下载APP
地素时尚有限责任公司有关应用一部分 闲置募集资金开展现金管理业务的推进公示
字体：
小
中
大
证券代码：603587证券简称：地素时尚公示序号：2023-007
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●项目投资类型：银行理财
●投资额：25,000.00万余元
●履行决议程序流程：地素时尚有限责任公司（下称“企业”、“地素时尚”、“受托人”、“盈利人”）于2022年4月27日举办第三届股东会第十七次会议第三届职工监事第十五次大会，2022年5月31日举办2021年年度股东大会，各自表决通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用最大不超过人民币50,000万元闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好、发售行为主体有保底承诺、商品投资周期一般不超过12个月投资理财产品或保本理财、存定期等，在相关信用额度内循环再生翻转应用，期满偿还至企业募资专户。主要内容详细公司在2022年4月28日公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《地素时尚股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-011）、《地素时尚股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公示序号：2022-020）、《地素时尚股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告》（公示序号：2022-021）及2022年6月1日发布的《地素时尚股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》（公示序号：2022-029）。
●尤其风险防范：公司本次选购的保本理财商品归属于安全系数高、流动性好的保本型理财产品，归属于高收益投资商品，但金融体系受宏观经济政策影响很大，也不排除此项项目投资遭受经营风险、市场风险、利率风险、不可抗拒风险等潜在风险进而影响预期收益率。
一、此次委托理财概述
（一）委托理财目地
为灵活运用企业临时闲置募集资金，进一步提高募集资金使用高效率，提升企业资金收益，为公司及公司股东谋取大量回报率。
（二）投资额
公司本次开展委托理财的投资额为25,000.00万余元。
（三）募资由来、基本概况与管理和应用情况
1、自有资金的一般情况
此次委托理财的自有资金系企业闲置募集资金。
2、募资的相关情况
经中国证监会（下称“证监会”）《关于核准地素时尚股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2018]792号）审批，企业向社会公布发售6,100亿港元人民币普通股（A股），每股面值金额为1.00元，发行价金额为27.52元/股，募资总额为rmb1,678,720,000元，扣减企业为本次新股发行产生的各种未税发行费rmb96,577,686.41元，具体募资净收益金额为1,582,142,313.59元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行检审，并且于2018年6月20日出具了《验资报告》（信大会师报字[2018]第ZA15279号）。公司已经对募资展开了专用账户存放。
3、募资使用情况
截止到2022年6月30日，企业募投项目及募集资金使用状况实际详细公司在2022年8月26日公布上海证券交易所页面的《地素时尚关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公示序号：2022-050）。
（四）投资方法
1、委托理财商品的相关情况
2023年4月11日，公司和平安银行股份有限责任公司上海长风分行（下称“平安”）签署了购买理财协议书，具体情况如下：
2、委托理财合同主要条款
3、应用募资委托理财的解释
此次应用临时闲置不用募资开展委托理财，合乎安全系数高、流动性好的应用要求，找不到变向更改募集资金用途的举动，不受影响募投项目的顺利进行。
（五）投资周期
此次选购的理财产品投资周期为48天。
二、决议流程的执行及职工监事、独董、承销商建议
2022年4月27日，公司召开第三届股东会第十七次会议第三届职工监事第十五次大会，2022年5月31日举办2021年年度股东大会，各自表决通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用最大不超过人民币50,000万元闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好、发售行为主体有保底承诺、商品投资周期一般不超过12个月投资理财产品或保本理财、存定期等，在相关信用额度内循环再生翻转应用，期满偿还至企业募资专户。主要内容详细公司在2022年4月28日公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《地素时尚股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-011）、《地素时尚股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公示序号：2022-020）、《地素时尚股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告》（公示序号：2022-021）及2022年6月1日发布的《地素时尚股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》（公示序号：2022-029）。公司独立董事、职工监事和承销商对于该提案均发布了很明确的同意意见。
三、投资风险分析及风控策略
（一）投资风险分析
公司本次选购的保本理财商品归属于安全系数高、流动性好的保本型理财产品，归属于高收益投资商品，但金融体系受宏观经济政策影响很大，也不排除此项项目投资遭受经营风险、市场风险、利率风险、不可抗拒风险等潜在风险进而影响预期收益率。
（二）企业对委托理财相关风险的内控制度
企业本次以闲置募集资金选购的投资理财产品项目投资安全系数高，严控风险。企业依照投资业务的审核、资产进账及划到、交易（认购、赎出）职位不相容的基本原则不断完善相关投资的审核和程序运行，保证项目投资事项的有序开展和完善运作，保证财产安全。详细如下：
1、企业严格执行谨慎投资原则，挑选投资目标，挑选值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全性，经营效率好、资金运营能力强企业所公开发行的商品。
2、企业财务部相关负责人将及时分析与追踪投资理财产品或保本理财、存定期看向、项目进展情况，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取相应对策，操纵理财产品风险。
3、企业审计单位重点对理财资金的采用与存放问题进行财务审计与监管。
4、独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
5、企业财务部已建立台账对选购的投资理财产品或保本理财、存定期进行监管，不断完善会计账目，搞好资金分配的账务核算工作中。
6、企业投资参加人员负有保密义务，不可将相关信息向所有第三方表露，企业投资参加人员及其它知情人员不可与企业投资同样的投资理财产品或保本理财、存定期。
7、推行职位分离出来实际操作：投资业务的审核、资产进账及划到、交易（认购、赎出）职位分离出来。
（三）风险管控剖析
公司采购的标底产品是时限不得超过12个月中低风险、保底型保本理财，严控风险。企业依照管理决策、实行、监督职责不相容的基本原则不断完善该保本理财选购的审核和程序运行，有序开展和完善运作保本理财选购事项，保证理财资金安全性。
四、对企业的危害
企业最近一年又一期的财务报表：
企业：万余元
注：2021年年度数据为经审计数据，2022年三季度数据为没经审计数据。
截止到2022年9月30日，企业的贷币余额为204,788.34万余元，此次委托理财总金额25,000.00万余元，占最近一期期终流动资产的12.21%。企业在保证募投项目正常的执行和保障募资安全的情况下应用闲置募集资金选购保本型理财产品开展现金管理业务，不会有承担超大金额债务的与此同时选购超大金额理财产品情况，也不会影响募投项目的建立和主营的高速发展，有助于提高募集资金使用高效率。
五、截止本公告日，企业近期十二个月应用募资委托理财的现象
额度：万余元
特此公告。
地素时尚有限责任公司股东会
2023年4月12日
消费界所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号