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有关中信证券桂企债纯债证券基金运行基金净值精密度紧急调整管理机制的通知
2023-04-14
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中信证券桂企债纯债证券基金（下称“本基金”）于2023年4月13日产生大额赎回，依据《中信建投桂企债债券型证券投资基金基金合同》的承诺，为了维护投资人的权益，通过和基金管理人中信银行银行股份有限公司协商一致，中信建投基金管理有限公司（下称“我们公司”）决定自2023年4月13日起对本基金当天各种基金份额的份额净值、股票基金份额累计净值保存8位低，小数点后第9位四舍五入，并以此开展当天的申赎等业务操作。本基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不会再产生不利影响时，修复股票基金合同约定的基金净值精密度，到时候不会再再行公示。
投资人可浏览本企业官网（www.cfund108.com）查看本基金各种基金份额的份额净值及基金份额累计净值信息内容，或拨通我们公司客服热线（4009-108-108）资询有关情况。
特此公告。
中信建投基金管理有限公司
2023年4月14日
责任编辑：
肖晓晨
THE END
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