广东省四通集团股份有限公司 2022年本年度报告摘要

公司代码：603838公司简称：四通股份

第一节重要提醒

1年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3企业整体执行董事参加董事会会议。

4信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

经信永中和会计事务所（特殊普通合伙）核准，总公司2022年度实现净利润rmb-24,264,328.24元，再加上今年初盈余公积254,601,554.75元、发放2021本年度股利rmb12,800,640.00元，2022年末能够股东分配利润为217,536,586.51元，现拟向公司股东按每10股发放股利rmb0.40元（价税合计），按已发行股份32,001.6亿港元测算，拟发放股利总共12,800,640.00元,不派股，都不开展资本公积转增股本。以上利润分配预案尚须经我们公司股东大会审议准许。

第二节公司概况

1公司概况

2当年度公司主要业务介绍

企业所属行业为陶瓷行业，依据《2021年3季度上市公司行业分类结果》，企业归属于“C30非金属矿物加工工业”。

21世纪之后，我们国家的瓷器加工制造业经历了一个平稳发展期，陶瓷产品总产量和陶瓷行业企业数已经有了非常大的提高，我们国家的瓷器总产值稳居全球第一位，已经成为世界最大的瓷器生产的国家和输出国。

在我国陶瓷行业的上游网络资源较丰富多彩，现阶段可以满足瓷器加工制造业对网络资源的需要。陶瓷产品的重要原料为高龄土，陶瓷的瓷釉主要成分为石英石、大理岩等，该类矿物资源也比较丰富，并具有完善的贸易市场，因而陶瓷企业受上下游原料生产商限定程度较低。但是由于陶瓷行业生产制造生产过程中所需要的关键电力能源为天燃气、电力工程，现阶段，能源供应及其天燃气价格转变仍对这个行业影响很大；陶瓷行业的中下游主要用途比较广泛，在其中日用陶瓷的中下游大多为日常消费水平，会受到宏观经济政策景气度、居民消费能力和消费观念、顾客的消费习惯等多种因素。但陶瓷产品做为民生工程生活必备品，从长期来看，市场整体依然保持了相对稳定的发展方向，非常符合瓷器制造业行业属性。随着生活水平的提高水平的提高、餐饮酒店行业稳步发展等多种因素，陶瓷行业不久将来依然会维持相对稳定的发展前景。陶瓷卫浴主要是为房地产业，最近受经济下滑、要求委缩等因素的影响，房地产业预估变弱，房产销售降低，公司利率风险有一定的汇聚。这种也给陶瓷卫浴产生巨大的压力，导致生产销售下降，库存量提升，运营风险扩大。但对于房地产业市场现状，各级政府坚持实事求是健全房地产新政策，推动保障房基本建设，提升商住楼预售资金监管等，推动房地产业持续健康发展。将来，刚性需求房屋装修、改善房室内装修、保障房室内装修等市场的需求有希望提高，陶瓷卫浴的生产与需求量逐步恢复。

现阶段，在我国陶瓷行业公司数量庞大，而冶金行业门坎较低，投资者诸多，导致整个领域展现分散化情况，配置效率有待加强；产品外观设计层面，中国设计方案水平不高，追寻同国外设计协作，欠缺科技创新能力，商品同质化比较严重；知名品牌影响力层面，陶瓷企业品牌效应较弱，多数为中低档商品，毛利率低，在品牌管理层面欠缺科学合理的组织协调，没有很好的品牌营销对策；资金实力层面，中国陶瓷企业上市公司数量不多，而头顶部企业市值对比国外，存在一定的发展前景；生产制造水准层面，仅头部企业有实力完成比较高自动化水平，目前诸多陶瓷企业生产设备自动化技术水平不高，而国内拥有自主知识产权的瓷器智能化生产机器设备生产厂家偏少，且在同一个大数据技术、人工智能和前沿领域运用不够，不益于陶瓷产业的技术革新和转型发展。除此之外，受我国节能环保政策产生的影响，陶瓷行业的运营模式也正发生变化，从以“量提高”为主导的方式转为“调整优化总量、做优做强增加量”共存。随着近年来市场对于高端、精典陶瓷的要求日益提高，中国传统陶瓷行业将来之间的竞争将主要表现在产品质量和品牌文化建设等多个方面，也形成了新成立公司进到这个行业的关键堡垒。

报告期，全球经济下行，国内外市场的需求收拢，总体消费疲软，住户节省开支，陶瓷制品市场的需求收拢，造成销售订单降低，市场销售停滞不前，陶瓷行业发展趋势遭遇众多考验。

(一）主营

企业是一家集研发、设计方案、生产制造、销售于一体的新式家庭生活瓷器经销商，商品遮盖日用瓷器、陶瓷卫浴、艺术陶瓷、建筑装饰设计等系列产品家庭生活用瓷。

企业以“全世界家庭生活瓷器及各类供货商”这一目标做为企业使命，将传统艺术和现代科技紧密联系，根据资源循环利用、废瓷回收利用、节能减排降低成本，根据系列产品家庭生活陶瓷制品为用户提供一站式采购服务项目，根据器形、材料、装饰设计、工艺技术自主创新更好地满足市场的需求。公司成立以来，借助自主开发、技术革新与积累沉淀，已经发展成为当地极少数可以提供通用化高品质家庭生活陶瓷制品的大型企业之一。报告期，公司主要业务未产生变化。

（二）运营模式

购置层面，企业一方面积极与原料供应商创建战略合作关系，确保原料供应，减少原料涨价风险性；另一方面提升库存管理水平，试图降低主要材料及辅材库存量，减少运输成本。

生产制造层面，重视对产品品质及其产品卖点、样式的自主创新，以适应外贸客户不断提高的特殊需求，维持和客户平稳合作关系。

销售端，企业产品营销策略以品质为根基，加强自有品牌，根据品牌宣传和品质优点，提高品牌知名度，在出口市场维持知名品牌领跑。企业先后荣获多种国家级别、省部级获奖证书和头衔。设备远销世界100个国家和地区，遭受全国各地消费者的喜爱。

3公司主要财务信息和财务指标分析

3.1近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

3.2当年度分季度关键财务信息

企业：元货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用√不适合

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业:股

4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用√不适合

5企业债券状况

□可用√不适合

第三节重大事项

1企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

企业主营日用瓷器、工艺陶瓷、陶瓷卫浴等。报告期，企业实现营业收入23,712.27万余元，较去年同期降低37.27%；完成归属于上市公司股东的纯利润-2,605.83万余元，由赢利变为亏本。

2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用√不适合

广东省四通集团股份有限公司

老总：邓建华

2023年4月12日

证券代码：603838证券简称：四通股份公示序号：2023-004

广东省四通集团股份有限公司

有关计提资产减值准备的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

为真正、精确和公允价值地体现广东省四通集团股份有限公司（下称“企业”）2022年多度经营情况和资产净值，依据《企业会计准则》与公司会计制度的有关规定，企业对2022年度汇报合并报表范围里的各类财产展开了全面清查,并且于2023年4月12日举办第四届董事会2023年第一次会议和第四届职工监事第十八次大会，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现就相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备状况简述

根据谨慎原则，企业对截止到2022年12月31日合并报表范围里的各种财产展开了全面清查，对可能会发生资产减值准备的相关资产展开了减值测试，并计提资产减值准备8,825,908.34元，具体情况如下：

企业：元

二、对财务状况及经营业绩产生的影响

以上事宜是遵循《企业会计准则》和有关规定规定，通过资产减值测试后根据谨慎原则所做出的，符合公司具体情况，可以公允价值地体现财务状况及经营业绩，有利于向投资者提供真正、可信赖的财务信息。

公司本次计提资产减值准备，将影响企业2022年度合并财务报表资产总额8,825,908.34元。

三、履行审批流程以及相关建议

（一）股东会建议

公司本次计提资产减值准备早已企业第四届董事会2023年第一次会议审议，合乎《企业会计准则》与公司管理制度的相关规定，公允价值地体现了企业的资产情况和经营业绩，董事会允许此次计提资产减值准备。

（二）独董建议

独董觉得：公司本次计提资产减值准备合乎《企业会计准则》以及相关会计制度的相关规定，符合公司财产的具体情况，公司本次计提资产减值准备是适当的、保守的，可以公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，有利于给投资者提供科学、准确的财务信息，允许此次计提资产减值准备。

（三）职工监事建议

职工监事觉得：公司本次计提资产减值准备，根据谨慎原则考虑到，合乎《企业会计准则》与公司管理制度的标准及公司财产具体情况，该事项的决策制定依法依规，此次计提资产减值准备可以公允价值地体现企业资产情况，使企业有关资产净值的财务信息更为真实有效，允许此次计提资产减值准备。

特此公告。

广东省四通集团股份有限公司股东会

2023年4月12日

证券代码：603838证券简称：四通股份公示序号：2023-011

广东省四通集团股份有限公司

有关2022年度利润分配预案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●A股每10股发放股利rmb0.40元（价税合计）。

●此次股东分红以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准，实际日期将于权益分派执行声明中确立。

●在执行权益分派的证券登记日前若企业总市值产生变化的，拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额，并把再行公示实际调节状况。

一、利润分配预案具体内容

经信永中和会计事务所（特殊普通合伙）核准，截止到2022年12月31日，广东省四通集团股份有限公司（下称“企业”）总公司2022本年度实现净利润rmb-24,264,328.24元，再加上今年初盈余公积254,601,554.75元、发放2021年度股利rmb12,800,640.00元，2022年底能够股东分配利润为217,536,586.51元。经股东会决议，企业2022年年度拟以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准股东分红。此次利润分配预案如下所示：

企业拟将公司股东按每10股发放股利rmb0.40元（价税合计）。截止到2022年12月31日，企业总市值320,016,000股，为此测算总计拟发放股利12,800,640.00元（价税合计），企业年度不派股，都不开展资本公积转增股本。

如果在本公告公布之日起止执行权益分派证券登记日期内，企业总市值产生变化的，公司拟保持现钱发放每一股比例不会改变，适当调整现钱发放总额，并把再行公示实际调节状况。

此次利润分配预案尚要递交2022年度股东大会决议准许。

二、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

公司在2023年4月12日举办第四届董事会2023年第一次会议审议通过了《广东四通集团股份有限公司2022年度利润分配预案》，允许此次股东分红提案并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

（二）独董建议

企业2022本年度利润分配预案，都是基于企业发展阶段和经营情况等具体情况，充分考虑了股东利益与企业进一步发展的需要，符合公司的客观条件和有关法律、政策法规、企业章程的相关规定，不存在损害自然人股东尤其是中小投资者利益，将有利于的长期稳定发展与股东整体利益。因而，一致同意《广东四通集团股份有限公司2022年度利润分配预案》，并把该提案提交公司2022年年度股东大会开展决议。

（三）职工监事建议

企业2022本年度利润分配预案合乎《公司法》《证券法》和《公司章程》中对年底分红的有关规定，符合公司股利分配政策，展现了企业对投资的收益，2022本年度利润分配预案具有合理合法、合规及合理化。职工监事针对2022本年度利润分配预案情况属实。

三、有关风险防范

1、此次利润分配预案融合了公司发展阶段、将来的融资需求等多种因素，不会对公司运营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。

2、此次利润分配预案尚要递交2022年度股东大会决议准许，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东省四通集团股份有限公司股东会

2023年4月12日

证券代码：603838证券简称：四通股份公示序号：2023-006

广东省四通集团股份有限公司

有关募资2022本年度储放

和实际应用情况的专项报告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

依据中国证监会下发的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海交易所下达的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等相关法律法规的相关规定编写《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现就2022本年度募资储放和实际应用情况报告如下：

一、募资基本概况

（一）具体募资额度、资金到位时长

1、首次公开发行股票

2015年6月9日，广东省四通集团股份有限公司（下称“企业”）经中国证监会《关于核准广东四通集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2015]1197号）审批，向公众投资人标价发售相结合的发售普通股票（“A”股）3,334亿港元，每股面值rmb1元，股价为每一股rmb7.73元，募资总金额257,718,200.00元。扣减承销费用、证券承销花费及其它发行费总计40,222,300.00元，企业具体募资净收益217,495,900.00元。以上募资早已信永中和会计事务所（特殊普通合伙）认证，并提交了编码为XYZH/2015GZA20100的《验资报告》。

（二）本当年度应用额度及当前余额

截止到2022年12月31日止，企业募集资金使用情况和账户余额情况如下：

截止到2022年12月31日，首次公开发行股票销售网络工程项目1,000.00万余元、新创建研发设计核心工程项目1,974.36万余元、新创建年产量日用瓷器2,000千件工程项目9,717.57万余元、新创建年产量陶瓷卫浴80千件工程项目9,057.66万余元已主要从重点银行帐户中扣652.93万余元、0.00万余元、6,295.05万余元、9,486.60万余元。项目结项或者终止后，包含募资利息费用扣减服务费净收益1,838.46万余元，剩下资产7,153.47万余元转到永久性补充流动资金且早已转到已有资金帐户，企业对募集资金专户已开展销户，手续已经全部申请办理结束。

二、募资管理方法状况

（一）《募集资金管理制度》的确立和实施情况

公司已经依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及证监会有关法律法规的相关规定及要求，对募资推行专用账户存放，并认真履行应用相关手续，以便于对募资管理和应用进行监管，确保财政性资金。

（二）公司和承销商及银行业签署募资资金监管协议的现象

1、首次公开发行股票

2015年6月，公司和承销商广发证券股份有限责任公司（下称“银河证券”）同中国银行股份有限公司潮州市支行、建设银行股份有限公司潮州市支行、工商银行有限责任公司潮州市支行、中国民生银行股份有限责任公司汕头市支行各自签定《募集资金专户存储三方监管协议》。因为承销商变动，2020年1月，公司和申万宏源证券承销保荐有限公司（下称“申万宏源证券承销保荐”）同中国银行股份有限公司潮州市支行、建设银行股份有限公司潮州市支行、工商银行有限责任公司潮州市支行、中国民生银行股份有限责任公司汕头市支行各自再次签定《募集资金专户存储三方监管协议》。公司签订的三方监管协议与主管机构下达的协议范本不会有重要差别，且均获得认真履行。

（三）募资重点帐户存放状况

1、首次公开发行股票

截止到2022年12月31日，企业募资储放重点余额如下所示(额度企业：元)：

表明：

（1）公司在2022年7月29日举办第四届董事会2022年第三次会议、第四届职工监事第十五次大会，2022年8月16日举办2022年第一次股东大会决议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

（2）截止到2022年12月31日，企业对于该募集资金专户的注销登记已经全部申请办理结束，企业和银行及承销商签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相对应停止。

三、年度募资的具体应用情况

报告期，企业募资具体应用情况详细附注《募集资金使用情况对照表》。

四、变动募投项目的项目执行情况

1、公司在2016年6月2日举办第二届股东会2016年第五次大会及第二届职工监事第六次大会，2016年6月20日举办2016年第一次股东大会决议决定，审议通过了《关于变更募集资金投资项目内容和实施地点的议案》。允许企业撤销“广东省四通销售网络工程项目”里的“深圳市官方旗舰店”和“广州市直营店”的建立与投资，总计撤销2,510.37万元资金分配,此项目原预估投资规模为4,000万余元,具体已收到的募资为1,000万余元，现预估投资规模降低为1,489.63万余元。与此同时变动“新创建研发设计核心工程项目”的实行地址，原计划在潮州市枫溪区滨福路槐山坡道路，现公司注册地的C幢大厦开展基本建设，该房屋建筑相对应的土地使用证号是“潮府国用（2012）第02600号”,现变动在潮州市湘桥区凤新街道社区东埔规划区B-06开展基本建设，该地块相对应的土地使用证号是“潮府国用（2012）第02657号”。

承销商银河证券和公司独立董事、公司监事就以上变动募集资金投资项目内容与执行地址事宜都分别发布了建议。一致认为此次变动募集资金投资项目内容与执行地址有益于实行公司战略规划，提升募集资金使用高效率，不会有更改募集资金用途和危害股东利益的情形，符合法律法规、法规的规定。

2、公司在2018年2月12日举办第三届股东会2018年第一次会议及第三届职工监事第三次会议，2018年3月5日举办2018年第一次股东大会决议，表决通过《变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，允许企业在不改变目前“新创建年产量陶瓷卫浴80千件工程项目”生产制造所需要的前提下，分割出“新创建年产量陶瓷卫浴80千件工程项目”一部分工业厂房做为“新创建年产量日用瓷2000千件工程项目”中1000千件日用瓷产能的执行商业用地，变动前后左右新项目土地均是潮州市湘桥区凤新街道社区东埔规划区B-03土地，2012年8月27日，企业获得该国有土地使用证（潮府国用（2012）第02659号）。

承销商银河证券和公司独立董事、公司监事就以上变动募集资金投资项目执行地址事宜都分别发布了建议。一致认为此次变动募集资金投资项目内容与执行地址有益于实行公司战略规划，提升募集资金使用高效率，不会有更改募集资金用途和危害股东利益的情形，符合法律法规、法规的规定。

3、公司在2022年7月29日举办第四届董事会2022年第三次会议、第四届职工监事第十五次大会，2022年8月16日举办2022年第一次股东大会决议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，允许企业对首次公开发行股票的募集资金投资项目里的“新创建年产量陶瓷卫浴80千件的工程项目”给予结项，对首次公开发行股票的募集资金投资项目里的“广东省四通销售网络工程项目”、“新创建研发设计核心工程项目”和“新创建年产量日用瓷器2,000千件工程项目”给予停止，并把以上项目结项或者终止后剩下的募资7,003.89万余元（现实额度以资产转走当日专用账户账户余额为标准）所有永久补充流动资金，与此同时销户相对应的募资帐户。

承销商申万宏源证券承销保荐和公司独立董事、公司监事就以上公司本次对首次公开发行股票募投项目结项或者终止，并把剩下募资永久性补充流动资金事宜都分别发布了建议。一致认为该事项符合要求的需求，符合公司的具体情况，有助于提高企业募集资金使用高效率，推动企业经营活动及稳定发展，提高企业共同利益，不存在损害企业股东利益尤其是中小型股东利益的情形。

五、募集资金使用及公布存在的问题

企业依照相关法律法规、政策法规、行政规章的相关规定要求及应用募资，立即、真正、精确、全面地对募集资金使用情况进行公布，不会有募资违规的情况。

六、会计事务所对企业本年度募资储放与应用情况开具的鉴证报告的结论性意见和建议

会计觉得，四通股份2022本年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在大多数重要层面按上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易中心的有关规定编写，公允价值体现了四通股份2022本年度募资具体储放和实际应用情况。

七、承销商对企业本年度募资储放与应用情况所开具的重点核查报告的结论性意见和建议

经核实，本承销商觉得：四通股份2022本年度募资储放和实际应用情况合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》与公司的《募集资金管理制度》等相关资料的相关规定，对募资展开了专用账户存储重点应用，不存在损害股东利益的现象，不会有违规募资的情况。

特此公告。

广东省四通集团股份有限公司

股东会

2023年4月12日

附注1：

募集资金使用状况一览表

首次公开发行股票

2022年12月31日

企业：万余元

证券代码：603838证券简称：四通股份公示序号：2023-009

广东省四通集团股份有限公司

关于企业及全资子公司应用闲置不用自筹资金

开展现金管理业务的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●项目投资类型：安全系数高、流动性好的金融理财产品，包含但是不限于银行理财、券商理财商品及其它金融投资商品。

●投资额：公司及分公司总计拟应用不超过人民币6亿人民币（含本数）闲置不用自筹资金开展现金管理业务。

●已执行及拟履行决议程序流程：经2023年4月12日举办第四届董事会2023年第一次会议和第四届职工监事第十八次会议审议根据，该提议尚要递交2022年年度股东大会决议准许。

一、投资情况简述

（一）投资目的

为合理安排闲钱，提升资金使用效益，在保证正常的生产经营资金要求的情形下，能够更好地完成公司及分公司资产资本增值，进一步增加企业长期投资。

（二）投资额

公司及分公司总计拟应用不超过人民币6亿人民币（含本数）闲置不用自筹资金开展现金管理业务，在相关信用额度范围之内，资产可翻转应用。

（三）自有资金

企业用以现金管理业务资金为闲置不用自筹资金。

（四）投资方法

企业将按相关规定严格把控风险性，选购时限在12月之内，安全系数高、流动性好的金融理财产品，包含但是不限于银行理财、券商理财商品及其它金融投资商品。

（五）投资周期

自企业2022年年度股东大会准许的时候起12个月合理，单独短期理财产品期限不得超过12月。

（六）实施方法

在信用额度范围之内受权老总履行此项投资决策权并签订有关合同文本，具体事宜由企业财务部组织落实及管理。

二、决议程序流程

公司在2023年4月12日举办第四届董事会2023年第一次会议和第四届职工监事第十八次大会审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，允许公司及分公司总计拟应用不超过人民币6亿人民币闲置不用自筹资金开展现金管理业务，选购时限在12月之内，安全系数高、流动性好的金融理财产品，在相关信用额度范围之内，资产可翻转应用。单独董事和监事会发布了确立同意意见。

该提议尚要递交2022年年度股东大会决议准许。

三、风险管控措施

1、企业将及时分析与追踪投资理财产品看向，在相关投资理财产品的投入期内，公

司将和有关银行业、证券公司等金融企业维持紧密联系，立即追踪投资理财产品资产的运营状况，提升风险管控和指导，严格把控资产的安全性。

2、财务部门创建资金分配账表，对现金管理业务设备进行登记管理，立即分析与追踪项目投资进度及盈利，及早发现并评定可能出现的危害企业财产安全风险，并立即采取有效措施给予操纵。

3、公司审计部承担对投资的采用与存放问题进行财务审计和指导。

4、公司独立董事、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，必要时

以聘用权威机构开展财务审计。

四、项目投资对企业的危害

企业财务报表状况：

企业：元

公司及分公司应用闲置不用自筹资金开展现金管理业务，要在保证企业整体运营和资源安全的情况下开展的，不受影响公司及分公司平时资产正常的资金周转必须，也不会影响公司及分公司主营的顺利开展。

根据适当的短期理财项目投资，能提高企业的资金使用效益，并获得一定的项目效益，减少企业财务成本。

五、独董建议

公司及分公司现阶段生产运营正常运转，经营情况优良，在确保流动性和资产安全的情况下，应用不超过人民币6亿人民币闲置不用自筹资金开展现金管理业务，选购时限在12月之内，安全系数高、流动性好的金融理财产品，包含但是不限于银行理财、券商理财商品及其它金融投资商品，进一步提高了分阶段闲钱的使用率，有益于减少财务成本，不会对公司及分公司生产运营产生不利影响，符合公司及分公司权益，不伤害公司及公司股东，尤其是中小投资者利益。除此之外，该事项已依法履行审批流程。做为公司独立董事，允许此次公司及分公司应用一部分闲置不用自筹资金开展现金管理业务，允许受权老总履行此项投资决策权并签订有关合同文本。并把该提案提交公司2022年年度股东大会开展决议

六、职工监事建议

公司及分公司此次应用自筹资金开展现金管理业务要在保证公司及分公司整体运营和资源安全的情况下开展的，不受影响公司及分公司平时流动资金和业务的正常运作，运用闲余自筹资金开展现金管理业务能够提高资金使用效益，提升资金收益，为公司与公司股东牟取比较好的回报率。该事项不会对公司及分公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。职工监事允许此次事宜。

特此公告。

广东省四通集团股份有限公司股东会

2023年4月12日

证券代码：603838证券简称：四通股份公示序号：2023-010

广东省四通集团股份有限公司

有关会计政策变更的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

?此次会计政策变更是企业根据中华人民共和国财政部出台的《企业会计准则解释第16号》(财务会计[2022]31号)，对企业的会计制度进行相关变动。

?此次会计政策变更，不会对公司其他综合收益、纯利润、经营情况、经营成果和现金流产生不利影响。

一、会计政策变更简述

广东省四通集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月12日举办企业第四届董事会2023年第一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，此次会计政策变更事宜不用递交股东大会审议。

二、详细情况及对企业的危害

（一）会计政策变更特性

此次企业会计政策变更归属于依据国家统一的会计准则规定变动会计制度。

（二）会计政策变更时间

国家财政部于2022年12月13日公布《企业会计准则解释第16号》，涉及到①有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理；②有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理；③关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理；在其中①自2023年1月1正式实施，还可以选择自公布本年度起实施，②、③自发布之正式实施。公司自2023年1月1之日起逐渐实施上述情况要求①，自表述发布之正式实施②、③。

（三）会计政策变更具体内容

1、变动前所采用的会计制度

此次会计政策变更前，公司采用国家财政部出台的《企业会计准则——基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。

2、变更后公司采用的会计制度

此次会计政策变更后，企业实行国家财政部2022年12月13日公布的描述第16号。除了上述会计政策变更外，其他未变动一部分仍实行国家财政部公布的《企业会计准则-基本准则》及各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其它有关规定。

3、变动主要内容

表述第16号关键确定了三项业务流程：

（1）有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理

针对并不是公司合并、买卖发生的时候即不危害营业利润也不会影响应纳税额（或可抵扣亏损）、且原始确定的资产与负债造成产生等额本息应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单向买卖（包含承租方在租赁期开始日原始确定租赁负债并记入使用权资产的租借买卖，和因固资等存有废置责任而确定预计负债并记入有关资产成本的交易等，下称可用本解释单项工程买卖），不适合《企业会计准则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条有关免除原始确定递延所得税负债和递延所得税资产的相关规定。公司对于该买卖因资产与负债的原始确定所形成的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应根据《企业会计准则第18号——所得税》等相关规定，在投资发生的时候各自确定对应的递延所得税负债和递延所得税资产。

（2）有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理

有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理，表述16号要求针对企业按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定划分为权益工具的金融衍生工具，有关股利分配开支依照税收优惠政策有关规定在所得税抵扣的，企业需要在确定应付股利时，确定与股利分配有关的企业所得税危害。公司理应按照和过去造成可供分配利润的交易或事项时所使用的账务处理相一致的形式，将股利分配的企业所得税危害计入或其他综合收益新项目(含其他综合收益目)。针对所分派的收益来自之前造成损益表的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害应计入；针对所分派的收益来自之前确定在其他综合收益里的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应记入其他综合收益新项目

（3）关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理

关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理，表述16号要求公司改动以现金支付的股权支付协议里的条文条件，使之成为以利益结算股份支付的，在改动日，公司理应按照所授于权益工具当天的公允价值以利益结算股份支付，将取得的服务项目记入资本公积金，与此同时终止确认以支付现金的股份支付在改动日已确定的债务，二者的差值计入。

（四）会计政策变更产生的影响

此次会计政策变更是公司根据国家财政部公布的相关通知的标准及标准进行的变动，合乎有关法律法规的相关规定与公司具体情况，不存在损害公司及股东利益的。

三、独董、职工监事建议

公司独立董事觉得：公司本次会计政策变更是依据国家财政部有关文件标准进行的有效变动，符合标准及企业具体情况，决策制定合乎相关法律法规、法规及《公司章程》等相关规定，不容易危害公司及公司股东利益,尤其是中小投资者利益，允许公司本次会计政策变更。

公司监事会觉得：公司本次会计政策变更，合乎国家财政部公布的相关通知规定，合乎法律法规、法规和国家财政部有关文件的相关规定，决策制定合乎相关法律法规、法规和《公司章程》等相关规定。

特此公告。

广东省四通集团股份有限公司股东会

2023年4月12日

证券代码：603838证券简称：四通股份公示序号：2023-013

广东省四通集团股份有限公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年5月10日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2022年年度股东大会

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年5月10日14点00分

举办地址：广东省潮州市汽车站南片B11-4-1土地，企业三楼会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月10日

至2023年5月10日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第四届董事会2023年第一次会议、第四届职工监事第十八次会议审议根据，详细2023年4月13日发表在《中国证券报》、《上海证券证》、《证券时报》、《证券日报》及其上海交易所网址（www.sse.com.cn）的通知。

2、特别决议提案：12

3、对中小股东独立记票的议案：2、5-10、12

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：9

应回避表决的相关性股东名称：蔡镇城、蔡镇茂、刘文香、蔡镇锋、蔡镇煌、蔡镇通、蔡怿旬、蔡怿烁、黄建平、邓建华、谢悦增、广东省唯德投资咨询有限责任公司

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

为确保此次股东会的圆满召开，出席本次股东会股东及股东代表需提

前备案确定。具体事宜如下所示：

1、参与股东会大会备案时长：2023年5月8日早上9:00-11:00；在下午14:00-16:00；

2、备案地址：广东省潮州市汽车站南片B11-4-1土地企业三楼，股东会办

办公室；

3、备案方法：拟出席本次大会股东或公司股东委托代理人需持下列文档在相关时

间、地址现场办理或者通过发传真方法办理登记：

（1）法人股东：自己本人身份证、个股账户正本；

（2）法人股东授权代理人：委托代理人本人身份证、法人股东身份证证件复

复印件、受权委托书原件及受托人个股账户正本；

（3）公司股东法人代表：自己本人身份证、公司股东企业营业执照（影印件

加盖单位公章）、法人代表身份证明书正本、个股账户正本；

（4）公司股东授权代理人：委托代理人本人身份证、公司股东企业营业执照（打印

件加盖单位公章）、法人授权书（法人代表签名加盖单位公章）、个股账户正本。

注：全部正本都应一份影印件，如根据发传真方法办理登记，请提供一定的手机联系人

及联系电话，并和公司座机电话确定后才视作备案取得成功。

4、出席会议时长：凡在会议主持公布当场列席会议股东和委托代理人及持有

有投票权的股权数量以前到场注册登记的公司股东均有权利参加此次股东会。

六、其他事宜

1、此次现场会议开会时间预估大半天，吃住及差旅费自立。

2、根据相关要求，企业股东会没发礼物和车钱。

3、通讯地址：广东省潮州市汽车站南片B11-4-1土地三楼，董事会办公室，

邮编：521031

4、大会手机联系人：李怀

5、手机：0768-2972746

发传真：0768-2971228

特此公告。

广东省四通集团股份有限公司

股东会

2023年4月13日

配件1：法人授权书

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

广东省四通集团股份有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月10日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。