升募集资金使用高效率，减少销售费用，提高企业经营效率。
公司本次应用闲置募集资金临时补充流动资金，找不到变向更改募资看向的举动。企业将严苛按相关规定，搞好募资的储放、管理方法和应用工作中。若募资新项目因发展需求，具体实施进度超出预算，企业将随时随地运用自筹资金及银行借款归还，以保证施工进度。与此同时，企业将不能使用闲置募集资金开展股票投资，临时补充周转资金仅限与主营有关的日常运营应用，未通过直接和间接分配用以新股配售、认购，或作为个股以及衍化种类、可转换公司债券等买卖。
四、决议程序流程及其是否满足监管政策。
1、股东会、职工监事决议状况
企业第五届股东会第三十三次会议、第五届职工监事第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许运用不得超过5,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限不得超过股东会准许的时候起12个月，期满将偿还至募集资金专户。
2、独董建议
此次将一些闲置募集资金用以临时补充流动资金合乎《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修定）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金并没有与募集资金投资项目的实施措施相排斥，不受影响募集资金投资项目的稳定执行，找不到变向更改募资看向、危害股东利益的现象。允许运用不得超过5,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限不得超过12个月，期满将偿还至募集资金专户。
五、承销商审查建议
此次应用闲置募集资金补充流动资金，能够满足公司生产企业规模扩张对周转资金的需求，有益于节省销售费用，提升募集资金使用高效率，合乎公司股东权益。公司承诺此次应用一部分闲置募集资金临时补充周转资金仅限与主营有关的生产运营应用，不容易根据直接和间接安排用以新股配售、认购，或作为个股以及衍化种类、可转换公司债券等买卖。此次闲置募集资金的应用并没有与募集资金投资项目的实施措施相排斥，不受影响募集资金投资项目的顺利进行，不存在损害股东利益的现象。
综上所述，承销商对企业使用闲置募集资金临时补充流动资金的事宜情况属实。
特此公告。
江苏省鼎胜新能源材料有限责任公司
股东会
2023年4月14日
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