南通市国盛信息科技集团股份有限公司 2022本年度募资储放与应用情况 专项报告

证券代码：688558证券简称：国盛智科公示序号：2023-006

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，南通市国盛信息科技集团股份有限公司股东会对2022本年度募资储放与应用情况专项报告表明如下所示：

一、募资基本概况

（一）募资金额资产结算时间

依据中国证监会于2020年5月26日开具的《关于同意南通国盛智能科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2020〕1000号），并且经过上海交易所允许，南通市国盛信息科技集团股份有限公司（下称“企业”）向公众发行股权人民币普通股（A股）个股33,000,000股，募资总金额573,210,000.00元，坐扣包销及保荐费32,572,216.98元（没有企业增值税）后募资为540,637,783.02元。另扣减律师代理费、财务审计及验资费套餐、法律规定信息公开等其它发行费20,175,902.72元（没有企业增值税）后，公司本次募资净收益520,461,880.30元。以上募资已经全部到帐并且经过天健会计师事务所（特殊普通合伙）认证，对其出示《验资报告》（天健验〔2020〕232号）。

（二）募集资金使用和节余状况

截止到2022年12月31日，企业总计应用募资35,102.68万余元，具体情况如下：

企业：rmb万余元

【注1】：数控车床研发基地新项目，募资已按照计划竣工结项，将多余资产751.05万余元转到企业已有资金帐户，并且对该募资重点帐户办了注销登记。

【注2】：以上差别系企业以自筹资金预先支付发行费434,393.28元，在其中发行上市服务费用及其它杂费304,245,28元，合同印花税130,148.00元。这部分发行费尚未从募资中更换。

二、募资管理方法状况

（一）募资管理方法状况

进一步规范募资管理和应用，提升资金使用效益和经济效益，维护债权人权益，我们公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，根据企业具体情况，建立了《南通国盛智能科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（下称《管理制度》）。

依据《管理制度》，我们公司对募资推行专用账户存放，在机构开设募集资金专户，并连着承销商申港证券有限责任公司于2020年6月12日与建设银行股份有限公司南通市支行、于2020年6月17日与中国民生银行股份有限责任公司南京分行、于2021年2月5日分别向江苏省银行股份有限公司南通市支行、农业银行有限责任公司南通港闸分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，确定了各方面的权利与义务。三方监管协议与上海交易所三方监管协议样本不会有重要差别，我们公司使用募资时就已经严苛遵循执行。

（二）募集资金专户存放状况

截止到2022年12月31日止，本公司具有1个募集资金专户、1个理财账户。报告期，公司已注销3个募投资金专用账户，募资储放情况如下：

企业：人民币元

三、年度募资的具体应用情况

（一）募集资金投资项目的项目执行情况

截止到2022年12月31日，募集资金投资项目的项目执行情况详细“募集资金使用状况一览表”（见附录1）。

（二）募投项目前期资金投入及更换状况

报告期，企业不会有以募集资金置换事先已资金投入募投项目的自筹经费的现象。

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

截止到2022年12月31日，企业不会有应用闲置募集资金临时补充流动资金的现象。

（四）对闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资产品类别状况

企业为提升募集资金使用经济效益，将一些临时闲置募集资金投向安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品（包含但是不限于保本理财、通知存款、存定期、大额存款等)。2022年6月22日，公司召开第二届股东会第二十次会议第二届职工监事第十八次大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在确保不受影响募集资金投资项目执行、募资安全的情况下，应用最大不超过人民币35,000万余元（含本数）的临时闲置募集资金开展现金管理业务，在相关信用额度及时限范围之内，资产能够循环系统翻转应用。使用年限自股东会表决通过的时候起12个月合理。

截至2022年12月31日，企业使用临时闲置募集资金19,500.00万元用于现金管理业务，具体情况如下：

（五）应用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况

截止到2022年12月31日，企业不会有应用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况。

（六）超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象

截止到2022年12月31日，企业不会有将超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象。

（七）结余募集资金使用状况

“数控车床研发基地新项目”已建设完成，已经在2022年10月17日进行结项，于2022年10月18日将此项目相对应的募集资金专户内结余募资751.05万余元转到已有资金帐户。此项目已签署合同并未付款余款、质量保证金等后面资产开支约315.32万余元。因为支付时间较长，但新项目都已建设完成并已经达到预订可使用状态，此一部分额度将采取企业自筹资金账户支付。

2022年10月28日，公司召开第三届股东会第三次会议和第三届职工监事第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》。“中高档数控机床产业化项目”已建设完成并且于2022年10月28日进行结项，因而，企业将此项目相对应的募集资金专户内结余募资里的5,000万余元转到已有资金帐户用以永久性补充流动资金。别的结余募资（含利息费用）再次保存在募集资金专户，依照有关行政规章以及公司规范运作规章制度的需求，继续对募资开展专用账户管理方法，后面用以包含但是不限于付款此项目已签署合同并未收取的余款及质量保证金等后面资产开支或者与主营有关的新建工程、建设中的项目。

（八）募集资金使用的其他情形

2022年10月28日，公司召开第三届股东会第三次会议，表决通过《关于募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》。中高档数控机床产业化项目已投资完成，做到预订可使用状态。为提升募集资金使用高效率，改进企业资金情况，企业将中高档数控机床生产制造项目结项后一部分结余募资5,000.00万用以永久性补充流动资金；数控车床研发基地项目已投资完成，做到预订可使用状态，企业将盈余的751.05万余元转到已有资金帐户，并且对该募资重点帐户办了注销登记。

四、变动募投项目的项目执行情况

截止到2022年12月31日，企业不会有变动募投项目的项目执行情况。

五、募集资金使用及公布存在的问题

2022本年度，公司已经按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的相关规定立即、真正、精确、全面地公布了我们公司募资的储存及具体应用情况，不会有募资管理方法违规状况。我们公司对募资的流向和工作进展均属实依法履行公布责任，企业募集资金使用及公布不会有基本问题。

六、会计事务所对企业2022本年度募资储放与应用情况开具的公证建议

天健会计师事务所（特殊普通合伙）觉得：公司管理人员编制《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证监会公示〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证指数发〔2022〕14号）的相关规定，如实陈述了企业募资2022本年度具体储放与应用情况。

七、承销商对企业2022本年度募资储放与应用情况开具的审查建议

经核实，承销商觉得：企业2022本年度募资储放与应用情况合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及企业《募集资金管理制度》等相关法律法规和制度文件的相关规定，对募资展开了专用账户存储重点应用，并立即依法履行有关信息披露义务，募资实际应用情况与公司已经公布状况一致，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象，不会有违规募资的情况。

八、手机上网公布的公示配件

（一）申港证券有限责任公司有关南通市国盛信息科技集团股份有限公司2022本年度募资储放与应用情况的审查建议；

（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）对南通市国盛信息科技集团股份有限公司2022年募资本年度储放与应用情况鉴证报告。

特此公告。

南通市国盛信息科技集团股份有限公司股东会

2023年4月13日

配件1

募集资金使用状况一览表

2022本年度

编制单位：南通市国盛信息科技集团股份有限公司

企业：rmb万余元

【注1】此项目2022年10月底竣工，预估2023年度投产，达产后测算达到的经济效益。

【注2】企业募资工程中数控车床研发基地工程项目没法单独核算经济效益。该项目主要内容为：根据研发基地的建立，企业将进一步完善关于新商品、新技术应用、新技术的研发及检测，夯实企业在精密机械制造领域的应用优点，接近中下游新能源车、风力发电、半导体材料等领域和应用领域新产品研发。此项目根本目的为：紧靠中下游技术革新、产业结构升级、痛点分析，提高企业总体商品竞争优势，拓展训练公司在新起跑道应用领域销售市场，摆脱以上消费者市场的进口依靠。与此同时加强对关键基础件的开发和验证，提高自做率，摆脱中国高档数控机床重要关键基础件（如配件头、精密转台、高精密减速箱、高精密主轴轴承等）对进口的依赖性，提高企业高档数控机床的科技含量，提升增加值。因而这个项目的经济效益体现在公司的总体经济收益中，没法单独核算。

证券代码：688558证券简称：国盛智科公示序号：2023-007

南通市国盛信息科技集团股份有限公司

有关聘任会计事务所的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●拟聘用的会计事务所名字：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年经营收入、2022年上市企业（含A、B股）审计费用总金额并未财务审计完毕，仍依照审计公司所提供的2021年业务信息开展公布。

2、投资者保护水平

上年底，天健会计师事务所（特殊普通合伙）总计已记提职业风险基金1亿元以上，选购的职业保险总计责任限额超出1亿人民币，职业风险基金记提及职业类型保险投保合乎国家财政部有关《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关资料的有关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已结案的与从业个人行为有关的民事案件中都不用承担法律责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2019年1月1日至2021年12月31日）因从业个人行为遭受监管对策15次，未遭到刑事处分、行政处分、自律监管措施政纪处分。39名从业者近三年因从业个人行为遭受监管对策19次，未遭到刑事处分、行政处分和自律监管对策。

（二）工程信息

1、基本资料

2、诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3、自觉性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核的人都不存有可能会影响自觉性的情况。

4、审计费用

（1）审计费定价原则

2023年度审计报告花费定价原则主要是基于公司业务经营规模、所在市场和账务处理复杂性等多个方面要素，并结合公司年报审计需使用的内审人员情况及资金投入工作量及其公司的资费标准最后共同商定。

（2）审计费状况

2022年度审计费为65万余元，在其中财务报告审计花费50万余元，内控审计花费15万余元。董事会报请股东会受权企业经营管理层确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计报告花费（包含财务报告审计费用及内控审计花费）并签订有关服务合同等事宜。

二、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）审计委员会的履职

企业第三届董事会审计委员会第五次大会，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，企业董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的胜任能力、投资者保护水平、自觉性和守信情况等方面进行了深入了解和核查，认为合乎《证券法》的相关规定并具备为企业上市给予审计服务的经验水平，要为企业提供审计服务期内，坚持不懈独立审计原则，勤勉尽责，客观性、公平、公允价值地体现财务状况、经营业绩，认真履行了审计公司应尽的职责。因而一致同意将聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织事宜提交公司股东会决议。

（二）独董的事先认同状况独立建议

独董事先认同建议：天健会计师事务所（特殊普通合伙）合乎《证券法》的相关规定并具备为企业上市给予审计服务的经验水平，可以满足企业审计工作要求，不容易危害公司与公司股东利益。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在企业2022年度财务报告审计及其内控审计工作上，严格执行我国相关法律法规，单独、客观性、公平的为企业提供了高质量的审计服务，更好地实现了企业的内控审计每日任务，具有再为企业提供年度审计报告服务项目能力与规定。综上所述，大家同意将再次聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织事宜提案提交公司股东会决议。

独董单独建议：经核实，对于我们来说天健会计师事务所（特殊普通合伙）合乎《证券法》的相关规定并具备为上市企业提供全方位审计服务的经验水平，可以满足企业2023年度财务报表和内控审计的岗位需求。公司本次聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）出任企业2023年度审计报告机构决策制定合乎《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和行政规章的需求，不存在损害公司及整体股东利益的情形。综上所述，大家允许聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织。

（三）董事会的决议和表决状况

公司在2023年4月11日举办第三届股东会第五次大会，决议并通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。股东会允许聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，为企业提供财务报告审计和内控审计贴心服务，允许报请股东会受权企业经营管理层确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计报告花费（包含财务报告审计费用及内控审计花费）并签订有关服务合同等事宜。

（四）职工监事的决议和表决状况

2023年4月11日举办企业第三届职工监事第五次大会，决议并通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。职工监事觉得天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的职业道德和专业技能，对其企业实际内控审计中，可以做到勤勉尽责、认真履职，客观性、合理地点评财务状况和经营业绩，允许企业聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织。

（五）此次聘任会计事务所事宜尚要递交企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据的时候起起效。

特此公告。

南通市国盛信息科技集团股份有限公司股东会

2023年4月13日

公司代码：688558公司简称：国盛智科

南通市国盛信息科技集团股份有限公司

2022年本年度报告摘要

第一节重要提醒

1年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到http://www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2重要风险防范

企业已经在本报告中详细描述企业在运营过程中将面临的各类风险性，相关内容敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、潜在风险”。

3本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

4企业整体执行董事参加董事会会议。

5天健会计师事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

6企业上市时未赢利且并未实现提高效益

□是√否

7股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

企业2022年利润分配预案为：企业2022年度拟以执行权益分派除权日的总市值为基准，向公司股东每10股派发现金红利5.00元（价税合计），如果以截止到2022年12月31日企业总市值132,000,000股测算，预估派发现金红利总额为66,000,000元（价税合计），占公司2022年度合并财务报表所属公司的股东纯利润的35.58%；公司没有开展资本公积转增股本，不派股。企业2022年利润分配预案早已企业第三届股东会第五次会议审议根据，有待企业股东大会审议根据即可执行。

8存不存在公司治理结构独特分配等重大事项

□可用√不适合

第二节公司概况

1公司概况

企业股票概况

√可用□不适合

企业存托概况

□可用√不适合

联络人和联系电话

2当年度公司主要业务介绍

(一)主营业务、关键产品和服务状况

企业作为我国前沿的金属切削类中高档数控机床及其智能化自动化流水线服务提供商，重点围绕中下游工业设备、精密机械制造、车辆、工程机械设备、阀门产品、新能源技术、城市轨道、航天工程、石油化工设备、风力发电等方面的顾客的使用场景和特殊需求，提供专业的项目研发、方案策划、核心部件研发、手机软件二次开发和优化、信息系统集成、设备安装调试、售后技术支持等各个环节等在内的智能制造系统一体化解决方案，构成了数控车床、智能化自动化流水线、武器装备构件三大主打产品。

1、数控车床

企业的数控车床产品主要为金属切削机床，类目丰富多彩，具备高精度、快速、高效率、性能稳定的功能特点，并且能够融合下游企业的使用场景，完成进口替代、智能化系统、多轴联动化、复合化生产加工，归属于业内中高端品牌。

数控车床是当前公司最重要的商品，典型性主要产品有五轴联动龙门加工中心、五轴联动龙门加工中心、快速高精度龙门加工中心、高精度快速龙门加工中心、高精密龙门加工中心、立式镗铣数控加工中心、大中型繁杂龙门加工中心、五面体龙门加工中心、动柱、动梁龙门加工中心、车铣复合机床数控车床、两面动柱龙门加工中心、五轴龙门加工中心、数控立式车床等多种产品系列产品。

（2）智能化自动化流水线

智能化自动化流水线都是基于主打产品数控车床特性、生产能力，融合顾客的使用场景和制造需求，为用户提供包含数控车床等工作组织以内智能化、成套设备化生产流水线一揽子解决方案和成套设备生产流水线，也可根据客户智能自动化流水线整体方案规定，给予关键工艺解决方法及相应的自动化技术模块或设备。

此类业务流程关键为消费者提供成套设备生产流水线或自动化流水线里的智能化模块。典型性产品是汽车发动机缸体缸盖、锂离子电池、光伏发电、高铁动车机械部件、新能源车零部件自动化流水线及数控车床智能化模块。此外，分公司独立自主研发的机器人自动化焊接生产线及自动化运送智能化模块，为工程机械设备、电动叉车、汽车和行业企业给予整套自动化技术解决方法。

（3）武器装备构件

企业的武器构件主要包含个性化数控车床本身、高精密钣焊接件、铸造件、关键基础件等。武器装备构件是智能制造装备商品的重要前提，企业在这里领域具有浓厚的技术积累、出色的加工工艺和优良的质量管理体系，产品以性价比高、品质好而出名，在行业内树立了良好的用户评价。

(二)关键运营模式

1、营销模式

企业的数控车床以经销模式为主导，智能化自动化流水线为销售和经销商结合的方式，武器装备构件对外销售均是销售。

（1）经销模式

代理商了解到了客户满意度时为企业提供客户满意度信息内容，公司根据终端设备客户需求产生解决方法并且为顾客提供支持，达到市场销售意愿，代理商与终端用户签定买卖合同后，再和企业签署合同并下发订单信息，商品竣工后由企业立即运送到终端用户处。

（2）直接销售模式

直接销售模式下，企业立即和客户商谈、签署买卖合同，然后由企业将商品运送到和客户合同约定的交货方式。

2、采购方式

企业采购内容大多为产品制造所需要的构件和上下游原材料，采用“以销定采+库存值要求”的采购方式，企业根据企业特殊需求分配购置，同时结合销售市场销售数据分析状况、在手订单和库存值要求等制订材料采购方案，采购申请获准之后在《合格供应商目录》中供应商的选择进行询价采购，采用择优录用的采购流程。

3、生产方式

企业主要采用“供应链一体化”的生产方式，为客户定制化设计解决方案、购买原材料、劳动组织。由市场部洽谈顾客，了解客户需求基本概况和实际需求，明确应用领域和计划方案；由研究中心、市场部、采购部门、生产技术部、品检员部一同明确包含核心技术产品研发、构件研发、信息系统集成在内的实际生产规划，采购部门由此编写原材料明细表开展购置，生产技术部承担生产加工、设备安装调试，研究中心机构信息系统集成，品检员部承担生产工艺流程监管和制成品质量检验。在足够的市场调查后确立客户的实际需要，根据自己的需求开展进行，确立设计要点、构件规定、工艺标准、生产制造规定，开展多层面诠释剖析，充足满足客户的需求。此外企业对一部分完善规范型号选用一定量补货的生产方式。

(三)所在行业现状

1.市场的发展环节、基本上特性、关键技术门槛

企业主营业务是基于顾客的个性化要求，根据项目研发、方案策划、核心部件研发、手机软件二次开发和优化、信息系统集成、设备安装调试、售后技术支持等，给予智能制造系统一体化解决方案，主要产品包括中高档数控机床、智能化自动化流水线及其武器装备构件。依据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），集团公司所在领域为“C3421金属切削机床加工制造业”。依据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修定），集团公司所在领域为“加工制造业”里的“通用设备制造业（C34）”。

激光打标行业为高端装备制造给予生产线设备，数控车床是高端制造业的高新产品。依据国家发改委公布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，集团公司所在领域为“2.高端装备制造产业”中“2.1智能制造装备产业链”项下的“2.1.4智能化生产加工武器装备”。“2.1.4智能化生产加工武器装备”由数控车床智能基本制造装备组成，数控车床为公司发展现阶段的主打产品。

做为最典型的机电一体化商品，数控车床是机械工艺与数控机床智能的融合，和智能生产线等智能基本制造装备共同构成了智能制造装备里的智能化生产加工武器装备，归属于智能制造装备领域。智能制造装备可以显著提升生产制造活动精密度、品质、效率可靠性，是为了工业化生产机制和社会经济各个行业立即给予技术装备的战略性产业并得到世界各地的十分重视。

2022年9月，第一个我国主导机床数控系统系列产品国家标准ISO23218正式公布，这个系列标准化的公布完成了中国在机床数控系统行业核心制订国家标准“从1到N”的主要变化，标志着中国在这一领域进入系统化发展趋势的新阶段，进一步提升了在我国在这一领域话语权和国际竞争力。

2022年10月，第一批数控车床ETF发售，包含华夏中证数控车床ETF及其国泰中证数控车床ETF。以上产品跟踪当初5月中证指数有限公司上线的中证数控车床指数值。资料显示，中证数控车床指数值目前共有50只成分股，涉及到数控车床整个设备及数控机床、主轴轴承、切削刀具等关键零部件设计、生产和服务项目等行业上市公司，集中反映了中国数控车床产业链迎难而上、完成工业生产“自强不息”的重要发展成就。该类“硬科技”ETF商品进入市场，有益于吸引更多中远期资产进入市场，适用数控机床行业大量出色发售公司的发展。

数控机床行业就是典型的技术密集领域，是跨学科相互交错、渗入所形成的，包含机械制造基础、电子信息技术、信息资源管理、生产加工、无线通信技术、自控技术、伺服驱动技术、检验监测技术、传感器测控技术、软件开发技术等技术实现灵活运用。不同种类商品功能特点不尽相同，研究思路各有不同。因此激光打标行业公司需要开展深入研究与创新，并以创新的质量管理和实施策略，需要长时间的技术沉淀，才能建立已有关键技术。

伴随着全球智能制造装备技术的不断发展，高精度、快速、高效率、性能稳定变成产品特性的重要衡量标准，组成领域目前的产品研发关注的焦点，进口替代、智能化复合化是产品的行业发展趋势，也是优秀企业开展技术创新、差异化营销的重要领域。精密度取决于生产加工产品品质，速率和生产高效率取决于生产加工生产量，可靠性则取决于武器装备特性的没有问题维持水平。

2.企业所处市场地位剖析以及变化趋势

企业致力于数控机床金属切削机床行业，经过多年技术沉淀，公司具有的关键技术关键遮盖中高档数控机床及其智能化自动化流水线五大关键技术行业，即误差范围、稳定性、性能卓越武器装备构件、复合型成套设备生产加工、二次开发和优化。

伴随着公司主要业务增长，收入和利润体量的逐渐扩大，关键工艺水平与产品研发水平处在中国同业竞争领先水平，被中国机床工具行业协会定位于“蓬勃发展的新型数控车床公司”，2014、2015、2016年连续三年被研究会评为“我国机床工具行业三十强”，2018、2020年企业2年获评选为“本年度综合经济效益十佳”数控车床公司，2021年12月评为列入“江苏‘专精特新企业’小巨人企业”，2022年8月评为列入“国家级别‘专精特新企业’小巨人企业”。

在我国机床工具行业在2022年今年初传承了去年趋势，完成了两位数增长。受宏观经济环境的作用，机床工具行业企业的经营运营广泛受到损伤。2022年在我国金属切削机床生产量同比减少，但是根据研究会关键深入企业调研统计信息，数控车床每台年产值明显增强，与此同时行业利润水准较之前年代也是有大大提高。去掉价格波动等多种因素以外，客户需求显著更新所带来的商品自动化技术、智能化系统要求提升，成套设备、成线订单信息大幅增加，都是关键因素。这从一个侧面体现了领域产品构造的改善。

依据中国机床工具行业协会关键深入企业调研统计：2022年1-12月累计完成主营业务收入同比减少0.3%，与2021年主营业务收入基本持平（21年营收同比增加26.2%，数量比较高）。2022年1-12月实现利润总额同比增加43.7%，在其中亏损企业占有率19.7%。资产总额增长，可能是由于领域整体长时间处在比较低获利能力，资产总额数量比较低，与此同时也反映出产品构造升级。地市政府的助企qflp现行政策都是关键因素。在其中金属切削机床主营业务收入同比减少5.6%，资产总额同比增加63.8%。金属切削机床领域亏损面为18.8%，比上边同时期下挫2.9％。金属切削机床生产量同比减少23.3%，年产值同比减少5.4%。在其中数控机床金属切削机床生产量同比减少22.7%,年产值同比减少5.1%。依据研究会关键深入企业调研订单信息状况统计分析，2022年金属切削机床新增订单同比减少10.9%，在手订单同比增长0.5%，产成品存货同比增加9.2%。年末新增订单仍同比减少，在手订单已经恢复提高，生产运营迟缓修复。

依据中国机床工具行业协会计算：2022年在我国金属材料加工机床生产额1823.0亿人民币（271,1亿美金），同比增加5.1%，在其中金属切削机床生产额1158.4亿人民币（172.2亿美金），同比增加3.3%；2022年在我国金属材料加工机床交易额1843.6亿人民币（274.1亿美金），同比降低1.9%，在其中金属切削机床交易额1240.3亿人民币（184.4亿美金），同比降低4.3%。依据国统局发布的规模以上统计信息，2022年在我国金属切削机床生产量57.2万部，同比减少13.1%。

进出口贸易层面，2022年机床工具行业进出口贸易总体平稳，进口的起伏下滑，出入口维持提高，依据中国海关数据，2022年机床工具进出口额333.6亿美金，同比增加0.9%；在其中进口的124.0亿美金，同比减少10.2%；出入口20.95亿美金，同比增加9.0%。在其中金属切削机床在机床工具进口量中居首位，占进口量的45.2%；金属切削机床进口量56.1亿美金，同比减少10.1%；金属切削机床出口值43.9%亿美金，同比增加20.4%。在贸易赤字额头上，金属切削机床的逆差值为12.2亿美金，比上年同期降低了13.7亿美金。2022年机床工具进出口贸易构造展现喜人转变，金属切削机床尽管仍然是贸易逆差，但逆差值比上年同期变小。

3.报告期新技术应用、新型产业、业态创新、创新模式的发展状况和行业发展趋势

《“十四五”智能制造发展规划》中强调大力推广智能制造装备。对于认知、操纵、管理决策、实行等各个环节的短板弱项，提升用产学研联合自主创新，提升一批“受制于人”基本零部件和设备。促进工艺技术、信息技术和制造装备紧密结合，根据智能车间/加工厂基本建设，推动通用性、专用型智能制造装备加快研发和优化升级。数控车床是高端装备制造智能制造系统的工业母机，是检验一个国家高端装备制造经济发展水平和产品品质的重要体现。近些年，在我国早已多次获得变成全世界最大的数控车床武器装备生产的国家、进口国和出口国。

伴随着下游产业的不断完善发展趋势，对机床加工精度和精密度可靠性等要求也越来越高，中高档产品需求日益突显，优化升级需求量大，将来中高档市场占有率将进一步增加。且我国机床市场加速向自动化技术成套设备、客户化定制和换档更新方面发展，产品由普通机床向数控车床、由低端数控车床向中高档数控机床更新。近些年来当地新兴公司的兴起，持续攻破关键技术阶段、健全智能制造装备有关关键技术机制和商品编码序列，逐步进入数控车床中国际市场，将来中高档技术引进市场空间依然丰厚。近些年，中国中高档数控机床销售市场出现一批具有核心技术新起民企，其产品获得市场普遍认可，人才吸引力大幅度提高，中国品牌逐渐兴起，逐单产生技术引进发展趋势。此外，在中美贸易摩擦的大环境下，美国新科技行业限定我国的全球化发展，这也使得中国领域供应链管理迫不得已作出调整，加快了技术引进的过程。

近些年，在中国供给侧改革和产业转型升级提升的大环境下，市场的需求出现了深刻变化。比如新能源车、5G及半导体材料等新型行业的发展，对机床工具商品给出了升级更新的规定，大体上商品需求层次理论已经明显提高。数控车床产业发展规划正展现出由离散型生产技术向信息系统集成和智能制造技术变化、从批量向个性化变化、从要求完成向要求造就变化、从投资型向项目投资兼具消费性变化的新形势。解决要求改变和生存压力，自主创新变成推动市场和行业发展的新需求。

国务院令在2015年5月出台了《中国制造2025》，关键提及了加强工业基础水平，核心要素零部件（电子器件）、优秀基本加工工艺、重要主要材料和产业技术创新基本（以下统称“四基”）等。针对数控机床行业，促进整个设备企业及“四基”企业协同发展趋势，重视需求方鼓励，产用融合、协作科技攻关将会成为中国智能制造方向。如借助国家科技计划（重点、股票基金）等，在数控车床等领域，我国正确引导整个设备企业及“四基”公司、高等院校、科研单位产需连接，创建产业创新联盟，产生创新发展、产用融合、以市场促基础设施发展趋势新模式，完成高端数控机床智能化系统，为此推动激光打标行业的持续增长。

依托在我国复兴高端装备制造发展规划，在技术组织更新的大环境下，机床工具行业即将迎来更为广阔的发展前景，以内循环为主，内外循环相辅相成的全新经济格局下，推动了加工制造业完成核心装备产业化的脚步，新老生产能力更换及技术引进为国产数控机床的发展提供了里程碑式发展契机。将来，中国具有市场竞争力、经济实力、不断产品研发以实现技术引进的企业战略目标将越来越明显。

3公司主要财务信息和财务指标分析

3.1近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

3.2当年度分季度关键财务信息

企业：元货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

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4股东情况

4.1优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业:股

存托持有者状况

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截止到报告期末投票权总数前十名公司股东登记表

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4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

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4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

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4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

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5企业债券状况

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第三节重大事项

1企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

详细这节“一、生产经营情况探讨和分析”。

2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

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