下载APP
长华控投集团股份有限公司 有关应用一部分临时闲置募集资金 开展现金管理业务的推进公示
字体：
小
中
大
证券代码：605018证券简称：长华集团公示序号：2023-012
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●此次委托理财状况
●履行决议程序流程：2023年3月22日，长华控投集团股份有限公司（下称“企业”）举办第二届股东会第十四次大会、第二届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业为提升募资的使用率、减少企业销售费用、提升企业现钱盈利，在保证不受影响募集资金投资项目建设与募集资金使用的情形下，应用不超过人民币1.2亿人民币临时闲置募集资金开展现金管理业务，在股东会表决通过12个月用以翻转选购安全系数高、流动性好的保底类产品。股东会受权公司董事长在核准的现金管理业务信用额度、投入的产品种类和现金管理业务时间内履行此项决定权，实际实行事宜由公司管理人员机构有关部门执行。公司独立董事、职工监事发布了确立赞同的单独建议，承销商吴国证券股份有限公司对该事宜出具了审查建议。主要内容详细公司在2023年3月23日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn)及特定媒体《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-010）。
一、此次委托理财概述
（一）委托理财目地
因募集资金投资项目基本建设过程中，资产分期付款开展资金投入，该中存在一部分募资临时闲置不用情况。为提升资金使用效益，在不改变募集资金投资项目基本建设前提下，对闲置不用募资开展现金管理业务，有助于减少企业销售费用、提升企业现钱盈利，为公司及公司股东获得较好的回报率。
（二）自有资金
1、自有资金：临时闲置不用非公开发行募资
2、募资的相关情况
经中国证监会《关于核准浙江长华汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准〔2021〕3676号）审批，企业公开增发人民币普通股（A股）51,806,353股，每一股股价金额为14.67元，募资总额为rmb759,999,198.51元，扣减各类发行费（未税）rmb7,026,232.41元，具体募资净收益金额为752,972,966.10元。募资已经在2022年3月9日存进募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行检审，并提交了信大会师报字[2022]第ZF10080号《验资报告》。集团公司设立了募资专户，对募资展开了专用账户存放，并和募资储放金融机构、承销商签署了《募集资金三方监管协议》。
（三）委托理财商品的相关情况
（四）企业对委托理财相关风险的内控制度
企业本次应用一部分闲置募集资金开展委托理财的消费标底为安全系数高、流动性好的保本型理财产品，整体严控风险。
但基于金融体系受宏观经济政策等因素的影响，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。企业依照管理决策、实行、监督职责不相容的基本原则不断完善此次委托理财的审核和程序运行，实时关注与分析投资理财产品看向以及进度，注意保密，保证此次委托理财事项的有序开展和完善运作，保证理财资金安全性。独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验。企业立即执行信息公开程序流程。
二、此次委托理财实际情况
（一）委托理财合同主要条款
1、浙商银行企业保本理财(产品代码：EGH23006DT)
2、浙商银行企业保本理财(产品代码：EGH23006UT)
（二）此次企业使用一部分临时闲置募集资金开展委托理财，所选的投资理财产品合乎安全系数高、流动性好的应用要求。此次委托理财不会有变向更改募集资金用途的举动，不受影响募资融资计划的顺利进行，亦也不会影响公司主要业务的稳定发展趋势。
（三）风险管控剖析
1、在商品合理期内，企业投资理财产品不得用于质押贷款，不可存有变向更改募集资金用途的举动，从而确保不受影响募资新项目顺利进行。
2、企业将及时了解与分析投资理财产品看向以及进度，一旦发现或分辨存有危害理财收益的不利条件，将及时采取相应执行措施，最大程度地操纵经营风险。
3、公司财务部建立台账对投资理财产品进行监管，不断完善完整的会计账目，搞好资金分配的账务核算工作中。财务部门于产生项目投资事宜当天应及时与金融机构核查余额，保证财产安全。
4、公司独立董事、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
5、企业相关人员与金融企业相关人员负有保密义务，未经许可不可泄漏企业的理财规划、买卖状况、清算状况、资产情况等与企业理财业务相关消息。
6、企业将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定办理现金管理业务业务流程，正确使用募资，并履行信息披露义务。
三、委托理财受托方的现象
此次委托理财的受托方浙商银行股份有限公司（股票号：601916.SH）为已上市金融企业。受托方与企业、公司控股股东及其一致行动人、控股股东中间不会有产权年限、业务流程、财产、债务、人员等关联性或其它关联。
四、对企业的危害
企业最近一年又一期的主要财务指标如下所示：
企业：万余元
截止到2022年9月30日，企业负债率为16.19%，企业流动资产为44,245.09万余元，此次应用闲置募集资金开展委托理财总金额8,000万余元，占公司最近一期期终流动资产比例为18.08%,企业不会有承担超大金额债务的与此同时选购超大金额理财产品情况。公司本次应用一部分闲置募集资金开展委托理财要在保证不受影响募集资金投资项目建设与募集资金使用的情况下去的，不会对公司将来主营、经营情况造成严重危害。
企业合理安排临时闲置募集资金，能提高募集资金使用高效率，得到一定投资收益，进一步提升企业整体销售业绩水准，为公司与公司股东牟取更多回报率。
依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》要求，企业融合委托理财运营模式和资产合同现金流特点，对投资理财产品进行筛选。公司本次选购的保本理财投资理财产品将记入负债表的“交易性金融资产”新项目，完成的盈利将记入本年利润的“长期投资”新项目。
五、风险防范
公司本次选购的投资理财产品为安全系数高、流动性好、发售行为主体可以提供保底约定的委托理财商品，但是由于各种各样潜在风险（包含但是不限于本钱及收益风险、利率的风险、利率风险、经营风险、法律法规及市场风险、提前结束风险性、信息的传递风险性、系统软件风险、相关人员的操作控制职业道德规范风险性）的出现，也不排除理财产品回报率受到影响、产品收益延迟支付的风险。
六、决策制定的承担及职工监事、独董、承销商建议
2023年3月22日，公司召开第二届股东会第十四次大会、第二届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业为提升募资的使用率、减少企业销售费用、提升企业现钱盈利，在保证不受影响募集资金投资项目建设与募集资金使用的情形下，应用不超过人民币1.2亿人民币临时闲置募集资金开展现金管理业务，在股东会表决通过12个月用以翻转选购安全系数高、流动性好的保底类产品。股东会受权公司董事长在核准的现金管理业务信用额度、投入的产品种类和现金管理业务时间内履行此项决定权，实际实行事宜由公司管理人员机构有关部门执行。
公司独立董事、职工监事发布了确立赞同的单独建议，承销商吴国证券股份有限公司对该事宜出具了审查建议。
七、截止本公告日，企业近期十二个月应用募资委托理财的现象
额度：万余元
特此公告。
长华控投集团股份有限公司股东会
2023年4月12日
消费界所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号