证券代码:002532证券简称:天山铝业公示序号:2023-025
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募资基本概况
经中国保险监督管理委员会(下称“证监会”)开具的《关于核准天山铝业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监批准〔2020〕2776号)审批,天山铝业集团股份有限公司(下称“企业”)以非公开发行方式向29名特定对象推出了763,358,778股人民币普通股(A股),发行价为6.55元/股,募资总额为rmb4,999,999,995.90元,扣减发行费rmb40,481,132.08元(未税)后,具体募资净收益为人民币4,959,518,863.82元。以上募资及时状况经中审众环会计事务所(特殊普通合伙)认证,并提交了《验资报告》(众环验字[2020]110014号)。
公司已经根据相关规定将这些募资展开了专用账户存储系统,并会与承销商华泰联合证券有限公司与储放募资银行签订了募资资金监管协议。主要内容详细企业2020年12月5日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公布的《关于签订募集资金监管协议的公告》(公示序号:2020-096)。
二、一部分募集资金投资项目变动及新增加募集资金专户设立状况
为提升募集资金使用高效率,迅速进入动力锂电池铝铂跑道,公司在2023年3月10日举办第五届股东会第二十七次大会、第五届职工监事第十九次大会、2023年3月27日举办2023年第一次股东大会决议,表决通过《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金投入建设新项目的议案》,允许企业会由控股子公司新疆天展新材料科技有限公司开展的“新疆天展新材超高纯铝一期及研发基地新项目”剩下募资变动应用主要用途,变更后的募资用以控股子公司江阴市新仁铝铂科技公司开展的“年产值20万吨级充电电池铝铂新项目”,并依据项目执行必须以江阴市新仁铝铂科技公司名义加设募集资金专户,并和承销商、金融机构签署监管协议。募投项目变动具体内容详细企业2023年3月11日、2023年3月28日于巨潮资讯网上公布的有关公示(公示序号:2023-007、2023-008、2023-009、2023-024)。
为加强募资管理方法,切实保护债权人权益,依据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、政策法规与公司《募集资金管理办法》的相关规定,企业新开设了募资重点帐户,对募资执行专用账户存放。具体情况如下:
三、《募集资金五方监管协议》主要内容
(一)募资五方监管协议1
招标方一:天山铝业集团股份有限公司
招标方二:新疆建设兵团第八师天山铝业有限责任公司
招标方三:江阴市新仁铝铂科技公司
承包方:农业银行有限责任公司江阴璜塘分行
丙方:华泰联合证券有限公司
(二)募资五方监管协议2
招标方一:天山铝业集团股份有限公司
招标方二:新疆建设兵团第八师天山铝业有限责任公司
招标方三:江阴市新仁铝铂科技公司
承包方:中信乌鲁木齐市分行营业部
丙方:华泰联合证券有限公司
招标方一、招标方二、招标方三合称“招标方”。为加强招标方募资管理方法,维护中小股东的利益,依据相关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定,招标方、承包方、丙方经商议,达到如下所示协议书:
一、甲方公司在承包方设立募资重点帐户,仅限于招标方三“年产值20万吨级充电电池铝铂新项目”募资的存储和应用,不可以作为别的主要用途。
二、双方理应一同遵循《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。
三、丙方做为甲方承销商,应依据相关规定特定保荐代表人/主办者或者其它工作人员对招标方募集资金使用状况进行监管。丙方应依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其招标方制定的募资资金管理办法执行其督导职责,并可以采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。甲方和乙方理应相互配合丙方调查分析与查看。丙方半年对招标方募资的放置和应用情况进行一次监督检查。
四、招标方受权丙方指定保荐代表人/主办者顾翀翔、顾培培随时都可以到承包方查看、复制招标方专用账户的相关资料;承包方应当立即、精确、全面地向给予所需要的相关专用账户的相关资料。
保荐代表人/主办者向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件;丙方指定别的相关工作人员向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件和介绍信(招标方授权证书)。
五、承包方分月(每个月10日前)向甲方出示银行对账单,并密送丙方。承包方理应确保银行对账单具体内容真正、精确、详细。
六、招标方一次或是十二个月内总计从专用账户中取出的金额超过五千万元或是募资净收益的20%的,承包方应当立即以发传真方法通告丙方,并提供专用账户的开支明细。
七、丙方有权利根据相关要求拆换指定保荐代表人/主办者。丙方拆换保荐代表人/主办者的,理应将这些证明材料书面形式通知承包方,与此同时按本合同的规定书面形式通知拆换后保荐代表人/主办者的联系电话。拆换保荐代表人/主办者不受影响本协议法律效力。
八、承包方连续三次未能及时向丙方出示银行对账单或者向丙方通告专用账户超大金额取出状况,及其存有未相互配合丙方调研专用账户情况的,招标方或是丙方有权要求招标方单方停止本协议并销户募集资金专户。
九、本协议自招标方、承包方、丙方法定代表人者其法定代理人签定加盖分别公司公章生效日起效,至专用账户依规注销的时候起无效。
四、备查簿文档
1、《募集资金五方监管协议1》;
2、《募集资金五方监管协议2》;
特此公告。
天山铝业集团股份有限公司股东会
2023年3月30日
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