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国金证券股份有限公司 有关2023年度第八期短期融资券发售 结论公示
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证券代码：600109证券简称：恒泰证券公示序号：临2023-20
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
国金证券股份有限公司2023年度第八期短期融资券已经在2023年4月12日发售结束，有关发售情况如下：
今天发售短期融资券的有关文件已经在下列平台上发表：
1、中国货币网，http://www.chinamoney.com.cn；
2、上海清算所网址，http://www.shclearing.com。
特此公告。
国金证券股份有限公司
股东会
二二三年四月十三日
证券代码：600109证劵名字：恒泰证券公示序号：临2023-21
国金证券股份有限公司
有关为恒泰证券（中国香港）有限责任公司
给予内保外贷的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒:
●被担保人名字：恒泰证券（中国香港）有限责任公司（下称“国金中国香港”）
●此次担保额度为港元2000万余元整，已具体为他们提供的担保余额为港元1.2亿人民币整
●此次贷款担保是否存在质押担保：无
●对外担保逾期总计总数：无
一、贷款担保状况简述
（一）贷款担保基本概况
为了满足间接性控股子公司国金中国香港业务发展必须，提高国金香港竞争能力，蓬勃发展国金证券股份有限公司（下称“企业”）在港业务流程，提升经营收入，国金中国香港拟将招商永隆银行有限责任公司（下称“招商永隆银行”）办理银行贷款，企业拟通过内保外贷为以上股权融资公司担保。
2023年3月，公司和招商银行股份有限责任公司成都分行（下称“招商合作成都分行”）签署《担保合作协议（适用于银行担保项下--跨境融资性保函）》（下称“招商合作票据合同书”），承诺企业以信用方式向招商合作成都分行申请办理内保外贷业务流程，为公司发展下级间接性控股子公司国金中国香港向招商永隆银行办理银行贷款公司担保。
前不久，招商合作成都分行向招商永隆银行给出备用信用证，额度港元2000万余元整，时限1年。
（二）以上贷款担保事宜履行内部结构决策制定
企业分别在2021年3月31日与2021年4月22日举办第十一届股东会第十三次大会及2020年年度股东大会，审议通过了《关于为国金证券（香港）有限公司提供内保外贷的议案》，允许企业为国金中国香港给予总额不超过3亿人民币（或等额本息港元）的内保外贷贷款担保，信用额度内循环再生滚动操作，担保期不得超过2年。并同意受权公司董事长、经理在股东大会审议根据框架与标准下，就以上信用额度内产生的实际贷款担保事宜，一同或各自承担与金融企业签署（或逐单签署）相关协议。授权期限为：自股东大会审议根据并获得监督机构审批/情况属实（如果需要）的时候起24个月合理。
实际详细公司在2021年4月2日公布的《第十一届董事会第十三次会议决议公告》及2021年4月23日披露的《2020年年度股东大会决议公告》。
（三）以上贷款担保事宜履行审批流程
2021年7月5日，我公司收到证监会资产托管组织监管部开具的《关于国金证券股份有限公司拟向香港子公司提供内保外贷有关情况的函》（机构部函[2021]2076号），知晓企业为分公司国金中国香港给予总额不得超过3亿人民币（或等额本息港元）借款公司担保事宜，函告企业应遵循有关规定扣除净资本，并依据外汇政策单位有关规定，申请办理外汇登记、资金划转等相关办理手续。
二、被担保人基本概况
（一）被担保人以及财务报表简述
被担保人名字：恒泰证券（中国香港）有限责任公司
注册资金：3亿人民币港元
企业负责人：张莉
公司注册地址：中国香港皇后大道中181号新时代城市广场低座25楼2505-06室
业务范围：股票交易、期货合约交易、就证劵给予建议、就机构融资给予建议、给予投资管理。现阶段，国金香港主营业务包含销售等买卖业务流程（为股票和期货商品给予在线交易）；投资银行业务（个股包销和税务顾问）和资管业务。
被担保人最近一年又一期关键财务报表如下所示：
企业：万余元港元
（二）被担保人与公司关系
国金中国香港系企业下级间接性控股子公司，企业拥有其100.00%的利益。
国金中国香港系公司开展全球化业务流程的渠道，拥有香港证监会所规管第1类车牌：股票交易；第2类车牌：期货合约交易；第4类车牌：就证劵给予建议；第6类车牌：就机构融资给予建议；第9类车牌：给予投资管理。此外国金中国香港于2013年12月得到证监会颁发的RQFII资质，获准信用额度金额为10亿人民币。
三、贷款担保事宜具体内容
根据企业与招商合作成都分行签订的票据合同文本承诺，企业以信用方式向招商合作成都分行申请办理内保外贷业务流程，票据/备用信用证总金额港元2000万余元整，期为票据/备用信用证给出的时候起一年。
招商合作成都分行允许为国金中国香港向招商永隆银行办理的2000万余元港元借款开立保函/备用信用证，并且在范围内担负保证责任。
担保期限，若备用信用证项下发生收益人对开证行的理赔，开证行有权利依据惯例及本身业务流程要求独立思考理赔要求及理赔额度是否满足备用信用证对外开放理赔的承诺，开证行对外开放赔偿时，不必事前征求申请者（我司）的允许，且因履行保证责任必须而引起的垫付，开证行有权向申请者追偿。
四、股东会建议
企业第十一届股东会第十三次大会审议通过了《关于为国金证券（香港）有限公司提供内保外贷的议案》，允许企业为国金中国香港给予总额不超过3亿人民币（或等额本息港元）的内保外贷贷款担保，信用额度内循环再生滚动操作，担保期不得超过2年。董事会觉得国金中国香港为公司发展间接性控股子公司，财务危机处在企业可有效管理的范围内，企业在相关信用额度和时间内为国金中国香港给予内保外贷贷款担保，不容易危害公司及股东权益。与此同时，独董已就股东会决议的此次内保外贷事宜出示单独建议，允许企业为国金注册香港公司给予内保外贷贷款担保。
五、总计对外开放或者对分公司贷款担保总数
截止到本公告公布日，经股东会表决通过的企业及子公司对外担保总额为rmb18亿人民币（全部都是企业为全资控股分公司所提供的净资本或融资担保公司），占公司2022年9月30日归属于母公司其他综合收益比例约5.85%；所发生的对分公司股权融资担保余额为港元1.2亿人民币，占公司2022年9月30日归属于母公司其他综合收益比例约0.35%（按9月30日中国外汇交易中心公示的人民币汇率中间价公示1港币对人民币0.90444元）。公司及子公司不会有贷款逾期担保状况。
除了上述贷款担保外，公司及子公司不会有别的对外开放或者对分公司贷款担保/质押担保的情况。
特此公告。
国金证券股份有限公司
股东会
二二三年四月十三日
证券代码：600109证券简称：恒泰证券公示序号：临2023-22
国金证券股份有限公司
有关公司高级管理人员离休卸任的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
前不久，国金证券股份有限公司（下称“企业”）股东会接到公司副总经理石鸿昕女性递交的辞职申请。因做到退休年龄规定的主要原因，石鸿昕女性辞去本公司副总经理职位。石鸿昕女性向股东会确定，它与企业没有任何与卸任相关而需让自然人股东知晓的相关事宜，不用企业及其附属公司压力之一切个人义务，与企业中间没有任何矛盾而致使离职的相关事宜。
石鸿昕女性列任企业人力资源经理和公司副总经理，任职期，勤勉尽责、尽职尽责，为公司发展人才管理体系基本建设和国金创新投资有限公司的建立和市场拓展做出了重要贡献，董事会对石鸿昕女士在以上的工作岗位上作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
国金证券股份有限公司股东会
二二三年四月十三日
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