南京市佳力图机房环境技术股份有限公司 第三届股东会第十八次会议决议公示

证券代码：603912证券简称：佳力图公示序号：2023-045

可转债编码：113597可转债通称：佳力可转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司（下称“企业”）第三届股东会第十八次会议报告于2023年4月3日以电子邮箱及手机方法通告诸位执行董事，大会于2023年4月12日早上在企业二楼会议厅以当场融合通讯表决方法举办。例会应参加9人，具体参加8人，赵湘莲独董个人原因缺阵此次会议。会议由老总何根张先生组织，企业一部分公司监事和高管人员出席了此次会议。此次会议的举行合乎《公司法》和《公司章程》及其它相关法律法规的相关规定，大会真实有效。

二、董事会会议决议状况

（一）决议并通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

允许企业使用募集资金置换事先已资金投入募投项目的自筹经费rmb8745.58万余元及已支付发行费用自筹经费rmb55.02万余元，总共rmb8800.60万余元。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

独董对该提案发布了完全同意自主的建议，独董赵湘莲女性个人原因缺阵此次会议，未对于此事事宜表达意见。

主要内容请详细公司在同一天上海交易所官网及特定新闻中公布的《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

（二）决议并通过《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

企业使用非公开发行募资向控股子公司南京市楷德悠云数据信息有限责任公司（下称“楷德悠云”）给予贷款，贷款总额为募资净收益rmb893,866,335.97元及自募资到帐后总计接收到的银行存款利息。企业对此笔贷款免收贷款利息。报请股东会受权公司管理人员全权处理以上贷款事宜。

以上募资将全部用于“南京市楷德悠云数据中心项目（二、三期）”，楷德悠云已经在杭州市银行股份有限公司南京分行及宁波市银行股份有限公司南京分行设立2个募资重点帐户财政性资金，在其中杭州市银行股份有限公司南京分行储放此次贷款的募资200,000,000.00元，宁波市银行股份有限公司南京分行储放此次贷款的所有募资账户余额693,866,335.97元及募资到帐后总计接收到的银行存款利息。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

独董对该提案发布了完全同意自主的建议，独董赵湘莲女性个人原因缺阵此次会议，未对于此事事宜表达意见。

本提案要递交企业股东大会审议。

主要内容请详细公司在同一天上海交易所官网及特定新闻中公布的《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》。

（三）决议并通过《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的议案》

允许企业将可转换公司债券募集资金投资项目“南京市楷德悠云数据中心项目（一期）”做到预订可使用状态执行时限自2023年3月31日延期至2023年9月30日。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

独董对该提案发布了完全同意自主的建议，独董赵湘莲女性个人原因缺阵此次会议，未对于此事事宜表达意见。

本提案要递交企业股东大会审议。

主要内容请详细公司在同一天上海交易所官网及特定新闻中公布的《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的公告》。

（四）决议并通过《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》

公司及分公司将对总额不超过8亿的闲置不用非公开发行募资开展现金管理业务，该信用额度在股东大会审议根据的时候起12个月循环再生翻转应用。单独理财产品投资周期不得超过12月。募资现金管理业务到期时偿还至募资专户。然后由股东会受权老总在上述信用额度内落实措施此次选购保本型理财产品的事宜、签定有关合同文本。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

独董对该提案发布了完全同意自主的建议，独董赵湘莲女性个人原因缺阵此次会议，未对于此事事宜表达意见。

本提案要递交企业股东大会审议。

主要内容请详细公司在同一天上海交易所官网及特定新闻中公布的《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》。

（五）决议并通过《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》

公司及分公司将对总额不超过1亿的闲置不用可转换债券募资开展现金管理业务，该信用额度在股东大会审议根据日起至2023年9月30日止循环再生翻转应用。募资现金管理业务到期时偿还至募资专户。然后由股东会受权老总在上述信用额度内落实措施此次选购保本型理财产品的事宜、签定有关合同文本。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

独董对该提案发布了完全同意自主的建议，独董赵湘莲女性个人原因缺阵此次会议，未对于此事事宜表达意见。

本提案要递交企业股东大会审议。

主要内容请详细公司在同一天上海交易所官网及特定新闻中公布的《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》。

（六）决议并通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

允许企业因可转换公司债券股权转让及非公开发行相关事宜，对《公司章程》一部分条文开展修定，此次修改公司章程及申请办理工商变更登记的事宜，报请股东会受权公司董事长和经营管理层申请办理工商变更登记、规章办理备案等事项。

决议结论：允许8票；抵制0票；放弃0票。

主要内容请详细公司在同一天上海交易所官网及特定新闻中公布的《关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告》。

（七）决议并通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

依据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》的相关规定，董事会取决于2023年4月28日举办2023年第三次股东大会决议，决议以上必须股东大会审议的议案。此次2023年第三次股东大会决议将采用当场投票选举和互联网投票选举相结合的方式进行。

这次股东会关键决议如下所示事宜：

1《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》；

2《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的议案》；

3《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》；

4《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》。

决议结论：允许8票；抵制0票；放弃0票。

主要内容请详细公司在同一天上海交易所官网及特定新闻中公布的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司股东会

2023年4月13日

证券代码：603912证券简称：佳力图公示序号：2023-047

可转债编码：113597可转债通称：佳力可转债

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司

有关应用非公开发行募集资金置换

事先资金投入自筹经费的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●南京市佳力图机房环境技术股份有限公司（下称“佳力图”或“企业”）应用募集资金置换事先已资金投入募投项目的自筹经费rmb8745.58万余元及已支付发行费用自筹经费rmb55.02万余元，总共rmb8800.60万余元，合乎募资到帐后6个月开展更换的相关规定。

一、募资基本概况

经中国证监会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2022]676号）审批，企业以公开增发方法发售人民币普通股（A股）83,221,388股，每股面值金额为1.00元，每一股发行价金额为10.95元，2023年3月13日，天衡会计事务所（特殊普通合伙）出具了“天衡验字（2023）第00027号”《南京佳力图机房环境技术股份有限公司资金验资报告》，确定截止到2023年3月12日，本次发行募资总额为rmb911,274,198.60元，扣减有关发行费rmb17,407,862.63元（没有企业增值税），具体募资净收益rmb893,866,335.97元。以上募资到帐后，已存放在募集资金专户管理方法，并和承销商、开户行签署募资资金监管协议。该协议与上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。

二、发售申报文件服务承诺募集资金投资项目状况

结合公司已公布的《2021年度非公开发行股票预案》及依据2021年第一次股东大会决议受权，公司在2021年8月4日举办第二届股东会第三十一次大会，表决通过的《关于调整公司2021年度非公开发行股票方案的议案》，此次募资项目及募集资金使用方案安排如下所示：

企业：rmb万余元

此次非公开发行的募资到位后，企业将根据新项目的具体融资需求和分清主次将募资资金投入以上新项目，本次发行扣减发行费后具体募资小于拟投资项目投资总额一部分会由企业自筹资金处理。

在此次非公开发行的募资及时以前，企业将根据必须以自筹经费等方式前期资金投入，并且在募资及时以后，根据有关法律法规要求和程序流程对前期投入的资金给予更换。

三、自筹经费事先资金投入募投项目状况

在此次非公开发行的募资及时以前，企业将根据必须以自筹经费等方式前期资金投入，并且在募资及时以后，根据有关法律法规要求和程序流程对前期投入的资金给予更换。

2021年1月28日，公司召开第二届股东会第二十六次大会，审议通过了此次非公开发行有关提案，自2021年1月28日至2023年3月27日止，企业以自筹经费事先资金投入募集资金投资项目的具体投资额为8,745.58万余元。天衡会计事务所（特殊普通合伙）对此企业募集资金投资项目实际应用自筹经费情况进行专项审核，并提交了“天衡专字【2023】00450号”《南京佳力图机房环境技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。企业现应用募资8,745.58万余元更换以上已事先资金投入募集资金投资项目的自筹经费，具体情况如下：

企业：rmb万余元

四、自筹经费预先支付发行费状况

依据天衡会计事务所（特殊普通合伙）对此企业募集资金投资项目实际应用自筹经费情况进行专项审核，并提交了“天衡专字【2023】00450号”《南京佳力图机房环境技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。截至2023年3月27日，企业以自筹经费预先支付发行费（未税）额度55.02万余元，具体情况如下：

企业：rmb万余元

五、此次以募集资金置换事先已资金投入自筹经费的决议程序流程

公司在2023年4月12日召开第三届股东会第十八次会议第三届职工监事第十四次大会，审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，允许企业使用募集资金置换事先已资金投入募投项目的自筹经费rmb8745.58万余元及已支付发行费用自筹经费rmb55.02万余元，总共rmb8800.60万余元。公司独立董事对该事项发布了赞同的单独建议。

此次募集资金置换事先已花费的自筹经费事宜依法履行对应的审批流程，且更换时间距离募资结算时间不得超过6月，符合法律法规、法规和证监会、上海交易所有关监管政策。此次募集资金置换事先已花费的自筹经费，并没有与募集资金投资项目的实施措施相排斥，不受影响募集资金投资项目的顺利进行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象。

六、重点建议表明

1、会计事务所公证建议

依据天衡会计事务所（特殊普通合伙）开具的“天衡专字【2023】00450号”《南京佳力图机房环境技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，觉得：公司管理人员编制重点表明合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，在大多数重要层面如实陈述了企业截至2023年3月27日以自筹经费事先资金投入募投项目及已支付发行花费的具体情况。

2、承销商审查建议

经核实，承销商觉得：佳力图应用非公开发行募集资金置换事先资金投入自筹经费，业经董事会、职工监事表决通过，独董发布了很明确的同意意见。以上事宜合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定。承销商允许佳力图应用非公开发行募集资金置换事先资金投入自筹经费。

3、独董建议

公司本次以募集资金置换事先花费的自筹经费的事宜依法履行必须的审批流程，合乎《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号——规范运作》等有关规定。此次更换时间距离募资结算时间不得超过6月，此次应用募集资金置换事先已花费的自筹经费，没有改变募集资金投资项目的实施措施，不受影响募集资金投资项目的顺利开展，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形。

总的来说，人们允许该提案，独董赵湘莲女性个人原因缺阵此次会议，未对于此事事宜表达意见。

4、职工监事建议

职工监事觉得：公司本次以募集资金置换事先资金投入自筹经费的事宜，合乎募资到帐后6个月开展更换的相关规定，相关知识和流程合乎《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及其《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号——规范运作》等有关规定的需求。此次募集资金置换个人行为并没有与募集资金投资项目的实施措施相排斥，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象。

特此公告。

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司股东会

2023年4月13日

证券代码：603912证券简称：佳力图公示序号：2023-051

可转债编码：113597可转债通称：佳力可转债

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司

关于企业及全资子公司应用一部分闲置不用可转换

企业债券募资开展现金管理业务的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

委托理财类型：安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品

委托理财额度：1亿人民币

委托理财时限：自股东大会审议根据日起至2023年9月30日止

履行决议程序流程：早已南京市佳力图机房环境技术股份有限公司（下称“企业”或“佳力图”）第三届股东会第十八次会议第三届职工监事第十四次会议审议根据。公司独立董事发布了赞同的单独建议。该事项尚要递交股东大会审议。

尤其风险防范：此次选购的投资理财产品安全系数高、流动性好、有保底承诺，归属于高收益投资商品，但金融体系受宏观经济政策、财政局及财政政策影响非常大，也不排除此项项目投资可能会受到市场变化产生的影响。

一、此次委托理财概述

（一）委托理财目地

为提升资金使用效益，在不改变募投项目顺利进行和主营发展趋势、确保募资安全的情况下，合理安排闲置募集资金并得到一定投资收益，为公司与公司股东谋取更多回报率。

（二）自有资金

此次委托理财的自有资金系企业临时闲置不用发行可转换公司债券募资（下称“募资”）。

经中国证监会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2020]1326号）审批企业向社会公布发售可转换公司债券，总共募资rmb30,000.00万余元，扣减各类发行费后,募资净收益为29,328.40万余元。

本次发行可转换公司债券募资扣减证券承销承销费合同履约成本已经从主承销商于2020年8月5日汇到企业指定募资重点存放帐户。天衡会计事务所（特殊普通合伙）已开展验资报告并提交了天衡验字（2020）00088号《验资报告》。

此次发行可转换公司债券募集资金投资项目的建设主体为南京市楷德悠云数据信息有限责任公司（下称“楷德悠云”），为促进募集资金投资项目执行，公司在2020年9月21日举办第二届股东会第二十二次会议第二届职工监事第二十次大会，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金向控股子公司增资并提供借款实施募投项目的议案》，允许以可转换公司债券募资向楷德悠云增资扩股6,509万余元，增资价格为1元/注册资金。一起使用可转换公司债券募资向楷德悠云给予贷款，贷款总额不超过人民币22,819.4万余元，贷款年化利率为6%，专项用于“南京市楷德悠云数据中心项目（一期）”募资项目执行。

公司在2021年1月28日举办第二届股东会第二十六次会议第二届职工监事第二十三次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施方式的议案》，允许调节可转换债券募资资金投入建设主体的形式，调整企业以可转换公司债券募资向楷德悠云增资扩股6,509万余元，以自筹资金增资扩股716万余元，增资价格为1元/注册资金。一起使用可转换公司债券募资向楷德悠云给予贷款，贷款总额不超过人民币22,819.4万余元，自股东会决议之日起起不会再扣除贷款利息，专项用于“南京市楷德悠云数据中心项目（一期）”募资项目执行。

截止到2022年12月31日，企业累计应用募资19,765.29万余元，占募资净收益的67.39%，募资账户余额为10,771.52万余元（包含总计接收到的银行存款利息扣减汇款手续费等净收益及理财收益），企业使用募资具体情况如下表：

企业：万人民币

公司本次应用临时闲置募集资金开展现金管理业务，有益于进一步提高募集资金使用高效率，募投项目按照计划有序开展，此次现金管理业务也不会影响募投项目实施进度，找不到变向更改募集资金用途的举动。

（三）委托理财资金看向

公司及分公司应用闲置不用可转换债券募资项目投资品种为安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品，不用以股票投资，不选购以个股以及衍生产品及其无担保债券为投资方向高危投资理财产品，投资理财产品不可质押贷款。公司及分公司应用闲置募集资金开展现金管理业务要在保证不受影响企业募投项目项目建设进度前提下所进行的，找不到变向更改募集资金用途的举动，不会对公司主营和日常运营产生不利影响。

公司及分公司选购保本型理财产品的有关行为主体与我们公司不会有关联性，不构成关联方交易。

（四）授权委托理财产品信用额度及投资周期

公司及分公司将对总额不超过1亿的闲置不用可转换债券募资开展现金管理业务，该信用额度在股东大会审议根据日起至2023年9月30日止循环再生翻转应用。募资现金管理业务到期时偿还至募资专户。

（五）委托理财具体实施方式

在企业股东会授权项目投资信用额度范围之内，老总履行此项投资决策权并签订有关合同文本，企业财务主管组织落实，具体步骤则是由企业财务部承担。

二、委托理财风险评估及风控策略

（一）风险评估

此次一部分闲置募集资金开展现金管理业务，选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的商品，归属于高收益投资商品，合乎资金管理办法的需求。但金融体系受宏观经济政策、财政局及财政政策影响非常大，也不排除此项项目投资可能会受到市场变化产生的影响。

（二）风险管控剖析

（1）为规避风险，公司及分公司将严格执行谨慎投资原则，选择发售行为主体可以提供保底服务承诺，安全系数高、流动性好的保本型理财产品，经营风险比较小，在公司控制范围以内。

（2）公司及分公司财务部门将及时分析与追踪投资理财产品看向，在相关投资理财产品投资理财期内，公司及分公司将和有关机构维持紧密联系，立即追踪理财资金的运营状况，提升风险管控和指导，严格把控资产的安全性。

（3）独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

（4）公司及分公司将按照有关规定,及时做好信息公开工作中,在定期报告中公布报告期应用闲置募集资金开展现金管理业务购买理财实际情况。

三、委托理财对企业的危害

（一）企业最近一年又一期关键财务报表

企业：万人民币

注：本公告中一部分合计数和各加数立即求和之与在末尾数上有所差异，这种差别主要是因为四舍五入所造成的。

截至2022年12月31日，企业负债率为50.43%，贷币余额为6.78亿人民币。拟应用不超过人民币1万元闲置募集资金开展现金管理业务，占公司最近一期期终流动资产比例为14.75%。企业在不改变正常运作、募资融资计划顺利进行的情形下，应用一部分闲置募集资金选购保本型理财产品，能提高企业资金使用效益，得到一定长期投资。公司及分公司购买理财产品不会对公司将来主营、经营情况、经营业绩等造成严重危害。

（二）现金管理业务账务处理方法

公司采购现金管理业务产品的处理方式及根据将严格按照“新金融工具准则”的需求解决，可能会影响资产负债表中的“交易性金融资产”学科、“流动资产”学科，本年利润里的“公允价值变动损益”与“长期投资”学科。

四、决议程序流程

公司在2023年4月12日召开第三届股东会第十八次会议第三届职工监事第十四次大会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事对该事项发布了赞同的单独建议，承销商中信建投证券有限责任公司发布了审查建议，该提议尚要递交企业股东大会审议。

五、重点建议表明

（一）独董建议

公司及分公司在满足相关法律法规，保证不受影响公司正常运营、企业募资融资计划顺利进行和募资安全的情况下，公司及分公司将对总金额不超出1亿的闲置不用可转换债券募资开展现金管理业务，合乎《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，在保障资金安全的情况下，公司及分公司应用闲置不用可转换公司债券募资选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品，有助于提高闲置募集资金的盈利，并没有与募资融资计划相排斥，不存在变向更改募集资金使用主要用途、危害企业股东利益的情形，符合公司和公司股东利益，有关决策制定合乎法律法规和《公司章程》的有关规定。

总的来说，人们允许该提案，并同意将这个提案递交股东大会审议，独董赵湘莲女性个人原因缺阵此次会议，未对于此事事宜表达意见。

（二）职工监事建议

职工监事觉得：此次应用闲置不用可转换公司债券募资开展现金管理业务事宜合乎《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）的有关规定。在保障资金安全的情况下，企业使用闲置不用可转换公司债券募资选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品，有助于提高闲置募集资金的盈利，并没有与募资融资计划相排斥，不存在变向更改募集资金使用主要用途、危害企业股东利益的情形。

（三）承销商建议

经核实，承销商觉得：佳力图及全资子公司应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，业经董事会、职工监事表决通过，独董发布了很明确的同意意见，以上事宜尚要递交股东大会审议根据。以上事宜合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定。承销商允许佳力图及全资子公司应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务。

特此公告。

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司股东会

2023年4月13日

证券代码：603912证券简称：佳力图公示序号：2023-046

可转债编码：113597可转债通称：佳力可转债

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司

第三届职工监事第十四次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司（下称“企业”）第三届职工监事第十四次会议报告于2023年4月3日以电子邮箱及手机方法通告诸位公司监事，大会于2023年4月12日早上在企业二楼会议厅以当场融合通讯表决方法举办。例会应参加5人，具体参加5人。会议由监事长王珏女性组织，企业董事长助理出席了此次会议。此次会议的举行合乎《公司法》和《公司章程》及其它相关法律法规的相关规定，大会真实有效。

二、监事会会议决议状况

（一）决议并通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

允许企业使用募集资金置换事先已资金投入募投项目的自筹经费rmb8745.58万余元及已支付发行费用自筹经费rmb55.02万余元，总共rmb8800.60万余元。

职工监事觉得：公司本次以募集资金置换事先资金投入自筹经费的事宜，合乎募资到帐后6个月开展更换的相关规定，相关知识和流程合乎《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及其《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号——规范运作》等有关规定的需求。此次募集资金置换个人行为并没有与募集资金投资项目的实施措施相排斥，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象。

决议结论：允许5票；抵制0票；放弃0票。

主要内容请详细公司在同一天上海交易所官网及特定新闻中公布的《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

（二）决议并通过《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

企业使用非公开发行募资向控股子公司南京市楷德悠云数据信息有限责任公司（下称“楷德悠云”）给予贷款，贷款总额为募资净收益rmb893,866,335.97元及自募资到帐后总计接收到的银行存款利息。企业对此笔贷款免收贷款利息。报请股东会受权公司管理人员全权处理以上贷款事宜。

以上募资将全部用于“南京市楷德悠云数据中心项目（二、三期）”，楷德悠云已经在杭州市银行股份有限公司南京分行及宁波市银行股份有限公司南京分行设立2个募资重点帐户财政性资金，在其中杭州市银行股份有限公司南京分行储放此次贷款的募资200,000,000.00元，宁波市银行股份有限公司南京分行储放此次贷款的所有募资账户余额693,866,335.97元及募资到帐后总计接收到的银行存款利息。

职工监事觉得：企业使用募资向控股子公司贷款，都是基于募投项目建设中的必须，有助于募投项目的实行，合乎募资的应用方案，找不到变向更改募集资金用途的现象，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项决策及决议程序流程合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》等相关规定。

决议结论：允许5票；抵制0票；放弃0票。

本提案要递交企业股东大会审议。

主要内容请详细公司在同一天上海交易所官网及特定新闻中公布的《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》。

（三）决议并通过《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的议案》

允许企业将可转换公司债券募集资金投资项目“南京市楷德悠云数据中心项目（一期）”做到预订可使用状态执行时限自2023年3月31日延期至2023年9月30日。

职工监事觉得：企业结合当前新项目的具体建设进度与投资进展，增加可转换公司债券募集资金投资项目执行时限是根据具体情况所作出的谨慎确定，不会对公司的正常运营造成不利影响，不会有更改或变相更改募资看向和其它危害股东利益的情形，不会对公司财务情况和经营业绩造成严重危害，符合公司和公司股东利益。

决议结论：允许5票；抵制0票；放弃0票。

本提案要递交企业股东大会审议。

主要内容请详细公司在同一天上海交易所官网及特定新闻中公布的《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的公告》。

（四）决议并通过《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》

公司及分公司将对总额不超过8亿的闲置不用非公开发行募资开展现金管理业务，该信用额度在股东大会审议根据的时候起12个月循环再生翻转应用。单独理财产品投资周期不得超过12月。募资现金管理业务到期时偿还至募资专户。然后由股东会受权老总在上述信用额度内落实措施此次选购保本型理财产品的事宜、签定有关合同文本。

职工监事觉得：此次应用闲置不用非公开发行募资开展现金管理业务事宜合乎《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）的有关规定。在保障资金安全的情况下，企业使用闲置不用非公开发行募资选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品，有助于提高闲置募集资金的盈利，并没有与募资融资计划相排斥，不存在变向更改募集资金使用主要用途、危害企业股东利益的情形。

决议结论：允许5票；抵制0票；放弃0票。

本提案要递交企业股东大会审议。

主要内容请详细公司在同一天上海交易所官网及特定新闻中公布的《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》。

（五）决议并通过《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》

公司及分公司将对总额不超过1亿的闲置不用可转换债券募资开展现金管理业务，该信用额度在股东大会审议根据日起至2023年9月30日止循环再生翻转应用。募资现金管理业务到期时偿还至募资专户。然后由股东会受权老总在上述信用额度内落实措施此次选购保本型理财产品的事宜、签定有关合同文本。

职工监事觉得：此次应用闲置不用可转换公司债券募资开展现金管理业务事宜合乎《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）的有关规定。在保障资金安全的情况下，企业使用闲置不用可转换公司债券募资选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品，有助于提高闲置募集资金的盈利，并没有与募资融资计划相排斥，不存在变向更改募集资金使用主要用途、危害企业股东利益的情形。

决议结论：允许5票；抵制0票；放弃0票。

本提案要递交企业股东大会审议。

主要内容请详细公司在同一天上海交易所官网及特定新闻中公布的《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司职工监事

2023年4月13日

证券代码：603912证券简称：佳力图公示序号：2023-048

可转债编码：113597可转债通称：佳力可转债

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司

有关应用非公开发行募资向控股子公司给予贷款执行募投项目的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●贷款目标：南京市楷德悠云数据信息有限责任公司（下称“楷德悠云”）

●借款额度：南京市佳力图机房环境技术股份有限公司（下称“佳力图”或“企业”）拟应用非公开发行募资向楷德悠云给予贷款，贷款总额为募资净收益rmb893,866,335.97元及自募资到帐后总计接收到的银行存款利息，以上募资将全部用于“南京市楷德悠云数据中心项目（二、三期）”

公司在2023年4月12日举办第三届股东会第十八次会议第三届职工监事第十四次大会，审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，企业使用非公开发行募资向控股子公司南京市楷德悠云数据信息有限公司提供贷款，贷款总额为募资净收益rmb893,866,335.97元及自募资到帐后总计接收到的银行存款利息。企业对此笔贷款免收贷款利息。报请股东会受权公司管理人员全权处理以上贷款事宜。独董发布确立同意意见，承销商中信建投证券有限责任公司发布了审查建议。该提议尚要递交企业股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

一、募资基本概况

经中国证监会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2022]676号）审批，企业以公开增发方法发售人民币普通股（A股）83,221,388股，每股面值金额为1.00元，每一股发行价金额为10.95元，2023年3月13日，天衡会计事务所（特殊普通合伙）出具了“天衡验字（2023）第00027号”《南京佳力图机房环境技术股份有限公司资金验资报告》，确定截止到2023年3月12日，本次发行募资总额为rmb911,274,198.60元，扣减有关发行费rmb17,407,862.63元（没有企业增值税），具体募资净收益rmb893,866,335.97元。

二、募集资金投资项目状况

结合公司已公布的《2021年度非公开发行股票预案》及依据2021年第一次股东大会决议受权，公司在2021年8月4日举办第二届股东会第三十一次大会，表决通过的《关于调整公司2021年度非公开发行股票方案的议案》，此次非公开发行募资（下称“募资”）项目及募集资金使用方案安排如下所示：

企业：rmb万余元

此次非公开发行的募资到位后，企业将根据新项目的具体融资需求和分清主次将募资资金投入以上新项目，本次发行扣减发行费后具体募资小于拟投资项目投资总额一部分会由企业自筹资金处理。

在此次非公开发行的募资及时以前，企业将根据必须以自筹经费等方式前期资金投入，并且在募资及时以后，根据有关法律法规要求和程序流程对前期投入的资金给予更换。

三、此次应用募资向控股子公司给予贷款状况

此次募集资金投资项目的建设主体为楷德悠云，为确保该募集资金投资项目执行融资需求，公司拟应用募资向楷德悠云给予贷款，贷款总额为募资净收益rmb893,866,335.97元及自募资到帐后总计接收到的银行存款利息。贷款期限为具体贷款的时候起三年，楷德悠云可以根据实际生产经营情况分期付款、提早及或期满一次性偿还企业。到期时，如双方都情况属实，此笔贷款可自动续期。楷德悠云为公司全资子公司，企业对此笔贷款免收贷款利息。报请股东会受权公司管理人员全权处理以上贷款事宜。

以上募资将全部用于“南京市楷德悠云数据中心项目（二、三期）”，楷德悠云已经在杭州市银行股份有限公司南京分行及宁波市银行股份有限公司南京分行设立2个募资重点帐户财政性资金，在其中杭州市银行股份有限公司南京分行储放此次贷款的募资200,000,000.00元，宁波市银行股份有限公司南京分行储放此次贷款的所有募资账户余额693,866,335.97元及募资到帐后总计接收到的银行存款利息。

四、此次借款人的相关情况

1、名字：南京市楷德悠云数据信息有限责任公司

2、成立年限：2017年6月22日

3、公司注册地址：南京市江宁区秣陵街道秣周东路12号南京市未来科技城

4、注册资金：rmb10000万余元

5、法人代表：何根林

6、主营：数据处理方法；信息科技、软件开发技术产品研发、技术服务、专利技术转让、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可经营项目：第一类电信增值（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）。

7、股东构成：佳力图持仓100%

8、财务状况：

企业：rmb万余元

注：以上财务报表经天衡会计事务所（特殊普通合伙）财务审计。

五、此次给予贷款的目地及对企业的危害

此次应用募资向控股子公司楷德悠云给予贷款，都是基于募集资金投资项目的建立必须，有益于确保募集资金投资项目顺利推进，合乎募集资金使用方案，找不到变向更改募集资金用途的现象。募资的使用方法、主要用途等符合公司的发展理念及其有关法律法规的相关规定，符合公司及公司股东利益。

楷德悠云是公司全资子公司，企业并对生产安全管理主题活动具备管控权，会计严控风险。与此同时，楷德悠云已开设募资重点帐户并和承销商、储存募资的银行业签署募集资金专户存放监管协议，能够保证募资的安全可靠。

六、决议程序流程

公司在2023年4月12日召开第三届股东会第十八次会议第三届职工监事第十四次大会，审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》。公司独立董事对该事项发布了赞同的单独建议，承销商中信建投证券有限责任公司发布了审查建议，合乎证监会及上海交易所的有关监管政策。本提案尚要递交企业股东大会审议。

七、重点建议表明

（一）独董建议

公司本次应用非公开发行募资向控股子公司给予贷款都是基于企业有关募集资金投资项目建设主体具体推进项目建设的需求，募资的使用方法、主要用途等合乎公司主要业务发展前景，符合公司及公司股东利益，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形，合乎《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号——规范运作》等相关法律法规和行政规章的相关规定。

总的来说，人们允许该提案，并同意将这个提案递交股东大会审议，独董赵湘莲女性个人原因缺阵此次会议，未对于此事事宜表达意见。

（二）职工监事建议

职工监事觉得：企业使用募资向控股子公司贷款，都是基于募投项目建设中的必须，有助于募投项目的实行，合乎募资的应用方案，找不到变向更改募集资金用途的现象，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项决策及决议程序流程合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》等相关规定。

（三）承销商建议

经核实，承销商觉得：佳力图应用非公开发行募资向控股子公司给予贷款执行募投项目，业经董事会和职工监事表决通过，独董发布了很明确的同意意见，以上事宜尚要递交股东大会审议根据。以上事宜合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定。公司本次应用募资向控股子公司给予贷款事宜，未违背募集资金投资项目的相关服务承诺，不受影响募集资金投资项目的顺利进行，找不到变向更改募集资金投资项目和危害股东利益的情形。承销商允许此次佳力图应用非公开发行募资向控股子公司给予贷款执行募投项目事宜。

特此公告。

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司股东会

2023年4月13日

证券代码：603912证券简称：佳力图公示序号：2023-049

可转债编码：113597可转债通称：佳力可转债

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司

有关增加可转换公司债券募资项目投资

项目执行时限的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●工程变更具体内容：企业拟向可转换公司债券募集资金投资项目“南京市楷德悠云数据中心项目（一期）”做到预订可使用状态执行时限自2023年3月31日延期至2023年9月30日。

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司（下称“企业”或“佳力图”）于2023年4月12日举办第三届股东会第十八次会议第三届职工监事第十四次大会，审议通过了《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的议案》，允许企业将可转换公司债券募集资金投资项目“南京市楷德悠云数据中心项目（一期）”做到预订可使用状态执行时限自2023年3月31日延期至2023年9月30日。独董发布确立同意意见，承销商中信建投证券有限责任公司发布了审查建议。该提议尚要递交企业股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

一、可转换公司债券募资基本概况

经中国证监会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2020]1326号）审批，企业向社会公布发售可转换公司债券，总共募资rmb30,000.00万余元，扣减各类发行费后,募资净收益为29,328.40万余元。

本次发行可转换公司债券募资扣减证券承销承销费合同履约成本已经从主承销商于2020年8月5日汇到企业指定募资重点存放帐户。天衡会计事务所（特殊普通合伙）已开展验资报告并提交了天衡验字（2020）00088号《验资报告》。

依据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，企业本次发行可转换公司债券募资净收益，将主要用于资金投入下列新项目：

企业：万余元

此次发行可转换公司债券募集资金投资项目的建设主体为南京市楷德悠云数据信息有限责任公司（下称“楷德悠云”），为促进募集资金投资项目执行，公司在2020年9月21日举办第二届股东会第二十二次会议第二届职工监事第二十次大会，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金向控股子公司增资并提供借款实施募投项目的议案》，允许以可转换公司债券募资向子公司楷德悠云增资扩股6,509万余元，增资价格为1元/注册资金。一起使用可转换公司债券募资向楷德悠云给予贷款，贷款总额不超过人民币22,819.4万余元，贷款年化利率为6%，专项用于“南京市楷德悠云数据中心项目（一期）”募资项目执行。

公司在2021年1月28日举办第二届股东会第二十六次会议第二届职工监事第二十三次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施方式的议案》，允许调节可转换债券募资资金投入建设主体的形式，调整企业以可转换公司债券募资向楷德悠云增资扩股6,509万余元，以自筹资金增资扩股716万余元，增资价格为1元/注册资金。一起使用可转换公司债券募资向楷德悠云给予贷款，贷款总额不超过人民币22,819.4万余元，自股东会决议之日起起不会再扣除贷款利息，专项用于“南京市楷德悠云数据中心项目（一期）”募资项目执行。

公司在2022年3月21日举办第三届股东会第五次会议第三届职工监事第四次会议，2022年4月20日举办2021年年度股东大会。审议通过了《关于延长“南京楷德悠云数据中心项目”实施期限的议案》，允许企业将可转换公司债券募集资金投资项目“南京市楷德悠云数据中心项目（一期）”做到预订可使用状态执行时限延期至2022年9月30日。

公司在2022年9月21日举办第三届股东会第十一次会议第三届职工监事第八次大会，2022年10月12日举办2022年第二次股东大会决议。审议通过了《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的议案》，允许企业将可转换公司债券募集资金投资项目“南京市楷德悠云数据中心项目（一期）”做到预订可使用状态执行时限延期至2022年12月31日。

公司在2022年12月20日举办第三届股东会第十四次会议第三届董事会监事会第十次大会，2023年1月5日举办2023年第一次股东大会决议。审议通过了《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的议案》，允许企业将可转换公司债券募集资金投资项目“南京市楷德悠云数据中心项目（一期）”做到预订可使用状态执行时限延期至2023年3月31日。

二、可转换公司债券募资执行工作进展

截止到2022年12月31日，企业累计应用募资19,765.29万余元，占募资净收益的67.39%，企业使用募资具体情况如下表：

企业：万余元货币：rmb

三、此次增加可转换公司债券募集资金投资项目执行时限实际情况及缘故

企业设立了完善的募资资金管理办法，谨慎应用募资。此次募集资金投资项目虽通过足够的可行性论证，但实际上实施过程中受市场自然环境等多个方面因素的影响。截止到2023年3月31日，“南京市楷德悠云数据中心项目（一期）”已经完成土建施工及主要电力设备安装，内部结构配电站工程建设已完成，但外界输电线路仍在工程建设中，电缆线在施工过程中必须好几个政府机构协同配合，计划于三季度进行，待外界电力工程线路施工结束后，数据中心项目（一期）进行全面的工程验收并支付新项目机械设备及工程尾款。现阶段可转换公司债券募资并未应用结束，系一部分钱款并未做到付款连接点，待做到支付连接点后企业将陆续付款。为了保障公司股东和企业利益，依据此次募集资金投资项目的项目执行情况和进展，根据企业具体业务市场的需求情况，通过慎重科学研究，公司决定增加募集资金投资项目执行时限。

企业拟向可转换公司债券募集资金投资项目“南京市楷德悠云数据中心项目（一期）”做到预订可使用状态执行时限自2023年3月31日延期至2023年9月30日。

四、此次增加可转换公司债券募集资金投资项目执行时限对企业的危害

此次增加可转换公司债券募集资金投资项目执行时限，并不属于募集资金投资项目的实质性变更，募集资金投资项目的建设主体、投资目标均保持一致。公司本次增加募集资金投资项目执行时限有益于募集资金投资项目的有效推动，是公司根据项目执行工作进展所做出的谨慎确定，不会对公司的正常运营造成不利影响，与此同时不存在更改或变相更改募资看向和其它危害股东利益的情形。

五、决议程序流程

公司在2023年4月12日召开第三届股东会第十八次会议第三届职工监事第十四次大会，审议通过了《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的议案》。公司独立董事对该事项发布了赞同的单独建议，承销商中信建投证券有限责任公司发布了审查建议，该提议尚要递交企业股东大会审议。合乎证监会及上海交易所的有关监管政策。

六、重点建议表明

（一）独董建议

企业增加“可转换公司债券募集资金投资项目”执行时限，都是基于企业长远发展和总体规划，融合募资新项目具体执行进度所做出的慎重确定，不会对公司的正常运营造成不利影响，与此同时不存在更改或变相更改募资看向和其它危害股东利益的情形，合乎《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》与公司《募集资金管理制度》等有关规定，将有利于持续发展，符合公司及公司股东利益。

总的来说，人们允许该提案，并同意将这个提案递交股东大会审议，独董赵湘莲女性个人原因缺阵此次会议，未对于此事事宜表达意见。

（二）职工监事建议

职工监事觉得：企业结合当前新项目的具体建设进度与投资进展，增加可转换公司债券募集资金投资项目执行时限是根据具体情况所作出的谨慎确定，不会对公司的正常运营造成不利影响，不会有更改或变相更改募资看向和其它危害股东利益的情形，不会对公司财务情况和经营业绩造成严重危害，符合公司和公司股东利益。

（三）承销商建议

经核实，承销商觉得：佳力图此次增加可转换债券募集资金投资项目执行时限，业经董事会和职工监事表决通过，独董发布了很明确的同意意见，所述事宜有待企业股东大会审议根据。以上事宜合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定；公司本次增加可转换债券募集资金投资项目执行时限是根据具体建设进度做出的决策，仅涉及到新项目基础建设进度转变，不属于募资投资目标及投资方法的变动，找不到变向更改募资看向和其它危害股东利益的情形。承销商允许公司本次增加可转换债券募集资金投资项目执行期限事宜。

特此公告。

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司股东会

2023年4月13日

证券代码：603912证券简称：佳力图公示序号：2023-050

可转债编码：113597可转债通称：佳力可转债

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司

关于企业及全资子公司应用一部分闲置不用非公开

发行新股募资开展现金管理业务的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

委托理财类型：安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品

委托理财额度：8亿人民币

委托理财时限：自股东大会审议根据的时候起十二个月内

履行决议程序流程：早已南京市佳力图机房环境技术股份有限公司（下称“企业”或“佳力图”）第三届股东会第十八次会议第三届职工监事第十四次会议审议根据。公司独立董事发布了赞同的单独建议。该事项尚要递交股东大会审议。

尤其风险防范：此次选购的投资理财产品安全系数高、流动性好、有保底承诺，归属于高收益投资商品，但金融体系受宏观经济政策、财政局及财政政策影响非常大，也不排除此项项目投资可能会受到市场变化产生的影响。

一、此次委托理财概述

（一）委托理财目地

为提升资金使用效益，在不改变募投项目顺利进行和主营发展趋势、确保募资安全的情况下，合理安排闲置募集资金并得到一定投资收益，为公司与公司股东谋取更多回报率。

（二）自有资金

此次委托理财的自有资金系企业临时闲置不用非公开发行募资（下称“募资”）。

经中国证监会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2022]676号）审批，企业以公开增发方法发售人民币普通股（A股）83,221,388股，每股面值金额为1.00元，每一股发行价金额为10.95元，2023年3月13日，天衡会计事务所（特殊普通合伙）出具了“天衡验字（2023）第00027号”《南京佳力图机房环境技术股份有限公司资金验资报告》，确定截止到2023年3月12日，本次发行募资总额为rmb911,274,198.60元，扣减有关发行费rmb17,407,862.63元（没有企业增值税），具体募资净收益rmb893,866,335.97元。

公司在2023年4月12日举办第三届股东会第十八次会议第三届职工监事第十四次大会，审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，允许应用募资向楷德悠云给予贷款，贷款总额为募资净收益rmb893,866,335.97元及自募资到帐后总计接收到的银行存款利息，专项用于“南京市楷德悠云数据中心项目（二、三期）”募资项目执行，该事项尚要递交股东大会审议。

结合公司已公布的《2021年度非公开发行股票预案》及依据2021年第一次股东大会决议受权，公司在2021年8月4日举办第二届股东会第三十一次大会，表决通过的《关于调整公司2021年度非公开发行股票方案的议案》，此次募资项目及募集资金使用方案安排如下所示：

企业：万余元

此次非公开发行的募资到位后，企业将根据新项目的具体融资需求和分清主次将募资资金投入以上新项目，本次发行扣减发行费后具体募资小于拟投资项目投资总额一部分会由企业自筹资金处理。

在此次非公开发行的募资及时以前，企业将根据必须以自筹经费等方式前期资金投入，并且在募资及时以后，根据有关法律法规要求和程序流程对前期投入的资金给予更换。

（三）委托理财资金看向

公司及分公司应用闲置募集资金项目投资品种为安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品，不用以股票投资，不选购以个股以及衍生产品及其无担保债券为投资方向高危投资理财产品，投资理财产品不可质押贷款。公司及分公司应用闲置募集资金开展现金管理业务要在保证不受影响企业募投项目项目建设进度前提下所进行的，找不到变向更改募集资金用途的举动，不会对公司主营和日常运营产生不利影响。

公司及分公司选购保本型理财产品的有关行为主体与我们公司不会有关联性，不构成关联方交易。

（四）授权委托理财产品信用额度及投资周期

公司及分公司将对总额不超过8亿的闲置募集资金开展现金管理业务，该信用额度在股东大会审议根据的时候起12个月循环再生翻转应用。单独理财产品投资周期不得超过12月。募资现金管理业务到期时偿还至募资专户。

（五）委托理财具体实施方式

在企业股东会授权项目投资信用额度范围之内，老总履行此项投资决策权并签订有关合同文本，企业财务主管组织落实，具体步骤则是由企业财务部承担。

二、委托理财风险评估及风控策略

（一）风险评估

此次一部分闲置募集资金开展现金管理业务，选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的商品，归属于高收益投资商品，合乎资金管理办法的需求。但金融体系受宏观经济政策、财政局及财政政策影响非常大，也不排除此项项目投资可能会受到市场变化产生的影响。

（二）风险管控剖析

（1）为规避风险，公司及分公司将严格执行谨慎投资原则，选择发售行为主体可以提供保底服务承诺，安全系数高、流动性好的保本型理财产品，经营风险比较小，在公司控制范围以内。

（2）公司及分公司财务部门将及时分析与追踪投资理财产品看向，在相关投资理财产品投资理财期内，公司及分公司将和有关机构维持紧密联系，立即追踪理财资金的运营状况，提升风险管控和指导，严格把控资产的安全性。

（3）独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

（4）公司及分公司将按照有关规定,及时做好信息公开工作中,在定期报告中公布报告期应用闲置募集资金开展现金管理业务购买理财实际情况。

三、委托理财对企业的危害

（一）企业最近一年又一期关键财务报表

企业：万人民币

注：本公告中一部分合计数和各加数立即求和之与在末尾数上有所差异，这种差别主要是因为四舍五入所造成的。

截至2022年12月31日，企业负债率为50.43%，贷币余额为6.78亿人民币。拟应用不超过人民币8亿的闲置募集资金开展现金管理业务，占公司最近一期期终流动资产比例为117.99%。企业在不改变正常运作、募资融资计划顺利进行的情形下，应用一部分闲置募集资金选购保本型理财产品，能提高企业资金使用效益，得到一定长期投资。公司及分公司购买理财产品不会对公司将来主营、经营情况、经营业绩等造成严重危害。

（二）现金管理业务账务处理方法

公司采购现金管理业务产品的处理方式及根据将严格按照“新金融工具准则”的需求解决，可能会影响资产负债表中的“交易性金融资产”学科、“流动资产”学科，本年利润里的“公允价值变动损益”与“长期投资”学科。

四、决议程序流程

公司在2023年4月12日召开第三届股东会第十八次会议第三届职工监事第十四次大会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。公司独董对该事项发布了赞同的单独建议，承销商中信建投证券有限责任公司发布了审查建议，该提议尚要递交企业股东大会审议。

五、重点建议表明

（一）独董建议

公司及分公司在满足相关法律法规，保证不受影响公司正常运营、企业募资融资计划顺利进行和募资安全的情况下，公司及分公司将对总额不超过8亿的闲置不用非公开发行募资开展现金管理业务，合乎《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，在保障资金安全的情况下，公司及分公司应用闲置不用非公开发行募资选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品，有助于提高闲置募集资金的盈利，并没有与募资融资计划相排斥，不存在变向更改募集资金使用主要用途、危害企业股东利益的情形，符合公司和公司股东利益，有关决策制定合乎法律法规和《公司章程》的有关规定。

总的来说，人们允许该提案，并同意将这个提案递交股东大会审议，独董赵湘莲女性个人原因缺阵此次会议，未对于此事事宜表达意见。

（二）职工监事建议

职工监事觉得：此次应用闲置不用非公开发行募资开展现金管理业务事宜合乎《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修定）的有关规定。在保障资金安全的情况下，企业使用闲置不用非公开发行募资选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品，有助于提高闲置募集资金的盈利，并没有与募资融资计划相排斥，不存在变向更改募集资金使用主要用途、危害企业股东利益的情形。

（三）承销商建议

经核实，承销商觉得：佳力图及全资子公司应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，业经董事会、职工监事表决通过，独董发布了很明确的同意意见，以上事宜尚要递交股东大会审议根据。以上事宜合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定。承销商允许佳力图及全资子公司应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务。

特此公告。

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司股东会

2023年4月13日