杭州市联德精密机械制造有限责任公司 有关聘任审计工作组织的通知

证券代码：605060证券简称：联德股权公示序号：2023-012

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●拟聘任的会计事务所名字：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“天健会计师事务所”）

●杭州市联德精密机械制造有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年3月29日举办第二届股东会第十九次大会，审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》。公司拟聘任天健会计师事务所为公司发展2023年度审计公司。该提议尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过。

一、拟聘任会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、天健会计师事务所

（1）基本资料

（2）投资者保护水平

上年底，天健会计师事务所总计已记提职业风险基金1亿元以上，选购的职业保险总计责任限额超出1亿人民币，职业风险基金记提及职业类型保险投保合乎国家财政部有关《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关资料的有关规定。

近三年在职业个人行为有关民事案件中承担法律责任的现象：

（3）诚信记录

天健会计师事务所近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因从业个人行为遭受行政处分1次、监管对策13次、自律监管对策1次，未遭到刑事处分和政纪处分。从业者近三年因从业个人行为遭受行政处分3人数、监管对策31人数、自律监管对策2人数、政纪处分3人数，未遭到刑事处分，共涉及39人。

（二）工程信息

1、基本资料

2、以上工作人员的诚信记录状况

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3、自觉性

天健会计师事务所及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核的人都不存有可能会影响自觉性的情况。

4、审计费用

天健会计师事务所的审计服务收费标准是依据业务流程的职责轻和重、速裁水平、工作标准、所需要的工作性质和施工时间及具体参与业务各个别相关工作人员资金投入理论知识和工作经历等多种因素明确。企业2022年度审计费为80万（审计花费65万余元，内控审计花费15万余元）。董事会报请股东会受权公司管理人员按价格行情商谈明确2023年度财务审计酬劳。

二、拟聘任会计师事务所履行程序流程

（一）董事会审计委员会审核意见

我们公司第二届董事会审计委员会第十九次大会审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》，企业董事会审计委员会对天健会计师事务所的自觉性、胜任能力、投资者保护水平展开了全面的了解和核查，在查看了天健会计师事务所的相关情况、资格证书照和诚信记录等信息后，认为具有证劵、期货交易业务职业资格考试，具有财务审计的业务能力和资质证书，可以满足企业年度审计报告规定，本次企业聘任会计事务所系公司战略规划和会计内控审计分配必须。允许向董事会建议聘任天健会计师事务所为公司发展2023年度审计公司。

（二）独董的事先认同状况和独立建议

公司独立董事就聘任会计事务所展开了事先审查并做出事先认同建议如下所示：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）是有着证劵业务资质的会计事务所，具有对上市公司开展年度审计报告的经验水平，对公司财务财务审计和内控审计客观性、公平。公司拟聘任会计事务所的事宜不存在损害公司及公司股东权益的状况。大家同意将《关于续聘外部审计机构的议案》提交公司第二届股东会第十九次会议审议。

公司独立董事就拟聘任会计事务所发布了单独建议：天健会计师事务所对其企业2022年度财务报表审计环节中，态度认真、工作严谨、行为准则，结果客观性，能依照我国注册会计师审计规则规定，遵循会计事务所的职业道德修养，客观性、公平地对企业财务会计报表表达意见。企业聘任天健会计师事务所为公司发展2023年度审计公司合乎相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，大家允许聘任天健会计师事务所为公司发展2023年度审计公司，并同意将这个提案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的决议和表决状况

公司在2023年3月29日举办第二届股东会第十九次大会，以7票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》，允许聘用天健会计师事务所出任企业2023年度审计公司。

（四）此次聘任会计事务所事宜有待报请企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据的时候起起效。

特此公告。

杭州市联德精密机械制造有限责任公司股东会

2023年3月30日

证券代码：605060证券简称：联德股权公示序号：2023-013

杭州市联德精密机械制造有限责任公司

关于申请银行授信的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

杭州市联德精密机械制造有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月29日举行的第二届股东会第十九次大会审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下：

为了满足运营和业务发展需要，降低资金占用费，提升资产盈利能力，公司及分公司拟将各协作银行办理综合性个人信用信用额度不超过人民币6亿人民币。此次授信额度具体内容包含但是不限于流动资金借款、银行汇票、贴现、个人信用、票据等各项信贷业务。

此次信用额度并不等于企业具体融资额，具体融资额需在信用额度内以银行和企业所发生的融资额为标准，实际融资额将视企业生产运营的具体融资需求适时调整。

董事会受权老总授权代表企业在相关信用额度内签定有关法律条文。以上金融机构综合性个人信用信用额度自董事会决议准许的时候起12个月合理，在相关信用额度及时间内可重复利用且每笔股权融资不会再汇报股东会决议。

公司本次申请办理银行授信是企业市场拓展及经营的稳定需要，根据金融机构贷款的融资模式为自己的发展趋势补充流动资金，有助于企业业务发展趋势，对企业常规性运营造成重大的影响，符合公司和公司股东利益。

特此公告。

杭州市联德精密机械制造有限责任公司股东会

2023年3月30日

证券代码：605060证券简称：联德股权公示序号：2023-019

杭州市联德精密机械制造有限责任公司有关举办

2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年4月21日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2022年年度股东大会

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年4月21日14点00分

举办地址：浙江省杭州市开发区18号街道77号杭州市联德精密机械制造有限责任公司二楼会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月21日

至2023年4月21日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业2023年3月29日第二届股东会第十九次大会、第二届职工监事第十八次会议审议根据，详细企业2023年3月30日发表于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）的通知。

2、特别决议提案：提案9

3、对中小股东独立记票的议案：提案6、提案7、提案8

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）同时符合要求的公司股东备案时需要给予法人企业营业执照副本复印件、法人代表身份证明书、法人代表身份证扫描件、股东账户卡；如授权委托人参加，则须此外给予法人代表授权委托书、出席人身份证扫描件；

（二）同时符合要求的法人股东备案时需要给予个人的身份证扫描件、公司股东帐户卡、股东账户卡；如授权委托人参加，则须此外给予委托代理人身份证扫描件、授权委托书；

（三）备案地址：浙江省杭州市开发区18号街道77号企业证券事务部；

（四）备案时长：2023年4月17日早上9：00至晚上5：00；

（五）备案方法：之上文档要以专人送达、信件、发传真方法申报，在其中委托书原件需要以专职人员送达的方式申报。信件、发传真以2023年4月17日在下午5点之前接到为标准。

六、其他事宜

（一）通讯地址：浙江省杭州市开发区18号街道77号，邮编：310018；

（二）手机联系人名字：潘连彬联系方式：0571-28939800发传真：0571-28939801；

（三）出席本次大会者交通出行、酒店住宿的费用自理。

特此公告。

杭州市联德精密机械制造有限责任公司股东会

2023年3月30日

配件1：法人授权书

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

杭州市联德精密机械制造有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月21日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：605060证券简称：联德股权公示序号：2023-020

杭州市联德精密机械制造有限责任公司

有关举行2022本年度在网上业绩说明会的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：?

●会议召开时长：2023年4月10日（星期一）15:00-16:00

●会议召开地址：使用价值线上（www.ir-online.cn）

●会议召开方法：网络互动方法

●大会难题征选：投资人可在2023年4月10日前访问网址https://eseb.cn/13oYj9MoI5W或使用微信扫描下边小程序二维码开展开会提出问题，企业将通过此次业绩说明会，在信息公开容许范畴之内投资人广泛关心的问题开展回应。

一、答疑会种类

杭州市联德精密机械制造有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年3月30日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布了《联德股份2022年年度报告》及《联德股份2022年年度报告摘要》。为了便于广大投资者更全面深层地了解产品经营效益、发展战略规划等状况，企业定为2023年4月10日（星期一）15:00-16:00在“使用价值线上”（www.ir-online.cn）举行杭州市联德精密机械制造有限责任公司2022本年度业绩说明会，与投资人开展交流沟通，广泛听取投资人的意见建议。

二、答疑会举行的时长、位置和方法

会议召开时长：2023年4月10日（星期一）15:00-16:00

会议召开地址：使用价值线上（www.ir-online.cn）

会议召开方法：网络互动方法

三、参与人员

老总孙王先生，董事长助理潘连彬老先生，财务经理杨晓玉女性，独董祝立宏女性（如遇特殊情况，与会人员很有可能作出调整）。

四、投资人参与方法

投资人可在2023年4月10日（星期一）15:00-16:00根据网站地址https://eseb.cn/13oYj9MoI5W或使用微信扫描下边小程序二维码就可以进入参加沟通交流。投资人可在2023年4月10日时进行开会提出问题，企业将通过此次业绩说明会，在信息公开容许范畴之内投资人广泛关心的问题开展回应。

五、手机联系人及资询方法

联络单位：证券事务部

手机：0571-28939800

电子邮箱：allied@allied-machinery.com

六、其他事宜

此次业绩说明会举办后，投资者可以根据使用价值线上（www.ir-online.cn）或易董app查询此次业绩说明会的举办情况和具体内容。

特此公告。

杭州市联德精密机械制造有限责任公司

股东会

2023年3月30日

公司代码：605060公司简称：联德股权

杭州市联德精密机械制造有限责任公司

2022年年度报告摘要

第一节重要提醒

1年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报内容的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3企业整体执行董事参加董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

企业拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准，向公司股东每10股发放股利rmb3.4元（价税合计），预估共分配股利82,027,040元（价税合计），剩下盈余公积结转成本之后本年度分派；公司不开展资本公积转增股本，不派股。

此次利润分配预案尚要递交我们公司2022年年度股东大会决议。

第二节公司概况

1公司概况

2当年度公司主要业务介绍

企业所处工业设备零部件加工制造业归属于高端装备制造不可或缺的一部分，是许多服务器商品和高端技术设备高质量发展的基本保障，在社会经济发展过程中处在不可缺少的影响力。工业设备零部件产品种类多种多样，工艺复杂，其技术实力通常决定了机器设备服务器产品的性能、质量与稳定性。

现阶段，在我国工业设备零部件领域发展形势优良，极少数领军企业加工工艺、技术实力、产品特性及质量可靠性贴近或做到国际领先水平，与此同时得益于在我国生产制造低成本优势，在全球产业链重新构建中渐渐占有与资本主义国家市场竞争的主导权。《机械通用零部件行业“十四五”发展规划》明确提出，至2025年，培养出来30家高端机械设备通用性零部件生产制造企业，具备重点新产品的独立市场优势，做到国际性类似公司先进水平，不断涌现2-3家世界知名大型行业龙头，形成一批专精特新企业群。

公司主要生产和销售压缩机精密型铸造件。制冷压缩机是工业化不可缺少的通用机械，广泛应用于空气动力学、致冷和气体分离等行业。近些年，全世界制冷压缩机领域迅速发展，制冷压缩机领域市场份额不断提升，业内行业龙头进一步巩固本身的市场地位和市场竞争力。节能降耗做为经济与社会经济发展约束性指标，造成致冷、矿山开采、冶金工业、医药化工类等业内公司需要不断提高生产制造规范和标准度与节能要求，使其针对环保型的压缩机隐性需求进一步提高，从而给高档制冷压缩机销售市场延续性提高增添了强大动力，为整个产业链的优秀企业，包含制冷压缩机整个设备生产商、关键部件服务提供商等都提供了很好的发展契机。

企业在工业设备零部件行业细分行业中深耕细作二十余载，有着现阶段顶尖的商业制冷压缩机零部件的开发及生产技术，已经成功打造一条包含锻造、机械精加工及安装的精密零部件生产制造全产业链，系现阶段国内最大的商业制冷压缩机零部件产品生产基地和出口型企业之一。公司现阶段所具有的这类完善高效率的精密机械制造技术性制造工艺，是高端装备制造的重要基础确保，可向诸多新主要用途扩展，如新能源产业、农用机械、公共基础设施等行业，为公司发展带来很大的市场空间和新创业商机。

（一）主营业务：

企业业务紧紧围绕高端制造业、精密机械制造进行，主要是针对高精密机械零部件及其高精密凹模模新产品研发、设计方案、生产销售，提供从锻造到深度加工的一站式服务，是当前国际市场中高质量定制机生产加工铸造件和拼装零件的管理者。企业产品包含用以制冷压缩机、工程机械设备、能源设备及其食品机械设备整个设备制造出来的精密零部件等。

（二）运营模式：

1、采购方式

企业产品关键原料为铸铁、废旧钢材、铸造件，关键辅材为硬脂酸钙、环氧固化剂等。企业增设了采购部门协助负责原料采购的采购活动，采购部门针对每一种大类物资的购买均设定采购专员重点承担，全部采购工作流程的实行应由制造部、技术人员、物流部、质保部协同配合进行。

公司生产需要原料采购的日常采购采用“以产购买”的方式，即依据排产计划开展采购要求剖析并根据材料库存量情况制定采购方案，经审批后由采购部门开展询价采购、选择供应商签定供货合同。

公司已经构建起一套严格经销商挑选及评价指标体系，采购部门根据基本挑选、参观考察、内部结构评定、小批量生产送检、试产、检测、大批量生产、再检测等各个环节最终决定合格供应商，进到达标供应商名录的服务商一般会维持持续稳定协作。协作环节中，企业对经销商执行严格绩效考评与能力评估，动态管理达标供应商名录。

2、生产方式

企业通常采用按订单生产、分工艺流程制作出来的定制化生产方式。企业根据用户的订单信息标准进行定制化生产，一对一供应。在锻造环节，由分公司桐乡市合德、力源金河进行造型设计、冶炼、浇筑等相关工艺流程，锻造结束后，由桐乡市合德将铸造件送到总公司联德机械设备或分公司海宁市达善进行进一步深度加工，最后安装、外包装等工艺统一由海宁市达善进行并进库或安排发货。对于一些非关键工艺或者非重要商品，企业通过外协加工或购入的方式解决。

3、营销模式

厂生产的零部件大多数是根据客户的定做的非标准中间品，大多为中下游设备生产厂家给予配套设施，因而企业和客户紧密结合、存有很强的双重依赖感。企业为用户提供一对一的个性化定制，有益于实现快速的信息相辅相成、技术性沟通交流、生产制造融洽、供求对接和市场判断。通过二十余年的高速发展，公司凭借扎实产品质量与按时的订单交付建立了良好的品牌口碑，与核心客户构成了战略合作关系。

（1）定价模式

公司采用成本加成的定价模式。企业价格精英团队依据产品制造生产成本、已供类似产品报价、市场竞争状况及正常利润室内空间等多种因素综合评定后向顾客价格，待顾客核实后推送宣布订单信息。

（2）流通模式

企业产品流通模式关键可分为向用户安排发货与正中间仓方式。企业一部分市场销售选用送货上门工厂的立即流通模式，待顾客查收后确认收入，针对进出口贸易，依据海内外运输费、保险费用、进口关税及风险担负不同，不一起点确认收入。

为了满足一部分顾客控制成本、提升供应时效性的“JustInTime”供应规定，企业在一些核心客户所在城市附近应用正中间仓储放商品，在正中间的仓中预埋一定的库存值，根据正中间仓向顾客供应，根据按时查账或顾客工程验收时段确认收入。

（3）营销策略

企业已经与中下游多家知名整个设备生产商设立了战略合作关系，因而，现阶段企业的营销策略关键以保障并服务周到目前顾客，根据较好的交货期和质量主要表现、强悍的工艺技术和产品研发能力扩张目前市场占有率为重心点。与此同时，企业也根据参展、登门拜访等形式积极开发新客户，凭着良好的市场大众口碑企业形象吸引住新客。

3公司主要财务信息和财务指标分析

3.1近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

3.2当年度分季度关键财务信息

企业：元货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用√不适合

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业:股

4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用√不适合

5企业债券状况

□可用√不适合

第三节重大事项

1企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的重大变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

2022本年度企业实现营业收入11.21亿人民币，较2021年提升3.22亿人民币，同比增加40.29%，完成归属于上市公司股东的纯利润为2.48亿人民币，同比增加54.27%。截止到2022年12月31日，公司资产总额为26.34亿人民币，较上年同期提高16.16%；归属于上市公司公司股东其他综合收益为20.62亿人民币，较上年同期提高9.94%。2022本年度，经营活动产生的净现金流量为1.89亿人民币。

2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用√不适合

证券代码：605060证券简称：联德股权公示序号：2023-010

杭州市联德精密机械制造有限责任公司

有关2022年年度募资储放和实际应用情况的专项报告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、募资基本概况

（一）具体募资金额资产结算时间

依据中国保险监督管理委员会《关于核准杭州联德精密机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2020〕3550号）审批，杭州市联德精密机械制造有限责任公司（下称“企业”、“我们公司”）首次公开发行股票的商标注册申请。并且经过上海交易所允许，企业初次向社会公布发售人民币普通股（A股）个股6,000亿港元，本次发行价格是每一股rmb15.59元，募资总额为rmb935,400,000元，扣减发行费rmb（没有企业增值税）74,170,455.57元，具体募资净收益为人民币861,229,544.43元。本次发行募资已经在2021年2月24日所有及时，并且经过天健会计师事务所（特殊普通合伙）检审，于2021年2月24日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕71号）。

（二）募集资金使用状况

截止到2022年12月31日，募资账户余额为44,930.51万余元（包含总计接收到的银行存款利息扣减汇款手续费等净收益及理财收益）。应用情况清单如下所示：

注：应盈余募资和实际盈余募资存有尾差，系四舍五入而致

二、募资管理方法状况

（一）募资管理方法状况

进一步规范募资管理和应用，提升资金使用效益和经济效益，维护债权人权益，我们公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，根据企业具体情况，建立了《杭州联德精密机械股份有限公司募集资金管理制度》（下称“《管理制度》”）。依据《管理制度》，我们公司对募资推行专用账户存放，在机构开设募集资金专户，并连着承销商中信证券股份有限责任公司（下称“广发证券”）于2021年2月24日与中信银行银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，确定了各方面的权利与义务。三方监管协议与上海交易所三方监管协议样本不会有重要差别，我们公司使用募资时就已经严苛遵循执行。

在一些变动募集资金用途后，公司根据《管理制度》的有关规定，在机构新开设了募集资金专户，并连着海宁市达善机械制造公司及承销商广发证券于2021年5月26日与招商银行股份有限责任公司杭州九堡分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，连着浙江省明德精密机械制造有限责任公司及承销商广发证券于2021年5月26日与杭州市银行股份有限公司杭州西湖分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，确定了各方面的权利与义务。四方监管协议与上海交易所三方监管协议样本不会有重要差别，我们公司使用募资时就已经严苛遵循执行。

依据企业业务及执行募投项目的需求、《管理制度》的相关规定，2022年9月22日，公司及执行募投项目的全资子公司浙江省明德精密机械制造有限责任公司、承销商广发证券与杭州市银行股份有限公司杭州西湖分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，企业在杭州市银行股份有限公司杭州西湖分行设立募资外汇重点帐户，四方监管协议与上海交易所三方监管协议样本不会有重要差别，我们公司使用募资时就已经严苛遵循执行。

（二）募集资金专户存放状况

截止到2022年12月31日，募集资金专户存放情况如下：

企业：rmb/元

注：募资账户余额差别为现金管理业务而致，募资投资理财总金额40,000万余元。

三、年度募资的具体应用情况

（一）募集资金使用状况一览表

截止到2022年12月31日止，我们公司具体资金投入相关业务的募资账款总共rmb43,777.93万余元，实际应用情况详细附注1：募集资金使用状况一览表。

（二）募资前期资金投入及更换状况

报告期，企业不会有以自筹经费事先资金投入募资的更换状况。

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

报告期，企业不会有应用闲置募集资金临时补充流动资金状况。

（四）闲置募集资金开展现金管理业务的现象

公司在2022年3月17日召开第二届股东会第十一次会议第二届职工监事第十一次大会，各自决议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不受影响募集资金投资项目基本建设执行、募集资金使用方案和保障募资安全的情况下，允许公司及分公司应用最大总金额不超过人民币4.5亿的临时闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好、中低风险、稳健型的保本型理财产品，使用年限自董事会审议通过的时候起一年内合理，在上述情况信用额度及时限范围之内，能够循环系统翻转应用。

截止到2022年12月31日，公司使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的情况如下：

企业：rmb/万余元

（五）用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况

报告期，企业不会有应用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况。

（六）应用超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象

报告期，企业不会有应用超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象。

（七）结余募集资金使用状况

报告期，企业不会有结余募集资金投资项目应用情况。

（八）募集资金使用的其他情形

报告期，企业不会有募集资金使用的其他情形。

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

（一）变动募集资金投资项目状况

公司在2021年4月25日及2021年5月17日举办第二届股东会第三次会议、第二届职工监事第三次会议及2020年年度股东大会，各自审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将该“年产量65,000套高精密机械零部件技术改造”调整为“高精密机械零部件生产制造工程项目新项目”、“年新增加125,000套高精密机械零部件技术改造”调整为“年新增加34,800套高精密机械零部件技术改造”。主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公示序号：2021-017）

变动募集资金投资项目登记表详细本报告附注2。

（二）募集资金投资项目对外开放出让或更换状况

我们公司2022年年度募集资金投资项目不会有对外开放出让或更换状况。

五、募集资金使用及公布存在的问题

报告期，企业募集资金使用及公布不会有基本问题。

六、承销商审查建议

经核实，承销商广发证券觉得：截止到2022年12月31日，企业募资储放与使用合乎《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规及文件信息要求，对募资展开了专用账户存储和重点应用，并立即依法履行有关信息披露义务，募资实际应用情况与信息披露状况一致，不会有募集资金使用违背有关法律法规的情况。

特此公告。

杭州市联德精密机械制造有限责任公司股东会

2023年3月30日

附注1：

募集资金使用状况一览表

企业：rmb万余元

[注1]高精密机械零部件生产制造工程项目仍然处于经营期，故未造成经济效益。

[注2]经公司二届十八次股东会决议，年新增加34,800套高精密机械零部件技术改造总体做到预订可使用状态时间调整到2023年12月。

[注3]年新增加34,800套高精密机械零部件技术改造一部分机器设备相继投入生产，2022年造成经济效益2,185.62万余元。

附注2：

变动募集资金投资项目登记表

企业：rmb万余元

[注1]高精密机械零部件生产制造工程项目仍然处于经营期，故未造成经济效益。

[注2]经公司二届十八次股东会决议，年新增加34,800套高精密机械零部件技术改造总体做到预订可使用状态时间调整到2023年12月。

[注3]年新增加34,800套高精密机械零部件技术改造一部分机器设备相继投入生产，2022年造成经济效益2,185.62万余元。