依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《摩根士丹利华鑫现代服务业混合型证券投资基金基金合同》(下称“《基金合同》”)的相关规定,摩根斯坦利华鑫服务业复合型证券基金(下称“本基金”)很有可能开启股票基金合同解除情况,现就相关事宜提醒公告如下:
一、本基金基本资料
基金名称:摩根斯坦利华鑫服务业复合型证券基金
股票基金通称:大摩现代服务业混和A/大摩现代服务业混和C
基金代码:014246/014247
基金运作方式:契约型开放式
股票基金合同生效日:2022年2月24日
基金托管人名字:摩根斯坦利华鑫基金管理有限公司
基金管理人名字:农业银行有限责任公司
二、很有可能开启股票基金合同解除的情况表明
依据《基金合同》“第五部分基金备案”之“三、基金存续期里的基金份额持有人数量及总资产”的承诺:
股票基金合同生效后,持续50个工作日日发生基金份额持有人总数不满意200人及基金份额净值小于5000万余元情况的,本基金将依据《基金合同》第十九一部分的承诺开展股票基金财产清算并停止,而不需要举办基金份额持有人大会。
截止到2023年4月12日,本基金已经连续40个工作日日发生基金份额净值小于5000万余元的情况,专此提醒。
三、别的必须提醒的事宜
1、如出现《基金合同》停止情况,基金托管人将根据法律法规、《基金合同》等相关规定创立基金资产清算小组,执行基金资产清算方案。本基金进到清算方案后,本基金将终止申请办理认购、赎出、变换和定期定额投资等服务。
2、投资人欲了解本基金的具体情况,请仔细阅读本基金《基金合同》、募集说明书及其股票基金产品信息概述,投资人可以通过下列方式资询:
基金托管人网址:www.msfunds.com.cn
客服热线:400-8888-668
3、本公告解释权归摩根斯坦利华鑫基金管理有限公司全部。
风险防范:本基金托管人服务承诺以诚实信用原则、勤勉尽责的原则管理和应用基金财产,但不确保股票基金一定赢利,也不会确保最少盈利。股票基金的过去销售业绩以及基金净值多少并不是预兆其未来业绩。投资人应仔细阅读拟投资基金《基金合同》、募集说明书(升级)及基金产品信息概述(升级)等法律条文,知道所基金投资的风险收益特征,并根据自己的投资目的、投资周期、理财经验、资产情况等分辨股票基金是否和投资人的风险承受度相符合。
特此公告。
摩根斯坦利华鑫基金管理有限公司
2023年4月14日
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